Banca Generali — AGM Information 2019

Mar 18, 2019

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Destinazione dell'utile dell'esercizio, presentazione del bilancio consolidato e della Relazione Annuale Integrata: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

l'utile netto dell'esercizio è di euro 189.057.613,00. Nel sottoporre alla Vostra approvazione il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, Vi proponiamo la seguente destinazione dell'utile di esercizio:

utile di esercizio	€	189.057.613,00
alla riserva legale	€	0,00
alla riserva indisponibile ex art. 6, comma 1, lett. a) D.lgs 38/2005	€	2.143.423,00
alla riserva utili a nuovo	€	42.007.408,00
attribuzione di un dividendo pari a € 1,25 ciascuna
alle 115.925.426 azioni ordinarie in circolazione,
inclusivo della quota spettante alle azioni proprie
ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile,
per complessivi	€	144.906.782,00

Si precisa che la quota di dividendi eventualmente non distribuita a fronte di azioni in circolazione per le quali ai sensi delle Politiche sulle remunerazioni sussistono vincoli di retention, verranno girate alla riserva per utili a nuovo.

Vi proponiamo altresì di porre in pagamento il dividendo, al netto delle ritenute di legge in quanto applicabili, a partire dal 22 maggio 2019 (payment date), con stacco cedola il 20 maggio (ex date) e di corrisponderlo alle azioni che in data 21 maggio (record date) risultano legittimate alla percezione del dividendo.

Si riporta di seguito quello che è, in linea di massima, il progetto di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti, in grado di riflettere, in termini di espressione della volontà assembleare, quanto contenuto nella proposta dianzi illustrata.

"L'Assemblea degli Azionisti della Banca Generali S.p.A., riunita in sede ordinaria presso gli uffici di Assicurazioni Generali S.p.A. in Trieste, Via Machiavelli n. 6,

• visto il progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, nel suo complesso e nelle singole voci, con i vincoli sulle riserve previsti dalla normativa, gli stanziamenti e gli accantonamenti proposti;
• preso atto che, alla data odierna, il capitale sociale deliberato di Euro 119.378.836,00 è sottoscritto e versato per Euro 116.851.637 ed è diviso in 116.851.637 azioni da nominali Euro 1,00 ciascuna e che alla data odierna figuravano tra i titoli di proprietà numero 926.211 azioni proprie;
• visti la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, quella del Collegio Sindacale e gli altri documenti che costituiscono allegato al progetto di bilancio;

delibera

• 1) di approvare il bilancio per l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2018;
• 2) di ripartire l'utile netto dell'esercizio 2018, pari ad Euro 189.057.613,00 come segue:

-	utile di esercizio	€	189.057.613,00
-	alla riserva legale	€	0,00
-	alla riserva indisponibile ex art. 6, comma 1,
	lett. a) D.lgs 38/2005	€	2.143.423,00
-	alla riserva utili a nuovo	€	42.007.408,00
-	attribuzione di un dividendo pari a € 1,25 ciascuna
	alle 115.925.426 azioni ordinarie in circolazione,
	inclusivo della quota spettante alle azioni proprie
	ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile,
	per complessivi	€	144.906.782,00

3) di porre in pagamento il dividendo, al netto delle ritenute di legge in quanto applicabili, a decorrere dal 22 maggio 2019 (payment date) contro stacco cedola in data 20 maggio 2019 (ex date) della cedola numero 13 e con data di legittimazione a percepire il dividendo fissata al 21 maggio 2019 (record date);

• 4) di attribuire alla riserva per utili a nuovo la quota di dividendi eventualmente non distribuita a fronte di azioni in circolazione per le quali ai sensi delle Politiche sulle remunerazioni sussistono vincoli di retention;
• 5) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato/Direttore Generale - anche disgiuntamente tra loro nonché per il tramite di procuratori speciali - ampio mandato al compimento di tutte le iniziative conseguenti all'assunzione e inerenti all'attuazione della presente deliberazione."

Milano, 8 marzo 2019 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE