AI Terminal
Banca Transilvania S.A.
Capital/Financing Update • Jun 27, 2025
2293_iss_2025-06-27_fb7e0e78-8077-4c9c-9dfa-12abbc102964.pdf
Capital/Financing Update
Open in ViewerOpens in native device viewer
RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață Data: 27.06.2025 BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA
| Sediul social: | Cluj-Napoca, |
|---|---|
| Calea Dorobantilor nr. 30-36 | |
| Numar tel./fax: | 0264/407150/407179 |
| Numar/data inregistrarii la ORC: | J1993004155124 |
| CUI: | 5022670 |
| Capital soc.subscris si varsat: | 9.168.798.460 |
| Piata regl. de tranzactionare: | Bursa de Valori Bucuresti |
1. Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra emitentului – nu este cazul.
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.
c) Procedura de insolvenţă, respectiv de reorganizare judiciară sau faliment – nu este cazul.
d) Tranzacţii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul.
e) Alte evenimente:
Banca Transilvania ("Emitentul"' "Banca") informează deţinătorii de obligaţiuni, care au fost inregistraţi ca deţinători ai obligaţiunilor la data de referinţă (6 Iunie 2025) cu privire la plata cuponului pentru perioada de dobandă (29 Decembrie 2024 – 28 Iunie 2025) în valoare de Euro 4.625,79/ valoare nominală, scadent la data de 29 Iunie 2025, aferent obligaţiunilor TLV33E în valoare totala de 200.000.000 Euro, cu o dobandă variabilă egală cu Euribor6M + 6,68% şi scadente la data de 29 Iunie 2033. Plata va fi efectuată la data de 30 Iunie 2025.
De asemenea, Emitentul informează că rata dobanzii aferentă urmatoarei perioade de dobandă (29 Iunie 2025 – 28 Decembrie 2025), care urmează a fi platită
in data de 29 Decembrie 2025, calculată conform Prospectului de admitere la tranzactionare este de 8,717%.
Conform Prospectului de admitere la tranzactionare, rata dobanzii este calculată după formula Euribor6M + 6,68%, unde Euribor6M înseamnă valoarea mai mare dintre zero si rata oferită pe 6 luni pentru depozitele în EUR, cotată cu două zile lucrătoare anterior începutului perioadei de dobândă.