Baoding Dongli Machinery Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Sep 30, 2022

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2022-032

保定市东利机械制造股份有限公司

关于公司及全资子公司向银行申请综合授信暨

对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、抵押、担保情况概述

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”或“东利机械”）于 2022 年8 月18 日召开第三届董事会第十三次会议，并于2022 年9 月5 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司拟向银行申 请综合授信暨对外担保的议案》，其中东利机械以其名下不动产（冀（2020）保 定市清苑区不动产权第0000073 号）作为抵押物及山东阿诺达汽车零件制造有限 公司（以下简称“山东阿诺达”）提供连带责任担保的方式，向兴业银行保定分 行（以下简称“兴业银行”）申请融资授信不超过6,000 万元整（或等量外币）； 山东阿诺达以东利机械提供连带责任担保的方式向渤海银行股份有限公司德州 分行（以下简称“渤海银行”）申请金额不超过1,000 万元的流动资金贷款。具 体内容详见公司 2022 年 8 月 20 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《公司及全资子公司拟向银行申请综合授信暨 对外担保的公告》（公告编号：2022-023）。

二、抵押、担保进展

（一）东利机械向兴业银行申请借款的抵押进展情况

近日，东利机械与兴业银行签订了《最高额抵押合同》（以下简称“合同1”）， 以东利机械占地面积23,083 平方米的工业用地使用权及地上建筑物（权证编号： 冀（2020）保定市清苑区不动产权第0000073 号）为抵押物。山东阿诺达与兴业 银行的《最高额保证合同》正在签署中。

（二）山东阿诺达与渤海银行申请借款的担保进展情况

近日，东利机械与渤海银行签订了《保证协议（法人）》（以下简称“合同2”）， 东利机械为山东阿诺达向渤海银行申请流动资金贷款额度提供无条件不可撤销 的连带责任保证。

三、合同主要内容

（一）合同1 主要内容

抵押权人： 兴业银行股份有限公司保定分行

抵押人、债务人 ：保定市东利机械制造股份有限公司

抵押最高本金限额： 3,800 万元整

抵押物： 清苑镇东顾庄村西北侧（保定市东利机械制造股份有限公司）（权 证编号：冀（2020）保定市清苑区不动产权第0000073 号）

抵押担保范围： 1、本合同所担保的债权为抵押权人为债务人提供各项借款、 融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债 权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、保管担保财产费、抵押 权人实现债权的费用；2、本合同最高额抵押权设立前的抵押权人对债务人已经 存在的、双方同意转入本合同约定的最高额抵押担保的债权；3、在抵押额度有 效期内抵押权人为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务， 在抵押额度有效期后才因债务人拒付、抵押权人垫款等行为而发生的抵押权人对 债务人的债权也纳入本最高额抵押担保的范围等。

抵押期间： 2022 年9 月26 日至2023 年9 月25 日

公司营业用主要用地已被抵押，但该资产的抵押不会对公司的生产经营产生 影响。

（二）合同2 主要内容

保证人： 保定市东利机械制造股份有限公司

债权人： 渤海银行股份有限公司德州分行

债务人： 山东阿诺达汽车零件制造有限公司

保证额度： 1,000 万元

保证范围： 1、债务人应向债权人偿还或支付的所有债务本金、利息（包括 但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息及复利）、手续费及其它收费、 违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公

证费用及执行费用等）和其它应付款项（无论该项支付是债务到期日应付或在其 它情况下成为应付）等；2、债权人为实现本协议项下的担保权益而发生的所有 费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用等）；3、保证人 在本协议项下应向债权人支付的违约金和任何其他款项。

保证期间： 债务履行期限届满之日起三年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司审批对外担保总额为16,000 万元，占公司最近 一期经审计净资产的36.19%，提供担保的余额为1,500 万元，占公司最近一期 经审计净资产的3.39%，全部为公司对合并报表范围内子公司的担保。公司目前 不存在逾期对外担保及违规担保的情况、不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被 判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

• 1、东利机械与兴业银行签订的《最高额抵押合同》；

• 2、《不动产登记证明》；

• 3、东利机械与渤海银行签署的《保证协议（法人）》。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会 2022 年9 月30 日