Baoding Dongli Machinery Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2024

Aug 26, 2024

保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年半年度报告摘要

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-069

保定市东利机械制造股份有限公司

2024 年半年度报告摘要

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保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示

□适用  不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用  不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用  不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	东利机械	股票代码		301298
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	杜银婷		朱佳静
电话	0312-5802962		0312-5802962
办公地址	保定市清苑区前进东街29 号		保定市清苑区前进东街29 号
电子信箱	dlxm@bddlm.com		dlxm@bddlm.com

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	322,897,860.25	284,694,171.84	13.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,264,789.21	29,685,119.51	28.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润（元）	37,012,799.46	22,146,615.95	67.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	56,875,618.50	17,214,912.91	230.39%
基本每股收益（元/股）	0.2634	0.2022	30.27%
稀释每股收益（元/股）	0.2634	0.2022	30.27%
加权平均净资产收益率	4.20%	3.44%	0.76%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	1,089,291,899.80	1,107,078,390.29	-1.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	883,917,692.22	916,050,249.32	-3.51%

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3、公司股东数量及持股情况

		单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
报告期 末普通 股股东 总数		12,633	报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）	0	持有特别表决权股 份的股东总数（如 有）	0
		前10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名 称	股东性 质	持股比 例	持股数量	持有有限售条件的 股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
王征	境内自 然人	22.14%	32,504,800	32,504,800	不适用	0
王佳杰	境内自 然人	9.05%	13,281,600	13,281,600	不适用	0
孟书明	境内自 然人	6.84%	10,044,642	0	不适用	0
韩新乐	境内自 然人	3.09%	4,530,400	0	不适用	0
孟淑亮	境内自 然人	2.70%	3,962,000	0	不适用	0
杜新勇	境内自 然人	2.52%	3,700,800	0	不适用	0
周玉璞	境内自 然人	2.38%	3,499,200	0	不适用	0
靳芳	境内自 然人	1.87%	2,750,000	2,750,000	不适用	0
孔德婧	境内自 然人	1.35%	1,981,000	0	不适用	0
李佳辰	境内自 然人	1.21%	1,770,800	0	不适用	0
上述股东关联关系 或一致行动的说明		股东王征与王佳杰系父女关系，王征与靳芳系翁婿关系，靳芳与王佳杰系夫妻关系，孟书明与孟 淑亮系兄弟关系。
前10 名普通股股东 参与融资融券业务 股东情况说明（如 有）		无

持股5%以上股东、前10 名股东及前10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用  不适用

前10 名股东及前10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用  不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是  否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更

□适用  不适用

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保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年半年度报告摘要

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用  不适用

三、重要事项

1、公司于 2024 年 2 月 1 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股），用于实施股权激励计划。本次拟用于回购 的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 20.00 元/股（含）。 回购实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 6 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011）、《回购股份 报告书》（公告编号：2024-014）。

2024 年 4 月 18 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，本次权 益分派股权登记日为 2024 年 5 月 14 日，除权除息日为 2024 年 5 月 15 日。因实施 2023 年度权益分派，公司回购股份价 格上限由不超过人民币 20 元/股（含）调整为不超过人民币 19.70 元/股（含，调整后的回购价格上限=调整前的每股回购 价格上限-按总股本折算每股现金分红=20 元/股-0.2950001 元/股≈19.70 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位））， 调整后的回购股份价格上限自 2024 年 5 月 15 日（除权除息日）生效。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,446,600 股，占公司总 股本的比例为 1.67%，最高成交价为 12.70 元/股、最低成交价为 10.21 元/股，成交总金额为 27,118,973.61 元（不含交易 费用）。

2、公司于 2024 年 6 月 27 日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见 2024 年 6 月 28 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2024 年 6 月 28 日至 2024 年 7 月 8 日，公司对 2024 年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务通过公司内部网站及 公示栏张贴的方式进行公示，公示期满，监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的任何异议，并于 2024 年 7 月 12 日 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明 及核查意见》（公告编号：2024-055）。

2024 年 7 月 17 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草 案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司实施 2024 年限制性股票激励计划获得批准。 同日公司召开第四届董事会第 七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 激励对象授予限制性股票的议案》，同意本次激励计划授予的激励对象人数由 162 名调整为 155 名，授予权益数量由 232.92 万股调整为 228.85 万股，授予价格不变为 6.49 元/股。同意以 2024 年 7 月 17 日为授予日，向符合资格的 155 名激 励对象共计授予 228.85 万股限制性股票，授予价格为 6.49 元/股。具体内容详见 2024 年 7 月 17 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、公司年产 2.5 万吨精密传动部件智能制造项目，热处理线进入安装调试阶段；采购瑞士莱森豪尔的磨齿机已到厂， 目前正在安装调试中。中间壳年产 2.5 万吨轻质合金精密锻件项目，锻造车间基础建设和设备地基已基本完成，为设备 进厂安装、顺利达产做好准备。

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