AGM Information • May 9, 2017
AGM Information
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Il giorno 21 (ventuno) aprile 2017 (duemiladiciassette) in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 63 alle ore 9 (nove) e 00 (zero zero) presso la sede legale della Società "BANCA IFIS S.P.A." si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci. E' presente il Signor: - FURSTENBERG SEBASTIEN EGON nato a Losanna (Svizzera) il 24 gennaio 1950, domiciliato per la carica in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 63, cittadino austriaco, che dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio d'Amministrazione della Società "BANCA IFIS S.P.A." con sede legale in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 63, capitale sociale interamente versato Euro 53.811.095,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 02505630109, REA n. 0247118, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, codice ABI 3205.2, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5508, Capogruppo del Gruppo Bancario Banca IFIS, quotata al Mercato Telematico Azionario - segmento STAR - gestito da "Borsa Italiana S.p.a."
Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Assembleare il dott. Vincenzo Schiazzano, Responsabile degli Affari Societari, dipendente della banca, viene designato dall'Assemblea a svolgere le funzioni di segretario ed a verbalizzare le deliberazioni che verranno prese dall'Assemblea Ordinaria dei Soci della predetta Società convocata per discutere e deliberare sul seguente
1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016; comunicazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2016; destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2) Politiche di remunerazione a favore degli esponenti, dei dipendenti e dei collaboratori del Gruppo bancario Banca IFIS: Relazione sulla remunerazione.
Aderendo alla richiesta il segretario dott. Vincenzo Schiazzano - con l'assistenza della dott. Sara Baso, pure in servizio presso l'unità organizzativa Affari Societari - dà atto che l'Assemblea si svolge come segue.
Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi del Regolamento Assembleare, lo stesso Signor FURSTENBERG SEBASTIEN EGON, il quale, con la collaborazione dell'Amministratore Delegato GIOVANNI BOSSI, constata e chiede di far risultare nel presente verbale che:
lo svolgimento dell'Assemblea viene registrato all'esclusivo scopo di facilitare la redazione del verbale e che le registrazioni, completata la verbalizzazione, verranno eliminate; specifica che il trattamento dei dati personali viene effettuato in osservanza del D.Lgs. 196/2003;
l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con avviso messo a disposizione del pubblico il 13 marzo 2017 presso la "Borsa Italiana S.p.a." ed il meccanismo di stoccaggio autorizzato nonché sul sito internet della Società (sezione Corporate Governance - Assemblea degli azionisti) e pubblicato per estratto in data 14 marzo 2017 sul quotidiano "Italia Oggi", in unica convocazione per oggi 21 aprile 2017 alle ore 9.00 presso la sede legale;
nell'avviso di convocazione è stato segnalato il diritto degli azionisti di chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera ai sensi dell'art. 126 bis D.Lgs. n. 58/1998 e che nessun socio si è avvalso di tale facoltà; - ai sensi dell'art. 135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998 la Società ha individuato come rappresentante designato per la presente Assemblea il Dottore Commercialista CHIARA BOLDRIN con studio in Venezia 30122, Castello 5507, alla quale i soci avrebbero potuto conferire delega, senza spese a loro carico e che nessun socio si è avvalso di tale facoltà;
il sunnominato Dottore Commercialista CHIARA BOLDRIN ha comunicato di non avere eventuali interessi per conto proprio o di terzi rispetto alle proposte all'ordine del giorno;
al fine di adempiere al meglio le disposizioni normative in tema di diritto a porre domande prima dell'Assemblea (in particolare, art. 127-ter TUF) e durante la stessa, si procederà nel modo seguente: (i) a tutte le domande pervenute per iscritto prima dell'Assemblea ed a quelle eventualmente formulate con testo scritto consegnato durante la discussione, verrà data risposta domanda per domanda, salvo il caso di domande aventi uguale contenuto, alle quali si darà risposta unitaria; (ii) alle domande contenute nell'intervento orale svolto in sede di discussione, si darà risposta al termine di tutti gli interventi, sulla base di quanto effettivamente inteso nel corso della medesima esposizione; - risultano effettuati i depositi di atti e documenti e le comunicazioni previsti dalla Legge nonché adempiuti gli obblighi di informativa al mercato;
l'attuale capitale sociale, quale risultante dall'iscrizione effettuata presso il Registro delle Imprese di Venezia in data 5 agosto 2010, è pari ad Euro 53.811.095,00 (cinquantatremilioniottocentoundicimilanovantacinque virgola zero zero) rappresentato da n. 53.811.095 (cinquantatremilioniottocentoundicimilanovantacinque) azioni ordinarie nominative da Euro 1 (uno) ciascuna;
per ottenere il biglietto di ammissione all'Assemblea sono state prodotte ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Sociale le comunicazioni degli intermediari relative alle azioni indicate nel documento che si allega al presente verbale sotto la lettera "A"; - ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'Assemblea sono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori, comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi;
alle ore 9 (nove) e 05 (zero cinque) sono presenti i soci indicati nel documento che si allega al presente verbale sotto la lettera "B" e che pertanto risultano rappresentate in Assemblea complessive n. 42.564.390 (quarantaduemilionicinquecentosessantaquattromilatrecentonovan ta) azioni ordinarie aventi diritto di voto su un totale complessivo di n. 53.811.095 (cinquantatremilioniottocentoundicimilanovantacinque) azioni ordinarie che costituiscono il capitale sociale, pari al 79,099% (settantanove virgola zeronovantanove per cento) del capitale sociale medesimo;
alla data odierna secondo le risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 58/1998 (norma modificata, con decorrenza 18 marzo 2016, dal D.Lgs. 15 febbraio 2016 n. 25, che ha elevato dal 2% al 3% la soglia di partecipazione al capitale sociale che fa sorgere l'obbligo di comunicazione) e da altre informazioni a disposizione, gli azionisti che partecipano in misura superiore al 3% (tre per cento) al capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto sono:
"LA SCOGLIERA S.P.A." titolare di n. 26.966.847 (ventiseimilioninovecentosessantaseimilaottocentoquarantasette ) azioni ordinarie pari al 50,114% (cinquanta virgola centoquattordici per cento) del capitale sociale;
GIOVANNI BOSSI titolare di n. 1.852.586
(unmilioneottocentocinquantaduemilacinquecentottantasei) azioni ordinarie pari al 3,443% (tre virgola quattrocentoquarantatre per cento) del capitale sociale;
non esistono accordi di cui all'art. 122 D.Lgs. n. 58/1998;
alla data odierna "BANCA IFIS S.P.A." detiene n. 380.151 (trecentottantamilacentocinquantuno) azioni proprie, pari allo 0,706% (zero virgola settecentosei per cento) del capitale sociale;
del Consiglio di Amministrazione sono presenti lo stesso Presidente, il Vice Presidente ALESSANDRO CSILLAGHY DE PACSER, l'Amministratore Delegato GIOVANNI BOSSI, i Consiglieri FRANCESCA MADERNA, ANTONELLA MALINCONICO e RICCARDO PREVE mentre il Consigliere GIUSEPPE BENINI si unisce ai lavori nel corso dell'Assemblea, come più avanti precisato;
sono presenti per il Collegio Sindacale i Sindaci effettivi GIOVANNA CIRIOTTO e MASSIMO MIANI mentre il Presidente GIACOMO BUGNA si unisce ai lavori nel corso dell'Assemblea, come più avanti precisato;
del Comitato per le Remunerazioni sono presenti il Presidente FRANCESCA MADERNA e il componente RICCARDO PREVE;
ai sensi dell'art. 2429 Codice Civile e dell'art. 154 ter D.Lgs. n. 58/1998, la relazione finanziaria annuale comprendente il progetto di bilancio di "BANCA IFIS S.P.A." ed il bilancio consolidato del Gruppo ad essa facente capo al 31 dicembre 2016, corredati dalla relazione degli amministratori sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione "EY S.P.A." e l'attestazione di cui all'art. 154 bis comma 5 D.Lgs. n. 58/1998 sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, "Borsa Italiana S.p.a." ed il meccanismo di stoccaggio autorizzato nonché sul sito internet della Società e che la stessa documentazione è a disposizione dei soci intervenuti in Assemblea; - a norma dell'art. 125 ter del D.Lgs. n. 58/1998, il Consiglio d'Amministrazione ha redatto l'apposita Relazione Illustrativa sulle proposte concernenti le materie in discussione nell'odierna riunione e che detta relazione è stata depositata presso la sede sociale, la "Borsa Italiana S.p.A." ed il meccanismo di stoccaggio autorizzato nonché messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società ed è a disposizione dei soci intervenuti in Assemblea;
ai sensi dell'art. 123 bis comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998, il Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2017 ha approvato la "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari"; detta relazione, predisposta sulla base del format messo a disposizione da "Borsa Italiana S.p.a.", è stata depositata presso la sede sociale e "Borsa Italiana S.p.a." ed il meccanismo di stoccaggio autorizzato nonché messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società congiuntamente al progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 ed è a disposizione dei soci intervenuti in Assemblea;
i soci hanno avuto facoltà di richiedere copia della documentazione indicata ai punti precedenti;
è stato consentito di assistere all'Assemblea a giornalisti qualificati, esperti, analisti finanziari nonché a rappresentanti della Società di Revisione "EY S.P.A.";
è presente il Direttore Generale ALBERTO STACCIONE;
sono presenti in sala ed all'ingresso alcuni dipendenti e collaboratori della Società per motivi di servizio.
Il Presidente invita sin d'ora gli intervenuti a far constare in sede di votazione l'eventuale loro carenza di legittimazione al voto ai sensi della normativa vigente che prevede che:
chiunque partecipi direttamente o indirettamente in una Società con azioni quotate in Borsa in misura superiore al 3% (2% fino al 17 marzo 2016, come dianzi precisato) deve darne comunicazione scritta alla Società stessa ed alla Consob;
soggiace a specifici obblighi di legge e di comunicazione alla Banca d'Italia l'acquisizione di partecipazioni in banche che, tenuto conto di quelle già possedute, dia luogo: a) a una partecipazione pari o superiore al 10% ovvero al raggiungimento o al superamento delle soglie del 20%, del 33% e del 50% del capitale sociale o dei diritti di voto; b) alla possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla gestione; c) al controllo, indipendentemente dall'entità della partecipazione;
i titolari di partecipazioni rilevanti in banche devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa e in mancanza di detti requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie partecipative stabilite dalla normativa medesima.
Il Presidente dà atto che è stato riscontrato il diritto di ammissione al voto di tutti i soggetti che rientrano nelle fattispecie sopra indicate. Il Presidente, quindi, constata e dichiara che sulla base delle informazioni disponibili per l'ammissione al voto sono stati effettuati i previsti riscontri e che nessuno ha dichiarato situazioni impeditive.
Il Presidente ricorda, quindi, che i nominativi di coloro che dichiareranno di non votare, esprimeranno voto contrario, si asterranno o si saranno allontanati dalla sala prima di ciascuna votazione dovranno risultare a verbale. A tal fine per una corretta verbalizzazione il Presidente chiede ai soci, nei limiti del possibile, di non assentarsi. Prega coloro che dovessero assentarsi di farlo constare all'uscita della sala presso le apposite postazioni e di evitare di uscire dalla sala nel corso delle votazioni.
Il Presidente riferisce, ai sensi della Comunicazione Consob n. 96003558 del 18 aprile 1996, che la Società di Revisione " EY S.P.A.", nell'ambito dell'incarico approvato dall'Assemblea del 17 aprile 2014, ha impiegato per la revisione e la relazione al bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 ore 2.270 (duemiladuencentosettanta) con corrispettivo totale di Euro 164.000,00 (centosessantaquattromila virgola zero zero).
Esaurite le formalità preliminari e constatato che la presente Assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare sulle materie all'ordine del giorno, il Presidente precisa che le votazioni avverranno per alzata di mano e passa alla trattazione dell'ordine del giorno prendendo in esame il primo punto "Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016; comunicazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2016; destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti".
Il Presidente richiama i contenuti della relazione degli amministratori sulla gestione. Il Presidente invita poi gli azionisti a prendere visione dei prospetti di bilancio d'esercizio e di bilancio consolidato e delle relative note integrative contenuti nel fascicolo distribuito ai presenti, di cui omette la lettura per espressa autorizzazione dell'Assemblea.
Il Presidente, quindi, illustra le relazioni sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato redatte dalla Società di Revisione "EY S.P.A.".
Il Presidente illustra, poi, all'Assemblea la proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio 2016 pari ad Euro 71.721.930,39
(settantunmilionisettecentoventunmilanovecentotrenta virgola trentanove) come segue:
a) agli azionisti un dividendo in contanti (al lordo delle ritenute di legge) di Euro 0,82 (zero virgola ottantadue) per ciascuna azione ordinaria con stacco cedola (n. 20) il 2 maggio 2017. Tale dividendo è comprensivo della quota parte attribuibile alle azioni proprie detenute dalla Società. Ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. n. 58/1998 la legittimazione al pagamento del dividendo è determinata con riferimento alle evidenze dei conti dell'intermediario di cui all'articolo 83-quater, comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998, al termine della giornata contabile del 3 maggio 2017 (c.d. record date);
b) ad altre riserve per il residuo.
Il Presidente comunica, poi, che il dividendo dell'esercizio 2016
sarà messo in pagamento dal 4 maggio 2017. Il pagamento sarà effettuato per il tramite degli intermediari autorizzati presso i quali sono registrate le azioni nel Sistema Monte Titoli.
Successivamente il Presidente cede la parola al Sindaco effettivo Giovanna Ciriotto, la quale a nome del Collegio Sindacale stesso espone in sintesi la relazione dei Sindaci sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato e sull'attività di vigilanza svolta ed esprime parere favorevole sulla destinazione degli utili come sopra illustrata.
La dott. Ciriotto evidenzia tra l'altro che il Collegio Sindacale per due terzi è al secondo mandato (il dott. Miani è stato invece nominato dall'Assemblea del 22 marzo 2016) e che si è riunito 28 volte nel corso del 2016 e ha assistito alle 21 riunioni del Consiglio di Amministrazione, oltre che alle riunioni dei Comitati endoconsiliari. Nel rinviare al testo integrale della relazione messa a disposizione dei soci la dott. Ciriotto si sofferma brevemente:
Il Collegio, conclude la dott. Ciriotto, non ha pertanto osservazioni da formulare all'Assemblea in merito all'approvazione del bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2016 né obiezioni circa l'approvazione del bilancio, la proposta di destinazione dell'utile di esercizio e di distribuzione dei dividendi.
Il Presidente ringrazia il Sindaco effettivo Giovanna Ciriotto e dichiara aperto il dibattito.
Il Presidente dà quindi la parola al socio Raffaele Rizzardi che ne fa richiesta ai sensi dell'art. 9 del Regolamento assembleare. Prende la parola il socio Raffaele Rizzardi che preliminarmente esprime un apprezzamento per l'immagine metaforica stampata sulla copertina del fascicolo di bilancio: l'immagine, che rielabora un dipinto di Caspar con le cime che emergono dalle nebbie, rappresenta efficacemente, secondo il socio, l'andamento positivo di Banca IFIS in un contesto geografico e di settore purtroppo ancora molto negativo.
Passa quindi a commentare il ragguardevole gain on bargain purchase derivante dall'acquisizione del Gruppo GE Capital Interbanca, così come descritto a pag. 221 del fascicolo del bilancio consolidato, con particolare riguardo alla possibilità di utilizzare le attività fiscali dopo l'incorporazione di Interbanca, che dovrebbe avvenire nel corso del 2017, e alla teorica eventualità di un aggiustamento del prezzo, accompagnando infine i propri complimenti per l'operazione con la richiesta di un commento e/o di una conferma da parte dell'Amministratore Delegato.
Il Presidente ringrazia il socio per l'intervento e le parole di apprezzamento e chiede all'Amministratore Delegato di replicare. L'Amministratore Delegato assicura preliminarmente che dai contatti in corso con il venditore per l'applicazione di quanto pattuito in tema di aggiustamento del prezzo si può tranquillamente escludere l'eventualità di un conguaglio a carico dell'acquirente Banca IFIS.
Il Dott. Bossi ripercorre quindi sinteticamente le vicende che hanno portato a tale acquisizione, a partire dell'annuncio dato al mercato dal Gruppo General Electric nella prima metà del 2015 sulla volontà di uscire dal comparto della finanza in Europa e dalla scelta di mettere all'asta il Gruppo GE Capital Interbanca, ritenendo poi probabilmente la vendita, sia pure a basso prezzo, una soluzione preferibile rispetto a un'ipotesi liquidatoria di una realtà con circa 500 addetti. In tale contesto, prosegue il dott. Bossi, Banca IFIS ha sfruttato da un lato il vantaggio di non doversi confrontare con competitori di natura bancaria, in diversi casi impegnati a fronteggiare situazioni di inadeguata redditività e/o di insufficiente patrimonializzazione, e dall'altro l'opportunità, rispetto ai competitori provenienti dal mondo del private equity, di poter beneficiare anche delle attività fiscali giustamente oggetto di attenzione da parte del socio Raffaele Rizzardi.
Durante la discussione si uniscono ai lavori prima il Presidente del Collegio Sindacale GIACOMO BUGNA e successivamente il Consigliere GIUSEPPE BENINI.
Rilevando che nessun'altro interviene, il Presidente ritiene adeguata l'informativa resa in ordine al bilancio ed alla gestione sociale e dichiara chiusa la discussione.
Il Presidente, quindi, dichiara l'apertura delle votazioni in merito al primo punto all'ordine del giorno.
Il Presidente invita nuovamente gli azionisti a far constare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della vigente normativa sopra richiamata.
Alle ore 9 (nove) e 33 (trentatré) sono presenti i soci indicati nel documento che si allega al presente verbale sotto la lettera "B" e che pertanto risultano rappresentate in Assemblea complessive n. 42.564.390 (quarantaduemilionicinquecentosessantaquattromilatrecentonovan ta) azioni ordinarie aventi diritto di voto su un totale complessivo di n. 53.811.095 (cinquantatremilioniottocentoundicimilanovantacinque) azioni ordinarie che costituiscono il capitale sociale, pari al 79,099% (settantanove virgola zeronovantanove per cento) del capitale sociale medesimo.
L'Assemblea,
avuta presente la relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 1) all'ordine del giorno;
preso atto della relazione sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato redatta dal Collegio Sindacale e sull'attività di vigilanza svolta dallo stesso Collegio Sindacale; - preso atto delle relazioni sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato redatte dalla Società di Revisione;
A) DI APPROVARE il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, con la relazione sulla gestione presentata dal Consiglio di Amministrazione;
B) DI DESTINARE l'utile netto dell'esercizio 2016 pari ad Euro 71.721.930,39
(settantunmilionisettecentoventunmilnovecentotrenta virgola trentanove) come segue:
a) agli azionisti un dividendo in contanti (al lordo delle ritenute di legge) di Euro 0,82 (zero virgola ottantadue) per ciascuna azione ordinaria con stacco cedola (n. 20) il 2 maggio 2017. Tale dividendo è comprensivo della quota parte attribuibile alle azioni proprie detenute dalla Società. Ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. n. 58/1998 la legittimazione al pagamento del dividendo è determinata con riferimento alle evidenze dei conti dell'intermediario di cui all'articolo 83-quater, comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998, al termine della giornata contabile del 3 maggio 2017 (c.d. record date);
b) ad altre riserve per il residuo;
C) DI METTERE in pagamento il citato dividendo dal giorno 4 maggio 2017. Il pagamento sarà effettuato per il tramite degli intermediari autorizzati presso i quali sono registrate le azioni nel Sistema Monte Titoli;
con il seguente risultato manifestato per alzata di mano:
(quarantaduemilioniquattrocentoquattromilasettecentosettantanove);
voti contrari: nessuno;
astenuti: 159.611 (centocinquantanoveseicentoundici);
non votanti: nessuno.
I nominativi dei soci che hanno espresso voto favorevole, dei soci che hanno espresso voto contrario e dei soci che si sono astenuti ed il relativo numero di azioni risultano dal documento che si allega al presente verbale sotto la lettera "C".
Prendendo in esame il secondo punto all'ordine del giorno "Politiche di remunerazione a favore degli esponenti, dei dipendenti e dei collaboratori del Gruppo bancario Banca IFIS: Relazione sulla remunerazione", il Presidente presenta il documento "Relazione sulla remunerazione" approvato dal Consiglio di Amministrazione di "BANCA IFIS S.P.A." nella riunione del 2 marzo 2017.
Detta relazione è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, "Borsa Italiana S.p.a." ed il meccanismo di stoccaggio autorizzato nonché sul sito internet della Società il 16 marzo 2017 unitamente alla "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari".
Il Presidente riferisce che con la sopra citata Relazione sulla remunerazione il Consiglio di Amministrazione ha inteso adempiere al dettato di cui all'art. 123-ter del T.U.F. nonché alla disciplina del settore bancario e alle norme di autoregolamentazione contenute nel Codice di Autodisciplina delle Società quotate.
La relazione contiene, pertanto, informazioni ulteriori, in forma
aggregata, sui cosiddetti soggetti "Risk Takers" non ricompresi nell'ambito di applicazione del citato articolo del T.U.F..
Per quanto attiene il quadro normativo il Presidente richiama: a) con riferimento alla normativa primaria e secondaria applicabile alle Società quotate:
l'art. 123-ter del TUF contenente la previsione di messa a disposizione del pubblico almeno ventun giorni prima della data dell'Assemblea ordinaria di approvazione del bilancio di una Relazione sulla Remunerazione;
l'art. 84 quater del Regolamento Emittenti contenente l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico la richiamata Relazione sulla remunerazione redatta in conformità dello Schema 7-bis dell'Allegato 3A del medesimo Regolamento Emittenti;
b) con riferimento alla normativa secondaria applicabile alle Banche e ai Gruppi bancari:
c) con riferimento alle norme di autoregolamentazione delle Società quotate:
il "Format per la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari" delle società quotate messo a disposizione da "Borsa Italiana S.p.a." nel gennaio 2017;
il Codice di Autodisciplina, approvato dal Comitato per la Corporate Governance.
Il Presidente precisa che:
il Comitato per le Remunerazioni, in un'ottica di lavoro istruttorio nelle materie di competenza, ha preso visione del testo della Relazione sulla remunerazione approvato dal Consiglio di Amministrazione;
di detto Comitato per le Remunerazioni assistono alla presente Assemblea il Presidente FRANCESCA MADERNA e il componente RICCARDO PREVE.
Il Presidente, assistito dall'Amministratore Delegato, passa quindi ad illustrare i contenuti della Relazione sulla remunerazione, che si allega in copia al presente atto sotto la lettera "D".
In sintesi la Relazione sulla remunerazione si compone di:
una Sezione I volta ad illustrare, per i componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche oltre che per i soggetti "Risk Taker" non ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 123 ter del TUF, la politica della società in materia di remunerazione e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. In tale sezione viene descritta la politica prevista per l'esercizio 2017.
L'Assemblea dei soci è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario su tale Sezione I della Relazione;
una Sezione II articolata in due parti; la prima volta a rappresentare, nominativamente, per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali e, in forma aggregata, per i dirigenti con responsabilità strategiche oltre che per i soggetti "Risk Taker", ciascuna delle voci che compongono la remunerazione. Nella seconda parte sono riportati analiticamente in forma tabellare, come indicato dall'Allegato 3A, Schema n. 7 bis del Regolamento Emittenti, i compensi corrisposti nel corso dell'esercizio 2016 o relativi ad esso, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate o collegate. Sono poi inserite, in forma tabellare per Banca IFIS e per le altre società del Gruppo, le ulteriori informazioni richieste ai sensi dell'articolo 450 del Regolamento (UE) del 26 giugno 2013, n. 575.
I principali cambiamenti contenuti nella "Relazione sulla remunerazione" sono finalizzati a un sempre migliore allineamento delle Politiche di remunerazione e incentivazione agli obiettivi di: compatibilità con i livelli di capitale e liquidità, stabilità patrimoniale, orientamento al medio-lungo termine e rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
A tal fine, sono state esplicitate le condizioni di accesso alla componente variabile (gate) valide per tutto il personale, subordinandole: a un risultato consolidato del Gruppo, al lordo delle sole imposte di competenza dell'esercizio, superiore a 60 milioni di euro; al rispetto del limite minimo regolamentare tempo per tempo vigente dell'indicatore Liquidity Coverage Ratio (LCR) di Gruppo calcolato come media degli ultimi dodici fine mese dell'anno di riferimento; a un Ratio Totale Fondi propri consolidato superiore ai requisiti di capitale (Overall Capital Requirement) comunicati dall'Organo di Vigilanza nell'ambito delle "Decisioni sul capitale" a conclusione del periodico processo di revisione prudenziale (SREP).
A fronte di ciò sono state di conseguenza adeguate le formule previste per il calcolo della componente variabile di Amministratore Delegato e Direttore Generale, aumentando la quota di utile netto ante imposte non computabile ed escludendo dal calcolo dello stesso gli eventuali elementi derivanti da operatività straordinaria.
Nella "Relazione sulla remunerazione" è stata inoltre riconsiderata, abbassandola a euro 70 mila, la soglia di materialità prevista per l'applicazione delle regole di differimento e corresponsione parziale in azioni oltre che per l'applicazione dei meccanismi di malus e claw back.
Per una migliore articolazione degli obiettivi individuali maggiormente allineata ai risultati aziendali e a target di creazione di valore su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, è stata definita la possibilità di un ulteriore Long Term Incentive per le business unit che hanno più di 20 milioni di utile lordo di budget nell'esercizio 2017. In considerazione poi di progetti a rilevanza strategica e/o operazioni straordinarie della Capogruppo, per il personale più rilevante che assume un ruolo di particolare importanza nell'ambito di tali iniziative è altresì prevista la possibilità di riconoscere, a specifiche condizioni, un'indennità che si configura come una somma predefinita, non legata alla performance.
Sono state infine specificate le modalità di valutazione delle performance per il personale più rilevante delle funzioni aziendali di controllo, chiarendo altresì che eventuali componenti variabili potranno essere proposte dal Comitato Remunerazioni, sentito l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale, al Consiglio di Amministrazione.
Vengono invece confermati, anche per l'esercizio 2017:
Nella Relazione in esame sono infine indicate, ai sensi dell'art.
84 quater del Regolamento Emittenti, le partecipazioni detenute dai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, dal Direttore Generale e dagli altri dirigenti con responsabilità strategiche.
Le proposte contenute nella Sezione I della Relazione hanno comportato inoltre, ai sensi dell'art. 114 bis del TUF e delle relative norme di attuazione (art. 84 bis del Regolamento Emittenti), la necessità di mettere a disposizione del pubblico, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'odierna Assemblea, vale a dire il 31 marzo 2017, presso la sede sociale, "Borsa Italiana S.p.a." ed il meccanismo di stoccaggio autorizzato nonché sul sito internet della Società un documento informativo sul conseguente piano di compensi basato sull'assegnazione di azioni Banca IFIS per alcune figure aziendali. Il Presidente presenta poi gli esiti della verifica dell'Internal Audit sulle modalità attraverso le quali viene assicurata la conformità delle prassi di remunerazione al contesto normativo (verifica presentata anche al Consiglio il 16 marzo 2017), così come previsto dalla sopra richiamata Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013.
Il Presidente dichiara aperto il dibattito.
Rilevando che nessuno interviene, il Presidente ritiene adeguata l'informativa resa e dichiara chiusa la discussione.
Il Presidente, quindi, dichiara l'apertura delle votazioni in merito al secondo punto all'ordine del giorno.
Il Presidente invita nuovamente gli azionisti a far constare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della vigente normativa sopra richiamata.
Alle ore 9 (nove) e 45 (quarantacinque) sono presenti i soci indicati nel documento che si allega al presente verbale sotto la lettera "B" e che pertanto risultano rappresentate in Assemblea complessive n. 42.564.390 (quarantaduemilionicinquecentosessantaquattromilatrecentonovan ta) azioni ordinarie aventi diritto di voto su un totale complessivo di n. 53.811.095 (cinquantatremilioniottocentoundicimilanovantacinque) azioni ordinarie che costituiscono il capitale sociale, pari al 79,099% (settantanove virgola zeronovantanove per cento) del capitale sociale medesimo.
L'Assemblea,
avuta presente la relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 2) all'ordine del giorno;
preso atto della relazione sull'attuazione delle politiche di remunerazione nel corso dell'esercizio 2016, in conformità dell'art. 10 dello Statuto Sociale nonché della vigente normativa in materia, nell'ambito del documento "Relazione sulla remunerazione" redatto ai sensi dell'art. 123 ter del T.U.F.; - preso atto degli esiti della verifica dell'Internal Audit sulle modalità attraverso le quali viene assicurata la conformità delle prassi di remunerazione al contesto normativo;
A) DI APPROVARE i contenuti della Sezione I del documento "Relazione sulla remunerazione" redatto ai sensi dell'art. 123 ter del T.U.F., anche ai fini dell'adeguamento delle politiche di remunerazione del Gruppo bancario Banca IFIS per il 2017, allegato al presente verbale sotto la lettera "D";
B) DI APPROVARE il piano di compensi basato sull'assegnazione di azioni Banca IFIS per alcune figure aziendali, descritto nel documento informativo redatto ai sensi dell'art. 114 bis del TUF e delle relative norme di attuazione (art. 84 bis del Regolamento emittenti) e messo a disposizione dei soci nei termini di Legge; con il seguente risultato manifestato per alzata di mano: - voti favorevoli: 42.525.367
(quarantaduemilionicinquecentoventicinquemilatrecentosessantasette);
voti contrari: 4.319 (quattromilatrecentodiciannove);
astenuti: 34.704 (trentaquattromilasettecentoquattro);
non votanti: nessuno.
I nominativi dei soci che hanno espresso voto favorevole, dei soci che hanno espresso voto contrario e dei soci che si sono astenuti ed il relativo numero di azioni risultano dal documento che si allega al presente verbale sotto la lettera "E".
Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola, dichiara esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, ringrazia i soci per la loro partecipazione e dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 9 (nove) e 50(cinquanta).
Il Presidente dispensa il Segretario dalla lettura degli allegati.
Il Presidente Il Segretario
Sebastien Egon Furstenberg Vincenzo Schiazzano
| AZIONISTA | BIGLIETTI DI AMMISSIONE | |
|---|---|---|
| EMESSI | ||
| 1 | LA SCOGLIERA S.P.A. | 26.966.847 |
| 2 3 |
ALBIZZATI TIZIANO VINCENZO ALCHIMIA SPA |
2.500 1.076.247 |
| 4 | BOALO' PIETRO AMERIGO | 1.000 |
| 5 | BOSSI GIOVANNI | 1.838.646 |
| 6 | BOVE KATRIN | 2 |
| 7 | CARADONNA GIANFRANCO MARIA | 1 |
| 8 | CARADONNA MARCELLA | 1 |
| 9 | CASELLI LAURA | 1.000 |
| 10 | CHIESA DANIELA | 2.500 |
| 11 | CONTE PASQUALE IGNAZIO PASQUALE | 10 |
| 12 | COZZA PIETRO | 500 |
| 13 | FAVALLI ARRIGO | 1.000 |
| 14 | FISCO AMICO | 10 |
| 15 | LAUDI GIULIANO | 5 |
| 16 | LOIZZI GERMANA | 2 |
| 17 | MADERNA FRANCESCA | 1.070.422 |
| 18 19 |
MAFFEI FACCIOLI CARLO FRANCESCO JACOPO MIOTTI FRANCO |
42.000 1.000 |
| 20 | NEGRI NILO | 500 |
| 21 | PANDOLFO FABRIZIO | 3.200 |
| 22 | PORTALUPPI ANNAMARIA CRISTINA | 1.250 |
| 23 | PREVE COSTRUZIONI SPA | 1.150.000 |
| 24 | PREVE RICCARDO | 92.168 |
| 25 | REALE DAVIDE GIORGIO | 2 |
| 26 | RIZZARDI RAFFAELE | 1.000 |
| 27 | RODINO` DEMETRIO | 2 |
| 28 | RODINO` WALTER | 1 |
| 29 | SIMONE GIAN LUIGI | 5 |
| 30 | STACCIONE ALBERTO | 140.000 |
| 31 | 1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND | 59.591 |
| 32 | 3M CANADA COMPANY MASTER TRUST | 6.520 |
| 33 | 3M ERIP ACADIAN GLOBAL | 22.976 |
| 34 | 70030 PD GLOBALE AKTIER VII | 31.941 |
| 35 36 |
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAPFUND ACADIAN NON-US SMALL-CAP LONG-SHORT EQUITY FUND LLC |
13.728 681 |
| 37 | ACCIDENT COMPENSATION CORPORATION | 14.497 |
| 38 | ACTIVE INTERNATIONAL SMALL CAP LENDING COMMON TRUST FUND | 20.497 |
| 39 | AGI PV WS RCM IND 8490 07 5210 SPK | 8.285 |
| 40 | ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION | 2.981 |
| 41 | ALKEN FUND | 876.749 |
| 42 | ALLIANZGI FONDS GANO 2 | 2.323 |
| 43 | ALLIANZGI-FONDS DSPT | 5.300 |
| 44 | ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREM.T. | 19.502 |
| 45 | AMG TRILOGY INTERNATIONAL SMALLCAP FUND | 17.503 |
| 46 | ANZ WHOLESALE INTERNATIONAL SHARE NO. 3 | 2.600 |
| 47 | AQR INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND, L.P. | 17.485 |
| 48 | ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM | 7.802 |
| 49 | ARKANSAS STATE HIGHWAY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | 9.500 |
| 50 | ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY - ALPHA AXTENSION FUND LIMITED | 17.499 |
| 51 | AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST | 2.400 |
| 52 | AXA WORLD FUNDS | 51.077 |
| 53 54 |
BBH TRUSTE SERV. (IE) LIMITED BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B |
12.342 6.992 |
| 55 | BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F | 2.518 |
| 56 | BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN | 107 |
| 57 | BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR | 107.563 |
| 58 | BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CAP EQ ESG SCREENED INDEX FUND B | 320 |
| 59 | BLUE SKY GROUP | 4.319 |
| 60 | BMO NESBITT BURNS SEG ACCT | 7.000 |
| 61 | BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN | 750 |
| 62 | BNYMTD CF MITON EUROPEAN OPPS FUND | 92.417 |
| 63 | BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA | 7.205 |
| 64 | BOILERMAKER BLACKSMITH NATIONAL PENSION | 5.344 |
| 65 | BOSTON PATRIOT CONGRESS ST LLC C/O PANAGORA ASSET MANAGEMENT, INC. | 100 |
| 66 | BRICKLAYERS + TROWEL TRADES INTERNATIONAL PENSION FUND | 300 |
| 67 | CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | 48.563 |
| 68 | CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 28.678 |
| 69 | CARPIMKO PM CAPI H | 19.000 |
| 70 | CASEY FAMILY PROGRAMS | 11.070 |
| 71 | CBOSC ATF CBGS-WGSS02 NEW | 21.099 |
| 72 73 |
CE8F WILLIAM BLAIR ISCE CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND |
39.262 129 |
| 74 | CG CAYMAN FUND LIMITED | 4.771 |
| 75 | CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II | 1.140 |
| 76 | CHEVRON MASTER PENSION TRUST | 12.158 |
|---|---|---|
| 77 | CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN | 3.366 |
| 78 | CITY OF NEW YORK DEFERRED COMPENSATION PLAN | 39.705 |
| 79 | CITY OF NEW YORK GROUP TRUST | 134.340 |
| 80 | CLINTON EQUITY STRATEGIES MASTER FUND LTD | 23.732 |
| 81 | CLINTON LIGHTHOUSE EQUITY STRATEGIES FUND (OFFSHORE) LP CO CLINTON GROUP, I | 739 |
| 82 | CLINTON LIGHTHOUSE EQUITY STRATEGIES MASTER FUND LTD. C/O CLINTON GROUP, | 2.906 |
| 83 | COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND | 103.952 |
| 84 | COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P | 18.038 |
| 85 | COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED. | 3.529 |
| 86 | COLTRANE MASTER FUND L.P. | 1.316 |
| 87 | CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY | 122 |
| 88 | COPPER ROCK INTERNATIONAL SMALL CAP FUND | 316.372 |
| 89 | COUNSEL GLOBAL SMALL CAP | 32.184 |
| 90 | COX ENTERPRISES INC MASTER TRUST | 3.526 |
| 91 | CPA COP PSERS ACADIAN ASSET MGMT | 11.488 |
| 92 | CPA COP PSERS BATTERYMARCH FIN MGT | 7.645 |
| 93 | CPA COP PSERS WASATCH ADVISORS | 57.255 |
| 94 | CTJ RE STANLIB GLOBAL EQ HOSKING | 27.866 |
| 95 | DELTA MASTER TRUST | 60.525 |
| 96 | DELTA PILOTS DISABILITY AND SURVIVORSHIP | 6.246 |
| 97 | DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EMU HEDGED EQUITY ETF | 246 |
| 98 | DIGNITY HEALTH | 1.507 |
| 99 | DIGNITY HEALTH RETIREMENT PLAN TRUST | 1.389 |
| 100 DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST | 24.068 | |
| 101 DONNELLEY FINANCIAL PENSION TRUST | 1.082 | |
| 102 DUKE ENERGY RETIREMENT SAVINGS PLAN | 1.571 | |
| 103 DUPONT AND RELATED COMP DEFINED CONTRIBUTION PLAN MASTER TR | 4.200 | |
| 104 EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS | 13.245 | |
| 105 ENSIGN PEAK CP LSV INTL SMALL | 21.700 | |
| 106 ENSIGN PEAK INTL SC LSV ASSET | 87.510 | |
| 107 ERGOS OFFSHORE I LTD CO HARNEYS CORPORATE SERVICES | 50 | |
| 108 EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MASTER TR | 15.379 | |
| 109 EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST | 26.093 | |
| 110 FCP ASTORG CROISSANCE MID CAP | 8.562 | |
| 111 FCP GROUPAMA AVENIR EURO | 715.049 | |
| 112 FCP HSBC TECHNOLOGIE | 46.008 | |
| 113 FIDELITY SAL ST T SPARTAN TOTAL INT IN F | 160 | |
| 114 FIRE AND POLICE PENSION FUND SAN ANTONIO | 2.145 | |
| 115 FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND | 1.617 | |
| 116 FLORIDA RETIREMENT SYSTEM . | 169.339 | |
| 117 GLOBEFLEX INTERNATIONAL PARTNERS LTD | 4.300 | |
| 118 GOVERNMENT INSTITUTIONS PENSION FUND | 1.510 | |
| 119 GOVERNMENT OF NORWAY | 1.535.618 | |
| 120 GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF ALBERTA | 12.900 | |
| 121 GOVERNMENT SUPERANNUATION FUND | 12.994 | |
| 122 GW+K INTERNATIONAL SMALL CAP FUND, L.P. | 17.645 | |
| 123 HIGHMARK LIMITED HIGHMARK LONG SHORT EQUITY 2 CO PANAGORA ASSET | 50 | |
| 124 HOSKING GLOBAL FUND PLC | 248.158 | |
| 125 HOSKING PARTNERS COLLECTIVE INVESTMENT TRUST | 22.414 | |
| 126 HOSTPLUS POOLED SUPERANNUATION TRUST | 32.259 | |
| 127 HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 10 | 9.229 | |
| 128 HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS | 154.495 | |
| 129 IBM 401K PLUS PLAN | 15.840 | |
| 130 ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND | 53.176 | |
| 131 ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT | 4.207 | |
| 132 INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM | 760 | |
| 133 INTEL CORP RETIREMENT PLANS MASTER FUND | 13.300 | |
| 134 INTERNATIONAL LP I | 538 | |
| 135 INTERNATIONAL MONETARY FUND | 472 | |
| 136 INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST | 66.097 | |
| 137 ISHARES CORE MSCI EAFE ETF | 34.190 | |
| 138 ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF | 1.358 | |
| 139 ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF | 79.855 | |
| 140 ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF | 1.710 | |
| 141 ISHARES VII PLC | 20.029 | |
| 142 ISLAND CAPITAL INVESTMENTS II, LLC | 2.509 | |
| 143 JOHCM INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND | 73.683 | |
| 144 KAISER PERMANENTE GROUP TRUST | 12.258 | |
| 145 KP INTERNATIONAL EQUITY FUND | 1.358 | |
| 146 LABORERS' AND RET BOARD EMPL ANNUITY & BENEFIT F OF CHICAGO | 9.375 | |
| 147 LATTICE GLOBAL SMALL CAP STRATEGY ETF | 98 | |
| 148 LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED | 3.501 | |
| 149 LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST | 490 | |
| 150 LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST | 5.115 | |
| 151 LSC PENSION TRUST | 10.240 | |
| 152 M+G INVESTMENT FUNDS (7)- M+G PAN EUROPEAN DIVIDEND FUND | 112.500 | |
| 153 MAINSTAY 130/30 INTERNATIONAL FUND | 17.441 | |
| 154 MAINSTAY ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY FUND | 1.881 | |
| 155 MAINSTAY VP FUNDS TRUST MAINSTAY VP MARKETFIELD PORTFOLIO | 8.113 | |
| 156 MAN NUMERIC EUROPEAN ALPHA RESTRICTED MAPLESCORP SERVICES LTD | 5.450 | |
| 157 MAP 192 SEGREGATED PORTFOLIO, A SEG PORT OF LMA SPC MGD BY PANAGORA ASST MGMNT INC PM ACT | 24.296 | |
| 158 MARRIOTT INT, INC. POOLED INV TR FOR PARTICIPANT DIRECTED ACC | 8.491 |
| 160 MDPIM INTERNATIONAL EQUITY POOL | 4.000 |
|---|---|
| 161 MERCER DIOCESE OF BROOKLYN GROWTH STRATEGY | 1.018 |
| 162 MERCER DIOCESE OF BROOKLYN LAY PENSION INVESTMENT TRUST | 540 |
| 163 MERCER INTERNATIONAL EQUITY FUND | 3.315 |
| 164 METZLER INTERNATIONAL INV. PLC | 190.000 |
| 165 MGI FUNDS PLC | 15.659 |
| 166 MICROSOFT GLOBAL FINANCE | 23.859 |
| 167 MILLPENCIL US LP | 145 |
| 168 MM SELECT EQUITY ASSET FUND | 293 |
| 169 MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F | 4.483 |
| 170 MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC | 23.952 |
| 171 MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO | 1.353 |
| 172 MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN | 36.117 |
| 173 NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C | 1.999 |
| 174 NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST | 54.874 |
| 175 NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TRUSTEE OF KES STRAT INV F | 3.409 |
| 176 NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 46.164 |
| 177 NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND | 1.185 |
| 178 NKB 10513 GLOBAL DIVERSIFIED | 14.498 |
| 179 NORTH DAKOTA STATE INVESTMENT BOARD | 3.554 |
| 180 NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST | 18.280 |
| 181 NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND | 657 |
| 182 NUMERIC ABS RETURN PD LP-EUNARMN | 2.330 |
| 183 NUMERIC MULTI STRATEGY MARKET NEUTRAL LEVERED OFFSHORE FUND LIMITED | 19 |
| 184 NUMERIC SOCIALLY AWARE MULTI STRATEGY FUND LTD | 10 |
| 185 ODEY INVESTMENTS PLC | 57.567 |
| 186 OIL INVESTMENT CORPORATION LTD. | 4.220 |
| 187 ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP INDEX | 1.186 |
| 188 OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | 15.359 |
| 189 OWENS CORNING DEFINED BENEFIT MAS TR | 5.999 |
| 190 PACIFIC SELECT FUND INTERNATIONAL SMALL-CAP PORTFOLIO | 65.695 |
| 191 PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | 251 |
| 192 PANAGORA DIVERSIFIED ARBITRAGE MASTER FUND LTD | 4.153 |
| 193 PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST | 1.745 |
| 194 PENSION PLAN FOR THE EMPLOYEES OF CONCORDIA UNIVERSITY | 4.469 |
| 195 PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND | 13.470 |
| 196 PF INTERNATIONAL SMALL CAP FUND | 3.400 |
| 197 PHC NT SMALL CAP | 1.290 |
| 198 PINE ISLAND III, LLC | 12.127 |
| 199 POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO | 14.919 |
| 200 PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN | 378 |
| 201 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO | 28.415 |
| 202 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO | 1.070 |
| 203 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPI | 8.639 |
| 204 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | 105.674 |
| 205 QANTAS SUPERANNUATION PLAN | 15.781 |
| 206 REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS | 26.922 |
| 207 RENAISSANCE GLOBAL SMALL-CAP FUND | 1.983 |
| 208 RETAIL EMPLOYEES SUPERANNUATION TRUST | 117.079 |
| 209 ROB AND MELANI WALTON FOUNDATION | 3.110 |
| 210 ROWF GT ACWI EX US | 32.894 |
| 211 RUSSELL INVESTMENT COMPANY IV PLC | 4.056 |
| 212 RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC | 3.227 |
| 213 SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | 23.784 |
| 214 SBC MASTER PENSION TRUST | 8.092 |
| 215 SBC MASTER PENSION TRUST SBC MASTER PENSION TRUST 208 | 22.193 |
| 216 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND | 117.376 |
| 217 SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF | 11.690 |
| 218 SCS NAVIGATOR FUND | 9.700 |
| 219 SEI GLOBAL MASTER FUND PLC | 6.805 |
| 220 SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND | 17.555 |
| 221 SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE | 1.364 |
| 222 SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND | 6.153 |
| 223 SOUTH CALIF UTD FOOD & COMM WK UN & FOOD EMPL JOINT PENS TR F | 5.040 |
| 224 SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF | 9.492 |
| 225 SPDR S&P WORLD (EX-US) ETF | 8.354 |
| 226 SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL | 141.542 |
| 227 STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS | 194 |
| 228 STATE OF MINNESOTA | 1.934 |
| 229 STATE OF MONTANA BOARD OF INVESTMENTS | 11.679 |
| 230 STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D | 106.945 |
| 231 STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV | 29.926 |
| 232 STG PFDS V.D. GRAFISCHE | 16.145 |
| 233 STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN | 1.903 |
| 234 STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS | 3.778 |
| 235 STICHTING SHELL PENSIOENFONDS | 31.284 |
| 236 SUNSUPER SUPERANNUATION FUND | 47.032 |
| 237 TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS | 125.555 |
| 238 TEACHERS'S RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA | 69.268 |
| 239 TEAMSTERS PENSION TRUST FUND OF PHILADELPHIA AND VICINITY | 2.456 |
| 240 TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM | 9.487 |
| 241 TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM | 61.792 |
| 242 TEXAS SCOTTISH RITE HOSPITAL FOR CRIPPLED CHILDREN | 1.078 |
| 243 THE BARCLAYS BANK UK RETIREMENT FUND | 38.524 |
| 244 THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT P | 46.347 |
|---|---|
| 245 THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION | 2.008 |
| 246 THE EDUCATIONAL EMPLOYEES SUPPLEMENTARY RETIREMENT SYSTEM OF FAIRFAX CO | 5.586 |
| 247 THE GBC INTL GROWTH FUND | 28.461 |
| 248 THE METHODIST HOSPITAL | 11.901 |
| 249 THE NOVA SCOTIA HEALTH EMPLOYEES PENS PL | 797 |
| 250 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA | 242 |
| 251 THE ROCKEFELLER FOUNDATION | 10.385 |
| 252 THE STATE OF CONNECTICUT ACTINGTHROUGH ITS TREASURER | 113.934 |
| 253 THE TIFF KEYSTONE FUND, L.P. | 4.063 |
| 254 THE TRUSTEES OF CATERPILLAR PENSION PLAN | 2.000 |
| 255 TIFF INVESTMENT PROGRAM, INC - TIFF MULTI-ASSET FUND | 21.714 |
| 256 TOUCHSTONE STRATEGIC TRUST-INT | 80.646 |
| 257 TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE COMPANY | 57 |
| 258 TWO SIGMA SPECTRUM PORTFOLIO LLC. | 178 |
| 259 TXMF LSV | 17.700 |
| 260 UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST | 2.627 |
| 261 UBS (US) GROUP TRUST | 717 |
| 262 UBS ETF | 1.033 |
| 263 UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII | 4.447 |
| 264 UNISUPER | 1.568 |
| 265 UNIVERSAL INVEST BAYVK A1 FONDS | 4.945 |
| 266 UNIVERSITY OF GUELPH FOREIGN PROPERTY TRUST | 4.096 |
| 267 UPS GROUP TRUST | 24.696 |
| 268 UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS | 1.867 |
| 269 UTC ACADIAN ASSET MGMT | 3.155 |
| 270 VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND | 38 |
| 271 VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND | 90.548 |
| 272 VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND | 38.295 |
| 273 VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FU | 33.933 |
| 274 VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF | 85 |
| 275 VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF | 178 |
| 276 VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I | 1.125 |
| 277 VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOB ALL CAP IND FUND | 107 |
| 278 VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC | 4.145 |
| 279 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX | 251.516 |
| 280 VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND | 6.213 |
| 281 VERMONT PENSION INVESTMENT COMMITTEE | 21.296 |
| 282 VFM SMALL COMPANIES TRUST | 29.782 |
| 283 VFMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST 1 | 8.805 |
| 284 VFMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST 2 | 17.603 |
| 285 VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM . | 131.453 |
| 286 VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN | 3.654 |
| 287 WASATCH GLOBAL OPPORTUNITIES FUND | 21.474 |
| 288 WASATCH INTERNATIONAL GROWTH FUND | 345.468 |
| 289 WASATCH INTL SMALL CAP GROWTH | 12.395 |
| 290 WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD | 1.432 |
| 291 WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD | 39.266 |
| 292 WILLIAM BLAIR COLLECTIVE INVESTMENT TRUST | 117.816 |
| 293 WILLIAM BLAIR INTERNATIONAL SMALL CAP GROWTH FUND | 118.914 |
| 294 WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP | 77 |
| 295 WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND | 15.511 |
| 296 WISDOMTREE EUROPE LOCAL RECOVERY FUND | 299 |
| 297 WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND | 138.741 |
| 298 WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND | 74.482 |
| 299 WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY | 8.236 |
| 300 WM POOL - EQUITIES TRUST NO. 72 | 21.457 |
| 301 WYOMING RETIREMENT SYSTEM | 58.297 |
| 301 TOTALE BIGLIETTI DI AMMISSIONE IN ASSEMBLEA EMESSI | 42.636.380 79,2334% |
Capitale sociale Euro 53.811.095,00
| PAR TEC IPA NTE |
NO TE |
SOC IO |
QU AN A' I N PRO TIT PRI O |
QU AN A' I N DEL TIT EG A |
TO TAL E QU AN TIT A' |
ul Cap % s itale Soc iale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAN USS I NI COL A |
Del egat o |
LA SCO GLI ERA S.P .A. |
26.9 66.8 47 |
26.9 66.8 47 |
50, 113 9% |
|
| CAS I GI ORG IO ELL |
Del egat o |
ALB ATI IAN O V INC O IZZ TIZ ENZ |
2.50 0 |
2.50 0 |
0,00 46% |
|
| ZAN USS I NI COL A |
Del egat o |
ALC HIM IA S PA |
1.07 6.24 7 |
1.07 6.24 7 |
2,00 00% |
|
| CAS ELL I GI ORG IO |
Del egat o |
BO ALO ' PIE TRO AM ERI GO |
1.00 0 |
1.00 0 |
0,00 19% |
|
| BO SSI GIO VA NN I |
In p io ropr |
BO SSI GIO VA NN I |
1.83 8.64 6 |
1.83 8.64 6 |
3,4 169 % |
|
| CAS ELL I GI ORG IO |
Del egat o |
CA SEL LI L AU RA |
1.00 0 |
1.00 0 |
0,00 19% |
|
| CAS I GI ORG IO ELL |
Del egat o |
CH IES A D AN A IEL |
2.50 0 |
2.50 0 |
0,00 46% |
|
| COZ ZA PIE TRO |
In p io ropr |
CO ZZA PIE TRO |
500 | 500 | 0,00 09% |
|
| MA DER NA FR AN CES CA |
In p io ropr |
MA DER NA FR AN CES CA |
1.07 0.42 2 |
1.07 0.42 2 |
1,98 92% |
|
| MIO TTI FR AN CO |
io In p ropr |
MIO TTI FR AN CO |
1.00 0 |
1.00 0 |
0,00 19% |
|
| PAN DO LFO FA BRI ZIO |
In p io ropr |
PAN DO LFO FA BRI ZIO |
3.20 0 |
3.20 0 |
0,00 59% |
|
| CAS ELL I GI ORG IO |
Del egat o |
POR TAL UPP I AN NA MA RIA CR IST INA |
1.25 0 |
1.25 0 |
0,00 23% |
|
| PRE VE RIC CAR DO |
Leg ale r ntan te app rese |
PRE VE COS TRU ZIO NI S PA |
1.15 0.00 0 |
1.15 0.00 0 |
2,13 71% |
|
| PRE VE RIC CAR DO |
In p io ropr |
PRE VE RIC CAR DO |
92.1 68 |
92. 168 |
0,17 13% |
|
| RIZ ZAR DI R AFF AEL E |
io In p ropr |
RIZ ZAR DI R AFF AEL E |
1.00 0 |
1.00 0 |
0,00 19% |
|
| STA CCI ON E A LBE RTO |
In p io ropr |
STA CCI ON E A LBE RTO |
140 .000 |
140 .000 |
0,26 02% |
|
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
119 9 SE IU H EAL TH CAR E E MP LOY EES PE NSI ON FU ND |
59.5 91 |
59.5 91 |
0,1 107 % |
|
| GAR BUI O R OBE RTA |
Del egat o |
3M CAN ADA CO MPA NY MAS TER TR UST |
6.52 0 |
6.52 0 |
0,0 121 % |
|
| GAR BUI O R OBE RTA |
Del egat o |
CAD GLO 3M ERI P A IAN BAL |
22.9 76 |
22.9 76 |
0,04 27% |
|
| GAR O R OBE RTA BUI |
Del egat o |
700 30 P D G LOB ALE AK TIE R V II |
31.9 41 |
31.9 41 |
0,05 94% |
|
| GAR BUI O R OBE RTA |
Del egat o |
AC AD IAN INT ERN ATI ON AL SM ALL CA PFU ND |
13.7 28 |
13.7 28 |
0,02 55% |
|
| GAR BUI O R OBE RTA |
Del egat o |
AC AD IAN NO N-U S SM ALL -CA P L ON G-S HO RT EQU ITY FU ND LL C |
681 | 681 | 0,00 13% |
|
| GAR BUI O R OBE RTA |
Del egat o |
ACC IDE NT COM PEN SAT ION CO RPO RAT ION |
14.4 97 |
14.4 97 |
0,02 69% |
|
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
AC TIV E IN TER NA TIO NA L S MA LL CAP LE ND ING CO MM ON TR UST FU ND |
20.4 97 |
20.4 97 |
0,03 81% |
|
| GAR O R OBE RTA BUI |
Del egat o |
AGI PV WS RC M IN D 84 90 0 7 52 10 S PK |
8.28 5 |
8.28 5 |
0,0 154 % |
|
| GAR BUI O R OBE RTA |
Del egat o |
ALA SKA PE RM AN ENT FU ND CO RPO RAT ION |
2.98 1 |
2.98 1 |
0,00 55% |
|
| GAR BUI O R OBE RTA |
Del egat o |
ALK EN FUN D |
876 .749 |
876 .749 |
1,62 93% |
|
| GAR BUI O R OBE RTA |
Del egat o |
ALL IAN ZGI FO ND S G AN O 2 |
2.32 3 |
2.32 3 |
0,00 43% |
|
| GAR BUI O R OBE RTA |
Del egat o |
ALL IAN ZGI -FO ND S D SPT |
5.30 0 |
5.30 0 |
0,00 98% |
|
| GAR BUI O R OBE RTA |
Del egat o |
ALT RIA CL IEN T S ERV ICE S M AST ER RET IRE M.T |
19.5 02 |
19.5 02 |
0,03 62% |
|
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
AM G T RIL OG Y IN TER NA TIO NA L S MA LLC AP FUN D |
17.5 03 |
17.5 03 |
0,03 25% |
|
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
AN Z W HO LES ALE INT ERN ATI ON AL SHA RE NO . 3 |
2.60 0 |
2.60 0 |
0,00 48% |
|
| GAR O R OBE RTA BUI |
Del egat o |
AQR INT ERN ATI ONA L SM ALL CA P E QUI TY FUN D, L .P. ARI ZON A S TAT E R ETIR EME NT SYS |
17.4 85 |
17.4 85 |
0,03 25% |
|
| GAR BUI O R OBE RTA RTA |
Del egat o Del |
TEM ARK ANS AS STA TE HIG HW AY EMP LOY EES RE TIR EME NT SYS |
7.80 2 |
7.80 2 |
0,0 145 % 177 |
|
| GAR BUI O R OBE GA RBU IO R OBE RTA |
egat o Del |
TEM AR ROW STR EET CA PIT AL GLO BAL UIT Y - ALP HA EXT ENS ION FU ND LIM ITE D |
9.50 0 17.4 99 |
9.50 0 17.4 99 |
0,0 % |
|
| GAR BUI O R OBE RTA |
egat o Del |
EQ RO SEN G E QUI ST AXA BER TY ALP HA TRU |
2.40 0 |
2.40 0 |
0,03 25% |
|
| GAR O R OBE RTA BUI |
egat o Del |
AXA WO RLD FU NDS |
51.0 77 |
51.0 77 |
0,00 45% |
|
| GAR BUI O R OBE RTA |
egat o Del |
BBH TR UST E S ERV MIT |
12.3 42 |
12.3 42 |
0,09 49% |
|
| GAR BUI O R OBE RTA |
egat o Del |
. (IE ) LI ED BG I M SCI EA FE SM ALL CA P E ITY IND EX FUN |
6.99 | 6.99 2 |
0,02 29% 130 |
|
| GA RBU IO R OBE RTA |
egat o Del |
QU D B BLA CKR OCK AM SC H A G O BO BIF S W ORL D E X S W S MA LL CAP IND EX F |
2 2.51 8 |
2.51 8 |
0,0 % 0,00 47% |
|
| GAR BUI O R OBE RTA |
egat o Del |
EQ BLA CKR OCK IND EXE D A LL- COU NTR Y E QU ITY FU N |
107 | 107 | 0,00 02% |
|
| GA IO R OBE RTA RBU |
egat o Del o |
BLA CKR OCK INS ST CO NA SFO LOY T T RU INV FU ND R E MP EE BEN EFI T T R |
107 .563 |
107 .563 |
0,19 99% |
|
| GA RBU IO R OBE RTA |
egat Del egat o |
BLA CKR OCK MS CI W ORL D S MA LL CAP EQ ES G S CRE ENE D IN DEX FU ND B |
320 | 320 | 0,00 06% |
|
| GAR BUI O R OBE RTA |
Del egat o |
BLU E S KY GRO UP |
4.31 9 |
4.3 19 |
0,00 80% |
|
| GAR O R OBE BUI RTA |
Del egat o |
BMO NE SBI TT BUR NS SEG AC CT |
7.00 0 |
7.00 0 |
0,0 130 % |
|
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
BN Y M ELL ON EM PLO YEE BE NEF IT C OLL ECT IVE INV EST ME NT FUN D P LAN |
750 | 750 | 0,00 14% |
|
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
BN YM TD CF MIT ON EU ROP EAN OP PS F UN D |
92.4 17 |
92.4 17 |
0,17 17% |
|
| GAR BUI O R OBE RTA |
Del egat o |
BOA RD OF PEN SIO NS OF THE EV ANG ELIC AL LUT HER AN CHU RCH IN AM ERI CA |
7.20 5 |
7.20 5 |
0,0 134 % |
|
| GAR BUI O R OBE RTA |
Del egat o |
BO ILE RM AKE R B LAC KSM ITH NA TIO NA L P ENS ION |
5.34 4 |
5.34 4 |
0,00 99% |
|
| GAR O R OBE RTA BUI |
Del egat o |
BO STO N P ATR IOT CO NG RES S ST LL C C /O P AN AG ORA AS SET MA NA GEM ENT , IN C. |
100 | 100 | 0,00 02% |
|
| GAR BUI O R OBE RTA |
Del egat o |
BRI CKL AY ERS + T ROW EL TRA DES INT ERN ATI ON AL PEN SIO N F UN D |
300 | 300 | 0,00 06% |
|
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
CA LIF ORN IA P UBL IC E MP LOY EES RE TIR EM ENT SY STE M |
48.5 63 |
48.5 63 |
0,09 02% |
|
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
CA LIF ORN IA S TAT E T EAC HER S R ETI REM ENT SY STE M |
28.6 78 |
28.6 78 |
0,05 33% |
|
| GAR BUI O R OBE RTA |
Del egat o |
CA RPI MK O P M C API H |
19.0 00 |
19.0 00 |
0,03 53% |
|
| GAR O R OBE RTA BUI |
Del egat o |
CAS EY FAM ILY PRO GRA MS |
11.0 70 |
11.0 70 |
0,02 06% |
|
| GAR BUI O R OBE RTA |
Del egat o |
CBO SC CB GS- WG SS0 2 N ATF EW |
21.0 99 |
21.0 99 |
0,03 92% |
|
| GAR BUI O R OBE RTA |
Del egat o |
CE8 F W ILLI AM BLA IR IS CE |
39.2 62 |
39.2 62 |
0,07 30% |
|
| GAR BUI O R OBE RTA |
Del egat o |
CF DV ACW I EX -U.S . IM I FU ND |
129 | 129 | 0,00 02% |
|
| GAR BUI O R OBE RTA |
Del egat o |
CG CAY MA N F UN D L IMI TED |
4.77 1 |
4.77 1 |
0,00 89% |
|
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
CH 052 6 - U BS (CH ) IN STI TUT ION AL FUN D - EQU ITIE S G LOB AL SM ALL CA P PA SSI VE II |
1.14 0 |
1.14 0 |
0,00 21% |
GARBUIO ROBERTA Delegato CHEVRON MASTER PENSION TRUST 12.158 12.158 0,0226%
| GA IO R OBE RTA RBU |
Del egat o |
CIT Y O OS AN GEL ES E A PO LIC ENS ION AN F L FIR ND E P PL |
3.36 6 |
3.36 6 |
0,00 63% |
|---|---|---|---|---|---|
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
CIT Y O F N EW YOR K D EFE RRE D C OM PEN SAT ION PLA N |
39.7 05 |
39.7 05 |
0,07 38% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
CIT Y O F N EW YO RK GRO UP TRU ST |
134 .340 |
134 .340 |
0,24 97% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
CLI NTO QU ST RAT EGI ES MA STE N E ITY R F UN D L TD |
23.7 32 |
23.7 32 |
0,04 41% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
CLI NTO N L IGH THO USE EQ UIT Y S TRA TEG IES FU ND (OF FSH ORE ) LP CO CL INT ON GR OU P, IN C. |
739 | 739 | 0,00 14% |
| GA IO R OBE RTA RBU |
Del egat o |
CLI NTO N L IGH THO USE EQ UIT Y S TRA TEG IES MA STE R F UN D L TD. C/O CL INT ON GR OU P, IN C |
2.90 6 |
2.90 6 |
0,00 54% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
CO LLE GE RET IRE ME NT EQU ITIE S FU ND |
103 .952 |
103 .952 |
0,19 32% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
CO LLE GES OF AP PLI ED ART S A ND TE CHN OLO GY PE NSI ON P |
18.0 38 |
18.0 38 |
0,03 35% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
COL ON IAL FIR ST STA TE INV EST ME NTS LIM ITE D. |
3.52 9 |
3.52 9 |
0,00 66% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
COL TRA NE MA STE R F UN D L .P. |
1.31 6 |
1.31 6 |
0,00 24% |
| GA IO R OBE RTA RBU |
Del egat o |
CO ECT ICU T G RAL SUR AN CE COM PAN NN ENE LIF E IN Y |
122 | 122 | 0,00 02% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
COP PER RO CK INT ERN ATI ONA L SM ALL CA P FU ND |
316 .372 |
316 .372 |
0,58 79% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
COU NSE L G LOB AL S MAL L CA P |
32.1 84 |
32.1 84 |
0,05 98% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
COX EN TER PRI SES INC MA STE R T RUS T |
3.52 6 |
3.52 6 |
0,00 66% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
CPA CO SER S A CAD AS SET MG P P IAN MT |
11.4 88 |
11.4 88 |
0,02 13% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
CPA CO P P SER S B ATT ERY MAR CH FIN MGT |
7.64 5 |
7.64 5 |
0,01 42% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
CPA CO P P SER S W ASA TCH AD VIS ORS |
57.2 55 |
57.2 55 |
0,10 64% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del | CTJ ST IB G LOB EQ HOS G RE ANL AL KIN |
27.8 66 |
27.8 66 |
0,05 18% |
| GA IO R OBE RTA RBU |
egat o Del |
DEL TA MA STE R T RU ST |
60.5 25 |
60.5 25 |
0,11 25% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
egat o Del |
DEL TA PIL OTS DIS ABI LIT Y A ND SU RVI VO RSH IP |
6.24 6 |
6.24 6 |
0,01 16% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
egat o Del |
DEU TSC HE X-T RAC KER S M SCI EM U H EDG ED ITY ET |
246 | 246 | |
| GA RBU IO R OBE RTA |
egat o Del |
EQU F DIG NIT Y H EAL |
1.50 7 |
1.50 7 |
0,00 05% |
| egat o |
TH | 0,00 28% |
|||
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
DIG NIT Y H EAL TH RET IRE ME NT PLA N T RU ST |
1.38 9 |
1.38 9 |
0,00 26% |
| GA IO R OBE RTA RBU |
Del egat o |
DO ION SOU RCE S IN C. M AST ST MIN RE ER TRU |
24.0 68 |
24.0 68 |
0,04 47% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
DON NEL LEY FIN ANC IAL PEN SIO N T RUS T |
1.08 2 |
1.08 2 |
0,00 20% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
DU KE ENE RGY RE TIR EM ENT SA VIN GS PLA N |
1.57 1 |
1.57 1 |
0,00 29% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
DUP ONT AN D R ELA TED CO MP DEF INE D C ONT RIB UTI ON PLA N M AST ER TR |
4.20 0 |
4.20 0 |
0,00 78% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
EM PLO YEE S R ETI REM ENT FU ND OF TH E C ITY OF DA LLA S |
13.2 45 |
13.2 45 |
0,02 46% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
ENS IGN PE AK CP LSV INT L SM ALL |
21.7 00 |
21.7 00 |
0,04 03% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
ENS IGN PE AK INT L SC LSV AS SET |
87.5 10 |
87.5 10 |
0,16 26% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
ERG OS OFF SHO RE I LT D C O H ARN EYS CO RPO RAT E S ERV ICE S |
50 | 50 | 0,00 01% |
| GA IO R OBE RBU RTA |
Del egat o |
LON CO RPO ION F C ON ION S M AST EXE RAT DE TRI BUT RE T P LAN ER TR |
15.3 79 |
15.3 79 |
0,02 86% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
EXE LON CO RPO RAT ION PE NSI ON MA STE R R ETI REM ENT TR UST |
26.0 93 |
26.0 93 |
0,04 85% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
FCP AS TOR G C ROI SSA NCE MI D C AP |
8.56 2 |
8.56 2 |
0,01 59% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
FCP GR OU PAM A A VEN IR E UR O |
715 .049 |
715 .049 |
1,32 88% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
FCP HS BC TEC HN OLO GIE |
46.0 08 |
46.0 08 |
0,08 55% |
| GA IO R OBE RTA RBU |
Del egat o |
FID ELI TY SAL ST T S PAR TAN TO TAL INT IN F |
160 | 160 | 0,00 03% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
FIR E A ND PO LIC E P ENS ION FU ND SA N A NTO NIO |
2.14 5 |
2.14 5 |
0,00 40% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
FLE XSH ARE S M ORN ING STA R D EVE LOP ED MA RKE TS EX- US FAC TOR TIL T IN DEX FU ND |
1.61 7 |
1.61 7 |
0,00 30% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
FLO RID A R ETI REM ENT SY STE M . |
169 .339 |
169 .339 |
0,31 47% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
GLO ONA ERS BEF LEX INT ERN ATI L PA RTN LTD |
4.30 0 |
4.30 0 |
0,00 80% |
| GA IO R OBE RTA RBU |
Del egat o |
GOV ERN MEN T IN STIT UTI ONS PE NSI ON FUN D |
1.51 0 |
1.51 0 |
0,00 28% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
GO VER NM ENT OF NO RW AY |
1.53 5.61 8 |
1.53 5.61 8 |
2,85 37% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
GOV ERN MEN T O F TH E P ROV INC E O F AL BER TA |
12.9 00 |
12.9 00 |
0,02 40% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
GOV ERN MEN T S UPE RAN NUA TIO N F UND |
12.9 94 |
12.9 94 |
0,02 41% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
GW ONA L SM CA +K INT ERN ATI ALL P FU ND, L.P |
17.6 45 |
17.6 45 |
0,03 28% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
HIG HM AR K L IMI TED HIG HM AR K L ON G S HO RT EQU ITY 2 C O P AN AG ORA AS SET MA NA GEM ENT INC |
50 | 50 | 0,00 01% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
HO SKI NG GL OBA L F UN D P LC |
248 .158 |
248 .158 |
0,46 12% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
HO SKI NG PA RTN ERS CO LLE CTI VE INV EST ME NT TRU ST |
22.4 14 |
22.4 14 |
0,04 17% |
| GA IO R OBE RTA RBU |
Del egat o |
HO STP LUS PO OLE D S UPE RAN NU ATI ON TR UST |
32.2 59 |
32.2 59 |
0,05 99% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
HRW TE STA MEN TAR Y T RUS T N O. 1 0 |
9.22 9 |
9.22 9 |
0,01 72% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
HSB C G LOB AL INV EST ME NT FUN DS |
154 .495 |
154 .495 |
0,28 71% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
IBM 401 K P LUS PL AN |
15.8 40 |
15.8 40 |
0,02 94% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
ILL INO IS M UN ICIP AL RET IRE ME NT FUN D |
53.1 76 |
53.1 76 |
0,09 88% |
| GA IO R OBE RTA RBU |
Del egat o |
INO IS S TAT OA OF EST ILL E B RD INV ME NT |
4.20 7 |
4.20 7 |
0,00 78% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
IND IAN A P UBL IC R ETIR EME NT SYS TEM |
760 | 760 | 0,00 14% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
INT EL COR P R ETI REM ENT PL AN S M AST ER FUN D |
13.3 00 |
13.3 00 |
0,02 47% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
INT ERN ATI ON AL LP I |
538 | 538 | 0,00 10% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
INT ERN ATI ON AL MO NET ARY FU ND |
472 | 472 | 0,00 09% |
| GA IO R OBE RTA RBU |
Del egat o |
ATI ON AL PAP CO COM GLE VES GR OU ST INT ERN ER MIN D IN TM ENT P T RU |
66.0 97 |
66.0 97 |
0,12 28% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
ISH ARE S C ORE MS CI E AFE ET F |
34.1 90 |
34.1 90 |
0,06 35% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
ISH S C ORE MS CI E ARE AFE IMI IND EX ETF |
1.35 8 |
1.35 8 |
0,00 25% |
| GA IO R OBE RBU RTA |
Del egat o |
ISH ARE S M SCI EA FE S MAL L CA P ET F |
79.8 55 |
79.8 55 |
0,14 84% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
ISH ARE S M SCI EU ROP E S MAL L-CA P ET F |
1.71 0 |
1.71 0 |
0,00 32% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
ISH ARE S V II PL C |
20.0 29 |
20.0 29 |
0,03 72% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
ISLA ND CAP ITAL INV EST MEN TS II, L LC |
2.50 9 |
2.50 9 |
0,00 47% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
JOH CM ONA L SM CA QUI INT ERN ATI ALL P E TY FUN D |
73.6 83 |
73.6 83 |
0,13 69% |
| GA IO R OBE RTA RBU |
Del egat o |
KAI SER PE RMA NEN TE GRO UP TRU ST |
12.2 58 |
12.2 58 |
0,02 28% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
KP INT ERN ATI ONA L EQ UITY FU ND |
1.35 8 |
1.35 8 |
0,00 25% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del o |
LAB ORE RS' AN D R ET BOA RD EM PL AN NU ITY & B ENE FIT F O F C HIC AG O |
9.37 5 |
9.37 5 |
0,01 74% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
egat Del o |
LAT TIC E G LOB AL SM ALL CA P ST RAT EGY ET F |
98 | 98 | 0,00 02% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
egat Del o |
LEG AL AN D G ENE RAL AS SUR AN CE PEN SIO NS MA NA GEM ENT LIM ITE D |
3.50 1 |
3.50 1 |
0,00 65% |
| GA IO R OBE RTA RBU |
egat Del |
LEG AL AN D G RAL CO CTI EST ST ENE LLE VE INV ME NT TRU |
490 | 490 | 0,00 09% |
| egat o |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del | LOC KH EED MA RTI N C ORP ORA TIO N M AST ER RET IRE ME NT TRU ST |
5.11 5 |
5.11 5 |
0,00 95% |
|---|---|---|---|---|---|
| egat o |
|||||
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
LSC PE NSI ON TRU ST |
10.2 40 |
10.2 40 |
0,01 90% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
M+ G IN VES TM ENT FU ND S (7 )- M +G PAN EU ROP EAN DIV IDE ND FU ND |
112 .500 |
112 .500 |
0,20 91% |
| GA IO R OBE RTA RBU |
Del egat o |
MA INS TAY 130 /30 ATI ON AL INT ERN FUN D |
17.4 41 |
17.4 41 |
0,03 24% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
MAI NST AY ABS OLU TE RET URN MU LTI- STR ATE GY FUN D |
1.88 1 |
1.88 1 |
0,00 35% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
MAI NST AY VP FUN DS TRU ST MAI NST AY VP MAR KET FIEL D P ORT FOL IO |
8.11 3 |
8.11 3 |
0,01 51% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
MA C E OPE AN AL PHA STR ICT MA SCO SER VIC ES N N UM ERI UR RE ED PLE RP LTD |
5.45 0 |
5.45 0 |
0,01 01% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
RIO , INC . PO OLE OR TIC ECT ACC MAR TT INT D IN V T R F PAR IPA NT DIR ED |
8.49 1 |
8.49 1 |
0,01 58% |
| GA IO R OBE RTA RBU |
Del | MA AN D S TAT & P ENS ION SY STE RYL E R ETI REM ENT |
1.57 8 |
1.57 8 |
|
| egat o |
M | 0,00 29% |
|||
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
MD PIM INT ERN ATI ON AL EQU ITY PO OL |
4.00 0 |
4.00 0 |
0,00 74% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
MER CER DIO CES E O F BR OO KLY N G ROW TH STR ATE GY |
1.01 8 |
1.01 8 |
0,00 19% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
MER CER DIO CES E O F BR OO KLY N LA Y P ENS ION INV EST MEN T T RUS T |
540 | 540 | 0,00 10% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
CER ONA L EQ MER INT ERN ATI UITY FU ND |
3.31 5 |
3.31 5 |
0,00 62% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
ME TZL ER INT ERN ATI ON AL INV . PL C |
190 .000 |
190 .000 |
0,35 31% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
MG I FU ND S PL C |
15.6 59 |
15.6 59 |
0,02 91% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del | MIC RO SOF T G LOB AL FIN AN CE |
23.8 59 |
23.8 59 |
0,04 43% |
| egat o |
MIL LPE NCI L US |
||||
| GA IO R OBE RTA RBU |
Del egat o |
LP | 145 | 145 | 0,00 03% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
MM SE LEC T E QUI TY A SSE T F UND |
293 | 293 | 0,00 05% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
MS CI E AFE SM ALL CA P PR OV IND EX SEC CO MM ON TR F |
4.48 3 |
4.48 3 |
0,00 83% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
MU LTI -ST YLE , MU LTI -MA NA GER FU ND S PL C |
23.9 52 |
23.9 52 |
0,04 45% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
MU NIC IPA L E MP LOY EES ' AN NU ITY AN D B ENE FIT FU ND OF CH ICA GO |
1.35 3 |
1.35 3 |
0,00 25% |
| GA IO R OBE RTA RBU |
Del egat o |
NIC IPA LOY EES ' RE SY STE M O ICH IGA MU L E MP TIR EM ENT F M N |
36.1 17 |
36.1 17 |
0,06 71% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del | NA TIO NA L C OU NCI L F OR SOC IAL SE CUR ITY FU ND , P.R .C |
1.99 9 |
1.99 9 |
0,00 37% |
| egat o |
|||||
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
NA TIO NA L R AIL ROA D R ETI REM ENT INV EST ME NT TRU ST |
54.8 74 |
54.8 74 |
0,10 20% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
NA TIO NA L W EST MIN STE R B AN K P LC AS TRU STE E O F K ES STR AT INV F |
3.40 9 |
3.40 9 |
0,00 63% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
NEW YO RK STA TE COM MO N R ETI REM ENT FU ND |
46.1 64 |
46.1 64 |
0,08 58% |
| GA IO R OBE RTA RBU |
Del egat o |
ALA SU AN ATI ON NEW ZE ND PER NU FU ND |
1.18 5 |
1.18 5 |
0,00 22% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
NKB 13 G LOB AL DIV ERS IFIE D 105 |
14.4 98 |
14.4 98 |
0,02 69% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
NO RTH DA KO TA STA TE INV EST ME NT BOA RD |
3.55 4 |
3.55 4 |
0,00 66% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
NO RTH ERN TR UST GL OBA L IN VES TM ENT S C OLL ECT IVE FU ND S TR UST |
18.2 80 |
18.2 80 |
0,03 40% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
NTG I-QM CO MM ON DA ILY AL L C OU NW D E X-U S IN V M KT IND EX F N ON LEN D |
657 | 657 | 0,00 12% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
RIC AB S R ARM NU ME ETU RN PD LP- EUN N |
2.33 0 |
2.33 0 |
0,00 43% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
NU ME RIC MU LTI ST RAT EGY MA RKE T N EUT RAL LE VER ED OFF SHO RE FUN D L IMI TED |
19 | 19 | 0,00 00% |
| GA IO R OBE RTA RBU |
Del egat o |
RIC SO CIA AW ARE ST RAT EGY NU ME LLY MU LTI FU ND LT D |
10 | 10 | 0,00 00% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del | OD EY INV EST ME NTS PL C |
57.5 67 |
57.5 67 |
0,10 70% |
| egat o |
|||||
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
OIL INV EST ME NT COR POR ATI ON LT D. |
4.22 0 |
4.22 0 |
0,00 78% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
ON EPA TH GLO BAL SH ARE S - S MA LL CAP IND EX |
1.18 6 |
1.18 6 |
0,00 22% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
ORE GO IC E OYE ES T SY STE N P UBL MPL RET IRE MEN M |
15.3 59 |
15.3 59 |
0,02 85% |
| GA IO R OBE RTA RBU |
Del egat o |
OW ENS CO RNI NG DE FIN ED BEN EFI T M AS TR |
5.99 9 |
5.99 9 |
0,01 11% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
PAC IFIC SE LEC T F UND INT ERN ATI ONA L SM ALL -CA P P ORT FOL IO |
65.6 95 |
65.6 95 |
0,12 21% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
PAN AG ORA AS SET MA NA GEM ENT INC |
251 | 251 | 0,00 05% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
PEC O E NER GY CO MP AN Y R ETI REE ME DIC AL TRU ST |
5 1.74 |
5 1.74 |
0,00 32% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del | SIO FO LOY EES OF CO NCO ERS PEN N P LAN R T HE EMP RDI A U NIV ITY |
4.46 9 |
4.46 9 |
|
| egat o |
0,00 83% |
||||
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
PEN SIO N R ESE RVE S IN VES TM ENT TR UST FU ND |
13.4 70 |
13.4 70 |
0,02 50% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
PF INT ERN ATI ONA L SM ALL CA P FU ND |
3.40 0 |
3.40 0 |
0,00 63% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
PHC SM CA NT ALL P |
1.29 0 |
1.29 0 |
0,00 24% |
| GA IO R OBE RTA RBU |
Del egat o |
PIN E IS LAN D II I, LL C |
12.1 27 |
12.1 27 |
0,02 25% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
POL ICE ME N'S AN NU ITY AN D B ENE FIT FU ND OF CH ICA GO |
14.9 19 |
14.9 19 |
0,02 77% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
PRO DU CER -WR ITE RS GU ILD OF AM ERI CA PEN SIO N P LAN |
378 | 378 | 0,00 07% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del | PUB LIC EM PLO YEE S R ETI REM ENT AS SOC IAT ION OF CO LOR AD |
28.4 15 |
28.4 15 |
|
| egat o |
O | 0,05 28% |
|||
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
PUB LIC EM PLO YEE S R ETI REM ENT AS SOC IAT ION OF NE W M EXI CO |
1.07 0 |
1.07 0 |
0,00 20% |
| GA IO R OBE RTA RBU |
Del egat o |
LIC PLO S R SY STE M O ISS ISS PUB EM YEE ETI REM ENT F M IPI |
8.63 9 |
8.63 9 |
0,01 61% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
PUB LIC EM PLO YEE S R ETI REM ENT SY STE M O F O HIO |
105 .674 |
105 .674 |
0,19 64% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
QA NTA S SU PER AN NU ATI ON PL AN |
15.7 81 |
15.7 81 |
0,02 93% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
REG IME DE RE NTE S D U M OU VEM ENT DE SJA RDI NS |
26.9 22 |
26.9 22 |
0,05 00% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
AIS SAN CE GLO SM -CA REN BAL ALL P FU ND |
1.98 3 |
1.98 3 |
0,00 37% |
| GA IO R OBE RTA RBU |
Del egat o |
AIL PLO S SU AN ATI ON UST RET EM YEE PER NU TR |
117 .079 |
117 .079 |
0,21 76% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del | ROB AN D M ELA NI W ALT ON FOU NDA TIO N |
3.11 0 |
3.11 0 |
0,00 58% |
| egat o |
ROW F G CW T A I EX |
||||
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
US | 32.8 94 |
32.8 94 |
0,06 11% |
| GA IO R OBE RBU RTA |
Del egat o |
RUS SEL L IN VES TME NT COM PAN Y IV PLC |
4.05 6 |
4.05 6 |
0,00 75% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
RUS SEL L IN VES TME NT COM PAN Y P LC |
3.22 7 |
3.22 7 |
0,00 60% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
SAC RAM ENT O C OU NTY EM PLO YEE S R ETI REM ENT SY STE M |
23.7 84 |
23.7 84 |
0,04 42% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
SBC MA STE ENS ION UST R P TR |
8.09 2 |
8.09 2 |
0,01 50% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
SBC MA STE R P ENS ION TR UST SB C M AST ER PEN SIO N T RU ST 208 |
22.1 93 |
22.1 93 |
0,04 12% |
| GA IO R OBE RTA RBU |
Del egat o |
SCH ROD ER INT ERN ATI ON AL SEL ECT ION FU ND |
117 .376 |
117 .376 |
0,21 81% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del | SCH WA B IN TER NA TIO NA L S MA LL- CAP EQ UIT Y E TF |
11.6 90 |
11.6 90 |
0,02 17% |
| egat o |
|||||
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
SCS NA VIG ATO R F UN D |
9.70 0 |
9.70 0 |
0,01 80% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
SEI GL OBA L M AST ER FUN D P LC |
6.80 5 |
6.80 5 |
0,01 26% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
SHE LL P ENS ION S TR UST LIM ITED AS TRU STEE OF SHE LL C ONT RIBU TOR Y PE NSIO N FU ND |
17.5 55 |
17.5 55 |
0,03 26% |
| GA IO R OBE RTA RBU |
Del egat o |
SHE ST (BE A) L AS UST LL TRU RM UD IMI TED TR EE |
1.36 4 |
1.36 4 |
0,00 25% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
SHE RUS T (B ) LT D AS STEE OF SHE LL O SEA S C.P LL T ERM UDA TRU THE VER . FUN D |
6.15 3 |
6.15 3 |
0,01 14% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
SOU TH CAL IF U TD FOO D & CO MM WK UN & F OO D E MP L JO INT PE NS TR F |
5.04 0 |
5.04 0 |
0,00 94% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
SPD R S &P INT ERN ATI ONA L SM ALL CA P ET F |
9.49 2 |
9.49 2 |
0,01 76% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
SPD R S &P WO RLD (EX -US ) ET F |
8.35 4 |
8.35 4 |
0,01 55% |
|---|---|---|---|---|---|
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
SS BK AN D T RU ST C OM PAN Y IN V F UN DS FOR TA XEX EM PT RET IRE ME NT PL |
141 .542 |
141 .542 |
0,26 30% |
| GA IO R OBE RBU RTA |
Del egat o |
STA OF SKA S PL S TE ALA RE TIR EM ENT AN D B ENE FIT AN |
194 | 194 | 0,00 04% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del | STA TE OF MIN NES OTA |
1.93 4 |
1.93 4 |
0,00 36% |
| GA IO R OBE RTA |
egat o Del |
STA TE OF MO NTA NA BO ARD OF EST ME |
11.6 | 11.6 | |
| RBU | egat o |
INV NTS |
79 | 79 | 0,02 17% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
STA TE OF NEW JER SEY CO MM ON PE NSI ON FU ND D |
106 .945 |
106 .945 |
0,19 87% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
STA TE STR EET GL OBA L A DV ISO RS LUX EM BOU RG SIC AV |
29.9 26 |
29.9 26 |
0,05 56% |
| GA IO R OBE RTA RBU |
Del egat o |
STG S V GRA FIS CHE PFD .D. |
16.1 45 |
16.1 45 |
0,03 00% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
STI CHT ING PE NSI OEN FON DS VO OR HU ISA RTS EN |
1.90 3 |
1.90 3 |
0,00 35% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
STI CHT ING PH ILIP S PE NSI OEN FON DS |
3.77 8 |
3.77 8 |
0,00 70% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
STI CHT ING SH ELL PE NSI OEN FON DS |
31.2 84 |
31.2 84 |
0,05 81% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
SUN SUP SUP ON ER ERA NNU ATI FUN D |
47.0 32 |
47.0 32 |
0,08 74% |
| GA IO R OBE RTA RBU |
Del egat o |
TEA CHE RS' SYS OF E S TAT E O OIS RET IRE ME NT TEM TH F IL LIN |
125 .555 |
125 .555 |
0,23 33% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del | TEA CHE RS' S R ETI REM ENT SY STE M O F O KLA HO MA |
69.2 68 |
69.2 68 |
0,12 87% |
| egat o |
|||||
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
TEA MS TER S PE NSI ON TR UST FU ND OF PH ILA DEL PHI A A ND VIC INIT Y |
2.45 6 |
2.45 6 |
0,00 46% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
TEN NES SEE CO NSO LIDA TED RE TIR EME NT SYS TEM |
9.48 7 |
9.48 7 |
0,01 76% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
TEX AS MU NIC IPA L R ETI REM ENT SY STE M |
61.7 92 |
61.7 92 |
0,11 48% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
TEX AS SCO TTIS H R ITE HOS PITA L FO R C RIP PLE D C HIL DRE N |
1.07 8 |
1.07 8 |
0,00 20% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
BA RCL AY S B AN THE K U K R ETI REM ENT FU ND |
38.5 24 |
38.5 24 |
0,07 16% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
THE BO EIN G C OM PAN Y E MP LOY EE RET IRE ME NT P |
46.3 47 |
46.3 47 |
0,08 61% |
| GA IO R OBE RTA RBU |
Del egat o |
CL LAN D C IC F OU ATI ON THE EVE LIN ND |
2.00 8 |
2.00 8 |
0,00 37% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
THE ED UCA TIO NAL EM PLO YEE S S UPP LEM ENT ARY RE TIR EME NT SYS TEM OF FA IRFA X C OUN TY |
5.58 6 |
5.58 6 |
0,01 04% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del | THE GB C IN TL GRO WT H F UN |
28.4 61 |
28.4 61 |
|
| egat o |
D | 0,05 29% |
|||
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
THE ME THO DIS T H OSP ITA L |
11.9 01 |
11.9 01 |
0,02 21% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
THE NO VA SC OTI A H EAL TH EM PLO YEE S PE NS PL |
797 | 797 | 0,00 15% |
| GA IO R OBE RTA RBU |
Del egat o |
THE RE GEN TS OF THE UN IVE RSI TY OF CAL IFO RNI A |
242 | 242 | 0,00 04% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
THE RO CKE FEL LER FO UN DA TIO N |
10.3 85 |
10.3 85 |
0,01 93% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
THE ST ATE OF CO NN ECT ICU T A CTI NG THR OU GH ITS TR EAS URE R |
113 .934 |
113 .934 |
0,21 17% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
THE TIF F K EYS TON E F UN D, L .P. |
4.06 3 |
4.06 3 |
0,00 76% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
UST EES OF CA SIO THE TR TER PILL AR PEN N P LAN |
2.00 0 |
2.00 0 |
0,00 37% |
| GA IO R OBE RTA RBU |
Del | VES OG RAM C - I-A SSE TIF F IN TM ENT PR , IN TIF F M ULT T F UN D |
21.7 14 |
21.7 14 |
0,04 04% |
| egat o |
|||||
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
TOU CHS TON E ST RAT EGI C T RUS T-IN T |
80.6 46 |
80.6 46 |
0,14 99% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
TW O S IGM A A BSO LUT E R ETU RN POR TFO LIO LL C C ORP ORA TIO N S ERV ICE CO MP AN Y |
57 | 57 | 0,00 01% |
| GA IO R OBE RBU RTA |
Del egat o |
O S IGM A S PEC ORT FOL IO L LC. TW TRU M P |
178 | 178 | 0,00 03% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
TXM F LS V |
17.7 00 |
17.7 00 |
0,03 29% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
UA W R ETI REE ME DIC AL BEN EFI TS TRU ST |
2.62 7 |
2.62 7 |
0,00 49% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
UB S (U S) G ROU P T RU ST |
717 | 717 | 0,00 13% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
UB S ET F |
1.03 3 |
1.03 3 |
0,00 19% |
| GA IO R OBE RTA RBU |
Del | S FU MG G C H05 16/U BSC 2-E GSC UB ND HIF PII |
4.44 7 |
4.44 7 |
|
| egat o |
T (C H) A |
0,00 83% |
|||
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
UN ISU PER |
1.56 8 |
1.56 8 |
0,00 29% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
UNI VER SAL INV EST BA YVK A1 FON DS |
4.94 5 |
4.94 5 |
0,00 92% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
UNI VER SITY OF GU ELP H F ORE IGN PR OPE RTY TR UST |
4.09 6 |
4.09 6 |
0,00 76% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
UPS GR OU P T RU ST |
24.6 96 |
24.6 96 |
0,04 59% |
| GA IO R OBE RTA RBU |
Del egat o |
UTA H S TAT E R ETIR EME NT SYS TEM S |
1.86 7 |
1.86 7 |
0,00 35% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
UTC AC ADI AN ASS ET M GM T |
3.15 5 |
3.15 5 |
0,00 59% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
VAN GUA RD DEV EL A LL-C AP EX NOR TH AM ERI CA EQT IND PO OLE D F UND |
38 | 38 | 0,00 01% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del | VA NG UA RD DEV ELO PED MA RKE TS IND EX FUN |
90.5 48 |
90.5 48 |
|
| GA RBU IO R OBE RTA |
egat o Del |
D VA NG UA RD EUR OPE AN ST OCK IND EX FUN |
38.2 95 |
38.2 95 |
0,16 83% |
| egat o |
D | 0,07 12% |
|||
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
VA NG UA RD FTS E A LL WO RLD SM ALL CA P IN D F U |
33.9 33 |
33.9 33 |
0,06 31% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
VA NG UA RD FTS E D EVE LOP ED ALL CA P E X N ORT H A ME RIC A IN DEX ET F |
85 | 85 | 0,00 02% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
VA NG UA RD FTS E D EVE LOP ED EUR OPE AL L C AP IND EX ETF |
178 | 178 | 0,00 03% |
| GA IO R OBE RTA RBU |
Del egat o |
VA NG UA ATI ON AL SM ALL CO AN IES RD INT ERN MP I |
1.12 5 |
1.12 5 |
0,00 21% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
VAN GUA RD INV FU NDS ICV C-V ANG UAR D FT SE GLO B A LL C AP IND FU ND |
107 | 107 | 0,00 02% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
VA NG UA RD INV EST ME NT SER IES , PL C |
4.14 5 |
4.14 5 |
0,00 77% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
VA NG UA RD TOT AL INT ERN ATI ON AL STO CK IND EX |
251 .516 |
251 .516 |
0,46 74% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
VA NG UA RD TOT AL WO RLD ST OCK IND EX FUN D |
6.21 3 |
6.21 3 |
0,01 15% |
| GA IO R OBE RTA RBU |
Del | MO SIO VES CO VER NT PEN N IN TM ENT MM ITT |
21.2 96 |
21.2 96 |
|
| egat o |
EE | 0,03 96% |
|||
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
VFM SM ALL CO MPA NIE S T RUS T |
29.7 82 |
29.7 82 |
0,05 53% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
VFM C IN TER NAT ION AL EQU ITY TRU ST 1 |
8.80 5 |
8.80 5 |
0,01 64% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
VFM C IN TER NAT ION AL EQU ITY TRU ST 2 |
17.6 03 |
17.6 03 |
0,03 27% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
VIR GIN IA R ETI REM ENT SY STE M . |
131 .453 |
131 .453 |
0,24 43% |
| GA IO R OBE RTA RBU |
Del egat o |
VOY A M M IN TL S M C AP FND AC ADI AN |
3.65 4 |
3.65 4 |
0,00 68% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
WA SAT CH GLO BAL OP POR TUN ITIE S FU ND |
21.4 74 |
21.4 74 |
0,03 99% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
WA SAT CH INT ERN ATI ON AL GRO WT H F UN D |
345 .468 |
345 .468 |
0,64 20% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del | WA SAT CH INT L SM ALL CA P G ROW TH |
95 12.3 |
95 12.3 |
0,02 30% |
| GA IO R OBE RTA |
egat o Del |
WA SHI NG TON ST ATE INV EST ME NT BOA |
1.43 2 |
1.43 2 |
|
| RBU | egat o |
RD | 0,00 27% |
||
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
WE ST V IRG INIA INV EST ME NT MA NA GEM ENT BO ARD |
39.2 66 |
39.2 66 |
0,07 30% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
WIL LIA M B LAI R C OLL ECT IVE INV EST ME NT TRU ST |
117 .816 |
117 .816 |
0,21 89% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
WIL LIA M B LAI R IN TER NA TIO NA L S MA LL CAP GR OW TH FUN D |
118 .914 |
118 .914 |
0,22 10% |
| GA IO R OBE RTA RBU |
Del egat o |
WIS DO NA MIC CU NCY DG SM ALL CAP MT REE DY RRE HE ED INT RNL |
77 | 77 | 0,00 01% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
WIS DO MT REE EU ROP E H EDG ED SM ALL CAP EQ UIT Y F UN D |
15.5 11 |
15.5 11 |
0,02 88% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
WIS DO MT REE EU ROP E L OCA L R ECO VER Y F UN D |
299 | 299 | 0,00 06% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
WIS DO MT REE EU ROP E S MA LLC AP DIV IDE ND FU ND |
138 .741 |
138 .741 |
0,25 78% |
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
WIS DO MT REE INT ERN ATI ON AL SM ALL CAP DIV IDE ND FU ND |
74.4 82 |
74.4 82 |
0,13 84% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| GA IO R OBE RTA RBU |
Del egat o |
WIS DO ISS C L CO AN MT REE UER PU BLI IMI TED MP Y |
8.23 6 |
8.23 6 |
0,01 53% |
|
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
WM PO OL - EQ UIT IES TR UST NO 72 |
21.4 57 |
21.4 57 |
0,03 99% |
|
| GA RBU IO R OBE RTA |
Del egat o |
WY OM ING RE TIR EME NT SYS TEM |
58.2 97 |
58.2 97 |
0,10 83% |
|
| TO TAL E A ZIO NI R APP RES EN TAT E IN AS SEM BLE A |
4.29 6.93 6 |
38.2 67.4 54 |
42.5 64.3 90 |
79,0 997 % |
||
| NU ME RO SO CI P RES EN TI I N P ER SON A O PE R D ELE GA |
285 |
ELENCO DELLE VOTAZIONI RELATIVE AL PUNTO 1) ALL'ORDINE DEL GIORNO:
Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016; comunicazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2016; destinazione dell'utile di esercizio deliberazioni inerenti e conseguenti;
Capitale sociale Euro 53.811.095,00
| SO CIO |
NO N VO TA NT I |
% | FA VO RE VO LI |
% | CO NT RA RI |
% | AS TE NU TI |
% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA SCO GL A S .P.A IER |
0,00 00% |
26. .847 966 |
50, 113 9% |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|||
| ALB IZZ AT I TI ZIA NO VI NC EN ZO |
0,00 00% |
2.5 00 |
0,0 046 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|||
| AL CH IMI A S PA |
0,00 00% |
1.0 76.2 47 |
2,0 000 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|||
| BO AL O' P IET RO AM ERI GO |
0,00 00% |
1.0 00 |
0,0 019 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|||
| BO SSI GI OV AN NI |
0,00 00% |
1.8 38.6 46 |
3,4 169 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|||
| CA SEL AU RA LI L |
0,00 00% |
1.0 00 |
0,0 019 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|||
| CH IES A D AN IEL A |
0,00 00% |
2.5 00 |
0,0 046 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|||
| CO ZZA PIE TRO |
0,00 00% |
500 | 0,0 009 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|||
| MA DE RN A F RA NC ESC A |
0,00 00% |
1.0 70.4 22 |
1,9 892 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|||
| MIO TTI FR AN CO |
0,00 00% |
1.0 00 |
0,0 019 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|||
| PAN DO LFO FA BR IZIO |
0,00 00% |
3.2 00 |
059 0,0 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|||
| POR TA LU PPI AN NA MA RIA CR IST INA |
0,00 00% |
1.2 50 |
0,0 023 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|||
| CO STR ION I SP A PRE VE UZ |
0,00 00% |
1.1 50.0 00 |
2,1 371 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|||
| PRE VE RIC CA RD O |
0,00 00% |
92. 168 |
0,1 713 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|||
| RIZ ZA RD I RA FFA ELE |
0,00 00% |
1.0 00 |
0,0 019 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|||
| STA CC ION E A LBE RTO |
0,00 00% |
140 .000 |
0,2 602 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|||
| 119 9 SE IU H EA LTH CA RE EM PLO YE ES PEN SIO N F UN D |
0,00 00% |
59. 591 |
0,1 107 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|||
| 3M CAN ADA CO MP ANY MA STE R T RUS T |
0,00 00% |
6.5 20 |
0,0 121 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|||
| 3M ERI P A CAD IAN GL OBA L |
0,00 00% |
22. 976 |
0,0 427 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|||
| 700 30 PD GLO BAL E A KTI ER VII |
0,00 00% |
31. 941 |
0,0 594 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|||
| AC AD IAN IN TER NA TIO NA L S MA LL CA PFU ND |
0,00 00% |
13. 728 |
0,0 255 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|||
| AC AD IAN NO N-U S S MA LL- CA P L ON G-S HO RT EQ UIT Y F UN D L LC |
0,00 00% |
681 | 0,0 013 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|||
| AC CID EN T C OM PEN SAT ION CO RPO RA TIO N |
0,00 00% |
14. 497 |
0,0 269 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|||
| AC TIV E IN TER NA TIO NA L S MA LL CA P L EN DIN G C OM MO N T RU ST FUN D |
0,00 00% |
20. 497 |
0,0 381 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|||
| AG I PV WS RC M IN D 8 490 07 521 0 S PK |
0,00 00% |
8.2 85 |
0,0 154 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|||
| ALA SKA PE RM AN EN T F UN D C OR POR AT ION |
0,00 00% |
2.9 81 |
0,0 055 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|||
| AL KE N F UN D |
0,00 00% |
601 .900 |
1,1 185 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|||
| AL KE N F UN D |
0,00 00% |
274 .849 |
0,5 108 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|||
| ALL IAN ZG I FO ND S G AN O 2 |
0,00 00% |
2.3 23 |
0,0 043 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|||
| ALL IAN ZG I-FO S D SPT ND |
0,00 00% |
2.4 00 |
0,0 045 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|||
| ALL IAN ZG I-FO ND S D SPT |
0,00 00% |
2.9 00 |
0,0 054 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|||
| ALT RIA CL IEN T S ERV ICE S M AST ER RET IRE M.T |
0,00 00% |
19. 502 |
0,0 362 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|||
| AM G T RIL OG Y IN TER NA TIO NA L S MA LLC AP FUN D |
0,00 00% |
17. 503 |
0,0 325 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|||
| AN Z W HO LES ALE IN TER NA TIO NA L S HA RE NO . 3 |
0,00 00% |
2.6 00 |
0,0 048 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|||
| AQ R IN TER NAT ION AL SM ALL CA P E QU ITY FU ND , L.P |
0,00 00% |
17. 485 |
0,0 325 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|||
| AR IZO NA STA TE RET IRE ME NT SYS TEM |
0,00 00% |
7.8 02 |
0,0 145 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|||
| AR KAN SAS ST ATE HIG HW AY EM PLO YEE S R ETI REM ENT SY STE M |
0,00 00% |
9.5 00 |
0,0 177 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|||
| AR RO WS TRE ET CA PIT AL GL OB AL EQ UIT Y - ALP HA EX TEN SIO N F UN D L IMI TED |
0,0 000 % |
17. 499 |
0,0 325 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|||
| RO SEN G E QU UST AXA BER ITY AL PHA TR |
0,00 00% |
2.4 00 |
0,0 045 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|||
| AXA WO RLD FU NDS |
0,00 00% |
51. 077 |
0,0 949 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|||
| BB H T RU STE SE RV . (IE ) LI MIT ED |
0,00 00% |
12. 342 |
0,0 229 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|||
| BG I M SCI EA FE SM ALL CA P E QU ITY IN DE X F UN D B |
0,00 00% |
6.99 2 |
0,0 130 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|||
| BLA CK RO CK AM SC H A G O BO BIF S W OR LD EX SW SM ALL CA P E Q IN DE X F |
0,00 00% |
2.5 18 |
0,0 047 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|||
| BLA CK RO CK IN DE XE D A LL- CO UN TRY EQ UIT Y F UN |
0,00 00% |
107 | 0,0 002 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|||
| BLA CK RO CK IN ST TRU ST CO NA IN V F UN DSF OR EM PLO YE E B EN EFI T T R |
0,00 00% |
9.3 39 |
0,0 174 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|||
| BLA CK RO CK IN ST TRU ST CO NA IN V F UN DSF OR EM PLO YE E B EN EFI T T R |
0,00 00% |
77. 155 |
0,1 434 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|||
| BLA CK RO CK ST ST CO NA DSF OR PLO IN TRU IN V F UN EM YE E B EN EFI T T R |
0,00 00% |
21. 069 |
0,0 392 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|||
| BLA CK RO CK MS CI W OR LD SM ALL CA P E Q E SG SCR EEN ED IN DE X F UN D B |
0,00 00% |
320 | 0,0 006 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|||
| BLU E S KY GR OU P |
0,00 00% |
4.3 19 |
0,0 080 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|||
| BM O N ESB ITT BUR NS SEG AC CT |
0,00 00% |
7.0 00 |
0,0 130 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|||
| BN Y M ELL ON EM PLO YE E B EN EFI T C OLL ECT IVE IN VE STM EN T F UN D P LAN |
0,00 00% |
750 | 0,0 014 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|||
| CF TO OPE AN OP PS BN YM TD MI N E UR FUN D |
0,00 00% |
92. 417 |
0,1 717 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|||
| BOA RD OF PEN SIO NS OF THE EV ANG ELI CAL LU THE RAN CH URC H IN AM ERI CA |
0,00 00% |
7.2 05 |
0,0 134 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|||
| BO ILE RM AK ER BLA CK SM ITH NA TIO NA L P EN SIO N |
0,00 00% |
5.3 44 |
0,0 099 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|||
| BO STO AT RIO T C ON GR ESS ST C C /O P AN AG OR A A SSE AN AG NC N P LL T M EM EN T, I |
0,00 00% |
100 | 0,0 002 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|||
| BR ICK LA YE RS + T RO WE L T RA DE S IN TER NA TIO NA L P EN SIO N F UN D |
0,00 00% |
300 | 0,0 006 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|||
| CA OR NIA C E LO ES SY STE LIF PU BLI MP YE RET IRE ME NT M |
0,00 00% |
45. 629 |
0,0 848 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| CA LIF OR NIA PU BLI C E MP LO YE ES RET IRE ME NT SY STE M |
0,00 00% |
2.9 34 |
0,0 055 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA LIF OR NIA ST AT E T EA CH ER S R ETI REM EN T S YST EM |
0,00 00% |
4.6 85 |
0,0 087 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|
| CA LIF OR NIA ST AT E T EA CH ER S R ETI REM EN T S YST EM |
0,00 00% |
23. 993 |
0,04 46% |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|
| CA RPI MK O P M C API H |
0,00 00% |
19. 000 |
0,0 353 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|
| CA SEY FA MIL Y P RO GR AM S |
0,00 00% |
11. 070 |
0,0 206 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|
| CB OSC AT F C BG S-W GSS 02 N EW |
0,00 00% |
21. 099 |
0,0 392 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|
| CE8 F W ILLI AM BL AIR ISC E |
0,00 00% |
39. 262 |
0,0 730 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|
| CF DV ACW I EX -U.S . IM I FU ND |
0,00 00% |
129 | 0,0 002 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|
| CG CA AN YM FU ND LIM ITE D |
0,00 00% |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
4.7 71 |
0,0 089 % |
|
| CH 052 6 - UB S (C H) INS TIT UT ION AL FU ND - E QU ITIE S G LO BA L S MA LL CA P P AS SIV E II CH EVR ON MA STE R P ENS ION TR UST |
0,0 000 % 00% |
1.14 0 9.8 12 |
0,0 021 % 182 % |
0,0 000 % 000 % |
0,0 000 % 000 |
|
| CH EVR ON MA STE R P ENS ION TR UST |
0,00 0,00 00% |
2.34 6 |
0,0 0,0 044 % |
0,0 0,0 000 % |
0,0 % 0,0 000 % |
|
| CIT Y O F L OS AN GE LES FIR E A ND PO LIC E P EN SIO N P LA N |
0,00 00% |
3.3 66 |
0,0 063 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|
| CIT Y O F N EW YO RK DEF ERR ED CO MP ENS ATI ON PL AN |
0,00 00% |
39. 705 |
0,0 738 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|
| CIT Y O F N EW YO RK GR OU P T RU ST |
0,00 00% |
1.6 75 |
0,0 031 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|
| CIT Y O YO GR OU ST F N EW RK P T RU |
0,00 00% |
4.3 39 |
0,0 081 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|
| CIT Y O F N EW YO RK GR OU P T RU ST |
0,00 00% |
3.4 19 |
0,0 064 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|
| CIT Y O F N EW YO RK GR OU P T RU ST |
0,00 00% |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
71. 197 |
0,1 323 % |
|
| CIT Y O F N EW YO RK GR OU P T RU ST |
0,00 00% |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
13.4 55 |
0,0 250 % |
|
| CIT Y O F N EW YO RK GR OU P T RU ST |
0,00 00% |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
40. 255 |
0,0 748 % |
|
| CLI NT ON EQ UIT Y S TRA TEG IES MA STE R F UN D L TD |
0,00 00% |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
23. 732 |
0,04 41% |
|
| CLI NT ON LIG HT HO USE EQ UIT Y S TRA TEG IES FU ND (O FFS HO RE) LP CO CL INT ON GR OU P, I NC |
0,00 00% |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
739 | 0,0 014 % |
|
| CLI NT ON LIG HT HO USE EQ UIT Y S TRA TEG IES MA STE R F UN D L TD . C/ O C LIN TO N G RO UP , IN C |
0,00 00% |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
2.9 06 |
0,0 054 % |
|
| CO LLE GE RE TIR EM EN T E QU ITIE S F UN D |
0,00 00% |
103 .952 |
0,1 932 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|
| CO LLE GE S O F A PPL IED AR TS AN D T ECH NO LO GY PE NSI ON P |
0,00 00% |
18. 038 |
0,0 335 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|
| CO LO NIA IRS T S TA EST S L L F TE INV ME NT IMI TED |
0,00 00% |
3.5 29 |
0,0 066 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|
| CO LTR AN E M AST ER FUN D L .P. |
0,00 00% |
1.3 16 |
0,0 024 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|
| CO ECT ICU T G ERA SUR AN CE CO AN NN EN L L IFE IN MP Y |
0,00 00% |
122 | 0,0 002 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|
| CO PPE R R OC K IN TER NAT ION AL SM ALL CA P F UN D |
0,00 00% |
316 .372 |
0,5 879 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|
| CO UNS EL GLO BAL SM ALL CA P CO X E NTE RPR ISE S IN C M AST ER TRU ST |
0,00 00% |
32. 184 |
0,0 598 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|
| CPA CO SER S A CAD AS SET MG P P IAN MT |
0,00 00% 00% |
3.5 26 11.4 88 |
0,0 066 % 213 % |
0,0 000 % 000 % |
0,0 000 % 000 |
|
| CPA CO P P SER S B ATT ERY MA RC H F IN M GT |
0,00 0,00 00% |
7.64 5 |
0,0 0,0 142 % |
0,0 0,0 000 % |
0,0 % 0,0 000 % |
|
| CPA CO P P SER S W ASA TCH AD VIS OR S |
0,00 00% |
57. 255 |
0,1 064 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|
| CTJ RE ST AN LIB GLO BAL EQ HO SKI NG |
0,00 00% |
27. 866 |
0,0 518 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|
| LTA MA STE ST DE R T RU |
0,00 00% |
60. 525 |
0,1 125 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|
| DE LTA PIL OT S D ISA BIL ITY AN D S UR VIV OR SHI P |
0,00 00% |
6.24 6 |
0,0 116 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|
| DE UT SCH E X -TR AC KE RS MS CI E MU HE DG ED EQ UIT Y E TF |
0,00 00% |
246 | 0,0 005 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|
| DIG NIT Y H EA LTH |
0,00 00% |
1.5 07 |
0,0 028 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|
| DIG EA LA ST NIT Y H LTH RE TIR EM EN T P N T RU |
0,00 00% |
1.3 89 |
0,0 026 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|
| DO MIN ION RE SOU RC ES INC . M AST ER TRU ST |
0,00 00% |
24. 068 |
0,04 47% |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|
| DO NN ELL EY FIN ANC IAL PEN SIO N T RUS T |
0,00 00% |
1.0 82 |
0,0 020 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|
| DU KE EN ERG Y R ETI REM EN T S AV ING S P LA N |
0,00 00% |
1.5 71 |
0,0 029 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|
| PO CO D C ON ION STE DU NT AN D R ELA TED MP DEF INE TRI BUT PL AN MA R T R |
0,00 00% |
4.2 00 |
0,0 078 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|
| PLO ES OF E C OF DA LLA S EM YE RET IRE ME NT FU ND TH ITY |
0,00 00% |
13. 245 |
0,0 246 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|
| ENS IGN PE AK CP LSV INT L S MA LL |
0,00 00% |
21. 700 |
0,04 03% |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|
| ENS IGN PE AK INT L S C L SV ASS ET |
0,00 00% |
87.5 10 |
0,16 26% |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|
| ERG OS OFF SHO D C O H AR YS CO RPO RA SER VIC ES RE I LT NE TE |
0,00 00% |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
50 | 0,0 001 % |
|
| EX ELO N C OR POR AT ION DE F C ON TRI BU TIO N R ET PLA NS MA STE R T R ELO N C OR POR ION NSI ON STE ST EX AT PE MA R R ETI REM EN T T RU |
0,00 00% 00% |
15. 379 26. 093 |
0,0 286 % 85% |
0,0 000 % 000 % |
0,0 000 % 000 |
|
| FCP AS TO RG CR OIS SAN CE MID CA P |
0,00 0,00 00% |
8.5 62 |
0,04 0,0 159 % |
0,0 0,0 000 % |
0,0 % 0,0 000 % |
|
| FCP GR OU PAM A A VE NIR EU RO |
0,00 00% |
715 .049 |
1,3 288 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|
| FCP HS BC TE CH NO LO GIE |
0,00 00% |
46. 008 |
0,0 855 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|
| FID ELI TY SA L S T T SP AR TA N T OT AL IN T IN F |
0,00 00% |
160 | 0,0 003 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|
| FIR E A ND PO LIC E P EN SIO N F UN D S AN AN TO NIO |
0,00 00% |
2.14 5 |
0,0 040 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|
| FLE XSH AR ES MO RN ING STA R D EV ELO PED MA RK ETS EX -US FA CTO R T ILT IN DE X F UN D |
0,0 000 % |
1.6 17 |
0,0 030 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|
| FLO A R T S YST RID ETI REM EN EM |
0,00 00% |
285 | 0,0 005 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|
| FLO RID A R ETI REM EN T S YST EM |
0,00 00% |
104 .832 |
0,1 948 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|
| FLO RID A R ETI REM EN T S YST EM |
0,00 00% |
27. 232 |
0,0 506 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|
| FLO RID A R ETI REM EN T S YST EM |
0,00 00% |
36. 990 |
0,0 687 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|
| GLO ON RS BEF LEX INT ERN ATI AL PAR TNE LTD |
0,00 00% |
4.3 00 |
0,0 080 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|
| GO VER NM ENT INS TIT UTI ON S P ENS ION FU ND |
0,00 00% |
1.5 10 |
0,0 028 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|
| GO VE RN ME NT OF NO RW AY |
0,00 00% |
676 .485 |
1,2 571 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|
| GO VE RN ME NT OF NO RW AY |
0,00 00% |
723 .155 |
1,34 39% |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|
| GO VE RN ME NT OF NO RW AY |
0,00 00% |
135 .978 |
0,2 527 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|
| GO OF RO CE OF VER NM ENT TH E P VIN ALB ERT A |
0,00 00% |
12. 900 |
0,0 240 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|
| GO VER NM ENT SU PER AN NUA TIO N F UN D GW +K INT ERN ATI ON AL SM ALL CA P F UN .P. |
0,00 00% 00% |
12. 994 17. 645 |
0,0 241 % 328 |
0,0 000 % 000 |
0,0 000 % 000 |
|
| D, L HIG HM AR K L IMI TED HI GH MA RK LO NG SH OR T E ITY 2 C O P AN AG OR A A SSE T M AN AG EM EN T IN C |
0,00 00% |
0,0 % 000 % |
0,0 % 000 % |
50 | 0,0 % 001 % |
|
| QU | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| HO SKI NG GL OB AL FU ND PL C |
0,00 | 00% 248 |
.158 | 0,4 612 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HO SKI NG PA RTN ER S C OL LEC TIV E IN VE STM EN T T RU ST |
0,00 | 00% | 22.4 14 |
0,04 17% |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| HO STP LU S P OO LED SU PER AN NU AT ION TR UST |
0,00 | 00% | 32. 259 |
0,0 599 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| HRW TE STA ME NTA RY TRU ST NO . 10 |
0,00 | 00% | 9.2 29 |
0,0 172 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| HSB C G LO BA L IN VE STM EN T F UN DS |
0,00 | 00% 154 |
.495 | 0,2 871 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| IBM 40 1K PLU S P LA N |
0,00 | 00% | 15. 840 |
0,0 294 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| ILL INO IS M UN ICI PAL RE TIR EM EN T F UN D |
0,00 | 00% | 53. 176 |
0,0 988 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| ILL INO IS S TA TE BO AR D O F IN VE STM EN T IND IAN A P UBL IC R ETI REM ENT SY STE M |
0,00 | 00% 00% |
4.2 07 760 |
0,0 078 % 014 % |
0,0 000 % 000 % |
0,0 000 % 000 |
| INT EL CO RP RET IRE ME NT PL AN S M AST ER FUN D |
0,00 0,00 |
00% | 13. 300 |
0,0 0,0 247 % |
0,0 0,0 000 % |
0,0 % 0,0 000 % |
| AT ION AL INT ERN LP I |
0,00 | 00% | 538 | 0,0 010 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| INT ERN AT ION AL MO NE TA RY FU ND |
0,00 | 00% | 472 | 0,00 09% |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| INT ERN AT ION AL PA PER CO CO MM ING LED IN VE STM EN T G RO UP TRU ST |
0,00 | 00% | 30. 182 |
0,0 561 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| INT ERN AT ION AL PA PER CO CO MM ING LED IN VE STM EN T G RO UP TRU ST |
0,00 | 00% | 35. 915 |
0,0 667 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| ISH ES CO MS CI E AR RE AFE ET F |
0,00 | 00% | 34. 190 |
0,0 635 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| ISH AR ES CO RE MS CI E AFE IM I IN DEX ET F |
0,00 | 00% | 1.3 58 |
0,0 025 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| ISH AR ES MS CI E AFE SM ALL CA P E TF |
0,00 | 00% | 79. 855 |
0,14 84% |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| ISH AR ES MS CI E URO PE SM ALL -CA P E TF |
0,00 | 00% | 1.7 10 |
0,0 032 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| ISH AR ES VII PLC |
0,00 | 00% | 20. 029 |
0,0 372 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| ISLA CAP VES S II C ND ITA L IN TM ENT , LL |
0,00 | 00% | 2.5 09 |
0,0 047 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| JOH CM INT ERN ATI ON AL SM ALL CA P E QU ITY FU ND KAI SER PE RM AN ENT E G RO UP TRU ST |
0,00 | 00% 00% |
73. 683 12. 258 |
0,1 369 % 228 % |
0,0 000 % 000 % |
0,0 000 % 000 |
| KP INT ERN ATI ON AL EQ UIT Y F UN D |
0,00 0,00 |
00% | 1.3 58 |
0,0 0,0 025 % |
0,0 0,0 000 % |
0,0 % 0,0 000 % |
| LA BO RER S' A ND RE T B OA RD EM PL AN NU ITY & B EN EFI T F OF CH ICA GO |
0,00 | 00% | 9.3 75 |
0,0 174 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| LA TTI CE GL OB AL SM AL L C AP STR AT EG Y E TF |
0,00 | 00% | 98 | 0,0 002 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| LEG AL AN D G EN ERA L A SSU RA NC E P EN SIO NS MA NA GE ME NT LIM ITE D |
0,00 | 00% | 3.5 01 |
065 0,0 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| LEG AL AN D G EN ERA L C OL LEC TIV E IN VE STM EN T T RU ST |
0,00 | 00% | 490 | 0,0 009 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| LO CK MA N C OR POR AT ION MA STE ST HE ED RTI R R ETI REM EN T T RU |
0,00 | 00% | 5.1 15 |
0,0 095 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| LSC PE NSI ON TR UST |
0,00 | 00% | 5.04 0 |
0,0 094 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| LSC PE NSI ON TR UST |
0,00 | 00% | 5.2 00 |
0,0 097 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| M+ G IN VE STM EN T F UN DS (7)- M+ G P AN EU RO PEA N D IVI DE ND FU ND |
0,00 | 00% 112 |
.500 | 0,2 091 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| MA INS TA Y 1 30/3 0 IN TER NA TIO NA L F UN D |
0,00 | 00% | 17.4 41 |
0,0 324 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| MA INS TAY AB SO LUT E R ETU RN MU LTI- STR ATE GY FUN D MA INS TAY VP FU NDS TR UST MA INS TAY VP MA RKE TFI ELD PO RTF OLI O |
0,00 | 00% 00% |
1.8 81 8.1 13 |
0,0 035 % 151 |
0,0 000 % 000 |
0,0 000 % 000 |
| MA N N UM ERI C E UR OPE AN AL PHA RE STR ICT ED MA PLE SCO RP SER VIC ES LTD |
0,00 0,00 |
00% | 5.4 50 |
0,0 % 0,0 101 % |
0,0 % 0,0 000 % |
0,0 % 0,0 000 % |
| MA RR IOT T IN T, I NC . PO OLE D IN V T R F OR PA RTI CIP ANT DIR ECT ED ACC |
0,00 | 00% | 8.4 91 |
0,0 158 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| MA RY LA ND ST AT E R ETI REM EN T & PE NSI ON SY STE M |
0,00 | 00% | 1.5 78 |
0,0 029 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| NA TIO NA QU PO OL MD PIM IN TER L E ITY |
0,00 | 00% | 4.0 00 |
0,0 074 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| ME RC ER DIO CES E O F B RO OK LYN GR OW TH STR ATE GY |
0,00 | 00% | 1.0 18 |
0,0 019 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| ME RC ER DIO CES E O F B RO OK LYN LA Y P ENS ION INV EST ME NT TRU ST |
0,00 | 00% | 540 | 0,0 010 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| ME RC ER INT ERN ATI ON AL EQ UIT Y F UN D |
0,00 | 00% | 3.3 15 |
0,0 062 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| ME TZL ER INT ERN AT ION AL IN V. P LC |
0,00 | 00% 190 |
.000 | 0,3 531 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| MG I FU ND S P LC |
0,00 | 00% | 15. 659 |
0,0 291 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| MIC RO SOF T G LO BA L F INA NC E MIL LPE NC IL U S L P |
0,00 | 00% 00% |
23. 859 145 |
0,04 43% 003 % |
0,0 000 % 000 % |
0,0 000 % 000 |
| MM SE LEC T E QU ITY AS SET FU ND |
0,00 0,00 |
00% | 293 | 0,0 0,0 005 % |
0,0 0,0 000 % |
0,0 % 0,0 000 % |
| MS CI E AFE SM AL L C AP PRO V I ND EX SE C C OM MO N T R F |
0,00 | 00% | 4.4 83 |
0,0 083 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| MU LTI -ST YL E, M UL TI-M AN AG ER FUN DS PLC |
0,00 | 00% | 23. 952 |
0,04 45% |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| MU NIC IPA L E MP LO YE ES' AN NU ITY AN D B EN EFI T F UN D O F C HIC AG O |
0,00 | 00% | 1.3 53 |
0,0 025 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| NIC IPA LO ES' T S YST OF CH IGA MU L E MP YE RE TIR EM EN EM MI N |
0,00 | 00% | 36. 117 |
0,0 671 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| NA TIO NA L C OU NC IL F OR SO CIA L S ECU RIT Y F UN D, P .R.C |
0,00 | 00% | 1.9 99 |
0,0 037 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| NA TIO NA L R AIL RO AD RE TIR EM EN T IN VE STM EN T T RU ST |
0,00 | 00% | 8.7 87 |
0,0 163 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| NA TIO NA L R AIL RO AD RE TIR EM EN T IN VE STM EN T T RU ST |
0,00 | 00% | 46. 087 |
0,0 856 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| NA TIO NA L W EST MIN STE R B AN K P LC AS TRU STE E O F K ES STR AT IN V F |
0,00 | 00% | 3.4 09 |
0,0 063 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| OR K S TA CO ON NE W Y TE MM RE TIR EM EN T F UN D |
0,00 | 00% | 46. 164 |
0,0 858 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| NE W Z EA LA ND SU PER AN NU AT ION FU ND NKB 105 13 G LOB AL DIV ERS IFIE D |
0,00 0,00 |
00% 00% |
1.1 85 14.4 98 |
0,0 022 % 0,0 269 % |
0,0 000 % 0,0 000 % |
0,0 000 % 0,0 000 % |
| NO RTH DA KO TA ST AT E IN VE STM EN T B OA RD |
0,00 | 00% | 1.0 00 |
0,0 019 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| NO RTH DA KO TA ST AT E IN VE STM EN T B OA RD |
0,00 | 00% | 2.5 54 |
0,0 047 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| NO RTH ERN TR UST GL OB AL IN VE STM EN TS CO LLE CTI VE FU ND S T RU ST |
0,00 | 00% | 13. 087 |
0,0 243 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| NO RTH ERN TR UST GL OB AL IN VE STM EN TS CO LLE CTI VE FU ND S T RU ST |
0,00 | 00% | 255 | 0,0 005 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| NO UST GL OB AL STM TS CO CTI S T ST RTH ERN TR IN VE EN LLE VE FU ND RU |
0,00 | 00% | 4.9 38 |
0,0 092 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| NT GI- QM CO MM ON DA ILY AL L C OU NW D E X-U S IN V M KT IND EX F N ON LEN D |
0,0 | 000 % |
657 | 0,0 012 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| NU ME RIC AB S R ETU RN PD LP -EU NA RM N |
0,00 | 00% | 2.3 30 |
0,0 043 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| NU ME RIC MU LTI ST RA TEG Y M AR KE T N EU TRA L L EV ERE D O FFS HO RE FUN D L IMI TED |
0,0 | 000 % |
19 | 0,0 000 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| NU ME RIC SO CIA LLY AW AR E M UL TI S TRA TEG Y F UN D L TD |
0,00 | 00% | 7 | 0,0 000 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| RIC SO CIA AW AR TI S TRA TEG NU ME LLY E M UL Y F UN D L TD OD EY IN VE STM EN TS PLC |
0,00 | 00% 00% |
3 45. 500 |
0,0 000 % 846 % |
0,0 000 % 000 % |
0,0 000 % 000 |
| OD EY IN VE STM EN TS PLC |
0,00 0,00 |
00% | 12. 067 |
0,0 0,0 224 % |
0,0 0,0 000 % |
0,0 % 0,0 000 % |
| OIL IN VE STM EN T C OR POR AT ION LT D. |
0,00 | 00% 4.2 20 |
0,0 078 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|---|---|---|---|---|---|
| ON EPA TH GL OB AL SH AR ES - SM AL L C AP IND EX |
0,00 | 00% 1.1 86 |
0,0 022 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| OR EGO N P UBL IC E MP LOY EES RE TIR EM ENT SY STE M |
0,00 | 00% 15. 359 |
0,0 285 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| OW EN S C OR NIN G D EFI NE D B EN EFI T M AS TR |
0,00 | 00% 5.9 99 |
0,0 111 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| PAC IFIC SE LEC T F UN D IN TER NAT ION AL SM ALL -CA P P OR TFO LIO |
0,00 | 00% 65. 695 |
0,1 221 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| PAN AG OR A A SSE AN AG C T M EM EN T IN |
0,00 | 00% 251 |
0,0 005 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| PEC O E NE RG Y C OM PAN Y R ETI REE ME DIC AL TR UST |
0,00 | 00% 1.74 5 |
0,0 032 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| PEN SIO N P LAN FO R T HE EM PLO YEE S O F C ON CO RD IA U NIV ERS ITY |
0,00 | 00% 4.4 69 |
0,0 083 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| PEN SIO N R ESE RV ES INV EST ME NT TR UST FU ND |
0,00 | 00% 1.1 60 |
0,0 022 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| PEN SIO N R ESE RV ES INV EST ME NT TR UST FU ND |
0,00 | 00% 6.8 00 |
0,0 126 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| PEN SIO N R ESE RV ES INV EST ME NT TR UST FU ND ON SM CA PF INT ERN ATI AL ALL P F UN D |
0,00 | 00% 5.5 10 00% 3.4 00 |
0,0 102 % 063 |
0,0 000 % 000 |
0,0 000 % 000 |
| PHC NT SM ALL CA P |
0,00 0,00 |
00% 1.2 90 |
0,0 % 0,0 024 % |
0,0 % 0,0 000 % |
0,0 % 0,0 000 % |
| PIN E IS LAN D II I, LL C |
0,00 | 00% 12. 127 |
0,0 225 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| POL ICE ME N'S AN NU ITY AN D B EN EFI T F UN D O F C HIC AG O |
0,00 | 00% 14. 919 |
0,0 277 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| PRO DU CER -WR ITE RS GU ILD OF AM ERI CA PE NSI ON PL AN |
0,00 | 00% 378 |
0,0 007 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| PUB LIC EM PLO YE ES RET IRE ME NT AS SOC IAT ION OF CO LO RA DO |
0,00 | 00% 28.4 15 |
0,0 528 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| PUB LIC EM PLO YE ES RET IRE ME NT AS SOC IAT ION OF NE W M EX ICO |
0,00 | 00% 1.0 70 |
0,0 020 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| PUB LIC EM PLO YE ES RET IRE ME NT SY STE M O F M ISS ISS IPI |
0,00 | 00% 8.6 39 |
0,0 161 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| PUB LIC EM PLO YE ES RET IRE ME NT SY STE M O F O HIO |
0,00 | 00% 18. 297 |
0,0 340 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| PUB LIC EM PLO YE ES RET IRE ME NT SY STE M O F O HIO |
0,00 | 00% 3.1 86 |
0,0 059 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| PUB LIC EM PLO YE ES RET IRE ME NT SY STE M O F O HIO |
0,00 | 00% 5.1 36 |
0,0 095 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| LIC PLO ES SY STE M O F O HIO PUB EM YE RET IRE ME NT |
0,00 | 00% 40. 219 |
0,0 747 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| PUB LIC EM PLO YE ES RET IRE ME NT SY STE M O F O HIO |
0,00 | 00% 11. 397 |
0,0 212 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| PUB LIC EM PLO YE ES RET IRE ME NT SY STE M O F O HIO |
0,00 | 00% 27.4 39 |
0,0 510 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| QA NT AS SUP ERA NN UA TIO N P LA N |
0,00 | 00% 15. 781 |
0,0 293 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| REG IME DE RE NT ES DU MO UV EM EN T D ESJ AR DIN S |
0,00 | 00% 26. 922 |
0,0 500 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| REN AIS SAN CE GLO BAL SM ALL -CA P F UN D |
0,00 | 00% 1.9 83 |
0,0 037 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| RET AIL EM PLO YE ES SUP ERA NN UA TIO N T RU ST |
0,00 | 00% 117 .079 |
0,2 176 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| RO B A ND ME LAN I WA LTO N F OU NDA TIO N |
0,00 | 00% 3.1 10 |
0,0 058 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| ROW F G T A CW I EX US |
0,00 | 00% 32. 894 |
0,0 611 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| RUS SEL L IN VES TM ENT CO MP ANY IV PLC |
0,00 | 00% 4.0 56 |
0,0 075 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| RUS SEL L IN VES TM ENT CO MP ANY PL C |
0,00 | 00% 3.2 27 |
0,0 060 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| SAC RA ME NT O C OU NT Y E MP LO YE ES RET IRE ME NT SY STE M |
0,00 | 00% 23. 784 |
0,04 42% |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| SBC MA STE R P EN SIO N T RU ST SBC MA STE R P SIO ST SBC MA STE R P SIO ST 208 |
0,00 | 00% 8.0 92 22. 193 |
0,0 150 % |
0,0 000 % 000 |
0,0 000 % 000 |
| EN N T RU EN N T RU SCH RO DE R IN TER NA TIO NA L S ELE CTI ON FU ND |
0,00 0,00 |
00% 00% 109 .032 |
0,04 12% 0,2 026 % |
0,0 % 0,0 000 % |
0,0 % 0,0 000 % |
| SCH RO DE R IN TER NA TIO NA L S ELE CTI ON FU ND |
0,00 | 00% 8.34 4 |
0,0 155 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| SCH WA B IN TER NA TIO NA L S MA LL- CA P E QU ITY ET F |
0,00 | 00% 11. 690 |
0,0 217 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| SCS NA VIG AT OR FU ND |
0,00 | 00% 9.7 00 |
0,0 180 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| SEI GL OBA AST LC L M ER FUN D P |
0,00 | 00% 6.8 05 |
0,0 126 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| SHE LL P ENS ION S TR UST LIM ITED AS TRU STE E OF SHE LL C ONT RIB UTO RY PEN SION FUN D |
0,00 | 00% 8.8 99 |
0,0 165 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| SHE LL P ENS ION S TR UST LIM ITED AS TRU STE E OF SHE LL C ONT RIB UTO RY PEN SION FUN D |
0,00 | 00% 8.6 56 |
0,0 161 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| SHE LL TRU ST (BE RM UD A) LIM ITE D A S T RU STE E |
0,00 | 00% 1.3 64 |
0,0 025 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| SHE LL T RUS T (B ERM UDA ) LT D A S TR UST EE O F TH E SH ELL OV ERS EAS C.P . FU ND |
0,00 | 00% 3.4 53 |
0,0 064 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| SHE LL T RUS T (B ERM UDA ) LT D A S TR UST EE O F TH E SH ELL OV ERS EAS C.P . FU ND |
0,00 | 00% 2.7 00 |
0,0 050 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| SOU CA OO D & CO & F OO L JO NS TH LIF UT D F MM WK UN D E MP INT PE TR F |
0,00 | 00% 5.04 0 |
0,0 094 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| SPD R S &P INT ERN ATI ON AL SM ALL CA P E TF |
0,00 | 00% 9.4 92 |
0,0 176 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| SPD R S &P WO RLD (EX -US ) ET F |
0,00 | 00% 8.3 54 |
0,0 155 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| SS BK AN D T RU ST CO MP AN Y IN V F UN DS FOR TA XE XE MP T R ETI REM EN T P L |
0,00 | 00% 16. 520 |
0,0 307 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| SS BK AN D T RU ST CO MP AN Y IN V F UN DS FOR TA XE XE MP T R ETI REM EN T P L |
0,00 | 00% 105 .307 |
0,1 957 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| SS BK AN D T RU ST CO MP AN Y IN V F UN DS FOR TA XE XE MP T R ETI REM EN T P L |
0,00 | 00% 7.6 89 |
0,0 143 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| SS BK AN D T RU ST CO MP AN Y IN V F UN DS FOR TA XE XE MP T R ETI REM EN T P L |
0,00 | 00% 12. 026 |
0,0 223 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| STA OF AL ASK A R T A S P LA NS TE ETI REM EN ND BE NE FIT |
0,00 | 00% 194 |
0,0 004 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| STA TE OF MIN NE SOT A |
0,00 | 00% 1.9 34 |
0,0 036 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| STA TE OF MO NT AN A B OA RD OF IN VE STM EN TS STA TE OF NE W J ER SEY CO MM ON PE NSI ON FU ND D |
0,00 | 00% 11. 679 00% 79. 798 |
0,0 217 % 83% |
0,0 000 % 000 % |
0,0 000 % 000 |
| STA TE OF NE W J ER SEY CO MM ON PE NSI ON FU ND D |
0,00 0,00 |
00% 27. 147 |
0,14 0,0 504 % |
0,0 0,0 000 % |
0,0 % 0,0 000 % |
| STA STR GL OB AL AD VIS OR S L BO G S ICA TE EET UX EM UR V |
0,00 | 00% 18. 753 |
0,0 348 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| STA TE STR EET GL OB AL AD VIS OR S L UX EM BO UR G S ICA V |
0,00 | 00% 11. 173 |
0,0 208 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| STG PF DS V.D . GR AFI SCH E |
0,00 | 00% 16. 145 |
0,0 300 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| STI CH TIN G P EN SIO EN FON DS VO OR HU ISA RT SEN |
0,00 | 00% 1.9 03 |
0,0 035 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| STI CH TIN G P HIL IPS PE NSI OE NF ON DS |
0,00 | 00% 3.7 78 |
0,0 070 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| STI CH G S SIO FON DS TIN HE LL PEN EN |
0,00 | 00% 21. 984 |
0,04 09% |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| STI CH TIN G S HE LL PEN SIO EN FON DS |
0,00 | 00% 9.3 00 |
0,0 173 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| SUN SUP ER SUP ERA NN UAT ION FU ND |
0,00 | 00% 47. 032 |
0,0 874 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| TEA CH ER S' R ETI REM EN T S YST EM OF TH E S TA TE OF ILL INO IS |
0,00 | 00% 95. 370 |
0,1 772 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| TEA CH ER S' R ETI REM EN T S YST EM OF TH E S TA TE OF ILL INO IS |
0,00 | 00% 30. 185 |
0,0 561 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| TEA CH ER S'S RET IRE ME NT SY STE M O F O KL AH OM A |
0,00 | 00% 69. 268 |
0,1 287 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
| TEA MS TER S P EN SIO N T RU ST FUN D O F P HIL AD ELP HIA AN D V ICI NIT Y |
0,00 00% |
0,0 000 % |
0,0 000 |
% 2.4 56 |
0,0 046 % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEN NES SEE CO NSO LID ATE D R ETI REM ENT SY STE M |
0,00 00% |
9.4 87 |
0,0 176 % |
0,0 000 |
% | 0,0 000 % |
| TEX AS MU NIC IPA L R ETI REM EN T S YST EM |
0,00 00% |
61. 792 |
0,1 148 % |
0,0 000 |
% | 0,0 000 % |
| TEX AS SCO TTI SH RIT E H OS PIT AL FOR CR IPP LED CH ILD REN |
0,00 00% |
1.0 78 |
0,0 020 % |
0,0 000 |
% | 0,0 000 % |
| TH E B AR CLA YS BA NK UK RE TIR EM EN T F UN D |
0,00 00% |
38. 524 |
0,0 716 % |
0,0 000 |
% | 0,0 000 % |
| TH E B OE ING CO MP AN Y E MP LO YE E R ETI REM EN T P |
0,00 00% |
42. 372 |
0,0 787 % |
0,0 000 |
% | 0,0 000 % |
| TH E B OE ING CO MP AN Y E MP LO YE E R ETI REM EN T P |
0,00 00% |
3.9 75 |
0,0 074 % |
0,0 000 |
% | 0,0 000 % |
| TH E C LEV ELA ND CL INI C F OU ND AT ION |
0,00 00% |
2.0 08 |
0,0 037 % |
0,0 000 |
% | 0,0 000 % |
| THE ED UCA TIO NAL EM PLO YEE S S UPP LEM ENT ARY RE TIR EM ENT SY STE M O F FA IRF AX CO UNT Y |
0,00 00% |
5.5 86 |
0,0 104 % |
0,0 000 |
% | 0,0 000 % |
| TH E G BC IN TL GR OW TH FU ND |
0,00 00% |
28.4 61 |
0,0 529 % |
0,0 000 |
% | 0,0 000 % |
| TH E M ETH OD IST HO SPI TA L |
0,00 00% |
11. 901 |
0,0 221 % |
0,0 000 |
% | 0,0 000 % |
| TH E N OV A S CO TIA HE AL TH EM PLO YE ES PEN S P L GE NTS OF ERS OF CA LIFO THE RE TH E U NIV ITY RN IA |
0,00 00% |
797 | 0,0 015 % |
0,0 000 |
% | 0,0 000 % |
| THE RE GE NTS OF TH E U NIV ERS ITY OF CA LIFO RN IA |
0,00 00% 00% |
207 32 |
0,0 004 % 001 % |
0,0 000 000 |
% % |
0,0 000 % 000 |
| THE RE GE NTS OF TH E U NIV ERS ITY OF CA LIFO RN IA |
0,00 0,00 00% |
3 | 0,0 0,0 000 % |
0,0 0,0 000 |
% | 0,0 % 0,0 000 % |
| OC FO DA TIO TH E R KE FEL LER UN N |
0,00 00% |
10. 385 |
0,0 193 % |
0,0 000 |
% | 0,0 000 % |
| TH E S TA TE OF CO NN ECT ICU T A CTI NG TH RO UG H I TS TRE ASU RER |
0,00 00% |
14. 934 |
0,0 278 % |
0,0 000 |
% | 0,0 000 % |
| TH E S TA TE OF CO NN ECT ICU T A CTI NG TH RO UG H I TS TRE ASU RER |
0,00 00% |
99. 000 |
0,1 840 % |
0,0 000 |
% | 0,0 000 % |
| TH E T IFF KE YST ON E F UN D, L .P. |
0,00 00% |
4.0 63 |
0,0 076 % |
0,0 000 |
% | 0,0 000 % |
| UST EES OF CA NSI ON THE TR TER PIL LAR PE PL AN |
0,00 00% |
2.0 00 |
0,0 037 % |
0,0 000 |
% | 0,0 000 % |
| STM RO GR AM C - TI-A SSE TIF F IN VE EN T P , IN TIF F M UL T F UN D |
0,00 00% |
21. 714 |
0,04 04% |
0,0 000 |
% | 0,0 000 % |
| TO UC HST ON E S TRA TEG IC T RUS T-IN T |
0,00 00% |
80. 646 |
0,14 99% |
0,0 000 |
% | 0,0 000 % |
| TW O S IGM A A BSO LU TE RET UR N P OR TFO LIO LL C C OR POR AT ION SE RV ICE CO MP AN Y |
0,00 00% |
57 | 0,0 001 % |
0,0 000 |
% | 0,0 000 % |
| TW O S IGM A S PEC TRU M P OR TFO LIO LL C. |
0,00 00% |
178 | 0,0 003 % |
0,0 000 |
% | 0,0 000 % |
| F LS TXM V |
0,00 00% |
17. 700 |
0,0 329 % |
0,0 000 |
% | 0,0 000 % |
| UA DIC AL S T ST W R ETI REE ME BE NE FIT RU |
0,00 00% |
837 | 0,0 016 % |
0,0 000 |
% | 0,0 000 % |
| UA W R ETI REE ME DIC AL BE NE FIT S T RU ST |
0,00 00% |
1.7 90 |
0,0 033 % |
0,0 000 |
% | 0,0 000 % |
| UB S (U S) G RO UP TRU ST |
0,00 00% |
717 | 0,0 013 % |
0,0 000 |
% | 0,0 000 % |
| UB S E TF |
0,00 00% |
1.0 33 |
0,0 019 % |
0,0 000 |
% | 0,0 000 % |
| UB S F UN D M GT (CH ) A G C H05 16/U BSC HIF 2-E GSC PII |
0,00 00% |
4.44 7 |
0,0 083 % |
0,0 000 |
% | 0,0 000 % |
| UN ISU PER |
0,00 00% |
1.5 68 |
0,0 029 % |
0,0 000 |
% | 0,0 000 % |
| UN IVE RSA L IN VES T B AYV K A 1 FO NDS |
0,00 00% |
4.94 5 |
0,0 092 % |
0,0 000 |
% | 0,0 000 % |
| UN IVE RSI TY OF GU ELP H F OR EIG N P RO PER TY TRU ST |
0,00 00% |
4.0 96 |
0,0 076 % |
0,0 000 |
% | 0,0 000 % |
| UP S G RO UP TRU ST |
0,00 00% |
24. 696 |
0,04 59% |
0,0 000 |
% | 0,0 000 % |
| H S SY STE MS UTA TAT E R ETI REM ENT |
0,00 00% |
1.8 67 |
0,0 035 % |
0,0 000 |
% | 0,0 000 % |
| UTC AC AD IAN AS SET MG MT |
0,00 00% |
3.1 55 |
0,0 059 % |
0,0 000 |
% | 0,0 000 % |
| GU LL-C NO CA EQT PO OLE VAN AR D D EVE L A AP EX RTH AM ERI IND D F UN D |
0,00 00% |
38 | 0,0 001 % |
0,0 000 |
% | 0,0 000 % |
| VA NG UA LO MA ETS RD DE VE PED RK IN DE X F UN D |
0,00 00% |
90. 548 |
0,1 683 % |
0,0 000 |
% | 0,0 000 % |
| VA NG UA RD EU RO PEA N S TO CK IN DE X F UN D |
0,00 00% |
38. 295 |
0,0 712 % |
0,0 000 |
% | 0,0 000 % |
| VA NG UA RD FT SE AL L W OR LD SM AL L C AP IND FU VA NG UA RD FT SE DE VE LO PED AL L C AP EX NO RTH AM ERI CA IN DE X E TF |
0,00 00% 00% |
33. 933 85 |
0,0 631 % 002 % |
0,0 000 000 |
% % |
0,0 000 % 000 |
| VA NG UA RD FT SE DE VE LO PED EU RO PE AL L C AP IND EX ET F |
0,00 0,00 00% |
178 | 0,0 0,0 003 % |
0,0 0,0 000 |
% | 0,0 % 0,0 000 % |
| VA NG UA NA TIO NA L S MA CO AN IES RD IN TER LL MP I |
0,00 00% |
1.1 25 |
0,0 021 % |
0,0 000 |
% | 0,0 000 % |
| VAN GU AR D IN V F UN DS ICV C-V ANG UAR D F TSE GL OB ALL CA P IN D F UN D |
0,00 00% |
107 | 0,0 002 % |
0,0 000 |
% | 0,0 000 % |
| VA NG UA RD IN VE STM EN T S ERI ES, PL C |
0,00 00% |
4.14 5 |
0,0 077 % |
0,0 000 |
% | 0,0 000 % |
| VA NG UA RD TO TA L IN TER NA TIO NA L S TO CK IN DE X |
0,00 00% |
251 .516 |
0,4 674 % |
0,0 000 |
% | 0,0 000 % |
| VA NG UA RD TO TA L W OR LD ST OC K IN DE X F UN D |
0,00 00% |
6.2 13 |
0,0 115 % |
0,0 000 |
% | 0,0 000 % |
| VE RM ON T P EN SIO N I NV EST ME NT CO MM ITT EE |
0,00 00% |
21. 296 |
0,0 396 % |
0,0 000 |
% | 0,0 000 % |
| VFM SM ALL CO MP AN IES TR UST |
0,00 00% |
29. 782 |
0,0 553 % |
0,0 000 |
% | 0,0 000 % |
| VFM C IN TER NAT ION AL EQ UIT Y T RUS T 1 |
0,00 00% |
8.8 05 |
0,0 164 % |
0,0 000 |
% | 0,0 000 % |
| VFM C IN TER NAT ION AL EQ UIT Y T RUS T 2 |
0,00 00% |
17. 603 |
0,0 327 % |
0,0 000 |
% | 0,0 000 % |
| VIR GIN IA RET IRE ME NT SY STE M . |
0,00 00% |
80. 153 |
0,14 90% |
0,0 000 |
% | 0,0 000 % |
| VIR GIN IA RET IRE ME NT SY STE M . |
0,00 00% |
51. 300 |
0,0 953 % |
0,0 000 |
% | 0,0 000 % |
| VO L S M C AC YA MM INT AP FND AD IAN |
0,00 00% |
3.6 54 |
0,0 068 % |
0,0 000 |
% | 0,0 000 % |
| WA SAT CH GL OB AL OP POR IES TU NIT FU ND |
0,00 00% |
21.4 74 |
0,0 399 % |
0,0 000 |
% | 0,0 000 % |
| WA SAT CH IN TER NA TIO NA L G RO WT H F UN D |
0,00 00% |
345 .468 |
0,64 20% |
0,0 000 |
% | 0,0 000 % |
| WA SAT CH INT L S MA LL C AP GR OW TH |
0,00 00% |
12. 395 |
0,0 230 % |
0,0 000 |
% | 0,0 000 % |
| WA SHI NG TO N S TA TE INV EST ME NT BO AR D |
0,00 00% |
1.4 32 |
0,0 027 % |
0,0 000 |
% | 0,0 000 % |
| WE ST VIR GIN IA INV EST ME NT MA NA GE ME NT BO AR D |
0,00 00% |
39. 266 |
0,0 730 % |
0,0 000 |
% | 0,0 000 % |
| LIA LA IR C OL LEC STM ST WIL M B TIV E IN VE EN T T RU |
0,00 00% |
75. 816 |
0,14 09% |
0,0 000 |
% | 0,0 000 % |
| WIL LIA M B LA IR C OL LEC TIV E IN VE STM EN T T RU ST |
0,00 00% |
42. 000 |
0,0 781 % |
0,0 000 |
% | 0,0 000 % |
| WIL LIA M B LA IR I NT ERN AT ION AL SM AL L C AP GR OW TH FU ND |
0,00 00% |
118 .914 |
0,2 210 % |
0,0 000 |
% | 0,0 000 % |
| WI SDO MT REE DY NA MIC CU RR EN CY HE DG ED IN TRN L S MA LLC AP |
0,00 00% |
77 | 0,0 001 % |
0,0 000 |
% | 0,0 000 % |
| WI SDO MT REE EU RO PE HE DG ED SM AL LCA P E QU ITY FU ND WI SDO MT REE EU RO PE LO CA L R EC OV ERY FU ND |
0,00 00% 00% |
15. 511 299 |
0,0 288 % 006 % |
0,0 000 000 |
% % |
0,0 000 % 000 |
| WI SDO MT REE EU RO PE SM AL LCA P D IVI DE ND FU ND |
0,00 0,00 00% |
138 .010 |
0,0 0,2 565 % |
0,0 0,0 000 |
% | 0,0 % 0,0 000 % |
| SDO RO SM AL LCA WI MT REE EU PE P D IVI DE ND FU ND |
0,00 00% |
731 | 0,0 014 % |
0,0 000 |
% | 0,0 000 % |
| WI SDO MT REE IN TER NA TIO NA L S MA LLC AP DIV IDE ND FU ND |
0,00 00% |
74.4 82 |
0,1 384 % |
0,0 000 |
% | 0,0 000 % |
| WI SDO MT REE ISS UE R P UB LIC LIM ITE D C OM PAN Y |
0,00 00% |
8.2 36 |
0,0 153 % |
0,0 000 |
% | 0,0 000 % |
| WM PO OL - EQ UIT IES TR UST NO 72 |
0,00 00% |
21.4 57 |
0,0 399 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WY OM ING RE TIR EM ENT SY STE M |
0,00 00% |
58. 297 |
0,1 083 % |
0,0 000 % |
0,0 000 % |
|||
| TO TA LE |
0 | 0,0 000 % |
42.4 04.7 79 |
78, 803 0% |
0 | 0,0 000 % |
159 .611 |
0,2 966 % |
| Disposizioni applicabili 6 | ||
|---|---|---|
| Articolazione della Relazione 6 | ||
| SEZIONE I - Politiche di remunerazione e incentivazione 8 | ||
| 1. | Organi e soggetti coinvolti nella predisposizione, approvazione e attuazione delle politiche di remunerazione 8 |
|
| 1.1 | L'Assemblea 8 | |
| 1.2 | Il Consiglio di Amministrazione 8 | |
| 1.3 | Il Comitato Remunerazioni 9 | |
| Composizione 10 | ||
| Modalità di funzionamento 10 | ||
| Riunioni del Comitato 11 | ||
| 1.4 | L'Amministratore Delegato 12 | |
| 1.5 | Il Direttore Generale 12 | |
| 1.6 | Le Funzioni di Controllo 12 | |
| 1.7 | Altre strutture coinvolte 13 | |
| 1.8 | Esperti indipendenti intervenuti nella predisposizione della politica delle remunerazioni . 13 | |
| 2. | Principi e finalità delle politiche di remunerazione e incentivazione 13 | |
| 2.1 | Principali cambiamenti rispetto all'esercizio finanziario precedente 14 | |
| 3. | Destinatari e contenuti delle Politiche 2017 15 | |
| Destinatari delle Politiche e identificazione del personale più rilevante 15 | ||
| Condizioni di accesso alla componente variabile (gate) 16 | ||
| Remunerazione degli Amministratori 17 | ||
| Remunerazione dei Sindaci 17 | ||
| Remunerazione dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale 17 | ||
| Remunerazione delle Funzioni di Controllo 18 | ||
| Remunerazione dell'altro personale più rilevante 19 |
| Struttura della componente variabile per il personale più rilevante 20 | ||
|---|---|---|
| Malus condition 21 | ||
| Claw back 21 | ||
| Long Term Incentive 22 | ||
| Divieto di strategie di hedging 23 | ||
| Remunerazione dei collaboratori non dipendenti Errore. Il segnalibro non è definito. | ||
| Remunerazione degli Agenti in attività finanziaria 23 | ||
| Altre tipologie di personale dipendente 24 | ||
| 4. | Benefici non monetari 24 | |
| 5. | Trattamento previsto in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro 25 |
|
| 6. | Attuazione delle Politiche nelle società controllate 25 | |
| SEZIONE II 26 | ||
| 1. | Parte prima 26 | |
| 1.1 | Voci che compongono la remunerazione 26 | |
| 1.2 | Ulteriori informazioni sulla coerenza dei compensi con la politica delle remunerazioni 27 | |
| Dirigenti (non inclusi nella definizione di Dirigenti con responsabilità strategiche) 28 | ||
| Quadri Direttivi e Aree Professionali che ricoprono ruoli commerciali 28 | ||
| Altri Quadri Direttivi e Aree Professionali 28 | ||
| Altre informazioni 28 | ||
| Società del Gruppo 28 | ||
| 2. | Parte seconda: compensi corrisposti nel 2016 32 | |
| Tabella 1: compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche (dati in migliaia di euro) 32 |
||
| Altre tabelle: piani di incentivazione monetaria a favore dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche 34 |
||
| TABELLA 3A 34 | ||
| TABELLA 3B 35 | ||
| Schema relativo alle partecipazioni degli amministratori, dei sindaci, del direttore generale e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche 36 |
||
| Tabella 1: partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei direttori generali 36 |
| Tabella 2: partecipazioni degli altri dirigenti con responsabilità strategica 37 | |
|---|---|
| Altre tabelle 38 |
Signori azionisti,
in ottemperanza all'art. 123 ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza, di seguito TUF) siete chiamati a deliberare in senso favorevole o contrario sulla Sezione I della presente relazione.
Con il presente documento il Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS S.p.A. intende assolvere alla richiamata disciplina di cui all'art. 123 ter del TUF nonché alla disciplina del settore bancario e alle norme di autoregolamentazione contenute nel Codice di Autodisciplina delle società quotate, come più avanti specificato.
In particolare, alla luce della possibilità concessa dall'Allegato 3A, Schema n.7 bis, del "Regolamento Emittenti" di assolvere, in un unico documento, alla disciplina di cui all'art.123 ter del TUF e alle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia in materia di remunerazioni, nella presente relazione vengono incluse informazioni ulteriori, in forma aggregata, sui cosiddetti soggetti "Risk Taker" non ricompresi nell'ambito di applicazione del citato articolo del TUF.
Con riguardo ai piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, le informazioni di dettaglio sono fornite mediante rinvio alle informazioni contenute nel "Documento informativo in ordine a piani di compensi basati su strumenti finanziari" (ai sensi dell'articolo 114 bis del TUF e articolo 84 bis del Regolamento Emittenti Consob). La Relazione sulla remunerazione e il Documento informativo in ordine a piani di compensi basati su strumenti finanziari" sono disponibili sul sito internet http://www.bancaifis.it/Corporate-Governance/Assemblea-degli-Azionisti
Le informazioni relative agli obblighi di informativa al pubblico di cui alle Disposizioni di Vigilanza per le banche – Circolare 285 del 17 dicembre 2013 – in materia di Governo societario, sono disponibili nella Relazione sul governo societario e assetti proprietari reperibile sul sito internet della Banca http://www.bancaifis.it/Corporate-Governance/Documenti-Societari .
La Relazione sulla remunerazione (nel seguito anche Relazione) è stata predisposta per il Gruppo Banca IFIS (nel seguito anche Gruppo) ai sensi:
La presente Relazione tiene altresì in considerazione la normativa europea in materia, in particolare:
Sono inoltre state considerate le Linee Guida EBA, le disposizioni contenute nel "Codice di Autodisciplina" nonché il format di Borsa Italiana S.p.A. per la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ai sensi dell'art. 123 bis del TUF.
Sulla base delle disposizioni vigenti, innanzi citate, la presente Relazione si articola nelle seguenti sezioni:
Sezione I: volta ad illustrare, per componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche oltre che per i soggetti "Risk Taker" non ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 123 ter del TUF, la politica del Gruppo in materia di remunerazione e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. In tale sezione viene descritta la politica prevista per l'esercizio 2017;
Sezione II articolata in due parti; la prima volta a rappresentare, nominativamente, per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali e, in forma aggregata, per i dirigenti con responsabilità strategiche oltre che per i soggetti "Risk Takers" non ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 123 ter del TUF, ciascuna delle voci che compongono la remunerazione. Nella seconda parte sono riportati analiticamente, in forma tabellare, come indicato dall'Allegato 3A, Schema n. 7 bis del Regolamento Emittenti, i compensi corrisposti nel corso dell'esercizio 2016, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, dalla società e da società controllate o collegate. Sono poi inserite, in forma tabellare per Banca IFIS e per le altre società del Gruppo, le ulteriori informazioni richieste ai sensi dell'articolo 450 del Regolamento (UE) del 26 giugno 2013, n. 575.
Con riguardo ai piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, le informazioni di dettaglio sono contenute nel Documento informativo in ordine a piani di compensi basati su strumenti finanziari.
I principali organi e soggetti della Capogruppo coinvolti nella predisposizione e approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione sono:
Il ruolo di tali soggetti in tale ambito è descritto nello statuto e/o nella regolamentazione aziendale come di seguito specificato.
L'Assemblea ordinaria, secondo quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto, "oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva:
Ai sensi dello stesso articolo, l'Assemblea può altresì:
Il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto, ha esclusiva competenza nelle delibere riguardanti "le politiche di remunerazione e incentivazione da sottoporre all'Assemblea, il riesame, almeno annuale, di tali politiche e la responsabilità sulla loro corretta attuazione, con il compito di assicurare, inoltre, che la politica di remunerazione sia adeguatamente documentata e accessibile all'interno della struttura aziendale".
Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, inoltre, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, può inoltre stabilire la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche.
Nella fase istruttoria il Consiglio si avvale di un proprio comitato interno (Comitato Remunerazioni) come di seguito specificato.
Il Comitato Remunerazioni è un comitato interno del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e svolge funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione stesso nella definizione delle politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo. Nello specifico, secondo quanto previsto dal relativo Regolamento, il Comitato ha il compito di:
a quest'ultimo riguardo, ove possibile, fornire interpretazione nei casi controversi e rettificare le condizioni di assegnazione di ciascuna tranche nonché regolamentare l'esercizio dei diritti emergenti in caso di operazioni di natura straordinaria sul capitale della Capogruppo (fusioni, aumenti di capitale gratuiti o a pagamento, frazionamenti o raggruppamenti di azioni ecc.)".
Ai sensi del Regolamento citato, il Presidente del Comitato riferisce al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta in occasione della prima seduta utile. Il Comitato, inoltre, valuta almeno una volta all'anno l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione delle politiche di remunerazione del Gruppo e riferisce all'Assemblea dei soci della Capogruppo sull'attività svolta.
Il Comitato Remunerazioni è composto da tre membri scelti tra i componenti non esecutivi del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, la maggioranza dei quali indipendenti. Cosi come deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 Marzo 2016, i componenti del Comitato sono:
Il Comitato Remunerazioni è presieduto dalla consigliera Francesca Maderna la quale, in particolare, dispone di una adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria e di politiche retributive.
Il Comitato Remunerazioni dura in carica tre anni e si riunisce periodicamente, anche in collegamento video/telefonico, ogni volta che se ne presenti l'esigenza in relazione ai compiti attribuitigli.
Qualora vengano meno uno o più membri del Comitato, il Consiglio di Amministrazione può provvedere all'integrazione e/o sostituzione degli stessi membri.
Come stabilito dal Regolamento in vigore, ai lavori del Comitato partecipa il Presidente del Collegio Sindacale della Capogruppo o un altro Sindaco effettivo da lui di volta in volta designato. Possono comunque partecipare gli altri componenti del Collegio Sindacale e, ove non siano all'esame argomenti che li riguardano, l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale della Capogruppo. È altresì stabilito che nessun Amministratore possa prendere parte alle riunioni del Comitato in cui vengono formulate le proposte al Consiglio di Amministrazione relative alla propria remunerazione.
Il Presidente del Comitato valuta, in relazione agli argomenti da trattare, l'opportunità di far partecipare il Responsabile del Risk Management al fine di assicurare che i sistemi di incentivazione siano adeguatamente corretti per tener conto di tutti i rischi assunti dal Gruppo, secondo metodologie coerenti con quelle adottate per la gestione dei rischi a fini regolamentari e interni.
Il Comitato può infine avvalersi e/o richiedere la presenza:
1 Tale soggetto viene nominato dal Consiglio di Amministrazione in sostituzione del consigliere non indipendente Andrea Martin.
Il Comitato può accedere a tutte le informazioni aziendali rilevanti per lo svolgimento dei suoi compiti e dispone di risorse finanziarie, attivabili in autonomia, nella misura stabilita dal Consiglio e con previsione di rendicontazione allo stesso in merito all'eventuale utilizzo dei fondi almeno una volta all'anno, di norma in sede di esame della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.
Delle riunioni del Comitato è redatto sintetico verbale, da sottoscrivere da parte dei componenti.
Nel corso del 2016 il Comitato si è riunito undici volte, in un caso si è trattato di una riunione congiunta con il Collegio Sindacale e con gli altri due Comitai endoconsiliari: Comitato Nomine e Comitato Controllo e Rischi (CCR). Le riunioni sono state precedute da confronti tra i componenti e/o dal preventivo esame individuale della documentazione. La durata media delle riunioni è stata di circa un'ora. Il Comitato non si è avvalso dei servizi di consulenti esterni.
Nel corso del 2016, la consigliera Francesca Maderna ed il consigliere Daniele Santosuosso hanno partecipato a tutte ed undici le riunioni; il consigliere Riccardo Preve (che ha sostituito il consigliere Andrea Martin2) ha partecipato a sette riunioni.
L'Amministratore Delegato ha assistito alle riunioni, laddove non era prevista la trattazione di temi che lo riguardavano. Alla maggior parte delle riunioni ha inoltre assistito il Presidente del Collegio Sindacale e in una occasione anche un altro Sindaco effettivo.
Nel corso di tali riunioni il Comitato ha espresso le proprie valutazioni in ordine a:
Nel corso del 2016, non è stato necessario attivare le specifiche risorse finanziarie a disposizione del Comitato per l'assolvimento dei propri compiti.
2 Il consigliere Andrea Martin, Amministratore non esecutivo e non Indipendente, cessato dalla carica in data 22/03/2016, ha partecipato a quattro riunioni.
Nel 2017 si sono già tenute due riunioni del Comitato su: i sistemi incentivanti per il 2016 e per il 2017; l'aggiornamento del processo di autovalutazione del personale più rilevante e la remunerazione del personale più rilevante e dei responsabili delle funzioni di controllo interno. Risultano, inoltre, già programmate le riunioni del Comitato su:
All'Amministratore Delegato, secondo quanto definito ai sensi dell'art. 15 dello statuto, spetta la responsabilità dell'attuazione degli indirizzi strategici e della gestione aziendale, che cura anche avvalendosi della Direzione Generale.
Con riferimento alla gestione del personale, l'Amministratore Delegato ha il compito di:
Alla luce dell'art. 17 dello statuto, il Direttore Generale cura l'attuazione delle direttive di gestione dell'Amministratore Delegato e lo assiste nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
Il Direttore Generale ha pertanto anche il compito di formulare proposte all'Amministratore Delegato sui contenuti del processo per la gestione del personale dipendente.
Le funzioni aziendali di controllo collaborano, ciascuna secondo le rispettive competenze, al fine di assicurare l'adeguatezza e la rispondenza delle politiche di remunerazione e incentivazione alla normativa tempo per tempo vigente e il loro corretto funzionamento.
In particolare:
la Compliance verifica, tra l'altro, che il sistema premiante aziendale sia coerente con gli obiettivi di rispetto delle norme, dello statuto nonché di eventuali codici etici o altri standard di condotta applicabili al Gruppo, in modo che siano opportunamente contenuti i rischi legali e reputazionali insiti soprattutto nelle relazioni con la clientela;
Le principali funzioni della Capogruppo coinvolte nella predisposizione e attuazione della politica di remunerazione sono:
Per assicurare la complessiva coerenza della politica per l'intero Gruppo, tenendo opportunamente conto delle caratteristiche di ciascuna società, sono inoltre state coinvolte le Risorse Umane delle Controllate.
Nella predisposizione della politica delle remunerazioni non sono intervenuti esperti indipendenti.
La Capogruppo, nell'esercizio dei suoi poteri di direzione e coordinamento, definisce la presente politica di remunerazione e incentivazione del Gruppo coerentemente alle caratteristiche del Gruppo e di ciascuna società controllata e in conformià alle disposizioni vigenti. Per la definizione della politica retributiva del Gruppo Banca IFIS non sono state utilizzate le politiche retributive di altre società come riferimento.
La politica di remunerazione e incentivazione è definita dalla Capogruppo in accordo con gli obiettivi e i valori aziendali, le strategie di lungo periodo e le politiche di prudente gestione del rischio, in coerenza con quanto definito nell'ambito delle disposizioni sul processo di controllo prudenziale.
Il sistema di remunerazione ed incentivazione del Gruppo Banca IFIS vuole in particolare:
Per tutti i dipendenti è prevista una remunerazione fissa di base in grado di riflettere l'esperienza professionale e le responsabilità organizzative (il ruolo), il valore di mercato di tale ruolo e il CCNL di riferimento. Tale componente è sufficiente a consentire alla parte variabile di contrarsi sensibilmente ovvero di non essere erogata.
Per il personale più rilevante è inoltre stabilito che eventuali interventi sulla componente fissa non possono superare un incremento del 20% rispetto alla retribuzione annua lorda dell'anno precedente. In considerazione di progetti a rilevanza strategica e/o operazioni straordinarie della Capogruppo, per il personale più rilevante che assume un ruolo di particolare importanza nell'ambito di tali iniziative è altresì prevista la possibilità di riconoscere, per un determinato periodo di tempo, fintanto che la persona riveste lo specifico incarico e comunque per un massimo di 18 mensilità, un riconoscimento specifico. Tale indennità, che si configura come una somma predefinita, non legata alla performance, su proposta dall'Amministratore Delegato deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato Remunerazioni, e successivamente comunicata agli interessati tramite lettera individuale.
I principali cambiamenti apportati sono finalizzati a un sempre migliore allineamento delle politiche di remunerazione e incentivazione agli obiettivi di: compatibilità con i livelli di capitale e liquidità, stabilità patrimoniale, orientamento al medio-lungo termine e rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
A tal fine, sono state esplicitate le condizioni di accesso alla componente variabile (gate) valide per tutto il personale, tenendo in considerazione degli indicatori di reddittività, liquidità ed adeguatezza patrimoniale. A fronte di ciò sono state di conseguenza adeguate le formule previste per il calcolo della componente variabile di Amministratore Delegato e Direttore Generale, aumentando la quota di utile netto ante imposte non computabile ed escludendo dal calcolo dello stesso gli eventuali elementi derivanti da operatività straordinaria.
È stata inoltre riconsiderata la soglia di materialità prevista per l'applicazione delle regole di differimento e corresponsione parziale in azioni oltre che per l'applicazione dei meccanismi di malus e claw back.
Per una migliore articolazione degli obiettivi individuali maggiormente allineata ai risultati aziendali e a target di creazione di valore su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, è stata definita la possibilità di un ulteriore Long Term Incentive per le business unit che hanno più di 20 milioni di utile lordo di budget nell'esercizio 2017. In considerazione poi di progetti a rilevanza strategica e/o operazioni straordinarie della Capogruppo, per il personale più rilevante che assume un ruolo di particolare importanza nell'ambito di tali iniziative è altresì prevista la possibilità di riconoscere, a specifiche condizioni, un'indennità che si configura come una somma predefinita, non legata alla performance.
Sono state infine specificate le modalità di valutazione delle performance per il personale più rilevante delle funzioni aziendali di controllo, chiarendo altresì che eventuali componenti variabili potranno essere proposte dal Comitato Remunerazioni, sentito l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale, al Consiglio di Amministrazione.
Le politiche di remunerazione e incentivazione vengono definite per tutto il personale3 del Gruppo, fatte salve disposizioni di maggior dettaglio previste per i soli membri del personale che hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio del Gruppo (c.d. personale più rilevante, PPR). Tali soggetti vengono periodicamente identificati dalla Capogruppo, avendo riguardo a tutte le società del Gruppo e tenendo conto degli esiti della valutazione condotta dalle singole componenti del Gruppo tenute ad effettuarla su base individuale, in considerazione di criteri:
Dal processo di autovalutazione del personale più rilevante per il Gruppo, condotto dalle Risorse Umane con il supporto di Compliance e Risk Management per quanto di competenza e approvato
3 Intendendo come tale i componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo, i dipendenti e i collaboratori della Capogruppo e delle società controllate. 4 Cfr. Circolare n. 285/2013 della Banca d'Italia, Parte I, Titolo IV, Capitolo 2, Sezione II, par. 2. 5 Cfr. Circolare n. 285/2013 della Banca d'Italia, Parte I, Titolo IV, Capitolo 2, Sezione IV.
dal Consiglio di Amministrazione il 2 marzo 2017, rientrano nel novero del personale più rilevante per il Gruppo 47 soggetti, ricondotti nelle seguenti categorie:
I Dirigenti con responsabilià strategiche individuati per la Capogruppo risultano tutti inclusi nel personale più rilevante.
Il personale più rilevante per il Gruppo rappresenta circa il 3,5% della popolazione aziendale del Gruppo.
L'eventuale personale più rilevante, identificato su base individuale dalle singole società controllate e non considerato tale per il Gruppo, seguirà le medesime regole previste nelle politiche di remunerazione e incentivazione a seconda della categoria di riferimento in cui viene ricondotto.
L'accesso alla parte variabile per tutto il personale è subordinato al:
Il mancato raggiungimento di uno di tali parametri impedirà la corresponsione della componente variabile.
La componente variabile viene inoltre riconosciuta a condizione che il beneficiario sia ancora in carica/dipendente del Gruppo e non in periodo di preavviso per dimissioni volontarie o licenziamento, fatta eccezione per i collocamenti in quiescenza o in fondo di solidarietà. Viene inoltre sospesa l'erogazione della componente variabile in caso di procedimento disciplinare in corso per comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della Banca o per comportamenti che possono portare a licenziamento per giusta causa del soggetto.
6 Non sono da considerarsi nel calcolo elementi che derivano da operatività straordinaria quali: aumenti di capitale, fusioni aziendali, scissioni, acquisizioni o comunque ogni altra operazione non ricorrente che il Consiglio di Amministrazione dovesse deliberare ed idonea a modificare il valore dell'indicatore.
L'Assemblea del 22 marzo 2016, relativamente al Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, ha:
Per i Consiglieri non esecutivi, tra i quali si annovera anche il Presidente, non sono previsti meccanismi di incentivazione.
Per le società controllate, le rispettive Assemblee hanno deliberato che i membri dell'organo di supervisione strategica che svolgono altri ruoli all'interno del Gruppo come dipendenti non percepiscono alcun compenso in funzione della loro carica nell'ambito dei Consigli di Amministrazione. Con riferimento alla società Interbanca, per l'unico Consigliere Indipendente, l'Assemblea ha deliberato di attribuirgli, per la carica di amministratore, un compenso fisso per ciascuno degli esercizi 2017 e 2018.
L'Assemblea del 22 marzo 2016, relativamente al Collegio Sindacale attualmente in carica, ha:
Per i membri del Collegio Sindacale non sono previsti meccanismi di incentivazione ed è preclusa ogni forma di remunerazione variabile.
Per le società controllate, le rispettive Assemblee hanno determinato a favore del Presidente e dei due Sindaci effettivi un compenso fisso annuale, oltre al rimborso delle spese vive.
La remunerazione dell'Amministratore Delegato prevede, oltre a un compenso fisso ricorrente, una componente variabile pari all'1,5% (cd. percentuale) del risultato consolidato del Gruppo al lordo delle sole imposte di competenza dell'esercizio, per la parte eccedente 60 milioni di euro7, la quale
7 Non sono da considerarsi nel calcolo elementi che derivano da operatività straordinaria quali: aumenti di capitale, fusioni aziendali, scissioni, acquisizioni o comunque ogni altra operazione non ricorrente che il Consiglio di Amministrazione dovesse deliberare ed idonea a modificare il valore dell'indicatore.
è corretta a sua volta per il rapporto tra RORAC8 di Gruppo consuntivo9 e RORAC di Gruppo prospettico10, in formula (A):
ܸܽݎܾ݈݅ܽ݅݁ ൌ 1.5 % ൈ ሺ ܷݐ݈݅݁ ܣ݊ݐ݁ ܫ݉ݐݏ݁ௗ െ 60.000.000ሿ ൈ ோைோೞೠೡ ோைோುೞ (A)
L'incidenza della componente variabile sulla componente fissa non può superare il rapporto massimo 1:1.
La remunerazione del Direttore Generale si compone di una retribuzione annua omnicomprensiva (RAL) e di una componente variabile pari allo 0,75% (cd. percentuale) del risultato consolidato del Gruppo al lordo delle sole imposte di competenza dell'esercizio, per la parte eccedente 60 milioni di euro11, la quale è corretta a sua volta per il rapporto tra RORAC12 di Gruppo consuntivo13 e RORAC di Gruppo prospettico14, in formula (B):
ܸܽݎܾ݈݅ܽ݅݁ ൌ 0.75 % ൈ ሺ ܷݐ݈݅݁ ܣ݊ݐ݁ ܫ݉ݐݏ݁ௗ െ 60.000.000ሿ ൈ ோைோೞೠೡ ோைோುೞ (B)
L'incidenza della componente variabile sulla componente fissa non può superare il 60% della RAL.
Il pacchetto retributivo del personale più rilevante appartenente alle funzioni di controllo (Risk Management, Compliance, Internal Audit, Antiriciclaggio, Risorse Umane e Dirigente Preposto), è strutturato con una prevalente componente fissa e una contenuta parte variabile attribuita annualmente in base a criteri qualitativi e di efficienza.
In sede di assunzione, fermo restando il ruolo consultivo e di proposta del Comitato Remunerazioni, la determinazione dei compensi è di competenza:
del Consiglio di Amministrazione per il personale più rilevante delle funzioni di controllo in staff allo stesso o all'Amministratore Delegato. Per esigenze di fluidità operativa il Consiglio di Amministrazione, in fase di analisi delle possibili candidature, sentito il Comitato Remunerazioni, può delegare l'Amministratore Delegato a definire la contrattazione indicandone i parametri di riferimento. Ad avvenuta formalizzazione l'Amministratore Delegato informa il Comitato e il Consiglio;
8 Indicatore calcolato come rapporto tra Utile Netto di periodo e Capitale Assorbito per i rischi di primo pilastro. Non sono da considerarsi nel calcolo elementi che derivano da operatività straordinaria quali: aumenti di capitale, fusioni aziendali, scissioni, acquisizioni o comunque ogni altra operazione non ricorrente che il Consiglio di Amministrazione dovesse deliberare ed idonea a modificare il valore dell'indicatore.
9 Il periodo di riferimento è lo stesso relativo a quello per il RORAC obiettivo (misura ex-ante). 10 Definito sulla base dell'ultimo piano strategico approvato e con orizzonte a 12 mesi. 11 Non sono da considerarsi nel calcolo elementi che derivano da operatività straordinaria quali: aumenti di capitale, fusioni aziendali, scissioni, acquisizioni o comunque ogni altra operazione non ricorrente che il Consiglio di Amministrazione dovesse deliberare ed idonea a modificare il valore dell'indicatore.
12 Indicatore calcolato come rapporto tra Utile Netto di periodo e Capitale Assorbito per i rischi di primo pilastro. Non sono da considerarsi nel calcolo elementi che derivano da operatività straordinaria quali: aumenti di capitale, fusioni aziendali, scissioni, acquisizioni o comunque ogni altra operazione non ricorrente che il Consiglio di Amministrazione dovesse deliberare ed idonea a modificare il valore dell'indicatore.
13 Il periodo di riferimento è lo stesso relativo a quello per il RORAC obiettivo (misura ex-ante). 14 Definito sulla base dell'ultimo piano strategico approvato e con orizzonte a 12 mesi.
dell'Amministratore Delegato per il restante personale più rilevante delle funzioni di controllo (al momento il Responsabile Risorse Umane), ad avvenuta definizione l'Amministratore Delegato informa il Comitato e il Consiglio.
Con cadenza almeno annuale, il Comitato Remunerazioni analizza le singole posizioni e, sentito l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale, in riferimento ai Responsabili delle funzioni di controllo, esprime il proprio parere e formula eventuali proposte al Consiglio di Amministrazione.
L'attribuzione della componente variabile è soggetta ad una preventiva valutazione qualitativa che si può esprimere su una scala di cinque livelli di giudizio e verte in particolare su gli obiettivi di:
Al giudizio espresso corrisponde una percentuale della componente variabile da attribuire secondo la seguente scala:
| Eccellente | Buono | Più che adeguato | Adeguato | Non adeguato |
|---|---|---|---|---|
| 100% del premio | 80% del premio | 50% del premio | 0% | 0% |
fino al limite tra la componente variabile e quella fissa che, per il personale più rilevante delle funzioni aziendali di controllo, non può comunque superare il rapporto di 1 a 3.
Fatte salve le condizioni di accesso alla componente variabile (gate), subordinate agli obiettivi di sostenibilità aziendale, per la determinazione dei compensi del personale più rilevante appartenente alle funzioni di controllo sono in ogni caso esclusi meccanismi di incentivazione collegati ai risultati economici sia di Banca IFIS che del Gruppo nel suo complesso.
La remunerazione del restante personale più rilevante si compone di una retribuzione annua omnicomprensiva (RAL) e di una componente variabile definita preventivamente per singolo soggetto sulla base di criteri predefiniti e basati su tre pilastri:
Definito il limite al rapporto tra componente variabile e componente fissa dell'anno precedente, l'importo massimo teorico della variabile viene determinato come nella tabella che segue
| Strutture | Nr. Responsabili | % max variabile su RAL Anno precedente |
Valutazione Alta Direzione |
Cost income ratio |
MBO |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirigenti con responsabilità. strategiche di unità operative molto rilevanti |
1 | 60% | 30% | 20% | 50% |
| Dirigenti con responsabilità strategiche di unità di business rilevanti |
2 | 60% | 20% | 20% | 60% |
| Unità di business | 12 | 80% | 20% | 20% | 60% |
| Unità di gestione rischio | 7 | 50% | 30% | 20% | 50% |
| Unità operative rilevanti | 1 | 50% | 40% | 20% | 40% |
| Unità di servizio, consulenza, supporto |
7 | 50% | 50% | 20% | 30% |
Al fine di attuare il processo di gestione sopra illustrato è stata prevista l'emanazione di apposita normativa aziendale finalizzata alla gestione del sistema cosi come disegnato.
Il Comitato Remunerazioni ha un ruolo consultivo nella determinazione dei criteri per la remunerazione che vengono sottoposti all'esame del Consiglio di Amministrazione con cadenza annuale.
Successivi interventi sulla remunerazione fissa e/o variabile vengono definiti dall'Amministratore Delegato e dal Direttore Generale nell'ambito dei criteri indicati. Con cadenza almeno annuale l'Amministratore Delegato informa il Comitato Remunerazioni in merito alle determinazioni assunte.
In considerazione del fatto che non è mai prevista l'erogazione di una componente variabile rilevante, ritenendo tale una remunerazione variabile superiore al compenso fisso, la percentuale della parte variabile da differire è fissata al 40% per un periodo pari a 3 anni.
La remunerazione variabile up-front è determinata all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente. Il 50% della stessa verrà corrisposto in azioni della Capogruppo al termine del periodo di mantenimento (periodo di retention15) di tre anni a cui le azioni sono soggette, in linea con l'orizzonte di pianificazione strategica.
La remunerazione variabile, sottoposta a differimento temporale (periodo di vesting) di tre anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente, è determinata all'approvazione di detto bilancio. Il 50% della remunerazione variabile sottoposta a differimento temporale verrà corrisposto in azioni della Capogruppo al termine del periodo di mantenimento (periodo di retention16) di un anno a cui le azioni sono soggette. La rimanente quota di remunerazione variabile sottoposta a differimento temporale è oggetto di rivalutazione annuale al tasso legale di tempo in tempo vigente.
Il numero delle azioni da assegnare è calcolato prendendo come fair value dell'azione la media del prezzo di borsa del mese precedente la determinazione della retribuzione variabile di competenza,
15 Periodo durante il quale vige un divieto di vendita delle azioni.
16 Periodo durante il quale vige un divieto di vendita delle azioni.
(C)
quest'ultima da effettuarsi alla data dell'Assemblea che approva il bilancio. Il numero di azioni è determinato per arrotondamento all'intero più prossimo.
Coerentemente con le migliori prassi di mercato si ritiene di applicare tali regole di differimento e di corresponsione parziale in azioni proprie della Banca qualora la remunerazione variabile sia pari o superiore a 70.000 euro.
La componente variabile differita è soggetta ai seguenti meccanismi di malus, i quali vanno a ridurre, sino ad azzerare, ex-post l'importo precedentemente determinato, secondo i criteri riportati nella successiva tabella (C).
| Ratio Totale Fondi propri consolidato17 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <10,7% | 10,7%< <11,5% | 11,5%< 12,5% >12,5% | |||||||||||
| ≥ 15% | ‐100,0% | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | |||||||||
| RORAC di Gruppo |
10,5%< < 15% ‐100,0% | ‐30,0% | ‐20,0% | ‐10,0% | |||||||||
| < 10,5% | ‐100,0% | ‐40,0% ‐30,0% |
‐20,0% |
La componente variabile differita viene inoltre azzerata qualora il soggetto abbia determinato o concorso a determinare:
o altresì qualora:
l'Assemblea abbia deliberato la revoca dell'incarico per giusta causa ovvero il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato il recesso per giusta causa dal contratto di lavoro.
I criteri innanzi citati sono verificati in ognuno dei tre esercizi18 chiusi successivamente alla determinazione della componente variabile (accrual period) e applicati al verificarsi delle condizioni sopra esposte tenendo in considerazione il risultato peggiore registrato nel periodo di riferimento.
Il Gruppo si riserva di promuovere le azioni opportune per la restituzione della componente variabile riconosciuta e/o pagata al personale più rilevante che ha superato la soglia di materialità qualora il soggetto abbia determinato o concorso a determinare:
17 Regolamento UE n. 575/2013 (CRR) e Direttiva 2013/36/UE (CRD IV). 18 Condizione sufficiente all'applicazione dei meccanismi correttivi è il verificarsi delle condizioni citate, in almeno uno dei tre anni di osservazione (accrual period).
o altresì qualora il Ratio Totale Fondi propri20 consolidato sia inferiore ai requisiti di capitale (Overall Capital Requirement) comunicati dall'Organo di Vigilanza nell'ambito delle "Decisioni sul capitale" a conclusione del periodico processo di revisione prudenziale (SREP).
Anche tali criteri sono verificati in ognuno dei tre esercizi21 chiusi successivamente alla determinazione della componente variabile (accrual period) e applicati al verificarsi delle condizioni sopra esposte.
Per i Responsabili delle unità di business che hanno più di 20 milioni di utile lordo di budget nell'esercizio 2017, può essere preso in considerazione un incentivo che premia la costanza di performance eccellenti nel tempo.
Nella sostanza, qualora nel triennio 2017-2019 (accrual period) la media dei risultati raggiunti dalla business unit sia pari ad almeno il 90% di quelli budgettati22, in formula (D):
$$
\sum_{t=1}^{3} \frac{1}{3} \frac{RORAC_{BU} \text{}{Cons}}{RORAC{BU} \text{ }Budget \text{ } t} \ge 90\%
$$
\n(D)
fatto salvo l'annuale superamento della soglia minima dell'80% degli obiettivi di budget annualmente previsti, l'Amministratore Delegato congiuntamente al Direttore Generale esprimeranno una valutazione qualitativa sull'operato del dirigente che, se positiva, darà corso all'erogazione di un incentivo, definito ex ante, non superiore al 60% della RAL del dirigente nell'anno 2019, e comunque nel rispetto del rapporto massimo di 1:1 tra componente variabile e quella fissa, il cui controvalore verrà corrisposto in azioni della Capogruppo con retention di un anno.
Inoltre, in considerazione dell'importanza assunta dai Dirigenti con responsabilità strategiche per gli obiettivi di medio lungo termine del Gruppo, per tali soggetti, ad esclusione di Direttore Generale, Responsabili delle funzioni di controllo e altri Dirigenti con Responsabilità strategiche già destinatari di Long Term Incentive parametrati ad altri criteri di performance, è previsto un incentivo in presenza di performance media nel triennio 2017-2019 (accrual period) superiore alle attese definite (MBO) e con Rendimento Complessivo per l'Azionista superiore al 20% (prezzo medio azione mese di dicembre 2019 rispetto al prezzo medio azione mese di dicembre 2016). In tal caso, l'Amministratore Delegato congiuntamente al Direttore Generale esprimeranno una valutazione qualitativa sull'operato del dirigente che, se positiva, darà corso all'erogazione di un
19 Da calcolarsi al netto di elementi che derivano da operatività straordinaria quali: aumenti di capitale, fusioni aziendali, scissioni, acquisizioni o comunque ogni altra operazione non ricorrente che il Consiglio di Amministrazione dovesse deliberare ed idonea a modificare il valore dell'indicatore.
20 Regolamento UE n. 575/2013 (CRR) e Direttiva 2013/36/UE (CRD IV). 21 Condizione sufficiente all'applicazione dei meccanismi correttivi è il verificarsi di una delle condizioni citate, in almeno uno dei tre anni di osservazione (accrual period). 22 Sulla base dell'ultimo piano strategico approvato e con orizzonte a 12 mesi.
incentivo, definito ex ante, non superiore al 60% della RAL dell'anno 2019, e comunque nel rispetto del rapporto massimo di 1:1 tra componente variabile e quella fissa, il cui controvalore verrà corrisposto in azioni della Capogruppo con retention di un anno.
Il numero delle azioni da assegnare verrà calcolato prendendo come fair value dell'azione la media del prezzo di borsa del mese precedente la determinazione del Long Term Incentive, quest'ultima da effettuarsi alla data dell'Assemblea che approva il bilancio al termine dell'accrual period di riferimento. Il numero di azioni è determinato per arrotondamento all'intero più prossimo.
L'eventuale riconoscimento di tale incentivo, in funzione della struttura delineata già di per sé volta ad assicurare un orientamento al medio-lungo termine, non sarà ulteriormente soggetto alle regole di differimento, corresponsione parziale in azioni e retention.
In ogni caso, gli incentivi innanzi previsti verranno riconosciuti a condizione che il beneficiario sia ancora dipendente del Gruppo e non in periodo di preavviso per dimissioni volontarie o licenziamento, fatta eccezione per i collocamenti in quiescienza o in fondo di solidarietà.
È fatto esplicito divieto al singolo dipendente di effettuare strategie di copertura personale o di assicurazione sulla remunerazione (hedging strategy) o su altri aspetti che possano alterare o inficiare gli effetti di allineamento al rischio aziendale insiti nei meccanismi di remunerazione previsti.
Nell'ambito della categoria dei collaboratori non legati da rapporto di lavoro subordinato, particolare rilevanza assumono gli Agenti in attività finanziaria. Il Gruppo si avvale di una rete distributiva esterna per le attività di recupero in via stragiudiziale dei crediti distressed e, a seguito della recente acquisizione dell'ex Gruppo Ge Capital Interbanca, anche di una rete agenti per le attività di promozione del prodotto leasing.
Per le attività di recupero in via stragiudiziale dei crediti distressed, è stato contrattualmente definito che la remunerazione di tali soggetti si componga di una componente non ricorrente determinata ex ante, con una valenza incentivante, e di una componente ricorrente.
Inoltre, in conformità a quanto disposto dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia:
La remunerazione degli agenti in attività finanziaria per le attività di promozione del prodotto leasing deve rispettare i principi e le logiche innanzi descritte; ove necessario, è obiettivo della Capogruppo promuovere le azioni opportune di adeguamento.
Per il restante personale dipendente, in occasione della valutazione annua prevista dal CCNL, l'Amministratore Delegato e/o la Direzione Generale possono disporre erogazioni una tantum non regolamentate fino a un massimo di tre mensilità per ogni soggetto. Tale premio, salvo la verifica delle condizioni di accesso (gate) innanzi previste, ha l'obiettivo di premiare prestazioni eccellenti e/o di particolare ed evidente valore qualitativo.
In assenza di un accordo di contrattazione di secondo livello, il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo si riserva di valutare l'erogazione di un "premio aziendale" a favore dei propri dipendenti, determinandone misura e criteri.
Il sistema di retribuzione variabile per la rete commerciale viene definito dall'Amministratore Delegato e comunicato al Consiglio di Amministrazione.
Il Gruppo può avvalersi anche di collaboratori non dipendenti i cui rapporti possono sostanzialmente essere ricondotti a due forme contrattuali:
Per i contratti di consulenza possono essere conferiti incarichi ad personam prevedendo i contenuti dell'attività di consulenza, il corrispettivo (o i criteri per la determinazione dello stesso) e le relative modalità di pagamento.
I contratti a progetto possono essere stipulati con soggetti cui viene affidato, senza alcun vincolo di subordinazione, l'incarico di realizzare determinati progetti specifici definiti nei contenuti, nei risultati attesi e nei tempi di realizzazione.
Il compenso che remunera tali tipologie di contratto è determinato in stretto rapporto con l'utilità ricavata dall'opera di chi presta collaborazione considerando la professionalità del collaboratore, la complessità della prestazione e le tariffe di mercato di riferimento.
Gli Organi sociali e i dipendenti possono beneficiare di alcuni benefit, aventi diversa gradazione in relazione al ruolo aziendale e/o a motivi di servizio, riconducibili a: polizza sanitaria, polizza infortuni professionali ed extra professionali, autovettura aziendale, abitazione di servizio.
L'attribuzione è così sintetizzabile:
contribuzione aziendale alla previdenza complementare (riconosciuta a tutti i dipendenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con percentuali che variano dall'1,5 % al 4 % calcolate sulla RAL e/o sulla base della retribuzione utile ai fini del TFR, salvo alcune situazioni contrattuali acquisite in precedenza).
L'assegnazione di un'abitazione di servizio è limitata a pochi casi.
I benefici innanzi citati, laddove previsti per tutti i dipendenti, non vengono considerati benefici di natura discrezionale.
Le Società del Gruppo non stipulano accordi che regolino ex-ante l'eventuale risoluzione anticipata del rapporto ad iniziativa della Società o del singolo (Golden Parachutes), (compresi i casi di cessazione anticipata della carica o per il suo mancato rinnovo) fermi restando, in ogni caso, gli obblighi di legge e/o di CCNL. Non rientrano tra i suddetti parachutes i pagamenti e le erogazioni dovuti in base a disposizioni di legge e di contratto collettivo o in base a transazioni condotte nell'ambito e nei limiti di tali istituti e al fine di evitare alee di giudizio obiettivamente motivate. Nel caso in cui questi ultimi vengano riconosciuti sono tuttavia soggetti alle condizioni di claw back innazi citate da verificarsi in ognuno dei tre esercizi23 chiusi successivamente all'erogazione (accrual period) e applicati al verificarsi delle condizioni innanzi esposte.
Il presente documento sulle politiche di remunerazione e incentivazione elaborate dalla Capogruppo ha valenza per tutte le società controllate, non tenute pertanto alla redazione di un proprio documento a riguardo.
Le singole Società controllate, in linea con gli indirizzi tempo per tempo forniti dalla Capogruppo, sottopongono ai rispettivi organi di supervisione strategica il presente documento o un estratto dello stesso. Tale organo è quindi responsabile della sua corretta attuazione nella società controllata ed assicura che tale politica di remunerazione e incentivazione sia adeguatamente documentata ed accessibile all'interno della struttura aziendale.
In applicazione alle disposizioni vigenti, Interbanca sottopone inoltre all'approvazione della propria Assemblea: i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari (es. stock option) e i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.
23 Condizione sufficiente all'applicazione dei meccanismi correttivi è il verificarsi delle condizioni citate, in almeno uno dei tre anni di osservazione (accrual period).
Per quanto riguarda gli Amministratori, i Sindaci, i membri del Comitato Rischi, Comitato Nomine, Comitato Remunerazioni e Organismo di Vigilanza si forniscono le seguenti precisazioni sulle voci che compongono la remunerazione e che, per l'esercizio 2016, vengono riepilogate nella successiva Tabella 1.
Nella colonna Compensi fissi vengono indicati separatamente, secondo un criterio per competenza e, ove occorre, rapportando l'importo alla decorrenza della nomina:
Nella colonna Compensi per la partecipazione a comitati vengono riportati i compensi, eventualmente rapportati alla decorrenza della nomina, assegnati agli altri amministratori investiti di particolari cariche e stabiliti dal CdA del 22 marzo 2016 nelle seguenti misure:
o ai componenti del Comitato Nomine un compenso fisso annuo per tale carica nella misura di 5.000 euro;
o al Presidente dell'Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 un compenso fisso annuo per tale carica pari a 25.000 euro;
La parte variabile della retribuzione dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale maturata in relazione all'utile dell'esercizio 2016 viene indicata nella sezione Partecipazioni agli utili della colonna Compensi variabili non equity e l'erogazione risulta condizionata alla verifica del rispetto delle condizioni fissate nelle politiche di remunerazione.
I bonus e gli altri incentivi maturati, per la prestazione lavorativa fornita nel 2016, dai dirigenti con responsabilità strategica sono riportati nella sezione Bonus e altri incentivi della colonna Compensi variabili non equity. In tale sezione viene anche indicato, per il Direttore Generale e i dirigenti con responsabilità strategica, il "premio aziendale" previsto dal vigente CCNL e deliberato dal Consiglio di Amministrazione a favore dei dipendenti nella seduta del 28 novembre 2016, pur in assenza della contrattazione integrativa aziendale.
Nella colonna Benefici non monetari viene riportato il valore dei seguenti fringe benefit, di massima secondo un criterio di imponibilità fiscale:
Per i Dirigenti con responsabilità strategica identificati per il 2016 (n. 5 dirigenti alla data del 31/12/2016), le informazioni sono fornite a livello aggregato con l'indicazione del numero dei soggetti a cui si riferiscono (n. 6 dirigenti se si considera il numero complessivo delle persone che, nel corso dell'esercizio hanno ricoperto, anche per una frazione del periodo, tale funzione).
In una logica di coerenza con la rendicontazione fornita all'Assemblea dei soci del 22 marzo 2016 in ordine all'attuazione delle politiche di remunerazione approvate l'anno precedente (la relativa documentazione è disponibile sul sito internet della Banca nella sezione "Corporate governance" (percorso > Assemblea degli azionisti > 2016 dove è consultabile anche il verbale dell'Assemblea del 22 marzo 2016, ai sensi dell'art. 125 quater del TUF), si forniscono – in aggiunta a quanto già riportato in altre parti della presente Relazione – alcune ulteriori sintetiche informazioni sull'attuazione, nel corso del 2016, delle politiche approvate un anno fa.
Il rapporto medio tra componente variabile di competenza del 2016, per i dirigenti che l'hanno percepita, e retribuzione fissa per il 2016 è stato pari al 27,99%.
Il rapporto medio tra componente variabile e retribuzione fissa per il 2016 è stato pari al 19,39%.
Per l'anno 2016 sono stati erogati bonus pari al 7,58% della popolazione con un importo medio pari al 7,87% della RAL (Retribuzione Annua Lorda)
Per completezza di informazione e con riferimento a tutta la popolazione aziendale, si fa inoltre presente che:
Il trattamento economico corrisposto ad Amministratori e dipendenti della controllata polacca IFIS Finance Sp. z o.o. è risultato coerente con le logiche del sistema di remunerazione ed incentivazione del Gruppo. In particolare:
La politica di remunerazione 2016 (da ora in poi anche "Compensation Policy") adottata dall'Assemblea degli Azionisti in data 29 aprile 2016, è stata definita ed implementata dalla precedente gestione General Electric fino al 30 novembre 2016, quale data dell'acquisizione del Gruppo GE Capital Interbanca da parte del Gruppo Bancario Banca IFIS. La presente relazione a consuntivo, pertanto, con particolare riferimento ai dati quantitativi in essa contenuti, terrà conto dell'avvicendarsi delle due diverse proprietà e delle conseguenti modifiche dell'assetto societario a far tempo dalla predetta data.
1. I Material Risk Takers e conseguenze relative al passaggio alla nuova proprietà.
I Material Risk Takers (ovvero il personale più rilevante, da ora in avanti anche "MRT") sono stati 26 nel corso del 2016 includendo anche i membri del Consiglio di Amministrazione che hanno cessato il mandato il 30 novembre 2016. A tal proposito si precisa che anche il Chief Risk Officer, il Chief Compliance Officer, il Factoring Managing Director, il Chief Operations Officer e il Chief Financial Officer (quest'ultimo non era dipendente della Banca ma un distaccato da una Società di GE con sede all'estero) hanno lasciato in pari data la Banca in occasione del passaggio alla nuova proprietà. Il Direttore Risorse Umane e il Direttore Generale hanno invece cessato il loro rapporto di lavoro con la Banca in data 31 dicembre 2016. I poteri dell'Internal Audit Leader sono stati revocati sempre in occasione dell'ingresso della nuova proprietà. Il Factoring Credit Leader si è dimesso in corso d'anno e non è stato sostituito in quanto le sue deleghe erano state attribuite al Chief Risk Officer della Capogruppo già compreso nei MRT. Il Pricing Leader, anch'egli dimissionario in corso d'anno, è stato invece sostituito dal Pricing Manager.
2. Implementazione della Role Based Allowance per i MRT Responsabili delle funzioni di controllo appartenenti alla categoria Executive Band.
Per l'esercizio 2016, ai due MRT, Responsabili delle Funzioni di controllo, inquadrati nella categoria (propria della precedente gestione General Electric) Executive Band, il Chief Risk Officer e l'HR Director, è stata riconosciuta la Role Based Allowance o indennità di ruolo. Entrambi i suddetti MRT hanno risolto consensualmente il loro rapporto di lavoro con la Banca rispettivamente in data 30/11/2016 e in data 31/12/2016.
Conferma del retention bonus per il 2016, già introdotto nel 2015, con lo scopo di trattenere le risorse chiave durante il processo di vendita conclusosi solo al 30 novembre 2016.
La retribuzione variabile (retention bonus incluso) a favore dei MRT non Responsabili delle funzioni di controllo, in forza al momento della relativa erogazione, è stata corrisposta nel rispetto del limite di 1:2 tra componente fissa e quella variabile della retribuzione così come previsto dalla Compensation Policy vigente.
I dati aggregati sulla retribuzione fissa, sulla retribuzione variabile e sulla retention relativa all'esercizio 2016 sono riportati in "Altre tabelle" presenti nella seconda parte della presente relazione.
In considerazione dell'acquisizione del Gruppo GE Capital Interbanca da parte del Gruppo Bancario Banca IFIS e del nuovo assetto societario, sono stati risolti consensualmente n. 6 rapporti di lavoro con altrettanti MRT (tra cui il Direttore Generale e Amministratore Delegato) con decorrenza 30 novembre 2016 e 31 dicembre 2016.
In linea con quanto previsto dall'Allegato C alla Compensation Policy 2016 dell'allora GE Capital Interbanca S.p.A:, specificatamente approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2016, tutte le somme individualmente erogate sono state definite nell'ambito delle mensilità previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali ed assoggettate alla clausola di claw back per un arco temporale di 5 anni dalla risoluzione del rapporto di lavoro medesimo. Si precisa infine che tali somme non sono state soggette a differimento in quanto oltre ad essere state definite nell'ambito delle previsioni contrattuali, sono state erogate con lo scopo di evitare un contenzioso giudiziario certo.
Nel corso del 2016 il Comitato si è riunito sette volte. La durata media delle riunioni è stata di circa un'ora. Il Comitato non si è avvalso dei servizi di consulenti esterni.
Il Comitato era composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ugo Draetta e dai due Consiglieri indipendenti Mario Garraffo e Marco Giorgino. Il Consigliere Mario Garraffo ha partecipato a 5 delle sette riunioni e il Consigliere Marco Giorgino a sei. Le funzioni di Segretario erano svolte dal Direttore Risorse Umane, Adriana Paolone.
Nel corso del 2016, non è stato necessario attivare le specifiche risorse finanziarie a disposizione del Comitato per l'assolvimento dei propri compiti.
Il predetto Comitato delle Remunarazioni è venuto meno con l'acquisizione da parte di Banca IFIS al 30 novembre 2016.
Per i dettagli dei dati quantitativi si rinvia a "Altre tabelle" (nella seconda parte della presente relazione).
Si premette che l'implementazione degli interventi retributivi incentivanti è prevista per il prossimo mese di aprile 2017. Conseguentemente i dati quantitativi aggregati presenti in tabella nelle voci corrispondenti sono stati indicati sulla base delle valutazioni fatte ad oggi e degli accantonamenti effettuati.
Si ricorda infine che per il 2016, in considerazione della vendita, il differimento della parte variabile della retribuzione verrà effettuato solo in "cash".
L'esborso complessivo della retribuzione variabile previsto è finanziariamente sostenibile se consideriamo il patrimonio di vigilanza individuale di Interbanca S.p.A. (già GE Capital Interbanca S.p.A. e Capogruppo dell'ex Gruppo Bancario GE Capital Interbanca S.p.A.) al 31 dicembre 2016 pari a € 865 milioni e il CET 1 ratio pari al 37,4%. Gli importi differiti saranno comunque soggetti ad una verifica di sostenibilità e alle previsioni di malus e/o claw back.
Non sono previsti compensi per i membri del Consiglio di Amministrazione dipendenti di General Electric, sebbene la parte variabile della loro retribuzione sia legata anche ai risultati del Gruppo Bancario GE Capital Interbanca.
Il totale compensi per i due Consiglieri Indipendenti di Interbanca S.p.A. ammonta ad € 165.000,00 (incluso il compenso per gli incarichi nei comitati endoconsiliari) e il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione ammonta ad € 82.500 (incluso il compenso per gli incarichi nei comitati endoconsiliari). A tal proposito occorre precisare che i predetti compensi, relativi all'esercizio 2016, sono stati calcolati da gennaio a novembre 2016Non sono previsti, per l'esercizio 2016, compensi per i Consiglieri di Amministrazione che hanno ricevuto il mandato dalla nuova proprietà. Lo stesso vale per tutti i membri dei Consigli di Amministrazione delle società controllate da Interbanca S.p.A. alla data del 31 dicembre 2016 che, in quanto dipendenti di GE e, dal 30 novembre 2016, dipendenti di Banca IFIS S.p.A., non hanno percepito compenso alcuno.
L'ammontare complessivo per il Collegio Sindacale di Interbanca S.p.A. è pari, per il 2016, ad € 222.500,00 di cui € 11.667,00 per i Sindaci entrati in carica a partire dal 1 dicembre 2016. Con riferimento ai compensi dei Collegi Sindacali delle società controllate da Interbanca S.p.A. alla data del 31 dicembre 2016, si rileva un importo complessivo per le tre Società di € 256.916,67 di cui € 17.500,00 per i Sindaci entrati in carica a partire dal 1 dicembre 2016. Tutti i suddetti importi, che non includono gli altri oneri di legge (IVA, CPA), sono in linea con quanto approvato dalle relative Assemblee degli Azionisti.
Tabella 1: compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche (dati in migliaia di euro)
| Com pens |
i fissi | Com i vari pens |
abili equi ty non |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom e e c ogno me |
Caric a |
Perio do r cui è sta ta pe ricop la ca rica erta |
Scad della caric enza a |
Inde nnità di caric a delib erata dall' Asse mble a |
Gett oni di pres enza |
Rimb orsi spe se forfe tari |
Com i per pens colar iche parti i car art . 238 9 ex c.c |
Retr ibuzi one fisse da lavor o dipe nden te |
Com i per la pens cipaz ione itati parte a com |
alt Bonu ri e s ince ntivi |
Part ecip azio ne agli utili |
Bene fici non etari mon |
Altri i com pens |
le Tota |
Fair Val de i ue i equ ity com pens |
Inde nnità di f ine ica o di car zione de l rap o di lavor port cessa o |
| Seba stien Ego n Fürs tenb erg |
Pres idente del Cons iglio di Amm inistra zione |
dall'1 /1/20 16 al 31/12 /2016 |
ione bilanc io al 31/12 /18 Appr ovaz |
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| Com si in pen |
Ban ca I FIS S.p .A. |
‐ 25 | 650 | 675 | n.a. | ‐ | ||||||||||
| Com si d llat e d IFIS S.p. ntro a Ba A. pen a co nca |
‐ | n.a. | ‐ | |||||||||||||
| ale Tot |
‐ 25 | ‐ | ‐ 650 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 675 | n.a. | ‐ | |||||
| Ales sand ro C sillag hy D Vice idente del Cons iglio di Pres e dall'1 /1/20 16 al 31/12 /2016 Appr ione bilanc io al 31/12 /18 ovaz Pacs Amm inistra zione er |
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| si in FIS S.p Com Ban ca I .A. pen |
‐ 25 | 500 | 525 | n.a. | ‐ | |||||||||||
| si d llat e d Com a Ba IFIS S.p. A. ntro pen a co nca |
‐ | n.a. | ‐ | |||||||||||||
| Tot ale |
‐ 25 | ‐ | ‐ 500 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 525 | n.a. | ‐ | |||||
| /1/20 31/12 /2016 31/12 /18 Giov anni Boss i Amm inistra tore D elega to dall'1 16 al Appr ione bilanc io al ovaz |
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| Com si in pen |
Ban ca I FIS S.p .A. |
‐ 25 | 650 | 650 | 1.32 5 |
n.a. | ‐ | |||||||||
| Com si d ntro pen a co |
llat e d IFIS S.p. a Ba nca |
A. | ‐ | n.a. | ‐ | |||||||||||
| Tot | ale | ‐ 25 | ‐ | ‐ 650 | ‐ | ‐ | ‐ 650 | ‐ | 1.32 5 |
n.a. | ‐ | |||||
| Cons igliere di A mmin istraz ione |
dall'1 /1/20 16 al 31/12 /2016 |
Appr ione bilanc io al 31/12 /18 ovaz |
25 | 26 | 9 | 60 | ||||||||||
| Gius Ben ini eppe |
Pres idente Com itato C ontro llo Ri schi |
/1/20 31/12 /2016 dall'1 16 al |
31/12 /18 Appr ione bilanc io al ovaz |
68 | 68 | |||||||||||
| Pres idente Com itato N omin e |
dall'1 /1/20 16 al 31/12 /2016 |
Appr ione bilanc io al 31/12 /18 ovaz |
4 | 4 | ||||||||||||
| Com nte O rgani di Vig ilanza dall'1 /1/20 16 al 31/12 /2016 Appr ione bilanc io al 31/12 /18 pone smo ovaz |
13 | 13 | ||||||||||||||
| Com si in pen |
Ban ca I FIS S.p .A. |
38 | 26 | ‐ 9 | ‐ | ‐ 72 | ‐ | ‐ | ‐ | 146 | n.a. | ‐ | ||||
| Com si d ntro pen a co |
llat e d a Ba IFIS S.p. nca |
A. | ‐ | n.a. | ‐ | |||||||||||
| Tot | ale | 38 | 26 | ‐ 9 | ‐ | ‐ 72 | ‐ | ‐ | ‐ | 146 | n.a. | ‐ | ||||
| Cons igliere di A mmin istraz ione |
dall'1 /1/20 16 al 31/12 /2016 |
Appr ione bilanc io al 31/12 /18 ovaz |
25 | 25 | 9 | 59 | ||||||||||
| dern Fran a Ma cesc a |
Com nte C omita to Co ntrollo Risc hi pone |
dall'1 /1/20 16 al 31/12 /2016 |
Appr ione bilanc io al 31/12 /18 ovaz |
42 | 42 | |||||||||||
| Pres idente Com itato R erazi oni emun |
dall'1 /1/20 16 al 31/12 /2016 |
Appr ione bilanc io al 31/12 /18 ovaz |
4 | 4 | ||||||||||||
| Com si in pen |
Ban ca I FIS S.p .A. |
25 | 25 | ‐ 9 | ‐ | ‐ 46 | ‐ | ‐ | ‐ | 104 | n.a. | ‐ | ||||
| Com si d ntro pen a co |
llat e d IFIS S.p. a Ba nca |
A. | ‐ | n.a. | ‐ | |||||||||||
| Tot | ale | 25 | 25 | ‐ 9 | ‐ | ‐ 46 | ‐ | ‐ | ‐ | 104 | n.a. | ‐ | ||||
| nella Mal inco nico Anto |
Cons igliere di A mmin istraz ione |
dal 2 2/3/2 016 a l 31/1 2/201 |
6 A azion e bila ncio al 31 /12/1 8 pprov |
19 | 19 | 8 | 46 | |||||||||
| Com nte C omita to Co ntrollo Risc hi pone |
2/3/2 l 31/1 2/201 dal 2 016 a |
/12/1 6 A azion e bila ncio al 31 8 pprov |
35 | 35 | ||||||||||||
| Com si in pen |
Ban ca I FIS S.p .A. |
19 | 19 | ‐ 8 | ‐ | ‐ 35 | ‐ | ‐ | ‐ | 81 | n.a. | ‐ | ||||
| Com si d llat e d a Ba IFIS S.p. A. ntro pen a co nca |
‐ | n.a. | ‐ | |||||||||||||
| ale Tot |
19 | 19 | ‐ 8 | ‐ | ‐ 35 | ‐ | ‐ | ‐ | 81 | n.a. | ‐ | |||||
| Cons igliere di A mmin istraz ione |
dall'1 /1/20 16 al 31/12 /2016 |
Appr ione bilanc io al 31/12 /18 ovaz |
25 | 24 | 14 | 64 | ||||||||||
| Ricc ardo Prev e |
Com nte C omita mine to No pone |
dall'1 /1/20 16 al 31/12 /2016 |
ione bilanc io al 31/12 /18 Appr ovaz |
4 | 4 | |||||||||||
| Com nte C omita to Re razio ni pone mune |
dal 2 2/3/2 016 a l 31/1 2/201 |
6 A azion e bila ncio al 31 /12/1 8 pprov |
4 | 4 | ||||||||||||
| Com si in Ban ca I FIS S.p .A. pen |
25 | 24 | ‐ 14 | ‐ | ‐ 8 | ‐ | ‐ | ‐ | 71 | n.a. | ‐ | |||||
| si d llat e d Com ntro a Ba IFIS S.p. A. pen a co nca |
‐ | n.a. | ‐ | |||||||||||||
| ale Tot |
25 | 24 | ‐ 14 | ‐ | ‐ 8 | ‐ | ‐ | ‐ | 71 | n.a. | ‐ |
| Com pens |
i fissi | Com i vari pens |
abili quity non e |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom e c e ogno me |
Caric a |
è sta Perio do r cui ta pe ricop la ca rica erta |
Scad della caric enza a |
Inde nnità di caric a delib erata dall'A blea |
Gett oni di prese nza |
Rimb orsi spe se forfe tari |
Com i per pens parti colar i cari che art . 238 9 ex c.c |
ibuzi Retr one fisse da lavor o dipe nden te |
Com i per la pens cipaz ione itati parte a com |
Bonu alt ri e s ince ntivi |
Parte cipa zion e agli utili |
fici Bene non etari mon |
Altri i com pens |
Tota le |
Fair Val de i ue i equ ity com pens |
nnità fine Inde di ica o di car zione de l rap di lav porto cessa oro |
| Mari na S alam on |
Cons igliere di A mmin istraz ione |
dall'1 /1/20 16 al 31/12 /2016 |
Appr ione bilanc io al 31/12 /16 ovaz |
ssem | ‐ | |||||||||||
| Com si in pen |
Ban ca I FIS S.p. A. |
25 | 23 | ‐ 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 49 | n.a. | ‐ | |||
| si d Com ntro pen a co |
llate da B a IF IS S .p.A anc |
‐ | n.a. | ‐ | ||||||||||||
| Tot | ale | 25 | 23 | ‐ 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 49 | n.a. | ‐ | |||
| Cons igliere di A mmin istraz ione |
dall'1 /1/20 16 al 31/12 /2016 |
Appr ione bilanc io al 31/12 /18 ovaz |
25 | 25 | 50 | |||||||||||
| Com nte C omita to Co ntrollo Risc hi pone |
dall'1 /1/20 16 al 31/12 /2016 |
Appr ione bilanc io al 31/12 /18 ovaz |
42 | 42 | ||||||||||||
| Dani ele S anto suos so |
Com nte C omita to No mine pone |
dall'1 /1/20 16 al 31/12 /2016 |
Appr ione bilanc io al 31/12 /18 ovaz |
4 | 4 | |||||||||||
| Com nte C omita to Re razio ni pone mune |
dall'1 /1/20 16 al 31/12 /2016 |
Appr ione bilanc io al 31/12 /18 ovaz |
4 | 4 | ||||||||||||
| Com nte O rganis mo d i Vigi lanza pone |
dall'1 /1/20 16 al 31/12 /2016 |
ione bilanc io al 31/12 /18 Appr ovaz |
10 | 10 | ||||||||||||
| Com si in pen |
ca I FIS S.p. A. Ban |
35 | ‐ 25 | ‐ | ‐ | ‐ 49 | ‐ | ‐ | ‐ | 109 | n.a. | ‐ | ||||
| Com si d ntro pen a co |
llate da B IS S a IF .p.A anc |
‐ | n.a. | ‐ | ||||||||||||
| Tot | ale | 35 | ‐ 25 | ‐ | ‐ | ‐ 49 | ‐ | ‐ | ‐ | 109 | n.a. | ‐ | ||||
| Giac Bug omo na |
Pres idente del C ollegi o Sin daca le |
dall'1 /1/20 16 al 31/12 /2016 |
Appr ione bilanc io al 31/12 /18 ovaz |
|||||||||||||
| Com si in pen |
Ban ca I FIS S.p. A. |
99 | 21 | 8 | 127 | n.a. | ‐ | |||||||||
| si d Com a So pen |
à co llate (dir ciet ntro etta nte me |
dire e) d e in ttam ent |
A. ( iodo a Ba IFIS S.p. nca per |
13 | 1 | 13 | n.a. | ‐ | ||||||||
| Tot | ale | 111 | 21 | ‐ 9 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 141 | n.a. | ‐ | |||
| Giov Ciri otto anna |
Sinda co eff ettivo |
dall'1 /1/20 16 al 31/12 /2016 |
Appr ione bilanc io al 31/12 /18 ovaz |
|||||||||||||
| Com si in Ban ca I FIS S.p. A. pen |
66 | 19 | 84 | n.a. | ‐ | |||||||||||
| Com si d a So pen |
à co llate (dir ciet ntro etta nte me |
e) d e in dire ttam ent |
A. ( a Ba IFIS S.p. iodo nca per |
8 | 8 | n.a. | ‐ | |||||||||
| Tot | ale | 74 | ‐ 19 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 92 | n.a. | ‐ | |||
| Piera Vita li Sinda co eff ettivo dall'1 /12/2 l 31/1 2/201 6 A azion e bila ncio a l 31/1 2/18 016 a pprov |
||||||||||||||||
| Com si in Ban ca I FIS S.p. A. pen |
‐ | ‐ | n.a. | |||||||||||||
| Com si d pen |
a So ciet à co llate (dir ntro etta |
e in dire nte ttam ent me |
e) d IFIS S.p. a Ba A. nca |
8 | 8 | n.a. | ||||||||||
| Tot | ale | 3 | 8 | n.a. | ||||||||||||
| Mass imo Mian i |
Sinda co eff ettivo |
dal 2 2/3/2 016 a l 31/1 2/201 |
6 A azion e bila ncio a l 31/1 2/18 pprov |
|||||||||||||
| Com si in pen |
Ban ca I FIS S.p. A. |
54 | 14 | 68 | n.a. | ‐ | ||||||||||
| si d Com ntro pen a co |
llate da B a IF IS S .p.A anc |
‐ | n.a. | ‐ | ||||||||||||
| Tot | ale | 54 | ‐ 14 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 68 | n.a. | ‐ | |||
| Pres idente Orga nismo di V igilan za |
dall'1 /1/20 16 al 31/12 /2016 |
Appr ione bilanc io al 31/12 /18 ovaz |
25 | 25 | ||||||||||||
| Andr ea M artin |
Cons igliere di A mmin istraz ione Com nte C to Co Risc hi |
dall'1 /1/20 16 al 22/03 /2016 dall'1 /1/20 16 al 22/03 /2016 |
Appr ione bilanc io al 31/12 /15 ovaz ione bilanc io al 31/12 |
6 | 6 | 12 | ||||||||||
| omita ntrollo pone Com nte C omita razio ni |
dall'1 /1/20 16 al 22/03 /2016 |
Appr /15 ovaz ione bilanc io al 31/12 |
7 | 7 | ||||||||||||
| to Re pone mune |
Appr /15 ovaz |
|||||||||||||||
| Com si in pen |
Ban ca I FIS S.p. A. |
31 | ‐ 6 | ‐ | ‐ | ‐ 7 | ‐ | ‐ | ‐ | 44 | n.a. | ‐ | ||||
| Com si d ntro pen a co Tot |
llate da B a IF IS S .p.A anc ale |
31 | ‐ | n.a. | ‐ | |||||||||||
| Maur o Ro vida |
/03/2 Sinda co eff ettivo sino al 21 016 |
/1/20 21/03 /2016 dall'1 16 al |
31/12 /15 Appr ione bilanc io al ovaz |
‐ 6 | ‐ | ‐ | ‐ 7 | ‐ | ‐ | ‐ | 44 | n.a. | ‐ | |||
| Com | Ban A. |
11 | ||||||||||||||
| si in pen |
ca I FIS S.p. |
4 | 15 | n.a. | ‐ | |||||||||||
| si d llate da B Com ntro a IF IS S .p.A pen a co anc ale Tot |
11 | ‐ 4 | ‐ 15 |
n.a. | ‐ | |||||||||||
| Albe rto S tacci one |
Dirett ore G le enera |
dall'1 /1/20 16 al 31/12 /2016 |
n.a. | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | n.a. | ‐ | ||||
| 308 | 26 | 185 | 17 | 536 | ||||||||||||
| Com si in Ban ca I FIS S.p. A. pen si d llate da B Com a IF IS S .p.A ntro a co anc |
‐ | n.a. n.a. |
‐ | |||||||||||||
| pen Tot |
ale | 308 | 26 | 185 | ‐ 17 | 536 | n.a. | ‐ | ||||||||
| Altr di i |
ità s rige nti c abil trat on r ons |
a (c egic inq erso |
/12 /20 16) l 31 ne a |
‐ ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||||||||
| esp Com si in pen |
ue p Ban ca I FIS S.p. A. |
646 | 318 | 20 | 984 | 151 | ||||||||||
| Com si d ntro pen a co |
llate da B a IF IS S .p.A anc |
‐ | ‐ n.a. |
‐ | ||||||||||||
| Tot | ale | ‐ ‐ | ‐ | ‐ | 646 | ‐ | ‐ 318 | ‐ 20 | 984 | n.a. | ‐ | |||||
Delle tabelle previste dall'Allegato 3A, Schema N.7 bis, del "Regolamento Emittenti", sono attualmente applicabili al Gruppo Banca IFIS le Tabelle 3A e 3B che vengono di seguito riportate con i dati della partecipazione all'utile prevista per l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale.
| TAB ELL A 3A |
Pian i di ince ntiv azio ne b asat i su stru ti fin div ersi dal le s tock a fa e de |
i co ti de ll'or o di min istra zion |
ei d irett rali e de ltri d |
nti c abil ità s trat he |
|---|---|---|---|---|
| : | iari, opt ion, men anz vor |
mpo nen gan am |
e, d ori g gli a ene |
irige egic on r esp ons |
| (A) | (B) | (1) | Stru ti fin men anz li es erci zi p neg ted nel ves cors |
iari ati ass egn den ti no rece n o de ll'es erci zio |
Stru ti men fina nzia ri Stru ti fin iari ted ted nel men anz ves ves Stru ti fin iari ati n el c del l'es erci zio men anz ass egn orso o de ll'es erci zio trib e at cors cors o dell 'ese rciz io e attr ibui ti non |
Stru ti men nel fina nzia ri di uibi li pete com nza dell 'ese rciz io |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | ||||
| Cog nom e e Nom e |
Car ica |
Pian o |
Num ero e tipo logi a di ti stru men fina nzia ri |
Per iodo di ting ves |
Num ero e tipo logi a di ti stru men fina nzia ri |
Fair val lla ue a di data zion asse gna e |
Per iodo di ting ves |
Data di zion asse gna e |
Pre di zzo cato mer all'a zio sse gna ne |
Num ero e tipo logi a di ti stru men fina nzia ri |
Num ero e tipo logi a di ti stru men fina nzia ri |
Valo lla d ata re a di m azio atur ne |
Fair val ue |
|
| Bos si G iova nni |
Amm inist rato re Dele gato |
|||||||||||||
| Pian o 20 14 Deli bera del 17/0 4/20 14 |
* 10 664 |
3 | - | - | - | - | - | - | 6.69 5 |
129 .991 ,33 |
19,4 2 |
|||
| Com i in B pens |
a IF IS S .p.A anc |
Pian o 20 15 Deli bera del 08/0 4/20 15 |
*451 7 |
3 | - | - | - | - | - | - | 7.24 3 |
194. 990 ,98 |
26,9 2 |
|
| Pian o 20 16 Deli bera del 22/0 3/20 16 |
** | ** | ** | |||||||||||
| Com i da cont pens |
rolla te d a |
Pian o 20 14 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ban ca IF IS S .p.A |
Pian o 20 15 |
|||||||||||||
| Pian o 20 16 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Tot ale |
15.1 81 |
- | - | - | - | - | - | 13.9 38 |
324 .982 ,30 |
|||||
| Stac cion e Albe rto |
Dire ttore Gen eral e |
|||||||||||||
| Pian o 20 14 Deli bera del 17/0 4/20 14 |
*302 1 |
3 | - | - | - | - | - | - | 1.89 7 |
36.8 32,4 9 |
19,4 2 |
|||
| Com i in B a IF IS S .p.A pens anc |
Pian o 20 15 Deli bera del 08/0 4/20 15 |
*128 0 |
3 | - | - | - | - | - | - | 2.05 2 |
55.2 42,5 1 |
26,9 2 |
||
| Pian o 20 16 Deli bera del 22/0 3/20 16 |
** | ** | ** | |||||||||||
| Pian o 20 14 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Com i da cont pens Ban ca IF IS S .p.A |
rolla te d a |
Pian o 20 15 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pian o 20 16 |
||||||||||||||
| Tot ale |
4.30 1 |
- | - | - | - | - | - | 3.94 9 |
92.0 75,0 0 |
(*) Il numero delle azioni è determinato al prezzo di mercato alla data di assegnazione. Tale numero verrà rideterminato al momento della corresponsione
(**) I dati delle azioni assegnabili con riferimento all'incentivo attribuito relativamente ai risultati dell'esercizio 2016 saranno disponibili a valle delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria dei soci convocatail 21/04/2017
| ( A) |
( B) |
( 1) |
( 2) |
( 4) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bo de ll'a nus nno |
Bo | di i pr de nus ann ece |
nti | ||||||
| Co No om e e me |
Ca rica |
Pia no |
( A) |
( B) |
( C) |
( A) |
( B) |
( C) |
Alt ri B on us |
| gn | Ero bile /ero to ga ga |
Dif fer ito |
i diff Pe riod o d erim ent o |
No iù e abi li n p rog |
Ero bili/ ti ga ero ga |
An a d iffe riti cor |
|||
| Bo ssi Gi i ov ann |
Am min istr ato re De leg ato |
||||||||
| Co i in Ba IFI S S A. mp ens nca .p. |
Pia ni 2 013 -20 14- 201 5 |
- | - | - | - | 260 .00 0 |
650 .00 0 |
- | |
| Pia 201 6 no De libe ra d el 22/ 03/ 201 6 |
390 .00 0 |
260 .00 0 |
3 - |
- | - | - | |||
| Co i da ntro llate da Ba IFI S Pia 201 5 mp ens co nca no |
- | - | - | - | - | - | - | ||
| S.p .A. |
Pia 201 6 no |
- | - | - | - | - | - | - | |
| To tale |
390 .00 0 |
260 .00 0 |
3 | - | 260 .00 0 |
650 .00 |
0 - |
||
| Sta cci e A lbe rto on |
Dir etto re G rale ene |
||||||||
| Pia ni 2 013 -20 14- 201 5 |
- | - | - | - | 73. 658 |
184 .14 5 |
- | ||
| Co i in Ba IFI mp ens nca |
S S A. .p. |
Pia 201 6 no De libe ra d el 22/ 03/ 201 6 |
111 .02 3 |
74. 016 |
3 - |
- | - | - | |
| Co i da ntro mp ens co |
llate da Ba IFI S nca |
Pia 201 5 no |
- | - | - | - | - | - | - |
| S.p .A. |
Pia 201 6 no |
- | - | - | - | - | - | - | |
| To tale |
111 .02 3 |
74. 016 |
3 | - | 73. 658 |
184 .14 5 |
- |
TABELLA 3B: Piani di incentivazione monetari a favore dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche
| Cognome e nome | Carica | Società partecipata |
Numero azioni possedute alla fine dell'es. precedente |
Numero azioni acquistate |
Numero azioni vendute |
Numero azioni possedute alla fine dell'esercizio in corso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fürstenberg Sebastien Egon (comprese le azioni detenute indirettamente tramite La Scogliera S.p.A.) |
Presidente | Banca IFIS S.p.A. |
26.974.036 | 52.811 | 0 | 27.026.847 |
| Csillaghy Alessandro |
Vice Presidente | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bossi Giovanni | Amministratore Delegato | Banca IFIS S.p.A. |
1.845.343 | 7.243* | 0 | 1.852.586 |
| Benini Giuseppe | Consigliere | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maderna Francesca |
Consigliere | Banca IFIS S.p.A. |
1.070.422 | 0 | 0 | 1.070.422 |
| Martin Andrea | Consigliere | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preve Riccardo (comprese le azioni detenute indirettamente tramite Preve Costruzioni S.p.A.) |
Consigliere | Banca IFIS S.p.A. |
1.250.168 | 2.000 | - 10.000 | 1.242.168 |
| Salamon Marina (detenute indirettamente tramite Alchimia S.p.A.) |
Consigliere | Banca IFIS S.p.A. |
1.076.247 | 0 | 0 | 1.076.247 |
| Santosuosso Daniele |
Consigliere | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bugna Giacomo | Presidente Collegio Sindacale | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciriotto Giovanna | Sindaco effettivo | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rovida Mauro | Sindaco effettivo | --- | --- | --- | --- | --- |
| Staccione Alberto | Direttore Generale | Banca IFIS S.p.A. |
141.897 | 2.052* | 0 | 143.949 |
* assegnazione di azioni proprie Banca IFIS come parte della remunerazione variabile in applicazione delle politiche di remunerazione e incentivazione approvate dall'Assemblea dei soci
| Numero Dirigenti con responsabilità strategica |
Società partecipata |
Numero azioni possedute alla fine dell'es. precedente |
Numero azioni acquistate |
Numero azioni vendute |
Numero azioni possedute alla fine dell'esercizio in corso |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Banca IFIS S.p.A. | --- | --- | --- | --- |
| INFORMAZIONI QUANTITATIVE AGGREGATE PER LINEE DI ATTIVITA' DI BANCA IFIS SpA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETRIBUZIONE | RETRIBUZIONE VARIABILE | ||||||||
| LINEE ATTIVITA' | Numero | ANNUA LORDA | ANNUA LORDA | ||||||
| B.U. Credi Impresa Futuro + B.U. Internazionale | 324 | 11.187.795,07 | 1.809.049,27 | ||||||
| B.U. Farmacie | 11 | 660.098,46 | 51.201,66 | ||||||
| B.U. NPL | 120 | 3.328.958,46 | 502.738,65 | ||||||
| B.U. PHARMA | 11 | 588.738,84 | 76.941,65 | ||||||
| B.U. Retail | 21 | 471.072,18 | 39.774,90 | ||||||
| BUCrediti Erariali | 25 | 1.026.012,65 | 269.810,40 | ||||||
| Direzione Generale ‐ Funzioni di controllo | 48 | 2.040.456,58 | 341.025,39 | ||||||
| Direzione Generale ‐ Strutture di staff e supporto | 328 | 10.748.558,13 | 1.303.835,50 | ||||||
| TOTALE | 888 | 30.051.690,37 | 4.394.377,42 |
| RETRIBUZIONE | RETRIBUZIONE VARIABILE | ||
|---|---|---|---|
| LINEE ATTIVITA' | Numero | ANNUA LORDA | ANNUA LORDA |
| Direzione Generale ‐ Strutture di staff e supporto al 31/12/2016 | 242 11.328.690,45 1.042.969,11 | ||
| Direzione Generale ‐ Funzioni di controllo al 31/12/2016 | 28 1.798.716,08 347.350,21 | ||
| FIS Factoring Retail Banking/Factoring al 31/12/2016 | 35 1.738.985,60 242.097,34 | ||
| B.U. Interbanca ‐ Commercial Lending al 31/12/2016 | 14 976.292,71 152.654,11 | ||
| B.U. Interbanca ‐ Finanza strutturata al 31/12/2016 | 9 630.547,00 325.549,21 | ||
| B.U. Interbanca ‐ Workout & Recovery al 31/12/2016 | 18 1.106.360,15 297.371,77 | ||
| IFIS Leasing ‐ Leasing Auto al 31/12/2016 | 100 4.315.596,00 630.732,00 | ||
| IFIS Rental Services ‐ Leasing Equipment Finance al 31/12/2016 | 29 1.148.654,91 242.700,25 | ||
| TOTALI | 475 23.043.842,90 3.281.424,00 |
| INFORMAZIONI QUANTITATIVE AGGREGATE RIPARTITE TRA LE VARIE CATEGORIE DEL "PERSONALE PIU' RILEVANTE" | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOCIETA' CONTROLLATE (INTERBANCA, IFIS LEASING, IFIS FACTORING, IFIS RENTAL SERVICES) |
N. | Trattamenti di inizio rapporto |
N. | Incentivazioni all'esodo (Severance package) |
Trattamenti di fine rapporto (escluse le riserve del Fondo Pensione) |
|||||||
| Presidente del Consiglio di Amministrazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Vice Presidente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Amministratori non esecutivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Amministratore Delegato e Direttore Generale | 1 | 0 | 1 | 2.685.779,00 | 506.160,85 | |||||||
| Material Risk Takers | 5 | 0 | 5 | 4.388.853,86 | 56.919,58 | |||||||
| Totali | 6 | 0 | 6 | 7.074.632,86 | 563.080,43 |
| INFORMAZIONI QUANTITATIVE AGGREGATE RIPARTITE TRA LE VARIE CATEGORIE DEL "PERSONALE PIU' RILEVANTE" | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOCIETA' CONTROLLATE (INTERBANCA, IFIS LEASING, IFIS FACTORING, IFIS RENTAL SERVICES) |
N. | Differiti di anni precedenti erogati nell'esercizio in contanti |
N. | Differiti di anni precedenti erogati nell'esercizio in numero di azioni |
N. | Differiti di anni precedenti di competenza dell'esercizio in contanti annullati |
Remunerazione differita esistente non attribuita |
||||
| Presidente del Consiglio di Amministrazione al 30/11/2016 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
| Amministratori non esecutivi al 30/11/2016 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||
| Consiglieri di Amministrazione dipendenti GE al 30/11/2016 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||
| Amministratore Delegato e Direttore Generale al 30/11/2016 | 1 | 74.157,00 | 1 | - | - | - | 249.880,00 | ||||
| Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 01/12/2016 (Gruppo Banca IFIS) | 1 | - | - | - | - | - - |
|||||
| Amministratore Delegato dal 01/12/2016 (Gruppo Banca IFIS) | 1 | - | - | - | - | - - |
|||||
| Consiglieri di Amministrazione dipendenti della Capogruppo Banca IFIS dal 01/12/2016 | 4 | - | - | - | - | - - |
|||||
| Material Risk Takers 30/11/2016 (escluso il Direttore Generale) | 18 | 32.394,00 | 4 | 98.681,45 | - | - | 139.876,00 | ||||
| Material Risk Takers 31/12/2016 (escluso il Direttore Generale) | 13 | 6.151,00 | 2 | 37.976,94 | - | - | 38.222,00 | ||||
| Material Risk Takers - Responsabili unità di business al 31/12/2016 | 4 | 6.151,00 | 1 | 304,30 | - | - | 24.762,00 |
| BANCA IFIS SPA |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Remunerazione complessiva riconosciuta superiore a €. 1 milione | N. | ||||
| €. 1 milione ‐ 1,5 milioni | 1 | ||||
| €. 1,5 ‐ 2milioni | |||||
| €. 2 ‐ 2,5milioni | |||||
| €. 2,5 ‐ 3milioni | |||||
| €. 3 ‐ 3,5milioni | |||||
| €. 3,5 ‐ 4milioni | |||||
| €. 4 ‐ 4,5milioni |
| SOCIETA' CONTROLLATE (INTERBANCA, IFIS LEASING, IFIS FACTORING, IFIS RENTAL SERVICES) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remunerazione complessiva riconosciuta superiore a €. 1 milione | N. | |||||
| €. 1milione ‐ 1,5milioni | 3 | |||||
| €. 1,5 ‐ 2 milioni | ||||||
| €. 2 ‐ 2,5 milioni | ||||||
| €. 2,5 ‐ 3 milioni | ||||||
| €. 3 ‐ 3,5 milioni | 1 | |||||
| €. 3,5 ‐ 4 milioni | ||||||
| €. 4 ‐ 4,5 milioni |
| INF OR MA ZIO NI Q UA NT ITA TIV E AG GR EG |
"P ' R " ( ) AT E CH E RA PP RE SE NT AN O IL ER SO NA LE PIU ILE VA NT E SO LO LAV OR AT OR I D IPE ND EN TI DE L GR UP ( ) BA NC A IFI S AU TO VA LU TA ZIO NE EFF ETT UA TA A FEB RA IO 20 17 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gr Ba IFI S up po nca |
N. | FIS SO |
VA RIA BIL E |
% VA RIA BIL E ME DIO SU L FIS SO |
h fro Ca nt s u p |
Eq ity up fro u nt |
h d Ca s i f fer ito |
ity d Eq u i f fer ito |
||
| ù r le i i lev Pe te rso na p an |
37 | 4.2 65 .88 2, 27 |
1.4 21 .44 4, 88 |
33 23% , |
58 1.2 76 .63 9, |
‐ | 144 .80 30 5, |
‐ |
| INFO RMA ZIO NI QU ANT ITAT IVE AGG REG ATE RIPA |
RTIT | E TR A LE VAR IE C ATE |
EL " GOR IE D PER |
' RIL SON ALE PIU EVA NTE |
" DE ' CO LLE SOC IETA |
(INT NTR OLL ATE ERB |
ANC A, I |
FIS LEA SIN G, I |
FIS FAC TOR ING |
, IFI S RE NTA L SE RVIC |
ES) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ribu Ret |
riab ile 2 zion 016 va e |
|||||||||||||
| Bon Pe us |
rfor 20 16 man ce |
Ret ent |
ion 20 16 |
|||||||||||
| SOC IETA CO ' OLL ATE (IN BAN CA, IFIS LEA SIN G, I FIS FAC TOR ING , IFI S RE NTA L SE RVIC ES) NTR TER |
N. | FISS O |
VAR IAB ILE |
% V ARI ABI LE M ASS IMO |
V % ARI ABI LE S UL |
Cas h fron t Eq up |
uity up |
Cas di h ffer ito |
ity d iffe rito Equ |
Val mi ore prog ram |
Cas h fron up |
quit t E y up |
Cas di h ffer ito |
ity Equ |
| IND IVID UAL E |
FISS O |
fron t |
ntio rete n |
fron t |
lugl io 2 017 |
diff erit o |
||||||||
| l Co lio d e fi l 30 /11/ 6 (in clus i gli rich iliar i) Pres iden de nsig i Am min istra zion 201 inca i en doc te no a ons |
1 | 82.5 00,0 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
|
| min istra tori tivi fino al 30/1 1/20 16 ( incl usi g li in cari chi end nsil iari) Am no es n ecu oco |
2 | 165 .000 ,00 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
|
| sigl di A dipe nde E al 30/1 1/20 Con ieri inis ione nti G 16 traz mm |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
|
| Am min istra De lega Dire e Ge le tore to e ttor nera |
1 | 490 .620 ,00 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
|
| /1 1/20 eria Ris l k kers al 30 16 ( escl usi il Di Gen eral i me mbr i de l Co nsig lio d i Mat Ta rett ore e e |
18 | 2.70 5.45 4,06 |
647 .167 ,20 |
81% | 24% | 165 .523 ,99 |
n.a. | 144 .805 ,93 |
0 | 336 .837 ,28 |
286 .449 ,96 |
0 | 27.4 99,4 |
3 0 |
| e) Am min istra zion |
||||||||||||||
| l k kers bili fun i di trol lo a l 30 /11/ Mat eria Ris Ta ‐ Re zion 201 6 spo nsa con |
6 | 836 .632 ,03 |
89.7 57,0 0 |
20% | 11% | 48.8 91,0 0 |
n.a. | 0 | 0 | 40.8 66,0 0 |
26.4 14,0 0 |
0 | 0 0 |
|
| /12/ Pres iden de l Co nsig lio d i Am min istra zion e da l 01 201 6 (G po B a IF IS) te rup anc |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
|
| min istra lega to d al 0 1/12 /20 16 ( IS) Am tore De Gru Ban ca IF ppo |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
|
| sigl di A dipe nde nti d ella IS d al 0 1/12 /20 Con ieri inis ione Cap Ban ca IF 16 traz mm ogru ppo |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
|
| /1 2/20 16 ( Mat eria Ris l Ta k kers al 3 1 escl usi il Di Gen eral i me mbr i de l Co nsig lio d i rett ore e e |
13 | 1.51 7.00 1,65 |
647 .167 ,20 |
81% | 43% | 165 .523 ,99 |
0 | 144 .805 ,93 |
0 | 336 .837 ,28 |
286 .449 ,96 |
0 | 27.4 99,4 3 |
0 |
| Am min istra zion e) |
||||||||||||||
| l k kers bili fun i di trol lo a l 31 /12/ Mat eria Ris Ta ‐ Re zion 201 6 spo nsa con |
4 | 458 .090 ,00 |
89.7 57,0 0 |
20% | 20% | 48.8 91,0 0 |
0 | 0,00 | 0 | 40.8 66,0 0 |
26.4 14,0 0 |
0 | 0 0 |
|
| l k kers bili à di bus s al 31/1 2/20 Mat eria Ris Ta ‐ Re Unit ines 16 spo nsa |
4 | 568 .216 ,35 |
336 .656 ,70 |
77% | 59% | 52.4 70,3 9 |
0 | 100 .996 ,13 |
0 | 183 .190 ,88 |
147 .254 ,96 |
0 | 27.4 99,4 3 |
0 |
Relazione sulla Remunerazione
Capitale sociale Euro 53.811.095,00
| SOC IO |
N VO NO TAN TI |
% | FAV OR EVO LI |
% | CO NTR AR I |
% | AST ENU TI |
% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA SCO GLI ERA S.P .A. |
0,00 00% |
26.9 66.8 47 |
50, 113 9% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|||
| ALB ATI IAN O V INC O IZZ TIZ ENZ |
0,00 00% |
2.50 0 |
0,00 46% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|||
| ALC HIM IA S PA |
0,00 00% |
1.07 6.24 7 |
2,00 00% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|||
| BOA LO' PIE TRO AM ERI GO |
0,00 00% |
1.00 0 |
0,00 19% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|||
| BO SSI GIO VA NN I |
0,00 00% |
1.83 8.64 6 |
3,4 169 % |
0,00 00% |
0,00 00% |
|||
| CAS ELL I LA URA |
0,00 00% |
1.00 0 |
0,00 19% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|||
| CHI ESA DA LA NIE |
0,00 00% |
2.50 0 |
0,00 46% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|||
| COZ ZA PIE TRO |
0,00 00% |
500 | 0,00 09% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|||
| MA DER NA FR AN CES CA |
0,00 00% |
1.07 0.42 2 |
1,98 92% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|||
| MIO TTI FR AN CO |
0,00 00% |
1.00 0 |
0,00 19% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|||
| PAN DO LFO FA BRI ZIO |
0,00 00% |
3.20 0 |
0,00 59% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|||
| POR TAL UPP I AN NA MA RIA CR IST INA |
0,00 00% |
1.25 0 |
0,00 23% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|||
| PRE VE COS TRU ZIO NI S PA |
0,00 00% |
1.15 0.00 0 |
2,13 71% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|||
| PRE VE RIC CAR DO |
0,00 00% |
92. 168 |
0,17 13% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|||
| ZAR AFF AEL RIZ DI R E |
0,00 00% |
1.00 0 |
0,00 19% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|||
| STA CCI ON E A LBE RTO |
0,00 00% |
140 .000 |
0,26 02% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|||
| 119 9 SE IU H EAL TH CAR E E MP LOY EES PE NSI ON FU ND |
0,00 00% |
59.5 91 |
0,1 107 % |
0,00 00% |
0,00 00% |
|||
| 3M CAN ADA CO MPA NY MAS TER TR UST |
0,00 00% |
6.52 0 |
0,0 121 % |
0,00 00% |
0,00 00% |
|||
| CAD GLO 3M ERI P A IAN BAL |
0,00 00% |
22.9 76 |
0,04 27% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|||
| 700 30 P D G LOB ALE AK TIE R V II |
0,00 00% |
31.9 41 |
0,05 94% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|||
| ACA DIA N IN TER NA TIO NA L S MA LL CAP FUN D |
0,00 00% |
13.7 28 |
0,02 55% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|||
| ACA DIA N N ON -US SM ALL -CA P L ON G-S HO RT EQU ITY FU ND LL C |
0,00 00% |
681 | 0,00 13% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|||
| ACC IDE NT COM PEN SAT ION CO RPO RAT ION |
0,00 00% |
14.4 97 |
0,02 69% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|||
| ACT IVE INT ERN ATI ON AL SM ALL CA P L END ING CO MM ON TR UST FU ND |
0,00 00% |
20.4 97 |
0,03 81% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|||
| AGI PV WS RC M IN D 84 90 0 7 52 10 S PK |
0,00 00% |
8.28 5 |
0,0 154 % |
0,00 00% |
0,00 00% |
|||
| ALA SKA PE RM AN ENT FU ND CO RPO RAT ION |
0,00 00% |
2.98 1 |
0,00 55% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|||
| ALK EN FUN D |
0,00 00% |
601 .900 |
1,1 185 % |
0,00 00% |
0,00 00% |
|||
| ALK EN FUN D |
0,00 00% |
274 .849 |
0,5 108 % |
0,00 00% |
0,00 00% |
|||
| ALL IAN ZGI FO ND S G AN O 2 |
0,00 00% |
2.32 3 |
0,00 43% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|||
| ALL IAN ZGI -FO ND S D SPT |
0,00 00% |
2.40 0 |
0,00 45% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|||
| ALL IAN ZGI -FO ND S D SPT |
0,00 00% |
2.90 0 |
0,00 54% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|||
| ALT RIA CL IEN T S ERV ICE S M AST ER RET IRE M.T |
0,00 00% |
19.5 02 |
0,03 62% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|||
| AM G T OG NA TIO NA L S MA LLC AP RIL Y IN TER FUN D |
0,00 00% |
17.5 03 |
0,03 25% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|||
| AN Z W HO LES ALE INT ERN ATI ON AL SHA RE NO . 3 |
0,00 00% |
2.60 0 |
0,00 48% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|||
| AQR INT ERN ATI ONA L SM ALL CA P E QUI TY FUN D, L .P. |
0,00 00% |
17.4 85 |
0,03 25% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|||
| ARI ZON A S TAT E R ETIR EME NT SYS TEM |
0,00 00% |
7.80 2 |
0,0 145 % |
0,00 00% |
0,00 00% |
|||
| ANS AS STA HIG LOY EES SYS ARK TE HW AY EMP RE TIR EME NT TEM |
0,00 00% |
9.50 0 |
0,0 177 % |
0,00 00% |
0,00 00% |
|||
| ARR OW STR CA AL GLO BAL EQ ALP HA ENS ION EET PIT UIT Y - EXT FU ND LIM ITE D |
0,00 00% |
17.4 99 |
0,03 25% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|||
| AXA RO SEN BER G E QUI TY ALP HA TRU ST |
0,00 00% |
2.40 0 |
0,00 45% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|||
| AXA WO RLD FU NDS |
0,00 00% |
51.0 77 |
0,09 49% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|||
| BBH TR UST E S ERV . (IE ) LI MIT ED |
0,00 00% |
12.3 42 |
0,02 29% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|||
| BGI MS CI E AFE SM ALL CA P E QU ITY IND EX FUN D B |
0,00 00% |
6.99 2 |
0,0 130 % |
0,00 00% |
0,00 00% |
|||
| BLA CKR OCK AM SC H A G O BO S W ORL X S W S MA CAP EQ BIF D E LL IND EX F |
0,00 00% |
2.5 18 |
0,00 47% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|||
| BLA CKR OCK IND EXE D A LL- COU NTR Y E QU ITY FU N |
0,00 00% |
107 | 0,00 02% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|||
| BLA CKR OCK INS T T RU ST CO NA INV FU ND SFO R E MP LOY EE BEN EFI T T R |
0,00 00% |
9.33 9 |
0,0 174 % |
0,00 00% |
0,00 00% |
|||
| CKR OCK INS ST CO SFO LOY BLA T T RU NA INV FU ND R E MP EE BEN EFI T T R |
0,00 00% |
155 77. |
0,14 34% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|||
| BLA CKR OCK INS T T RU ST CO NA INV FU ND SFO R E MP LOY EE BEN EFI T T R |
0,00 00% |
21.0 69 |
0,03 92% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|||
| BLA CKR OCK MS CI W ORL D S MA LL CAP EQ ES G S CRE ENE D IN DEX FU ND B |
0,00 00% |
320 | 0,00 06% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|||
| BLU E S KY GRO UP |
0,00 00% |
0,00 00% |
4.3 19 |
0,00 80% |
0,00 00% |
|||
| BMO SBI NS SEG AC CT NE TT BUR |
0,00 00% |
7.00 0 |
0,0 130 % |
0,00 00% |
0,00 00% |
|||
| LLO LOY T C OLL ECT EST LAN BNY ME N E MP EE BEN EFI IVE INV ME NT FUN D P |
0,00 00% |
750 | 0,00 14% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|||
| BNY MT D C F M ITO N E URO PEA N O PPS FU ND |
0,00 00% |
92.4 17 |
0,17 17% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|||
| BOA RD OF PEN SIO NS OF THE EV ANG ELIC AL LUT HER AN CHU RCH IN AM ERI CA |
0,00 00% |
7.20 5 |
0,0 134 % |
0,00 00% |
0,00 00% |
|||
| BOI LER MA KER BL ACK SM ITH NA TIO NA L P ENS ION |
0,00 00% |
5.34 4 |
0,00 99% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|||
| BO STO N P ATR IOT CO NG RES S ST LL C C /O P AN AG ORA AS SET MA NA GEM ENT , IN C. |
0,00 00% |
100 | 0,00 02% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|||
| CKL AY ERS ROW TRA DES ATI ON AL SIO BRI + T EL INT ERN PEN N F UN D |
0,00 00% |
300 | 0,00 06% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|||
| CAL IFO RNI A P UBL IC E MP LOY EES RE TIR EM ENT SY STE M |
0,00 00% |
45.6 29 |
0,08 48% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|||
| CAL IFO RNI A P UBL IC E MP LOY EES RE TIR EM ENT SY STE M |
0,00 00% |
2.93 4 |
0,00 55% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|||
| CAL IFO RNI A S TAT E T EAC HER S R ETI REM ENT SY STE M |
0,00 00% |
5 4.68 |
0,00 87% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|||
| CAL IFO RNI A S TAT E T EAC HER S R ETI REM ENT SY STE M |
0,00 00% |
23.9 93 |
0,04 46% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|||
| CAR PIM KO PM CA PI H |
0,00 00% |
19.0 00 |
0,03 53% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| CAS FAM OG RAM S EY ILY PR |
0,00 00% |
11.0 70 |
0,02 06% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|---|---|---|---|---|---|
| CBO SC ATF CB GS- WG SS0 2 N EW |
0,00 00% |
21.0 99 |
0,03 92% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| CE8 IR IS CE F W ILLI AM BLA |
0,00 00% |
39.2 62 |
0,07 30% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| CF DV ACW I EX -U.S . IM I FU ND |
0,00 00% |
129 | 0,00 02% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| CG CAY MA N F UN D L IMI TED |
0,00 00% |
0,00 00% |
0,00 00% |
4.77 1 0,00 89% |
|
| CH0 526 - U BS (CH ) IN STI TUT ION AL FUN D - EQU ITIE S G LOB AL SM ALL CA P PA SSI VE II |
0,00 00% |
1.14 0 |
0,00 21% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| CHE VRO N M AST ER PEN SIO N T RUS T |
0,00 00% |
9.81 2 |
0,01 82% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| CHE VRO AST SIO RUS N M ER PEN N T T |
0,00 00% |
2.34 6 |
0,00 44% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| CIT Y O OS AN GEL ES E A PO LIC ENS ION AN F L FIR ND E P PL |
0,00 00% |
3.36 6 |
0,00 63% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| CIT Y O F N EW YOR K D EFE RRE D C OM PEN SAT ION PLA N |
0,00 00% |
39.7 05 |
0,07 38% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| CIT Y O F N EW YO RK GRO UP TRU ST |
0,00 00% |
1.67 5 |
0,00 31% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| CIT Y O F N EW YO RK GRO UP TRU ST |
0,00 00% |
4.33 9 |
0,00 81% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| CIT Y O F N EW YO RK GRO UP TRU ST |
0,00 00% |
3.41 9 |
0,00 64% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| CIT Y O YO GRO ST F N EW RK UP TRU |
0,00 00% |
71.1 97 |
0,13 23% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| CIT Y O F N EW YO RK GRO UP TRU ST |
0,00 00% |
13.4 55 |
0,02 50% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| CIT Y O F N EW YO RK GRO UP TRU ST |
0,00 00% |
40.2 55 |
0,07 48% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| CLI NTO N E QU ITY ST RAT EGI ES MA STE R F UN D L TD |
0,00 00% |
0,00 00% |
0,00 00% |
23.7 32 0,04 41% |
|
| CLI NTO N L IGH THO USE EQ UIT Y S TRA TEG IES FU ND (OF FSH ORE ) LP CO CL INT ON GR OU P, IN C. |
0,00 00% |
0,00 00% |
0,00 00% |
739 0,00 14% |
|
| CLI NTO N L IGH THO USE EQ UIT Y S TRA TEG IES MA STE R F UN D L TD. C/O CL INT ON GR OU P, IN C |
0,00 00% |
0,00 00% |
0,00 00% |
2.90 0,00 54% 6 |
|
| COL LEG E R ETI REM ENT EQ UIT IES FU ND |
0,00 00% |
103 .952 |
0,19 32% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| COL LEG ES OF APP LIE D A RTS AN D T ECH NO LOG Y P ENS ION P |
0,00 00% |
18.0 38 |
0,03 35% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| COL ON IAL FIR ST STA TE INV EST ME NTS LIM ITE D. |
0,00 00% |
3.52 9 |
0,00 66% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| COL TRA NE MA STE R F UN D L .P. |
0,00 00% |
1.31 6 |
0,00 24% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| CON NEC TIC UT GEN ERA L L IFE INS URA NCE CO MP AN Y |
0,00 00% |
122 | 0,00 02% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| COP PER RO CK INT ERN ATI ONA L SM ALL CA P FU ND |
0,00 00% |
316 .372 |
0,58 79% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| COU NSE L G LOB AL S L CA MAL P |
0,00 00% |
32.1 84 |
0,05 98% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| COX EN TER PRI SES INC MA STE R T RUS T |
0,00 00% |
3.52 6 |
0,00 66% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| CPA CO P P SER S A CAD IAN AS SET MG MT |
0,00 00% |
11.4 88 |
0,02 13% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| CPA CO P P SER S B ATT ERY MAR CH FIN MGT |
0,00 00% |
7.64 5 |
0,01 42% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| CPA CO P P SER S W ASA TCH AD VIS ORS |
0,00 00% |
57.2 55 |
0,10 64% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| CTJ ST IB G LOB EQ HOS G RE ANL AL KIN |
0,00 00% |
27.8 66 |
0,05 18% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| DEL TA MA STE R T RU ST |
0,00 00% |
60.5 25 |
0,11 25% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| TA OTS DIS ABI Y A SU VO RSH DEL PIL LIT ND RVI IP |
0,00 00% |
6.24 6 |
0,01 16% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| DEU TSC HE X-T RAC KER S M SCI EM U H EDG ED EQU ITY ET F |
0,00 00% |
246 | 0,00 05% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| DIG NIT Y H EAL TH |
0,00 00% |
1.50 7 |
0,00 28% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| DIG NIT Y H EAL TH RET IRE ME NT PLA N T RU ST |
0,00 00% |
1.38 9 |
0,00 26% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| DO MIN ION RE SOU RCE S IN C. M AST ER TRU ST |
0,00 00% |
24.0 68 |
0,04 47% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| DON NEL LEY FIN ANC IAL PEN SIO N T RUS T |
0,00 00% |
1.08 2 |
0,00 20% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| DU KE ENE RGY RE TIR EM ENT SA VIN GS PLA N DUP ONT AN D R ELA TED CO MP DEF INE D C ONT RIB UTI ON PLA N M AST ER TR |
0,00 00% |
1.57 1 |
0,00 29% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| EM PLO YEE S R ETI REM ENT FU ND OF TH E C ITY OF DA LLA S |
0,00 00% 00% |
4.20 0 13.2 45 |
0,00 78% 46% |
0,00 00% 00% |
0,00 00% |
| ENS IGN PE AK CP LSV INT L SM ALL |
0,00 00% |
21.7 00 |
0,02 03% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| ENS IGN PE AK INT L SC LSV AS SET |
0,00 0,00 00% |
87.5 10 |
0,04 0,16 26% |
0,00 0,00 00% |
0,00 00% 0,00 00% |
| ERG OS OFF SHO RE I LT D C O H ARN EYS CO RPO RAT E S ERV ICE S |
0,00 00% |
0,00 00% |
0,00 00% |
50 0,00 01% |
|
| LON CO RPO RAT ION F C ON ION LAN S M AST EXE DE TRI BUT RE T P ER TR |
0,00 00% |
15.3 79 |
0,02 86% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| EXE LON CO RPO RAT ION PE NSI ON MA STE R R ETI REM ENT TR UST |
0,00 00% |
26.0 93 |
0,04 85% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| FCP AS TOR G C ROI SSA NCE MI D C AP |
0,00 00% |
8.56 2 |
0,01 59% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| FCP GR OU PAM A A VEN IR E UR O |
0,00 00% |
715 .049 |
1,32 88% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| FCP HS BC TEC HN OLO GIE |
0,00 00% |
46.0 08 |
0,08 55% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| FID ELI TY SAL ST T S PAR TAN TO TAL INT IN F |
0,00 00% |
160 | 0,00 03% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| FIR E A ND PO LIC E P ENS ION FU ND SA N A NTO NIO |
0,00 00% |
2.14 5 |
0,00 40% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| FLE XSH ARE S M ORN ING STA R D EVE LOP ED MA RKE TS EX- US FAC TOR TIL T IN DEX FU ND |
0,00 00% |
1.61 7 |
0,00 30% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| FLO A R SY STE RID ETI REM ENT M . |
0,00 00% |
285 | 0,00 05% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| FLO RID A R ETI REM ENT SY STE M . |
0,00 00% |
104 .832 |
0,19 48% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| FLO RID A R ETI REM ENT SY STE M . |
0,00 00% |
27.2 32 |
0,05 06% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| FLO RID A R ETI REM ENT SY STE M . |
0,00 00% |
36.9 90 |
0,06 87% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| GLO ONA ERS BEF LEX INT ERN ATI L PA RTN LTD |
0,00 00% |
4.30 0 |
0,00 80% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| GOV ERN MEN T IN STIT UTI ONS PE NSI ON FUN D |
0,00 00% |
1.51 0 |
0,00 28% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| GO VER NM ENT OF NO RW AY |
0,00 00% |
676 .485 |
1,25 71% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| GO VER NM ENT OF NO RW AY |
0,00 00% |
723 .155 |
1,34 39% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| GO VER NM ENT OF NO RW AY |
0,00 00% |
135 .978 |
0,25 27% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| GOV T O ROV INC E O ERN MEN F TH E P F AL BER TA |
0,00 00% |
12.9 00 |
0,02 40% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| GOV ERN MEN T S UPE RAN NUA TIO N F UND |
0,00 00% |
12.9 94 |
0,02 41% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| GW +K INT ERN ATI ONA L SM ALL CA P FU ND, L.P |
0,00 00% |
17.6 45 |
0,03 28% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| HIG HM AR K L IMI TED HIG HM AR K L ON G S HO RT EQU ITY 2 C O P AN AG ORA AS SET MA NA GEM ENT INC |
0,00 00% |
0,00 00% |
0,00 00% |
50 0,00 01% |
|
| HO SKI NG GL OBA L F UN D P LC |
0,00 00% |
.158 248 |
0,46 12% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| HO SKI NG PA RTN ERS CO LLE CTI VE INV EST ME NT TRU ST |
0,00 00% |
22.4 14 |
0,04 17% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| HO STP LUS PO OLE D S UPE RAN NU ATI ON TR UST |
0,00 00% |
32.2 59 |
0,05 99% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| HRW TE STA MEN TAR Y T RUS T N O. 1 0 |
0,00 00% |
9.22 9 |
0,01 72% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| HSB C G LOB AL INV EST ME NT FUN DS |
0,00 00% |
154 .495 |
0,28 71% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| 401 LUS AN IBM K P PL |
0,00 00% |
15.8 40 |
0,02 94% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| ILL INO IS M UN ICIP AL RET IRE ME NT FUN D |
0,00 00% |
53.1 76 |
0,09 88% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| ILL INO IS S TAT E B OA RD OF INV EST ME NT |
0,00 00% |
4.20 7 |
0,00 78% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| IND IAN A P UBL IC R ETIR EME NT SYS TEM |
0,00 00% |
760 | 0,00 14% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|---|---|---|---|---|---|
| INT EL COR P R ETI REM ENT PL AN S M AST ER FUN D |
0,00 00% |
13.3 00 |
0,02 47% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| INT ERN ATI ON AL LP I |
0,00 00% |
538 | 0,00 10% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| INT ERN ATI ON AL MO NET ARY FU ND |
0,00 00% |
472 | 0,00 09% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| INT ERN ATI ON AL PAP ER CO COM MIN GLE D IN VES TM ENT GR OU P T RU ST |
0,00 00% |
30.1 82 |
0,05 61% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| ATI ON AL PAP CO COM GLE VES GR OU ST INT ERN ER MIN D IN TM ENT P T RU |
00% | 35.9 15 |
67% | 00% | |
| ISH ARE S C ORE MS CI E AFE ET F |
0,00 00% |
34.1 90 |
0,06 35% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| ISH ARE S C ORE MS CI E AFE IMI IND EX ETF |
0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 00% |
|
| 0,00 00% |
1.35 8 |
0,00 25% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|
| ISH ARE S M SCI EA FE S MAL L CA P ET F |
0,00 00% |
79.8 55 |
0,14 84% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| ISH ARE S M SCI EU ROP E S MAL L-CA P ET F |
0,00 00% |
1.71 0 |
0,00 32% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| ISH ARE S V II PL C |
0,00 00% |
20.0 29 |
0,03 72% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| ISLA ND CAP ITAL INV EST MEN TS II, L LC |
0,00 00% |
2.50 9 |
0,00 47% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| JOH CM ONA L SM CA QUI INT ERN ATI ALL P E TY FUN D |
0,00 00% |
73.6 83 |
0,13 69% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| KAI SER PE RMA NEN TE GRO UP TRU ST |
0,00 00% |
12.2 58 |
0,02 28% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| KP INT ERN ATI ONA L EQ UITY FU ND |
0,00 00% |
1.35 8 |
0,00 25% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| LAB ORE RS' AN D R ET BOA RD EM PL AN NU ITY & B ENE FIT F O F C HIC AG O |
0,00 00% |
9.37 5 |
0,01 74% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| LAT TIC E G LOB AL SM ALL CA P ST RAT EGY ET F |
0,00 00% |
98 | 0,00 02% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| LEG AL AN D G ENE RAL AS SUR AN CE PEN SIO NS MA NA GEM ENT LIM ITE D |
0,00 00% |
3.50 1 |
0,00 65% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| LEG AL AN D G RAL CO CTI EST ST ENE LLE VE INV ME NT TRU |
0,00 00% |
490 | 0,00 09% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| LOC KH EED MA RTI N C ORP ORA TIO N M AST ER RET IRE ME NT TRU ST |
0,00 00% |
5.11 5 |
0,00 95% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| LSC PE NSI ON TRU ST |
0,00 00% |
5.04 0 |
0,00 94% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| LSC PE NSI ON TRU ST |
0,00 00% |
5.20 0 |
0,00 97% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| M+ G IN VES TM ENT FU ND S (7 )- M +G PAN EU ROP EAN DIV IDE ND FU ND |
0,00 00% |
112 .500 |
0,20 91% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| MA INS TAY 130 /30 INT ERN ATI ON AL FUN D |
0,00 00% |
17.4 41 |
0,03 24% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| MAI NST AY ABS OLU TE RET URN MU LTI- STR ATE GY FUN D |
0,00 00% |
1.88 1 |
0,00 35% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| NST DS ST NST ORT FOL IO MAI AY VP FUN TRU MAI AY VP MAR KET FIEL D P |
0,00 00% |
8.11 3 |
0,01 51% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| MA N N UM ERI C E UR OPE AN AL PHA RE STR ICT ED MA PLE SCO RP SER VIC ES LTD |
0,00 00% |
5.45 0 |
0,01 01% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| MAR RIO TT INT , INC . PO OLE D IN V T R F OR PAR TIC IPA NT DIR ECT ED ACC |
0,00 00% |
8.49 1 |
0,01 58% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| MA RYL AN D S TAT E R ETI REM ENT & P ENS ION SY STE M |
0,00 00% |
1.57 8 |
0,00 29% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| MD PIM INT ERN ATI ON AL EQU ITY PO OL |
0,00 00% |
4.00 0 |
0,00 74% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| CER DIO CES E O OO N G ROW STR GY MER F BR KLY TH ATE |
0,00 00% |
1.01 8 |
0,00 19% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| MER CER DIO CES E O F BR OO KLY N LA Y P ENS ION INV EST MEN T T RUS T |
0,00 00% |
540 | 0,00 10% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| MER CER INT ERN ATI ONA L EQ UITY FU ND |
0,00 00% |
3.31 5 |
0,00 62% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| ME TZL ER INT ERN ATI ON AL INV . PL C |
0,00 00% |
190 .000 |
0,35 31% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| MG I FU ND S PL C |
0,00 00% |
15.6 59 |
0,02 91% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| MIC RO SOF T G LOB AL FIN AN CE |
0,00 00% |
23.8 59 |
0,04 43% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| MIL LPE NCI L US LP |
0,00 00% |
145 | 0,00 03% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| MM SE LEC T E QUI TY A SSE T F UND |
0,00 00% |
293 | 0,00 05% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| MS CI E AFE SM ALL CA P PR OV IND EX SEC CO MM ON TR F |
0,00 00% |
4.48 3 |
0,00 83% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| MU LTI -ST YLE , MU LTI -MA NA GER FU ND S PL C |
0,00 00% |
52 23.9 |
45% 0,04 |
0,00 00% |
0,00 00% |
| MU NIC IPA L E MP LOY EES ' AN NU ITY AN D B ENE FIT FU ND OF CH ICA GO |
0,00 00% |
1.35 3 |
0,00 25% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| MU NIC IPA L E MP LOY EES ' RE TIR EM ENT SY STE M O F M ICH IGA N |
00% | 36.1 17 |
71% | 00% | |
| NA TIO NA L C OU NCI L F OR SOC IAL SE CUR ITY |
0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 00% |
|
| FU ND , P.R .C |
0,00 00% |
1.99 9 |
0,00 37% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| NA TIO NA L R AIL ROA D R ETI REM ENT INV EST ME NT TRU ST |
0,00 00% |
8.78 7 |
0,01 63% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| NA TIO NA AIL ROA EST ST L R D R ETI REM ENT INV ME NT TRU |
0,00 00% |
46.0 87 |
0,08 56% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| NA TIO NA L W EST MIN STE R B AN K P LC AS TRU STE E O F K ES STR AT INV F |
0,00 00% |
3.40 9 |
0,00 63% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| NEW YO RK STA TE COM MO N R ETI REM ENT FU ND |
0,00 00% |
46.1 64 |
0,08 58% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| NEW ZE ALA ND SU PER AN NU ATI ON FU ND |
0,00 00% |
1.18 5 |
0,00 22% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| 13 G LOB ERS NKB 105 AL DIV IFIE D |
0,00 00% |
14.4 98 |
0,02 69% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| NO DA KO TA STA EST BOA RTH TE INV ME NT RD |
0,00 00% |
1.00 0 |
0,00 19% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| NO RTH DA KO TA STA TE INV EST ME NT BOA RD |
0,00 00% |
2.55 4 |
0,00 47% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| NO RTH ERN TR UST GL OBA L IN VES TM ENT S C OLL ECT IVE FU ND S TR UST |
0,00 00% |
13.0 87 |
0,02 43% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| NO RTH ERN TR UST GL OBA L IN VES TM ENT S C OLL ECT IVE FU ND S TR UST |
0,00 00% |
255 | 0,00 05% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| NO RTH ERN TR UST GL OBA L IN VES TM ENT S C OLL ECT IVE FU ND S TR UST |
0,00 00% |
4.93 8 |
0,00 92% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| NTG I-QM CO MM ON DA ILY AL L C OU NW D E X-U S IN V M KT IND EX F N ON LEN D |
0,00 00% |
657 | 0,00 12% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| RIC AB S R ARM NU ME ETU RN PD LP- EUN N |
0,00 00% |
2.33 0 |
0,00 43% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| NU ME RIC MU LTI ST RAT EGY MA RKE T N EUT RAL LE VER ED OFF SHO RE FUN D L IMI TED |
0,00 00% |
19 | 0,00 00% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| RIC SO CIA ST EGY NU ME LLY AW ARE MU LTI RAT FU ND LT D |
0,00 00% |
7 | 0,00 00% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| NU ME RIC SO CIA LLY AW ARE MU LTI ST RAT EGY FU ND LT D |
0,00 00% |
3 | 0,00 00% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| OD EY INV EST ME NTS PL C |
0,00 00% |
45.5 00 |
0,08 46% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| OD EST NTS C EY INV ME PL |
0,00 00% |
12.0 67 |
0,02 24% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| OIL INV EST ME NT COR POR ATI ON LT D. |
0,00 00% |
4.22 0 |
0,00 78% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| ON EPA GLO BAL SH ARE S - S MA CAP TH LL IND EX |
0,00 00% |
1.18 6 |
0,00 22% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| ORE GO N P UBL IC E MPL OYE ES RET IRE MEN T SY STE M |
0,00 00% |
15.3 59 |
0,02 85% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| OW ENS CO RNI NG DE FIN ED BEN EFI T M AS TR |
0,00 00% |
5.99 9 |
0,01 11% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| PAC IFIC SE LEC T F UND INT ERN ATI ONA L SM ALL -CA P P ORT FOL IO |
0,00 00% |
65.6 95 |
0,12 21% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| PAN AG ORA AS SET MA NA GEM ENT INC |
0,00 00% |
251 | 0,00 05% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| PEC O E GY CO AN DIC AL ST NER MP Y R ETI REE ME TRU |
0,00 00% |
1.74 5 |
0,00 32% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| PEN SIO N P LAN FO R T HE EMP LOY EES OF CO NCO RDI A U NIV ERS ITY |
0,00 00% |
4.46 9 |
0,00 83% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| PEN SIO N R ESE RVE S IN VES TM ENT TR UST FU ND |
0,00 00% |
1.16 0 |
0,00 22% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| PEN SIO N R ESE RVE S IN VES TM ENT TR UST FU ND |
0,00 00% |
6.80 0 |
0,01 26% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| PEN SIO N R ESE RVE S IN VES TM ENT TR UST FU ND |
0,00 00% |
5.51 0 |
0,01 02% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| PF INT ERN ATI ONA L SM ALL CA P FU ND |
0,00 00% |
3.40 0 |
0,00 63% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| PHC SM CA NT ALL P |
0,00 | 00% 1.29 |
0 0,00 24% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIN E IS LAN D II I, LL C |
0,00 | 00% 12.1 |
27 0,02 25% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|
| POL ICE ME N'S AN NU ITY AN D B ENE FIT FU ND OF CH ICA GO |
0,00 | 00% 14.9 |
19 0,02 77% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|
| PRO DU CER -WR ITE RS GU ILD OF AM ERI CA PEN SIO N P LAN |
0,00 | 00% 378 |
0,00 07% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|
| PUB LIC EM PLO YEE S R ETI REM ENT AS SOC IAT ION OF CO LOR AD O |
0,00 | 00% 28.4 |
15 0,05 28% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|
| PUB LIC EM PLO YEE S R ETI REM ENT AS SOC IAT ION OF NE W M EXI CO |
0,00 | 00% 1.07 |
0 0,00 20% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|
| LIC PLO S R SY STE M O ISS ISS PUB EM YEE ETI REM ENT F M IPI LIC PLO S R SY STE M O F O HIO PUB EM YEE ETI REM ENT |
0,00 0,00 |
00% 8.63 00% 18.2 |
9 0,01 61% 97 0,03 40% |
0,00 00% 0,00 00% |
0,00 00% 0,00 00% |
|
| PUB LIC EM PLO YEE S R ETI REM ENT SY STE M O F O HIO |
0,00 | 00% 3.18 |
6 0,00 59% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|
| PUB LIC EM PLO YEE S R ETI REM ENT SY STE M O F O HIO |
0,00 | 5.13 00% |
95% 6 0,00 |
0,00 00% |
0,00 00% |
|
| PUB LIC EM PLO YEE S R ETI REM ENT SY STE M O F O HIO |
0,00 | 00% 40.2 |
19 0,07 47% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|
| PUB LIC EM PLO YEE S R ETI REM ENT SY STE M O F O HIO |
0,00 | 00% 11.3 |
97 0,02 12% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|
| LIC PLO S R SY STE M O F O HIO PUB EM YEE ETI REM ENT |
0,00 | 00% 27.4 |
39 0,05 10% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|
| QA NTA S SU PER AN NU ATI ON PL AN |
0,00 | 00% 15.7 |
81 0,02 93% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|
| REG S D OU SJA NS IME DE RE NTE U M VEM ENT DE RDI |
0,00 | 00% 26.9 |
22 0,05 00% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|
| REN AIS SAN CE GLO BAL SM ALL -CA P FU ND |
0,00 | 00% 1.98 |
3 0,00 37% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|
| RET AIL EM PLO YEE S SU PER AN NU ATI ON TR UST |
0,00 | 00% 117 .079 |
0,21 76% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|
| ROB AN D M ELA NI W ALT ON FOU NDA TIO N ROW F G CW US T A I EX |
0,00 | 00% 3.11 00% 32.8 |
0 0,00 58% 94 11% |
0,00 00% 00% |
0,00 00% |
|
| RUS SEL L IN VES TME NT COM PAN Y IV PLC |
0,00 0,00 |
00% 4.05 |
0,06 0,00 75% 6 |
0,00 0,00 00% |
0,00 00% 0,00 00% |
|
| RUS SEL L IN VES TME NT COM PAN Y P LC |
0,00 | 00% 3.22 |
7 0,00 60% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|
| SAC RAM ENT O C OU NTY EM PLO YEE S R ETI REM ENT SY STE M |
0,00 | 00% 23.7 |
84 0,04 42% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|
| SBC MA STE R P ENS ION TR UST |
0,00 | 00% 8.09 |
2 0,01 50% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|
| SBC MA STE R P ENS ION TR UST SB C M AST ER PEN SIO N T RU ST 208 |
0,00 | 00% 22.1 |
93 0,04 12% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|
| SCH ROD ER INT ERN ATI ON AL SEL ECT ION FU ND |
0,00 | 00% 109 .032 |
0,20 26% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|
| SCH ROD ATI ON AL SEL ECT ION ER INT ERN FU ND |
0,00 | 00% 8.34 |
4 0,01 55% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|
| SCH WA B IN TER NA TIO NA L S MA LL- CAP EQ UIT Y E TF |
0,00 | 00% 11.6 |
90 0,02 17% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|
| SCS VIG ATO NA R F UN D |
0,00 | 00% 9.70 |
0 0,01 80% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|
| SEI GL OBA L M AST ER FUN D P LC |
0,00 | 00% 6.80 |
5 0,01 26% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|
| SHE LL P ENS ION S TR UST LIM ITED AS TRU STEE OF SHE LL C ONT RIBU TOR Y PE NSIO N FU ND SHE ENS ION S TR UST AS STEE OF SHE LL C ONT TOR NSIO LL P LIM ITED TRU RIBU Y PE N FU ND |
0,00 0,00 |
00% 8.89 00% 8.65 |
9 0,01 65% 6 0,01 61% |
0,00 00% 0,00 00% |
0,00 00% 0,00 00% |
|
| SHE LL TRU ST (BE RM UD A) L IMI TED AS TR UST EE |
0,00 | 00% 1.36 |
4 0,00 25% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|
| SHE LL T RUS T (B ERM UDA ) LT D AS TRU STEE OF THE SHE LL O VER SEA S C.P . FUN D |
0,00 | 00% 3.45 |
3 0,00 64% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|
| SHE LL T RUS T (B ERM UDA ) LT D AS TRU STEE OF THE SHE LL O VER SEA S C.P . FUN D |
0,00 | 00% 2.70 |
0 0,00 50% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|
| SOU TH CAL IF U TD FOO D & CO MM WK UN & F OO D E MP L JO INT PE NS TR F |
0,00 | 00% 5.04 |
0 0,00 94% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|
| SPD R S &P INT ERN ATI ONA L SM ALL CA P ET F |
0,00 | 00% 9.49 |
2 0,01 76% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|
| SPD R S &P WO RLD (EX -US ) ET F |
0,00 | 00% 8.35 |
4 0,01 55% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|
| SS B K A UST CO AN DS FOR TA ND TR MP Y IN V F UN XEX EM PT RET IRE ME NT PL |
0,00 | 00% 16.5 |
20 0,03 07% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|
| SS B K A ND TR UST CO MP AN Y IN V F UN DS FOR TA XEX EM PT RET IRE ME NT PL |
0,00 | 00% 105 .307 |
0,19 57% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|
| SS B K A ND TR UST CO MP AN Y IN V F UN DS FOR TA XEX EM PT RET IRE ME NT PL SS B K A ND TR UST CO MP AN Y IN V F UN DS FOR TA XEX EM PT RET IRE ME NT PL |
0,00 0,00 |
00% 7.68 00% 12.0 |
9 0,01 43% 26 0,02 23% |
0,00 00% 0,00 00% |
0,00 00% 0,00 00% |
|
| STA TE OF ALA SKA RE TIR EM ENT AN D B ENE FIT S PL AN S |
0,00 | 00% 194 |
0,00 04% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|
| STA TE OF MIN NES OTA |
0,00 | 00% 1.93 |
4 0,00 36% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|
| STA TE OF MO NTA NA BO ARD OF INV EST ME NTS |
0,00 | 00% 11.6 |
79 0,02 17% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|
| STA TE OF NEW JER SEY CO MM ON PE NSI ON FU ND D |
0,00 | 00% 79.7 |
98 0,14 83% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|
| STA OF SEY CO ON NSI ON TE NEW JER MM PE FU ND D |
0,00 | 00% 27.1 |
47 0,05 04% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|
| STA TE STR EET GL OBA L A DV ISO RS LUX EM BOU RG SIC AV |
0,00 | 00% 18.7 |
53 0,03 48% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|
| STA TE STR EET GL OBA L A DV ISO RS LUX EM BOU RG SIC AV |
0,00 | 00% 11.1 |
73 0,02 08% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|
| STG PFD S V .D. GRA FIS CHE |
0,00 | 00% 16.1 |
45 0,03 00% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|
| STI CHT ING PE NSI OEN FON DS VO OR HU ISA RTS EN STI CHT ING S PE NSI OEN FON DS PH ILIP |
0,00 | 00% 1.90 00% 3.77 |
3 0,00 35% 8 70% |
0,00 00% 00% |
0,00 00% |
|
| STI CHT ING SH ELL PE NSI OEN FON DS |
0,00 0,00 |
00% 21.9 |
0,00 84 0,04 09% |
0,00 0,00 00% |
0,00 00% 0,00 00% |
|
| STI CHT ING SH ELL PE NSI OEN FON DS |
0,00 | 00% 9.30 |
0 0,01 73% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|
| SUN SUP ER SUP ERA NNU ATI ON FUN D |
0,00 | 00% 47.0 |
32 0,08 74% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|
| TEA CHE RS' RET IRE ME NT SYS TEM OF TH E S TAT E O F IL LIN OIS |
0,00 | 00% 95.3 |
70 0,17 72% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|
| TEA CHE RS' SYS OF E S TAT E O OIS RET IRE ME NT TEM TH F IL LIN |
0,00 | 00% 30.1 |
85 0,05 61% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|
| TEA CHE RS' S R ETI REM ENT SY STE M O F O KLA HO MA |
0,00 | 00% 69.2 |
68 0,12 87% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|
| TEA MS TER S PE NSI ON TR UST FU ND OF PH ILA DEL PHI A A ND VIC INIT Y |
0,00 | 00% | 0,00 00% |
0,00 00% |
2.45 6 |
0,00 46% |
| TEN NES SEE CO NSO LIDA TED RE TIR EME NT SYS TEM |
0,00 | 00% 9.48 |
0,01 7 76% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|
| TEX AS MU NIC IPA L R ETI REM ENT SY STE M |
0,00 | 00% 61.7 |
92 0,11 48% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|
| TEX AS SCO TTIS H R ITE HOS PITA L FO R C RIP PLE D C HIL DRE N BA RCL AY S B AN THE K U K R ETI REM ENT FU ND |
0,00 | 00% 1.07 00% 38.5 |
8 0,00 20% 24 16% |
0,00 00% 00% |
0,00 00% |
|
| THE BO EIN G C OM PAN Y E MP LOY EE RET IRE ME NT P |
0,00 0,00 |
00% 42.3 |
0,07 72 0,07 87% |
0,00 0,00 00% |
0,00 00% 0,00 00% |
|
| BO G C OM PAN LOY THE EIN Y E MP EE RET IRE ME NT P |
0,00 | 00% 3.97 |
5 0,00 74% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|
| THE CL EVE LAN D C LIN IC F OU ND ATI ON |
0,00 | 00% 2.00 |
8 0,00 37% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|
| THE ED UCA TIO NAL EM PLO YEE S S UPP LEM ENT ARY RE TIR EME NT SYS TEM OF FA IRFA X C OUN TY |
0,00 | 00% 5.58 |
6 0,01 04% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|
| THE GB C IN TL GRO WT H F UN D |
0,00 | 00% 28.4 |
61 0,05 29% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|
| THE ME THO DIS T H OSP ITA L |
0,00 | 00% 11.9 |
01 0,02 21% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|
| NO VA SC OTI A H EAL PLO S PE NS THE TH EM YEE PL |
0,00 | 00% 797 |
0,00 15% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|
| THE RE GEN TS OF THE UN IVE RSI TY OF CAL IFO RNI A |
0,00 | 00% 207 |
0,00 04% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|
| THE RE GEN TS OF THE UN IVE RSI TY OF CAL IFO RNI A |
0,00 | 00% | 32 0,00 01% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|
| THE RE GEN TS OF THE UN IVE RSI TY OF CAL IFO RNI A |
0,00 | 00% | 3 0,00 00% |
0,00 00% |
0,00 00% |
|
| THE RO CKE FEL LER FO UN DA TIO N |
0,00 | 00% 10.3 |
85 0,01 93% |
0,00 00% |
0,00 00% |
| THE ST ATE OF CO NN ECT ICU T A CTI NG THR OU GH ITS TR EAS URE R 0,00 00% 99.0 00 0,18 40% 0,00 00% 0,00 00% EYS TON 0,00 00% 4.06 3 0,00 0,00 00% 0,00 00% THE TIF F K E F UN D, L .P. 76% THE TR UST EES OF CA TER PILL AR PEN SIO N P LAN 0,00 00% 2.00 0 0,00 37% 0,00 00% 0,00 00% TIF F IN VES TM ENT PR OG RAM , IN C - TIF F M ULT I-A SSE T F UN D 0,00 00% 21.7 14 0,04 04% 0,00 00% 0,00 00% TOU CHS TON E ST RAT EGI C T RUS T-IN T 0,00 00% 80.6 46 0,14 99% 0,00 00% 0,00 00% TW O S IGM A A BSO LUT E R ETU RN POR TFO LIO LL C C ORP ORA TIO N S ERV ICE CO MP AN Y 0,00 00% 57 0,00 01% 0,00 00% 0,00 00% O S IGM A S PEC ORT FOL IO L LC. 0,00 00% 178 0,00 03% 0,00 00% 0,00 00% TW TRU M P TXM F LS V 0,00 00% 17.7 00 0,03 29% 0,00 00% 0,00 00% UA W R ETI REE ME DIC AL BEN EFI TS TRU ST 0,00 00% 837 0,00 16% 0,00 00% 0,00 00% UA W R ETI REE ME DIC AL BEN EFI TS TRU ST 0,00 00% 1.79 0 0,00 33% 0,00 00% 0,00 00% UB S (U S) G ROU P T RU ST 0,00 00% 717 0,00 13% 0,00 00% 0,00 00% S ET 0,00 00% 1.03 3 0,00 19% 0,00 00% 0,00 00% UB F UB S FU ND MG T (C H) A G C H05 16/U BSC HIF 2-E GSC PII 0,00 00% 4.44 7 0,00 83% 0,00 00% 0,00 00% UN ISU PER 0,00 00% 1.56 8 0,00 29% 0,00 00% 0,00 00% UNI VER SAL INV EST BA YVK A1 FON DS 0,00 00% 4.94 5 0,00 92% 0,00 00% 0,00 00% UNI VER SITY OF GU ELP H F ORE IGN PR OPE RTY TR UST 0,00 00% 4.09 6 0,00 76% 0,00 00% 0,00 00% UPS GR OU P T RU ST 0,00 00% 24.6 96 0,04 59% 0,00 00% 0,00 00% UTA H S TAT E R ETIR EME NT SYS TEM S 0,00 00% 1.86 7 0,00 35% 0,00 00% 0,00 00% UTC AC ASS GM ADI AN ET M T 0,00 00% 3.15 5 0,00 59% 0,00 00% 0,00 00% VAN GUA RD DEV EL A LL-C AP EX NOR TH AM ERI CA EQT IND PO OLE D F UND 0,00 00% 38 0,00 01% 0,00 00% 0,00 00% VA NG UA RD DEV ELO PED MA RKE TS IND EX FUN D 0,00 00% 90.5 48 0,16 83% 0,00 00% 0,00 00% VA NG UA RD EUR OPE AN ST OCK IND EX FUN D 0,00 00% 38.2 95 0,07 12% 0,00 00% 0,00 00% VA NG UA RD FTS E A LL WO RLD SM ALL CA P IN D F U 0,00 00% 33.9 33 0,06 31% 0,00 00% 0,00 00% VA NG UA RD FTS E D EVE LOP ED ALL CA P E X N ORT H A ME RIC A IN DEX ET F 0,00 00% 85 0,00 02% 0,00 00% 0,00 00% VA NG UA FTS LOP OPE AL L C AP 0,00 00% 178 0,00 03% 0,00 00% 0,00 00% RD E D EVE ED EUR IND EX ETF VA NG UA RD INT ERN ATI ON AL SM ALL CO MP AN IES I 0,00 00% 1.12 5 0,00 21% 0,00 00% 0,00 00% VAN GUA RD INV FU NDS ICV C-V ANG UAR D FT SE GLO B A LL C AP IND FU ND 0,00 00% 107 0,00 02% 0,00 00% 0,00 00% 5 VA NG UA RD INV EST ME NT SER IES , PL C 0,00 00% 4.14 0,00 77% 0,00 00% 0,00 00% VA NG UA RD TOT AL INT ERN ATI ON AL STO CK IND EX 0,00 00% 251 .516 0,46 74% 0,00 00% 0,00 00% VA NG UA RD TOT AL WO RLD ST OCK IND EX FUN D 0,00 00% 6.21 3 0,01 15% 0,00 00% 0,00 00% VER MO NT PEN SIO N IN VES TM ENT CO MM ITT EE 0,00 00% 21.2 96 0,03 96% 0,00 00% 0,00 00% SM CO S T RUS VFM ALL MPA NIE T 0,00 00% 29.7 82 0,05 53% 0,00 00% 0,00 00% VFM C IN TER NAT ION AL EQU ITY TRU ST 1 0,00 00% 8.80 5 0,01 64% 0,00 00% 0,00 00% VFM C IN TER NAT ION AL EQU ITY TRU ST 2 0,00 00% 17.6 03 0,03 27% 0,00 00% 0,00 00% VIR GIN IA R ETI REM ENT SY STE M . 0,00 00% 80.1 53 0,14 90% 0,00 00% 0,00 00% VIR GIN IA R ETI REM ENT SY STE M . 0,00 00% 51.3 00 0,09 53% 0,00 00% 0,00 00% VOY TL S M C AC A M M IN AP FND ADI AN 0,00 00% 3.65 4 0,00 68% 0,00 00% 0,00 00% WA SAT CH GLO BAL OP POR S FU 0,00 00% 21.4 74 0,03 0,00 00% 0,00 00% TUN ITIE ND 99% WA SAT CH INT ERN ATI ON AL GRO WT H F UN D 0,00 00% 345 .468 0,64 20% 0,00 00% 0,00 00% WA SAT CH INT L SM ALL CA P G ROW TH 0,00 00% 12.3 95 0,02 30% 0,00 00% 0,00 00% WA SHI NG TON ST ATE INV EST ME NT BOA RD 0,00 00% 1.43 2 0,00 27% 0,00 00% 0,00 00% WE ST V IRG INIA INV EST ME NT MA NA GEM ENT BO ARD 0,00 00% 39.2 66 0,07 30% 0,00 00% 0,00 00% LIA LAI R C OLL ECT EST ST 0,00 00% 75.8 16 0,14 09% 0,00 00% 0,00 00% WIL M B IVE INV ME NT TRU WIL LIA M B LAI R C OLL ECT IVE INV EST ME NT TRU ST 0,00 00% 42.0 00 0,07 81% 0,00 00% 0,00 00% WIL LIA M B LAI R IN TER NA TIO NA L S MA LL CAP GR OW TH FUN D 0,00 00% 118 .914 0,22 10% 0,00 00% 0,00 00% WIS DO MIC CU NCY DG SM CAP 0,00 00% 0,00 01% 0,00 00% 0,00 00% MT REE DY NA RRE HE ED INT RNL ALL 77 WIS DO MT REE EU ROP E H EDG ED SM ALL CAP EQ UIT Y F UN D 0,00 00% 15.5 11 0,02 88% 0,00 00% 0,00 00% WIS DO MT REE EU ROP E L OCA L R ECO VER Y F UN D 0,00 00% 299 0,00 06% 0,00 00% 0,00 00% WIS DO MT REE EU ROP E S MA LLC AP DIV IDE ND FU ND 0,00 00% 138 .010 0,25 65% 0,00 00% 0,00 00% WIS DO MT REE EU ROP E S MA LLC AP DIV IDE ND FU ND 0,00 00% 731 0,00 14% 0,00 00% 0,00 00% WIS DO ATI ON AL SM ALL CAP 0,00 00% 74.4 82 0,13 84% 0,00 00% 0,00 00% MT REE INT ERN DIV IDE ND FU ND WIS DO MT REE ISS UER PU BLI C L IMI TED CO MP AN Y 0,00 00% 8.23 6 0,01 53% 0,00 00% 0,00 00% WM PO OL - EQ UIT IES TR UST NO 72 0,00 00% 21.4 57 0,03 99% 0,00 00% 0,00 00% WY OM ING RE TIR EME NT SYS TEM 0,00 00% 58.2 97 0,10 83% 0,00 00% 0,00 00% TO TAL E 0 0,00 00% 42.5 25.3 67 79,0 271 % 4.31 9 0,00 80% 34.7 04 0,06 45% |
THE ST ATE OF CO NN ECT ICU T A CTI NG THR OU GH ITS TR EAS URE R |
0,00 | 00% 14.9 34 |
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