Baoding Dongli Machinery Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Dec 30, 2022

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2022-047

关于公司向银行申请授信暨对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

公司为合并报表范围内资产负债率超过70%的子公司提供担保金额超过公 司最近一期经审计净资产的50%。

一、本次拟申请的银行授信及公司对外担保情况概述

为促进保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“东利机械”或“公司”） 业务的进一步发展，满足公司生产经营及业务发展的资金需求，结合公司当前财 务状况，公司及全资子公司山东阿诺达汽车零件制造有限公司（以下简称“阿诺 达”）、Dongli Deutschland GmbH 拟向当地银行申请综合授信或者贷款。2022 年 12 月30 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向银 行申请授信暨对外担保的议案》，具体情况如下：

1、东利机械拟向华夏银行股份有限公司保定支行申请授信不超过人民币 5,000 万元或等值外币，授信担保方式为信用担保，具体业务品种包括国内业务 （短期流动资金贷款、中期流动资金贷款、贸易融资）和国际业务（内保外贷）。 国内业务借款主体是东利机械，国际业务借款主体是 Dongli Deutschland GmbH，公司根据实际情况另行选择业务品种。其中内保 外贷业务需要东利机械以开具保函的形式为Dongli Deutschland GmbH 向境 外金融机构借款提供担保，保证金比例不低于20%，即东利机械开具金额不超过 人民币6,250 万元或等值外币的保函为Dongli Deutschland GmbH 向境外金 融机构融资提供担保。

2、东利机械拟向中信银行股份有限公司保定分行申请授信不超过人民币 5,000 万元，额度期限1 年，用于日常经营周转，担保方式为信用担保。

3、阿诺达以东利机械提供连带责任担保的方式向山东宁津农村商业银行股 份有限公司申请金额不超过1,000 万元的流动资金贷款。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

（一）被担保方：Dongli Deutschland GmbH

1、工商登记信息

公司名称：Dongli Deutschland GmbH

成立日期：2013 年12 月

住所：德国纽伦堡施瓦岑布鲁克

注册资本：58 万欧元

法定代表人：王佳杰

经营范围：金属零件的进出口贸易和批发

股权结构：东利机械持有Dongli Deutschland GmbH 100%的股权。

2、被担保人最近一年又一期经营情况

单位：万元

		单位：万元
	2021 年度（经审计）	2022 年1-9 月（未经审计）
资产总额	6,953.64	7,785.37
负债总额	5,713.55	6,593.31
净资产	1,240.08	1,192.06
营业收入	9,250.21	8,937.22
利润总额	854.91	209.81
净利润	608.90	152.74

• 3、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（二）被担保方：山东阿诺达汽车零件制造有限公司

1、工商登记信息

公司名称：山东阿诺达汽车零件制造有限公司

成立日期：2014 年05 月09 日

住所：山东省德州市宁津县经济开发区长江大街

注册资本：壹亿元整

法定代表人：王征

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配

件零售；汽车零配件批发；电机制造；有色金属铸造；黑色金属铸造；模具制造； 通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部 件销售；工业设计服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；电泳 加工；锻件及粉末冶金制品销售；锻件及粉末冶金制品制造。（除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关 部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：东利机械持有阿诺达100%的股权。

2、被担保人最近一年又一期经营情况

单位：万元

		单位：万元
	2021 年度（经审计）	2022 年1-9 月（未经审计）
资产总额	28,130.90	51,188.45
负债总额	20,519.76	7,008.77
净资产	7,611.14	44,179.67
营业收入	17,126.85	14,139.61
利润总额	1,702.29	1,907.65
净利润	1,468.75	1,568.53

3、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议主要内容

本次担保的方式为开具保函的方式提供担保或者以连带责任保证方式提供 担保，协议或相关文件尚未签署。实际担保金额及担保期限以公司及子公司与银 行签署的协议为准。

四、相关审议程序

（一）董事会意见

董事会认为：公司对全资子公司的担保，是为满足子公司经营需要，增加资 金流动性，对于业务快速发展有重要作用，且公司对其提供担保的财务风险处于 公司可控范围内，符合公司和全体股东的利益，是合理的、必要的。本次对外担 保符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合规有效，不存在损害公

司和中小股东利益的情形。董事会同意将本议案提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

经审议，独立董事认为：公司以开具保函提供担保或者提供连带责任担保方 式为全资子公司山东阿诺达汽车零件制造有限公司、Dongli Deutschland GmbH 向当地银行申请借款综合授信或者贷款，属于公司正常生产经营和资金合理利用 的需要，对外担保均按照有关法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行了必 要的审议程序，担保决策程序合法，没有损害公司及股东，特别是中小股东的利 益。独立董事一致同意该议案，并同意该议案提交公司股东大会审议。

五、累计担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露之日，公司审批对外担保总额为23,250 万元，占公司最近 一期经审计净资产的52.58%，提供担保的余额为2,000 万元，占公司最近一期 经审计净资产的4.52%，全部为公司对合并报表范围内子公司的担保。公司目前 不存在逾期对外担保及违规担保的情况、不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被 判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

• 1、第三届董事会第十五次会议决议；

• 2、第三届监事会第十次会议决议；

• 3、独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2022 年12 月30 日