Baoding Dongli Machinery Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Feb 27, 2024

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-019

保定市东利机械制造股份有限公司

关于公司及全资子公司向银行申请综合授信暨

对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”或“东利机械”）于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议，2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司及全资子公司拟向银行申请授信暨对外担 保的议案》，2023 年度公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币 4.5 亿元的 综合授信额度。授信品种及用途包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、外币 贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、内保外贷、贸易融资等综合业 务，具体合作银行及最终融资额、融资方式后续将与有关银行进一步协商确定， 并以正式签署的协议为准。主要担保方式包括：不动产抵押、无形资产质押、保 单、母公司为全资子公司担保、全资子公司为母公司担保。其中，东利机械为资 产负债率不超过 70%的全资子公司担保总额度不超过 1 亿元，为资产负债率超 过 70%的全资子公司担保总额度不超过 0.6 亿元。本次向银行申请综合授信额度 及担保额度事项的有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月或至 下一年度股东大会批准新额度止。具体内容详见公司 2023 年 3 月 31 日于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司拟向银行申请 综合授信暨对外担保的公告》（公告编号：2023-019）。

二、担保进展

1、2024 年 2 月 26 日，东利机械与中国银行股份有限公司乐陵支行（以下 简称“中行乐陵支行”）签订了《最高额保证合同》（编号：2024 年乐中银司高保 字 001 号），东利机械为全资子公司山东阿诺达汽车零件制造有限公司（以下简 称“山东阿诺达”）向中行乐陵支行申请流动资金借款提供连带责任保证。

三、合同主要内容

保证人： 保定市东利机械制造股份有限公司

债权人： 中国银行股份有限公司乐陵支行

债务人： 山东阿诺达汽车零件制造有限公司

被担保最高债权额

• 1、保证合同所担保债权之最高本金余额为：1,000 万元

2、保证合同第二条所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于保证合 同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、 罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师 费用、公正费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所 有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

依据上述两款确定的债权金额之和，即为保证合同所担保的最高债权额。

保证期间： 保证合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证 期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一 并或分别要求保证人承担保证责任。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司审批对外担保总额为 28,250 万元，占公司最近 一期经审计净资产的 33.20%，担保余额[1] 为 4,286 万元，占公司最近一期经审计 净资产的 5.04%，全部为公司对合并报表范围内子公司的担保。公司目前不存在 逾期对外担保及违规担保的情况、不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败 诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

1、东利机械与中行乐陵支行签订的《最高额保证合同》（编号：2024 年乐中 银司高保字 001 号）。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2024 年 02 月 27 日

1担保余额指担保合同金额，担保实际发生额以银行放款为准。