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Baoding Technology Co., Ltd. Audit Report / Information 2022
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Audit Report / Information
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宝鼎科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2023]006806号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)
宝鼎科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
(2022年度)
页 次 目录
- 募集资金存放与使用情况鉴证报告 $1 - 2$ $\overline{\phantom{a}}$
- 宝鼎科技股份有限公司 2022 年度募集资金存 $\overline{\phantom{a}}$ $1 - 5$ 放与使用情况的专项报告
$\mathbb{S}^1$
大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com
募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告
大华核字[2023]006806号
宝鼎科技股份有限公司全体股东:
我们审核了后附的宝鼎科技股份有限公司(以下简称宝鼎科技公 司) 《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称 "募集资金专项报告")。
一、董事会的责任
宝鼎科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求(2022年修订)》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》及相关格式 指引编制募集资金专项报告, 并保证其内容真实、准确和完整, 不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对宝鼎科技公司募集资 金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务 准则第3101号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定 执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作, 以对宝鼎科 技公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中, 我们实施了包括了解、询问、检杳、重新计算以 及我们认为必要的其他程序。我们相信, 我们的鉴证工作为发表意见 供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为,宝鼎科技公司募集资金专项报告在所有重大方面按照 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司墓 集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、深圳证券交易所 发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》及相关格式指引编制, 在所有重大方面公允反映了宝 鼎科技公司 2022 年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供宝鼎科技公司年度报告披露之目的使用, 不得用作任 何其他目的。我们同意将本报告作为宝鼎科技公司年度报告的必备文 件, 随其他文件一起报送并对外披露。
匡
宝鼎科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]1862号文核准,并经深圳证券交易所同 意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司于2022年9月23日向招金有色矿业有限公司 发行普通股(A股)股票 26,690,391.00股, 每股面值 1元, 每股发行价人民币 11.24元。 截至 2022 年 9 月 23 日止, 本公司共募集资金 299, 999, 994. 84 元, 扣除发行费用 13, 911, 972. 06 元, 募集资金净额 286, 088, 022, 78 元。
截止 2022年9月23日, 本公司上述发行募集的资金已全部到位, 业经中天运会计师事 务所 (特殊普通合伙) 以 "中天运[2022]验字第 90052 号" 验资报告验证确认。公司对慕集 资金采取了专户存储制度。
截至 2022 年 12 月 31 日止, 募集资金使用情况及余额情况如下:
| 功 目 | 金额 | |
|---|---|---|
| 2022年9月23日募集资金总额 | 299,999,994.84 | |
| 加: 募集资金银行存款利息收入(扣除手续费) | 1.165.293.17 | |
| 减: 本年度补充流动资金 | 35,999,994.84 | |
| 支付中介机构费用 | 14,000,000.00 | |
| 截至 2022年12月31日募集资金账户余额 | 251, 165, 293, 17 |
截止 2022年12月31日, 公司对募集资金项目累计投入 49, 999, 994. 84 元, 其中: 公 司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 0元;于2022年9月23 日起至 2022年12月31日止会计期间使用募集资金人民币 49, 999, 994. 84 元; 本年度使用 募集资金 49,999,994.84 元。截止 2022 年 12 月 31 日, 募集资金余额为人民币 251, 165, 293. 17元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用, 保护投资者权益, 本公司依照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规,结合公司实际 情况, 制定了《宝鼎科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度"), 该 《管理制度》经本公司二〇二二年第四届第二十六次董事会审议通过,并业经本公司二〇二 二年第二次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司在浙商银行股份有限公司杭州 西湖支行(以下简称"浙商银行杭州西湖支行")开设募集资金专项账户 3310010610120100216175, 并于 2022 年 10 月 19 日与中信证券股份有限公司(以下简称"中 信证券"或"独立财务顾问")、浙商银行杭州西湖支行签署了《募集资金专户存储三方监 管协议》, 对募集资金的使用实行严格的审批手续, 以保证专款专用; 授权独立财务顾问主 办人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求独立财务顾问主办 人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司中信证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》,公司单 次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 5000 万元以上的或累计从募集资金存款户中 支取的金额达到募集资金扣除发行费用后的净额的20%的,公司应当以书面形式知会独立财 务顾问主办人。
截至 2022年12月31日止, 募集资金的存储情况列示如下:
金额单位: 人民币元
| 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
|---|---|---|---|---|
| 浙商银行股份有限公司 杭州西湖支行 |
3310010610120100 216175 |
285,999,994.84 | 251, 165, 293, 17 | 活期 |
| 合 计 | 285,999,994.84 | 251, 165, 293, 17 |
注:《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异,系 银行存款利息累计形成的金额。
三、2022年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整, 募集资金的使用
宝鼎科技股份有限公司
2022年度
募集资金存放与使用情况专项报告
和管理不存在违规情况。
专项报告 第3页
| 北口 | |||
|---|---|---|---|
| 项报 $\ddot{\ddot{\tau}}$ |
|||
| ℡ 公 |
尻 情 F |
||
| 眼 信 |
便 Шī |
||
| 台 设 科技 |
ÞΜ Ħ |
攻 传 全 |
|
| 噀 併 |
2022 | 齐 集 募 |
$\overline{\phantom{a}}$
附表
募集资金使用情况表
编制单位: 宝鼎科技股份有限公司
金额单位: 人民币元
| 募集资金总额 | 299,999,994.84 | 本年度投入募集资金总额 | 49,999,994.84 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 己累计投入募集资金总额 | 49,999,994.84 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 更项目(含 是否已变 部分变更) |
集资金承 投资总额 募 话 |
调整后投资 总额(1) |
本年度投入 金额 |
计投入金额 截至期末累 (2) |
截至期末投资 进度(%)(3) $=(2)/(1)$ |
预定可使 项目达到 用状态日 期 |
本年度 实现的 效益 |
是否达 到预计 效益 |
项目可行 性是否发 生重大变 化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1. 金宝电子 "7,000吨/年高速高频板 5G用 (HVLP)铜箔项目" |
否 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 【注1】 | 【注1】 | 【注1】 | Æ |
| 2. 补充上市公司流动资金及 支付中介机构费用 |
否 | 49,999,994.84 | 49,999,994.84 | 49,999,994.84 | 49,999,994.84 | 100.00 | 不适用 | Æ | ||
| 承诺投资项目小计 | 299,999,994.84 | 299,999,994.84 | 49,999,994.84 | 49,999,994.84 | 16.67 | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分 具体募投项目) |
不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | Æ | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | ₩ | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集 | 资金均存放于公司募集资金专户中。 | ||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | Æ |
$\tilde{\epsilon}$
注 1: 因金宝电子 "7,000吨/年高速高频板 5G用 (HVLP) 铜箔项目" 2022年期间仅开始前期工作, 主体工程并未开始, 因此该部分募集资金并未投入使用, 项目预计达到可使用
状态时间未确定, 本年度未产生实际效益。
专项报告 第5页
$\hat{\boldsymbol{\beta}}$
《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批、准予执行注册会计师法定业务的 会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 证书序号:0000093 $\Box$ 扃 田 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 涂改、 咽 STEERING $\ddot{\phantom{0}}$ 政部门交回《会计师事务所执业证书》 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 二〇一七年 国 应当向财政部门申请换发。 发证机关: 说 租、出借、转让。 凭证。 $\alpha'$ $\mathfrak{S}^{\prime}$ $\ddot{\phantom{0}}$ ۰
批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号 数据批准执业日期: 2011年11月03日 执业证书编号: 11010148 组
中华人民共和国财政部制
织形式:特殊普通合伙
所:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 会计师事务所 业证书 0000 称:大华会计师车 首席合伙人:梁春 拟) 主任会计师: 场 锕 名
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