Banca Profilo — AGM Information 2025

Dec 1, 2025

Milano, 28 novembre 2025 Spett.le

Banca Profilo S.p.A. Via Cerva, 28 20122 Milano c.a. Funzione Legale e Societario

Protocollo: ABP/OUT/SSL/2511/RIU/46

Oggetto: Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Banca Profilo S.p.A. del 15/16 dicembre 2025 – proposte di delibera in ordine al terzo punto all'ordine del giorno.

Egregi Signori,

in relazione a quanto indicato in oggetto, Arepo BP S.p.A., titolare, alla data presente di 423.088.505 azioni ordinarie Banca Profilo S.p.A. con diritto di voto, pari a circa il 62,403% del capitale sociale di Banca Profilo S.p.A.:

• con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno dell'assemblea di cui in oggetto "Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione", propone di nominare nella carica di membro del Consiglio di Amministrazione la Dott.ssa Rosy Alaia, nata a Pollena Trocchia (NA), il 07/04/1978, codice fiscale LAA RSY 78D47 G795A, già cooptata dal Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A nell'ambito della riunione del Consiglio del 21 novembre 2025.

Distinti saluti.

Arepo BP S.p.A.

______________ Giuseppe Gallo

DICHIARAZIONE

La sottoscritta ALAIA ROSY, cittadina italiana, nata a POLLENA TROCCHIA (NA), il 07.04.1978, residente

in MILANO (MI), Via S. EUSEBIO, n. 39, codice fiscale LAARSY78D47G795A, preso atto che:

• è stata convocata l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Profilo S.p.A. (di seguito, la "Banca") per il giorno 15 dicembre 2025 alle ore 15:00, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 16 dicembre 2025, stessi ora e modalità di partecipazione, ai sensi delle disposizioni vigenti (di seguito, l'"Assemblea"), ai fini, inter alia, di nominare un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione della Banca;
• la sottoscritta è stata candidata a ricoprire la carica di nuovo componente del Consiglio di Amministrazione della Banca;

dichiara

• di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura;
• di accettare irrevocabilmente la carica di Consigliere di Amministrazione della Banca, in caso di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria, con decorrenza dal momento della nomina stessa;

attesta

sotto la propria personale responsabilità

• l'inesistenza, ai sensi della normativa vigente e dello statuto, di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Banca;
• il possesso e il rispetto, ai fini dell'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione di una banca con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati, dei requisiti e dei criteri di idoneità normativamente e statutariamente prescritti, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella dichiarazione prevista a tal fine dalla predetta normativa, e, segnatamente, di quanto previsto, da ultimo, dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020;
• di non essere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con la Banca, ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Banca);
• di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

ovvero

di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario, con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto;

di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente, ivi inclusi quelli di cui al Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020 e adottato dalla Società e di

impegnarsi a mantenere tale qualifica per tutta la durata del mandato;

di aver preso atto ed essere consapevole dell'impegno in termini di tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca, secondo quanto riportato nella tabella messa a disposizione del candidato, precisando che la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali della dichiarante con particolare riferimento agli impegni professionali attuali di Senior Business Advisor per Società di consulenza, investitori, studi professionali;

dichiara

di eleggere di non eleggere domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Banca;

attesta inoltre

di rispettare di non rispettare

(firma)

i limiti al cumulo degli incarichi fissati dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, anche successivamente all'eventuale nomina, ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, nonché del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), la pubblicazione della presente dichiarazione, nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 14/11/2025 ______________________

All.:

• Curriculum vitae, da cui risultano, inter alia: (i) le cariche di amministrazione e controllo eventualmente ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione; (ii) l'indicazione delle aree di competenza presidiate, fra quelle riportate nel Profilo quali-quantitativo ottimale; (iii) copia del documento d'identità in corso di validità.

AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI:

Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura*
a. Settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo	X
b. Società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca	X
c. Attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Banca	X
d. Attività di insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materia giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo	X
e. Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Banca	X
f. Strategia di impresa, gestione aziendale e misurazione di performance	X
g. Mercati finanziari	X
h. Regolamentazione nel settore bancario e finanziario	X
i. Indirizzi e programmazione strategica	X
j. Assetti organizzativi e governo societario	X
k. Gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)	X
l. Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	X
m. Attività e prodotti bancari e finanziari	X
n. Informativa contabile e finanziaria	X
o. Tecnologia informatica	X
p. tematiche di sostenibilità (ESG)	X
q. asset management

• r. antiriciclaggio (anche nell'ottica della nomina dell'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio c.d."AML Director" di cui al Provvedimento del 1° agosto 2023 di Banca d'Italia, in recepimento degli Orientamenti EBA sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio)
• s. [Per il Presidente del Consiglio di Amministrazione] Coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane

Eventuale idoneità a qualificarsi indipendente ai sensi di Statuto

Sì

Milano, lì 21/11/2025

________________ (firma)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

(*) Flaggare unicamente le aree di conoscenza e specializzazione per le quali si ritiene di avere un adeguato grado di competenza sulla base delle proprie pregresse esperienze accademiche e/o professionali.

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome: Rosy Alaia

Titolo di studio: Laurea con lode in Economia Aziendale

SUMMARY

Manager e Business Advisor con oltre 20 anni di esperienza nel banking, pagamenti e fintech in Italia ed Europa. Ha ricoperto ruoli di leadership in realtà quali CRIF, Banca Sella, ING Bank, TIM—Olivetti, guidando iniziative a forte contenuto tecnologico e digitale. Ha inoltre maturato una significativa esperienza in ambito amministrativo e finanziario nella società di revisione PwC e nel controllo di gestione.

ESPERIENZE PROFESSIONALI E ACCADEMICHE

Esperienze professionali

Dal 2002 al 2005 ricopre l'incarico di Director in Crif SpA con la responsabilità delle soluzioni di pagamento digitale e la leadership del gruppo a livello internazionale per i settori pagamenti ed e-commerce. Ha guidato lo sviluppo di soluzioni di monetizzazione e analytics basate sui dati transazionali.

Nel 2021-2022 ricopre la carica di Amministratore Unico della Olivetti Payment Solutions S.p.A, relativamente all'iniziativa di realizzazione di una digital payment factory all'interno del gruppo TIM. Nel 2018 entra nel gruppo Sella, prima come CEO della società Smartika SpA e successivamente ricopre il suolo di Direzione del dipartimento di pagamenti elettronici di Banca Sella SpA.

Dal 2006 al 2018 ricopre incarichi crescenti responsabilità all'interno di ING Bank Italia, a partire dal controllo di gestione, fino ad arrivare alle cariche di Direttore commerciale della rete di filiali ed in ultimo di Direttore prodotti per la clientela retail.

Dal 2003 al 2006 svolge attività di revisione contabile in PricewaterhouseCoopers S.p.A., Milano.

Esperienze di docenza (post-universitaria):

• Master in Communication, Banking & Insurance, PISA
• SDA Bocconi
• Il Sole24 ore executive training
• Università di Pavia, Master International Business and Entrepreneurship
• Boom knowledge e innovation hub di CRIF

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Elencare nel seguito gli eventuali altri incarichi di amministrazione e/o controllo ricoperti all'interno di altre Società del Gruppo bancario Banca Profilo:

NA NA

Elencare nel seguito gli eventuali altri incarichi di amministrazione e/o controllo ricoperti in Società non appartenenti al Gruppo bancario Banca Profilo:

▶ NA

PUBBLICAZIONI

Libri e rapporti:

"Conoscere il mercato dei mutui per avere successo", MFR editore, 2018 "La formazione CIBA. Un metodo nato dall'esperienza", Il Campano editore, 2018

Articoli e altre pubblicazioni:

2024 - https://arenadigitale.it/2024/03/08/8-marzo-nuovi-significati-e-nuove-sfide-per-il-futuro/

Collaborazione con il centro studi "Giuseppe Romano" della Banca Popolare di Spoleto per lo sviluppo di contenuti nella sezione di formazione e sviluppo (www.centrogiusepperomano.it)

Risultati della tesi di laurea presentati alla International Marketing Trends Conference, Università Ca' Foscari, Venezia

Eventuale idoneità a qualificarsi indipendente ai sensi di Statuto

[SI]

Milano, lì 28/11/2025

Camera di Commercio di MILANO MONZA BRIANZA LODI

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA

Visura ordinaria societa' di capitale

AREPO BP S.P.A.

Documento n . A C223YVCFXW2D9102381C estratto dal Registro Imprese in data 28/11/2025

DATI ANAGRAFICI

Sede legale MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Domicilio AREPOBP@LEGALMAIL.IT

digitale/PEC

Numero REA MI - 1901310

Codice fiscale e

n.iscr. al Registro Imprese 06588570967 Partita IVA 06588570967

Codice LEI 81560062CEAE87A85C80

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI

Data atto di costituzione

Data iscrizione 22/04/2009 20/06/2025

Data ultimo protocollo

GALLO GIUSEPPE

15/04/2009

PRESIDENTE CONSIGLIO Rappresentante dell'Impresa

AMMINISTRAZIONE

ATTIVITA'

ambientali

Stato attività attiva Data inizio attività 06/07/2009

Attività prevalente HOLDING: ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI NON ESERCITATA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO

Codice ATECO 64.21.00 Codice NACE 2.1 64.21 Attività import export - Contratti di rete - Albi e ruoli e licenze - Albi e registri -

L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale 35.060.000,00

sottoscritto Addetti al 30/06/2025 0 Soci e titolari di diritti su quote e azioni 1 Amministratori 5 Titolari di cariche 1 Sindaci, organi di controllo 6 Unità locali 1 Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi 8 Trasferimenti di sede 0

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA - Certificazioni di QUALITA' -

Partecipazioni -

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - ... -

Fascicolo sì Statuto sì Altri atti 79

Le tabelle sovrastanti e quelle dei riquadri riassuntivi posti all'inizio di ciascun paragrafo, espongono un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente scopo di sintesi

Sede

Indirizzo Sede legale MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Domicilio digitale/PEC AREPOBP@LEGALMAIL.IT

Partita IVA 06588570967

Numero REA Repertorio Economico Amministrativo: MI - 1901310

Codice LEI

(fonte LOU InfoCamere) 81560062CEAE87A85C80 Data scadenza: 28/02/2026

Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese Codice fiscale e numero di iscrizione: 06588570967

Data di iscrizione: 22/04/2009

Sezioni:

Iscritta nella sezione ORDINARIA

Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma

Estremi di costituzione Data atto di costituzione: 15/04/2009 Sistema di amministrazione CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (in carica)

Oggetto sociale LA SOCIETA' E' LA CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BANCA PROFILO ED HA PER OGGETTO, NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, LO SVOLGIMENTO IN VIA ESCLUSIVA DI ATTIVITA' DI NATURA FINANZIARIA, IN PARTICOLARE L ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI

Estremi di Costituzione

Iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 06588570967

del Registro delle Imprese di MILANO MONZA BRIANZA LODI

Data di iscrizione: 22/04/2009

Sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 22/04/2009

Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma il 06/12/2023

Informazioni costitutive

Denominazione: AREPO BP S.P.A. Data atto di costituzione: 15/04/2009

Sistema di amministrazione e controllo

Durata della societa'

Data termine: 31/12/2050

Scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2009

Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

Sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE

Soggetto che esercita il controllo contabile: SOCIETA' DI REVISIONE

Organi amministrativi

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (in carica)

Collegio sindacale

Numero effettivi: 3 Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

LA SOCIETA' E' LA CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BANCA PROFILO ED HA PER OGGETTO, NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, LO SVOLGIMENTO IN VIA ESCLUSIVA DI ATTIVITA' DI NATURA FINANZIARIA, IN PARTICOLARE L ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' E/O ENTI COSTITUITI O COSTITUENDI. LA SOCIETA', NELL'AMBITO DELLA PREDETTA ATTIVITA', HA ALTRESI' AD OGGETTO, SEMPRE NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI:

• CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI; -INTERMEDIAZIONE IN CAMBI; - SERVIZI DI INCASSO, PAGAMENTO E TRASFERIMENTO DI FONDI, CON CONSEGUENTI ADDEBITO E ACCREDITO DEI RELATIVI ONERI ED INTERESSI;- COORDINAMENTO TECNICO, AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E/O COMUNQUE APPARTENENTI ALLO STESSO GRUPPO. E' ESPRESSAMENTE ESCLUSO DALL'ATTIVITA' STATUTARIA IL RILASCIO DI GARANZIE, SIA PURE NELL'INTERESSE DI SOCIETA' PARTECIPATE, MA A FAVORE DI TERZI, LADDOVE TALE ATTIVITA' NON ABBIA CARATTERE RESIDUALE E NON SIA SVOLTA IN VIA STRETTAMENTE STRUMENTALE AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE. E' ESPRESSAMENTE ESCLUSA ALTRESI' DALL'ATTIVITA' SOCIALE LA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO E

L'ACQUISTO E LA VENDITA MEDIANTE OFFERTA AL PUBBLICO DI STRUMENTI FINANZIARI DISCIPLINATI DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998, NONCHE' L'ESERCIZIO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DELLE ATTIVITA' DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI, DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI SOTTO QUALSIASI FORMA, DI PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO E DI INTERMEDIAZIONE IN CAMBI E OGNI ALTRA ATTIVITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 106 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 385 DEL 1 SETTEMBRE 1993. E' ALTRESI' ESCLUSA, IN MANIERA TASSATIVA, QUALSIASI ATTIVITA' CHE SIA RISERVATA AGLI ISCRITTI IN ALBI PROFESSIONALI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998. AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELL OGGETTO SOCIALE, LA SOCIETA' PUO' INOLTRE EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI MOBILIARI E IMMOBILIARI E OGNI ALTRA ATTIVITA' CHE SARA' NECESSARIA O UTILE, CONTRARRE MUTUI E ACCEDERE AD OGNI ALTRO TIPO DI CREDITO E/O OPERAZIONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA, CONCEDERE GARANZIE REALI, PERSONALI, PEGNI, PRIVILEGI SPECIALI, E PATTI DI RISERVATO DOMINIO, ANCHE A TITOLO GRATUITO SIA NEL PROPRIO INTERESSE CHE A FAVORE DI TERZI, ANCHE NON SOCI. LA SOCIETA', NELLA SUA QUALITA' DI CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BANCA PROFILO AI SENSI DELL ARTICOLO 61, COMMA 4

DEL D.LGS N. 385/93, EMANA, NELL ESERCIZIO DELL ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO, DISPOSIZIONI ALLE COMPONENTI IL GRUPPO PER L ESECUZIONE DELLE ISTRUZIONI IMPARTITE DALLA BANCA D ITALIA NELL INTERESSE DELLA STABILITA' DEL GRUPPO. LA SOCIETA', IN QUANTO SOCIETA' FINANZIARIA CAPOGRUPPO E' SOGGETTA AI CONTROLLI DI VIGILANZA IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS N. 385/93 ED IL SUO STATUTO E' SOTTOPOSTO ALL ACCERTAMENTO DA PARTE DELLA BANCA D ITALIA.

Poteri

Poteri associati alla carica di CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA TUTTI I POTERI, SENZA LIMITAZIONE ALCUNA, PER L AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' E, QUINDI, HA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE SIANO RITENUTI NECESSARI PER L ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE LA LEGGE RISERVA ALL' ASSEMBLEA DEI SOCI. SONO ATTRIBUITE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, FERMA RIMANENDO LA COMPETENZA CONCORRENTE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA A DELIBERA RE

SULLE STESSE MATERIE, LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI: - LA FUSIONE NEI CASI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 2505 E 2505-BIS DEL CODICE CIVILE; - L'ISTITUZIONE E LA SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE; - L'INDICAZIONE DI QUALI TRA GLI AMMINISTRATORI HANNO LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'; - LA RIDUZIONE DEL CAPITALE IN CASO DI RECESSO; - GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE. SONO ALTRESI' RISERVATE ALL ESCLUSIVA COMPETENZA DEL CONSIGLIO LE DECISIONI CONCERNENTI: - LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA DIREZIONE, IL COORDINAMENTO ED IL CONTROLLO DELLE SOCIETA' E DEGLI ENTI APPARTENENTI AL GRUPPO BANCARIO BANCA PROFILO; - LA DEFINIZIONE DI PROCEDURE IDONEE A CONSENTIRE NEL GRUPPO BANCARIO BANCA PROFILO L ESECUZIONE ED IL RISPETTO DELLE ISTRUZIONI EMANATE DALLA BANCA D ITALIA E LA LORO VERIFICA; - LA DEFINIZIONE DELLE LINEE E DELLE OPERAZIONI STRATEGICHE ED I PIANI INDUSTRIALI E FINANZIARI; - L APPROVAZIONE E LA MODIFICA PER QUANTO ATTIENE L ASSETTO ORGANIZZATIVO E DI GOVERNO SOCIETARIO; - L APPROVAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DI RENDICONTAZIONE; - LA SUPERVISIONE DEL PROCESSO DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO E DI COMUNICAZIONE; - LA VERIFICA DELL ATTIVITA' DI GESTIONE SVOLTA DAGLI ORGANI DELEGATI, SE ISTITUITI; - LA NOMINA E LA REVOCA DEL DIRETTORE GENERALE; - L ASSUNZIONE E LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI DI RILIEVO, COMPORTANTI SIGNIFICATIVE VARIAZIONI DEL PERIMETRO DI GRUPPO; - L APPROVAZIONE E LA MODIFICA DEI PRINCIPALI REGOLAMENTI INTERNI; - L EVENTUALE COSTITUZIONE DI COMITATI INTERNI AGLI ORGANI AZIENDALI; - LA NOMINA E LA REVOCA DEL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI DI REVISIONE INTERNA, DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI CONFORMITA', DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI GESTIONE DEL RISCHIO, DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO, DEL DELEGATO AZIENDALE EX D.LGS 231/2007, ART. 42, DEI MEMBRI DELL ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS 231/2001, LADDOVE ISTITUITO; - LA DEFINIZIONE DELLE LINEE GENERALI, DEGLI INDIRIZZI, DELLE POLITICHE, DEI PROCESSI, DEI MODELLI, DEI PIANI E DEI PROGRAMMI, INDIVIDUALI /O DI GRUPPO, NELLE MATERIE TEMPO PER TEMPO RISERVATE ALLA COMPETENZA DELL ORGANO CON FUNZIONE DI SUPERVISIONE STRATEGICA DALLA NORMATIVA PRIMARIA E SECONDARIA. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POTRA', NEI LIMITI DI LEGGE, DELEGARE I PROPRI POTERI AD UN AMMINISTRATORE DELEGATO O CONFERIRE INCARICHI SPECIALI A SINGOLI AMMINISTRATORI DETERMINANDONE LE RETRIBUZIONI AI SENSI DELL ARTICOLO 2389, COMMA 3 DEL CODICE CIVILE. IN TALI CASI SI APPLICHERANNO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE ALL ARTICOLO 2381, COMMI 3 E 6. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA IL POTERE DI NOMINARE E REVOCARE IL DIRETTORE GENERALE, PROCURATORI ED INSTITORI, FISSANDONE I POTERI E/O INCARICO E COMPENSI. - FIRMA E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' - LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE A TERZI, SIANO ESSI PERSONE FISICHE O GIURIDICHE, NONCHE' LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO CON FACOLTA' DI AGIRE IN QUALUNQUE SEDE E GRADO DI GIURISDIZIONE, DI NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, SPETTANO AL PRESIDENTE E AL VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, OVE NOMINATO E, NELL AMBITO DEI POTERI CONFERITI, ALL AMMINISTRATORE DELEGATO, OVE NOMINATO. IL PRESIDENTE, IL VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E L'AMMINISTRATORE DELEGATO, SE NOMINATO, POTRANNO NOMINARE PROCURATORI PER DETERMINATI ATTI E OPERAZIONI

PER CATEGORIE DI ATTI E OPERAZIONI, DETERMINANDONE I POTERI.

Ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

VEDI ART.25 DELLO STATUTO SOCIALE.

Altri riferimenti statutari

Clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

Modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI AREPO BP S.P.A. DEL 29 APRILE 2024 VERBALIZZATA A R OGITO NOTAIO EZILDA MARICONDA DI MILANO REP. N. 36947/17761 , ESAMINATA LA RELAZ IONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DELIBERA:

I. DI ATTRIBUIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2443 DEL CODICE CIVILE, IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO DEL GRUPPO BANCARIO BANCA PROFILO, LA FACOLTA' DI AUMENTARE A PAGAMENTO, IN UNA O PIU' VOLTE E IN VIA SCINDIBILE, ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE MASSIMO DI 3 ANNI (TRE) DALLA DATA DELLA DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE, IL CAPITALE SOCIALE FINO ALL'IMPORTO MASSIMO DI EURO 31,2 MILIONI (TRENTUNO VIRGOLA DUE MILIONI), IVI INCLUSO L'EVENTUALE SOVRAPPREZZO, MEDIANTE EMISSIONE DI AZIONI ORDINARIE PRIVE DEL VALORE NOMINALE CHE AVRANNO GODIMENTO REGOLARE, DA OFFRIRSI IN OPZIONE ALL'UNICO AZIONISTA AI SENSI DELL'ART. 2441 DEL CODICE CIVILE.

Modifica articoli dello statuto

CON ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA DEL 22 APRILE 2021 VERBALIZZATA CON ATTO A ROGITO NOTAIO SIMONE CHIANTINI DI MILANO REP.N. 26597/14670 E' STATO ALTRESI' DELIBERATO DI MODIFICARE L'ARTICOLO 6 DELLO STATUTO SOCIALE.

***************************************************************

CON ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 29 APRILE 2024 VERBALIZZATA A ROGITO NOTAIO EZILDA MARICONDA DI MILANO REP. N. 36947/17761 E' STATO ALTRESI' DELIBERATA LA MODIFICA DELL'ARTICOLO 6 (PARTE II- CAPITALE -AZIONI - FINANZIAMENTI) DELLO STA TUTO SOCIALE.

Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in EURO Deliberato: 35.060.000,00

Sottoscritto: 35.060.000,00 Versato: 35.060.000,00 Conferimenti in DENARO

Azioni Numero azioni: 35.060.000

Conferimenti e benefici INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Socio	n. azioni	valore	%	tipo diritto
SATOR INVESTMENTS S.A'.R.L. 97604990156	35.060.000	35.060.000,00	100	PROPRIETA'

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 13/05/2025

Pratica con atto del 15/04/2025

Data deposito: 13/05/2025 Data protocollo: 13/05/2025

Numero protocollo: MI-2025-284360

L'impresa ha depositato, insieme al bilancio, dichiarazione che l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni e quote sociali alla data dell'atto non e' variato rispetto all'ultimo depositato

Capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui e' stato depositato l'elenco soci:

35.060.000,00 EURO

PROPRIETA'

Quota composta da: 35.060.000 AZIONI ORDINARIE

pari a nominali: 35.060.000,00 EURO

SATOR INVESTMENTS S.A'.R.L.

Codice fiscale: 97604990156

Paese di cittadinanza: LUSSEMBURGO

Tipo di diritto: PROPRIETA'

Amministratori

PRESIDENTE CONSIGLIO

AMMINISTRAZIONE

CONSIGLIERE ONESTI TIZIANO

GALLO GIUSEPPE Rappresentante dell'Impresa

CONSIGLIERA SCOLARO MARIA RITA

CONSIGLIERE ARPE MATTEO

CONSIGLIERE TEDESCO SALVATORE

Organi amministrativi in carica

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero componenti: 5

Elenco amministratori

GALLO GIUSEPPE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE Data atto di

nomina: 15/04/2025

Rappresentante dell'Impresa

Nato a BORGHETTO DI BORBERA (AL) il 20/04/1952

Codice fiscale: GLLGPP52D20A998Y

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Indirizzo di posta elettronica certificata: GALLO.GIUSEPPE@PECARUBA.IT

Carica

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

Data atto di nomina: 15/04/2025 Data iscrizione: 22/05/2025

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2025

Carica CONSIGLIERE

Data atto di nomina: 15/04/2025 Data iscrizione: 22/05/2025

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2025

SCOLARO MARIA RITA CONSIGLIERA Data atto di nomina: 15/04/2025 Nata a MELITO DI PORTO SALVO (RC) il 28/03/1979

Codice fiscale: SCLMRT79C68F112U

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Indirizzo di posta elettronica certificata: MARIARITA.SCOLARO@PEC.IT

Carica

CONSIGLIERA

Data atto di nomina: 15/04/2025 Data iscrizione: 22/05/2025

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2025

ARPE MATTEO CONSIGLIERE Data atto di nomina: 15/04/2025

Nato a MILANO (MI) il 03/11/1964 Codice fiscale: RPAMTT64S03F205A

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Indirizzo di posta elettronica certificata: MATTEOARPE@LEGALMAIL.IT

Carica

CONSIGLIERE

Data atto di nomina: 15/04/2025 Data iscrizione: 22/05/2025

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2025

Data presentazione carica: 13/05/2025

ONESTI TIZIANO CONSIGLIERE Data atto di nomina: 15/04/2025

Nato a ROCCA DI PAPA (RM) il 13/05/1960

Codice fiscale: NSTTZN60E13H404I

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Indirizzo di posta elettronica

certificata: TIZIANO.ONESTI@PEC.COMMERCIALISTI.IT

Carica CONSIGLIERE

Data atto di nomina: 15/04/2025 Data iscrizione: 22/05/2025

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2025

Data presentazione carica: 13/05/2025

TEDESCO SALVATORE CONSIGLIERE Data atto di nomina: 15/04/2025

Nato a CATANZARO (CZ) il 21/05/1972 Codice fiscale: TDSSVT72E21C352V

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Indirizzo di posta elettronica

certificata: SALVATORE.TEDESCO@MILANO.PECAVVOCATI.IT

Carica

CONSIGLIERE

Data atto di nomina: 15/04/2025 Data iscrizione: 22/05/2025

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2025

Data presentazione carica: 13/05/2025

Sindaci, membri organi di controllo

PRESIDENTE DEL COLLEGIO

SINDACALE

FERRERO SONIA

SINDACO VEZZANI DANIELE

SINDACO FAGOTTO ALESSANDRO FOSCO SINDACO SUPPLENTE GIALLORETI FRANCO PAOLO SINDACO SUPPLENTE DE DOMINICIS MASSIMO SOCIETA' DI REVISIONE DELOITTE & TOUCHE S.P.A.

Organi di controllo

Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

Collegio sindacale

Numero in carica: 5

FERRERO SONIA PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE Data atto di nomina: 29/05/2025

Nata a TORINO (TO) il 19/01/1971 Codice fiscale: FRRSNO71A59L219R

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE Data atto di nomina: 29/05/2025

Data iscrizione: 20/06/2025

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2026

REGISTRO REVISORI LEGALI

Numero: 146425 Data: 09/07/2007

Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VEZZANI DANIELE SINDACO Data atto di nomina: 27/06/2024 Nato a MONZA (MB) il 29/07/1966 Codice fiscale: VZZDNL66L29F704P

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

SINDACO

Data atto di nomina: 27/06/2024 Data iscrizione: 28/08/2024

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2026

REGISTRO REVISORI LEGALI

Numero: 94024 Data: 15/10/1999

Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

FAGOTTO ALESSANDRO FOSCO SINDACO Data atto di nomina: 27/06/2024

Nato a MILANO (MI) il 18/02/1970 Codice fiscale: FGTLSN70B18F205Z

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica SINDACO

Data atto di nomina: 27/06/2024 Data iscrizione: 28/08/2024

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2026

ALBO DEGLI AVVOCATI

Numero: 4498 Data: 25/11/1999

Ente: CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI

Provincia: MI

GIALLORETI FRANCO PAOLO SINDACO SUPPLENTE Data atto di nomina: 27/06/2024

Nato a MILANO (MI) il 06/06/1984 Codice fiscale: GLLFNC84H06F205F

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

SINDACO SUPPLENTE

Data atto di nomina: 27/06/2024 Data iscrizione: 28/08/2024

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2026

ALBO DEGLI AVVOCATI

Numero: 2542 Data: 09/12/2010

Ente: CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI

Provincia: MI

DE DOMINICIS MASSIMO SINDACO SUPPLENTE Data atto di nomina: 29/05/2025

Nato a MEDE (PV) il 11/11/1960 Codice fiscale: DDMMSM60S11F080D

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

SINDACO SUPPLENTE

Data atto di nomina: 29/05/2025 Data iscrizione: 20/06/2025

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2026

REGISTRO REVISORI LEGALI

Numero: 17896 Data: 12/04/1995

Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DELOITTE & TOUCHE S.P.A. SOCIETA' DI REVISIONE Data atto di nomina: 20/04/2023

Codice fiscale: 03049560166

Sede

MILANO (MI) VIA SANTA SOFIA 28 cap 20122

Sede alla data della denuncia

MILANO (MI) VIA TORTONA 25 cap 20144

Carica

SOCIETA' DI REVISIONE

Data atto di nomina: 20/04/2023 Data iscrizione: 22/05/2023 Durata in carica: 3 ESERCIZI REGISTRO REVISORI LEGALI

Numero: 132587 Data: 15/06/2004

Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Titolari di altre cariche o qualifiche

SOCIO UNICO SATOR INVESTMENTS S.A'.R.L.

SATOR INVESTMENTS S.A'.R.L. SOCIO UNICO

Sede

LUSSEMBURGO PHILIPPE II 6 C (LUSSEMBURGO)

Carica

SOCIO UNICO

Data iscrizione nel libro dei soci: 15/04/2009

Data iscrizione: 22/04/2009

Attivita', albi, ruoli e licenze

Data d'inizio dell'attivita'

dell'impresa

06/07/2009

Attivita' prevalente HOLDING: ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI NON ESERCITATA NEI CONFRONTI DEL PUBBLIC

O

Attivita'

Inizio attivita'

(informazione storica)

Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 06/07/2009

Attività prevalente esercitata dall'impresa

HOLDING: ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI NON ESERCITATA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO

Attivita' esercitata nella sede legale

HOLDING: ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI NON ESERCITATA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO

Classificazione ATECO 2025 dell'attivita'

Codice: 64.21.00- Attività delle società di partecipazione (holding)

Importanza: primaria Registro Imprese

(codice ottenuto dall'attività dichiarata e riclassificato d'ufficio)

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attivita'

Codice: 64.2- Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)

Importanza: primaria Registro Imprese (codice ottenuto dall'attività dichiarata)

Addetti Impresa

(elaborazione da fonte INPS)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2025 (dati rilevati al 30/06/2025)

	I trimestre	II trimestre	valore medio
Collaboratori	0	1	1

	Sedi secondarie ed unita'
locali

1) UNITA' LOCALE RM/1 ROMA (RM) VIA GIACOMO CARISSIMI 41 cap 00198

1) UNITA' LOCALE RM/1

(informazioni estratte dal Registro Imprese di ROMA)

UFFICIO

Data apertura: 01/03/2018

Indirizzo

ROMA (RM) VIA GIACOMO CARISSIMI 41 cap 00198

Estremi di iscrizione

Numero Repertorio Economico Amministrativo: RM-1540646

Classificazione ATECO 2025 dell'attività

Codice: 64.21.00- Attività delle società di partecipazione (holding)

Importanza: prevalente svolta dall'impresa

(codice ottenuto dall'attività dichiarata e riclassificato d'ufficio)

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività

Codice: 64.2- Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)

Importanza: prevalente svolta dall'impresa (codice ottenuto dall'attività dichiarata)

Aggiornamento Impresa

Data ultimo protocollo 20/06/2025

Certificazione ex art. 46 del Provvedimento Unico sul Post Trading

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI (conto MT) 60075 CAB

denominazione BNP Paribas SA, Succursale Italia

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI

denominazione

data della richiesta data rilascio certificazione n.ro progressivo annuo

26/11/2025 26/11/2025 44429

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

BCA PROFILO SPA -MI

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione AREPO BP SPA

nome

codice fiscale o LEI 6588570967

comune di nascita provincia di nascita data di nascita nazionalità

indirizzo via Cerva 28

città Milano stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN IT0001073045 denominazione BANCA PROFILO

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

423088505

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

Natura vincolo 00-Senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento certificazione termine di efficacia oppure fino a revoca

26/11/2025 30/11/2025

Diritto esercitabile

Certificazione di possesso titoli

Note

proposte individuali di delibera in Assemblea

Firma Intermediario