Banca Transilvania S.A.

Capital/Financing Update • Jul 13, 2017

RAPORT CURENT conform Reg. C.N.V.M. nr. 1/2006 Data: 12.07.2017 BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA

Sediul social: Cluj-Napoca, str.G.Baritiu nr.8 Numar tel./fax: 0264/407150/407179 Numar/data inregistrarii la ORC: J12/4155/1993 CUI: 5022670 Capital soc.subscris si varsat: 3.646.047.792 lei Piata regl. de tranzactionare: Bursa de Valori Bucuresti

1. Evenimente importante de raportat

• a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale nu este cazul.
• b) Achizitii sau instrainari substantiale de active nu este cazul
• c) Procedura falimentului nu este cazul

d) Alte evenimente:

În vederea realizării conversiei obligațiunilor emise de Banca Transilvania în acțiuni Banca Transilvania (simbol TLV), informam investitorii ca data de 27 iulie 2017 reprezintă Data de Fixare a Prețului pe Acțiune, conform Prospectului de Ofertă aprobat prin decizia CNVM Nr. 304/4.04.2013 şi Decizia Nr. 345/18.04.2013.

Detinatorii de obligatiuni care doresc convertirea obligatiunilor in actiuni sunt rugati sa transmita o notificare scrisa si irevocabila catre intermediarul BT CAPITAL PARTNER, privind conversia conform Anexei 4 din Prospectul de Oferta in termen de 30 de zile de la Data de Fixare a Pretului, adica pana la Data de Conversie, respectiv data de 27 august 2017.

Formularul de Notificare privind conversia se gaseste la sediul BT CAPITAL PARTNERS SSIF S.A. din Cluj-Napoca, str. Constantin Brancusi nr. 74-76, parter.

Totodata, pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0374.778.039, sau pe e-mail la adresa: diana.vasian@btcapitalpartners.ro.

ÖMER TETIK IOANA OLANESCU

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR EXECUTIV DGCC