Baoding Dongli Machinery Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2023

Oct 24, 2023

保定市东利机械制造股份有限公司 2023 年第三季度报告

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-067

保定市东利机械制造股份有限公司

2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

• 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。

• 3.第三季度报告是否经过审计

□是  否

1

保定市东利机械制造股份有限公司 2023 年第三季度报告

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是  否

				年初至报告期末比上 年同期增减
	本报告期	本报告期比上年同期	年初至报告期末
		增减
营业收入（元）	142,041,435.08	8.19%	426,735,606.92	8.55%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	16,983,407.21	5.31%	46,668,526.72	10.08%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	14,607,110.51	-1.68%	36,753,726.46	1.96%
经营活动产生的现金 流量净额（元）			53,881,879.19	-34.59%
	--	--
基本每股收益（元/ 股）	0.1157	5.28%	0.3179	-5.25%
稀释每股收益（元/ 股）	0.1157	5.28%	0.3179	-5.25%
加权平均净资产收益 率	1.96%	0.11%	5.34%	-1.30%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,087,917,089.14	1,018,410,253.02	6.83%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	876,553,156.53	850,903,984.78	3.01%

（二） 非经常性损益项目和金额

 适用 □不适用

适用□不适用
			单位：元
项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分）	13,371.42	-48,168.75
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外）	52,324.07	5,110,055.12
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,731,965.89	6,072,115.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,991.98	523,719.56
减：所得税影响额	419,372.70	1,742,921.01
合计	2,376,296.70	9,914,800.26	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明

□适用  不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

2

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经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

 适用 □不适用

1、资产负债表项目

单位：元

项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因分析
预付款项	3,690,926.21	2,235,521.76	65.10%	主要系公司预付电费金额较大所致。
在建工程	56,526,369.18	18,987,913.21	197.70%	主要系公司实施募投项目所致。
使用权资产	152,466.20	283,497.40	-46.22%	系公司使用权资产累计折旧摊销所致。
长期待摊费用	65,193.21	104,955.58	-37.88%	系公司长期待摊费用摊销所致。
递延所得税资产	5,986,259.65	3,813,759.73	56.96%	主要系子公司东利德国对外销售规模扩大从内 部采购的存货相应增加，内部采购未实现对外 销售规模有所扩大所致。
其他非流动资产	52,943,022.95	9,451,988.40	460.13%	主要系公司实施募投项目预付设备款增多所 致。
短期借款	109,926,803.95	74,992,266.67	46.58%	主要系公司随着经营规模扩大根据经营需要相 应扩大融资规模所致。
合同负债	381,028.29	1,477,674.70	-74.21%	系公司预收销货款减少所致。
应付职工薪酬	7,465,575.88	5,445,394.46	37.10%	主要系公司经营规模扩大职工人数增加职工薪 酬金额相应增加所致。
其他流动负债	11,912.31	25,544.36	-53.37%	系公司预收国内客户销货款减少相应待转销项 税金额减少所致。
租赁负债		112,012.68	-100.00%	期末余额为零，系租赁负债全部于一年内到 期，转入一年内到期的非流动负债所致。

2、利润表项目

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	变动比例	变动原因分析
研发费用	22,043,278.20	16,160,527.04	36.40%	系公司本期持续加大研发投入所致。
财务费用	-461,513.72	-1,431,292.33	-67.76%	主要系本期汇率波动导致产生的汇兑收益减少所致。
投资收益	3,887,395.74	2,719,711.16	42.93%	主要系公司本期购买结构性存款累计金额较大产生的收 益较多所致。
公允价值变动收益	2,184,719.60			系公司预提本期内未到期结构性存款收益所致。
信用减值损失	-309,340.13	-1,805,537.94	-82.87%	主要系公司加大了应收账款回收力度相应预期信用损失 计提减少所致。
资产处置收益	3,556.38	944,928.90	-99.62%	主要系公司本期处理机器设备较少所致。
营业外收入	485,498.03	65,694.90	639.02%	主要系本期收到职工扣款较多所致。
营业外支出	143,585.17	289,893.71	-50.47%	主要系上年同期对外捐赠较多所致。
所得税费用	3,552,419.28	6,678,488.88	-46.81%	主要系本期子公司山东阿诺达企业所得税税率由于享受 高新技术企业优惠从25%降为15%和子公司东利德国对 外销售规模扩大从内部采购的存货相应增加，内部采购 未实现对外销售规模有所扩大所致。

3、现金流量表项目

3

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单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	变动比例	变动原因分析
收到的税费返还	42,597,417.52	30,352,674.28	40.34%	主要系公司随着经营规模扩大及募投项目 实施增值税进项税金额增加较多，收到出 口退税金额相应增多所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	293,784,632.02	209,436,136.12	40.27%	主要系公司随着经营规模扩大采购付款金 额增加较多所致。
支付的各项税费	23,733,853.68	15,000,366.61	58.22%	主要系子公司东利德国本期预缴的企业所 得税金额较大所致。
收回投资收到的现金	908,000,000.00	107,700,000.00	743.08%	主要系公司本期购买结构性存款累计金额 较大相应到期收回金额较大所致。
取得投资收益收到的现金	7,444,031.31	2,138,186.72	248.15%	主要系公司本期购买结构性存款累计金额 较大产生的收益相应较多所致。
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	646.00	1,478,571.20	-99.96%	主要系公司本期处理机器设备较少所致。
收到其他与投资活动有关的现金	16,000,000.00			系上年末冻结的结构性存款认购资金本期 解冻所致。
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	110,950,727.01	18,356,004.57	504.44%	主要系公司实施募投项目支付设备款增多 所致。
投资支付的现金	846,000,000.00	381,400,000.00	121.81%	主要系公司本期购买结构性存款累计金额 较大所致。
吸收投资收到的现金		395,471,704.45	-100.00%	系公司上年同期首发上市收到募集资金所 致。
取得借款收到的现金	111,216,002.04	77,042,189.12	44.36%	主要系公司随着经营规模扩大根据经营需 要相应扩大融资规模所致。
偿还债务支付的现金	76,257,814.53	119,851,280.45	-36.37%	主要系公司本期归还银行借款金额减少所 致。
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	24,864,304.75	48,255,113.59	-48.47%	主要系公司上年同期已进行了半年度分 红，本期又进行了年度分红，本期分红金 额较小所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	226,071.79			系子公司东利德国支付的办公场地租金。
汇率变动对现金及现金等价物的 影响	1,157,310.15	1,730,393.62	-33.12%	系本期汇率波动综合影响较小所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	报告期末普通股股东总数	14,513	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
		前10 名股东持股情况
				持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
					股份状态	数量
王征	境内自然人	22.14%	32,504,800	32,504,800
王佳杰	境内自然人	9.05%	13,281,600	13,281,600
孟书明	境内自然人	6.84%	10,044,642	8,571,331
韩新乐	境内自然人	3.09%	4,530,400	3,397,800
孟淑亮	境内自然人	2.70%	3,962,000	0
杜新勇	境内自然人	2.66%	3,900,800	0
周玉璞	境内自然人	2.38%	3,499,200	2,624,400
靳芳	境内自然人	1.87%	2,750,000	2,750,000
孔德婧	境内自然人	1.37%	2,011,600	0
李佳辰	境内自然人	1.37%	2,011,000	0

4

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前10 名无限售条件股东持股情况	前10 名无限售条件股东持股情况	前10 名无限售条件股东持股情况
			股份种类及数量
股东名称	持有无限售条件股份数量
			股份种类	数量
孟淑亮		3,962,000	人民币普通股	3,962,000
杜新勇		3,900,800	人民币普通股	3,900,800
孔德婧		2,011,600	人民币普通股	2,011,600
李佳辰		2,011,000	人民币普通股	2,011,000
黄城		1,999,900	人民币普通股	1,999,900
周伟平		1,560,000	人民币普通股	1,560,000
崔风芹		1,541,000	人民币普通股	1,541,000
孟书明		1,473,311	人民币普通股	1,473,311
弓玉峰		1,403,000	人民币普通股	1,403,000
韩新乐		1,132,600	人民币普通股	1,132,600
		股东王征与王佳杰系父女关系，王征与靳芳系翁婿关系，靳芳与王 佳杰系夫妻关系，孟书明与孟淑亮系兄弟关系。除上述情况，公司 未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
上述股东关联关系或一致行动的说明
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）		无

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用  不适用

（三） 限售股份变动情况

□适用  不适用

三、其他重要事项

□适用  不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：保定市东利机械制造股份有限公司

单位：元

项目	2023 年9 月30 日	2023 年1 月1 日
流动资产：
货币资金	173,912,554.63	150,511,604.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	205,203,502.19	268,154,057.90
衍生金融资产
应收票据
应收账款	100,356,238.41	94,830,190.22
应收款项融资	3,760,634.44	4,938,726.09
预付款项	3,690,926.21	2,235,521.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金

5

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其他应收款	3,085,016.23	2,578,218.58
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	153,453,620.30	146,489,446.28
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,642,694.95	1,455,477.27
流动资产合计	645,105,187.36	671,193,242.12
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	18,240,000.00	18,240,000.00
投资性房地产
固定资产	266,518,276.41	253,349,077.94
在建工程	56,526,369.18	18,987,913.21
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	152,466.20	283,497.40
无形资产	42,380,314.18	42,985,818.64
开发支出
商誉
长期待摊费用	65,193.21	104,955.58
递延所得税资产	5,986,259.65	3,813,759.73
其他非流动资产	52,943,022.95	9,451,988.40
非流动资产合计	442,811,901.78	347,217,010.90
资产总计	1,087,917,089.14	1,018,410,253.02
流动负债：
短期借款	109,926,803.95	74,992,266.67
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	85,802,843.79	76,314,219.65
预收款项
合同负债	381,028.29	1,477,674.70
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	7,465,575.88	5,445,394.46
应交税费	4,390,548.52	5,354,311.44
其他应付款	2,250,351.36	2,256,123.90
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	145,938.63	184,959.89
其他流动负债	11,912.31	25,544.36

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流动负债合计	210,375,002.73	166,050,495.07
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		112,012.68
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	988,929.88	1,343,760.49
其他非流动负债
非流动负债合计	988,929.88	1,455,773.17
负债合计	211,363,932.61	167,506,268.24
所有者权益：
股本	146,800,000.00	146,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	527,897,407.12	527,897,407.12
减：库存股
其他综合收益	128,049.25	-204,213.40
专项储备	668,382.38
盈余公积	26,686,949.34	26,686,949.34
一般风险准备
未分配利润	174,372,368.44	149,723,841.72
归属于母公司所有者权益合计	876,553,156.53	850,903,984.78
少数股东权益
所有者权益合计	876,553,156.53	850,903,984.78
负债和所有者权益总计	1,087,917,089.14	1,018,410,253.02

法定代表人：王征 主管会计工作负责人：刘志诚 会计机构负责人：刘志诚

2 、合并年初到报告期末利润表

		单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	426,735,606.92	393,130,052.95
其中：营业收入	426,735,606.92	393,130,052.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	385,381,596.77	347,069,295.16
其中：营业成本	319,542,200.98	283,039,141.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,032,263.16	3,304,703.41

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销售费用	16,897,906.96	21,438,467.96
管理费用	23,327,461.19	24,557,747.16
研发费用	22,043,278.20	16,160,527.04
财务费用	-461,513.72	-1,431,292.33
其中：利息费用	2,794,524.27	3,920,722.33
利息收入	973,235.40	349,270.46
加：其他收益	5,207,316.56	4,142,538.39
投资收益（损失以“－”号填 列）	3,887,395.74	2,719,711.16
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	2,184,719.60
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-309,340.13	-1,805,537.94
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-2,448,625.16	-2,766,374.28
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	3,556.38	944,928.90
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,879,033.14	49,296,024.02
加：营业外收入	485,498.03	65,694.90
减：营业外支出	143,585.17	289,893.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	50,220,946.00	49,071,825.21
减：所得税费用	3,552,419.28	6,678,488.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,668,526.72	42,393,336.33
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	46,668,526.72	42,393,336.33
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	46,668,526.72	42,393,336.33
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）
六、其他综合收益的税后净额	332,262.65	-399,274.47
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	332,262.65	-399,274.47
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值

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变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	332,262.65	-399,274.47
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	332,262.65	-399,274.47
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	47,000,789.37	41,994,061.86
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	47,000,789.37	41,994,061.86
（二）归属于少数股东的综合收益 总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.3179	0.3355
（二）稀释每股收益	0.3179	0.3355

法定代表人：王征 主管会计工作负责人：刘志诚 会计机构负责人：刘志诚

3 、合并年初到报告期末现金流量表

		单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	435,135,410.29	372,223,953.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	42,597,417.52	30,352,674.28
收到其他与经营活动有关的现金	6,055,082.52	8,197,861.88
经营活动现金流入小计	483,787,910.33	410,774,489.27
购买商品、接受劳务支付的现金	293,784,632.02	209,436,136.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	81,958,211.40	67,794,340.59

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保定市东利机械制造股份有限公司 2023 年第三季度报告

支付的各项税费	23,733,853.68	15,000,366.61
支付其他与经营活动有关的现金	30,429,334.04	36,162,463.78
经营活动现金流出小计	429,906,031.14	328,393,307.10
经营活动产生的现金流量净额	53,881,879.19	82,381,182.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	908,000,000.00	107,700,000.00
取得投资收益收到的现金	7,444,031.31	2,138,186.72
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	646.00	1,478,571.20
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	16,000,000.00
投资活动现金流入小计	931,444,677.31	111,316,757.92
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	110,950,727.01	18,356,004.57
投资支付的现金	846,000,000.00	381,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	956,950,727.01	399,756,004.57
投资活动产生的现金流量净额	-25,506,049.70	-288,439,246.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		395,471,704.45
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	111,216,002.04	77,042,189.12
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	111,216,002.04	472,513,893.57
偿还债务支付的现金	76,257,814.53	119,851,280.45
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	24,864,304.75	48,255,113.59
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	226,071.79
筹资活动现金流出小计	101,348,191.07	168,106,394.04
筹资活动产生的现金流量净额	9,867,810.97	304,407,499.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	1,157,310.15	1,730,393.62
五、现金及现金等价物净增加额	39,400,950.61	100,079,828.67
加：期初现金及现金等价物余额	134,511,604.02	59,953,859.09
六、期末现金及现金等价物余额	173,912,554.63	160,033,687.76

（二） 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用  不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是  否

公司第三季度报告未经审计。

保定市东利机械制造股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日

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