BAIMTEC MATERIAL CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2024

Aug 29, 2024

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-025

北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交 易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作 》）等有关规定，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）编制 了截至2024年6月30日的《北京航空材料研究院股份有限公司2024年半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2023年5月23日签发的证监许可〔2023〕 1151号文《关于同意北京航空材料研究院股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》，本公司获准公开发行人民币普通股（A股）9,000.00万股，每股面值 人民币 1 元，每股发行价格为人民币 78.99 元，募集资金总额为人民币 7,109,100,000.00元。上述募集资金总额扣除发行费用（含税）213,466,104.08元， 实际募集资金净额6,895,633,895.92元。截至2023年7月14日止，上述募集资金的 划转已经全部完成并经中审众环会计师事务所验证并出具众环验字（2023） 0200026号验资报告。公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐 机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

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项目名称	金额（人民币元）
募集资金总额	7,109,100,000.00
减：发行费用（不含税）	201,481,298.78
募集资金净额	6,907,618,701.22
减：发行费用增值税	11,984,805.30
扣除发行费用增值税后募集资金净额	6,895,633,895.92
加：利息收入	84,059,889.79
减：已使用金额（不含支付的发行费用）	267,583,507.35
减：使用募集资金进行现金管理金额	3,630,000,000.00
减：补充流动资金	1,980,000,000.00
截止2024年6月30日止募集资金专户应有余额（A）	1,102,110,278.36
截止2024年6月30日止募集资金专户实际余额（B）	1,104,280,333.37
差异(A-B)	-2,170,055.01

上表中差异2,170,055.01元，为尚未支付的发行费用。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规 则适用指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合 公司实际情况，公司制定了《北京航空材料研究院股份有限公司募集资金管理 办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。

根据《募集资金管理办法》，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行 专户存储。公司使用募集资金时，由使用部门依据公司内部流程逐级申请，并 按公司资金使用审批规定办理相关手续，在募集资金计划内的使用由董事长或 总经理依照财务收支权限签批。公司的募集资金使用管理由总经理负责组织实 施。公司财务部门负责建立募集资金使用情况台账，负责登记公司募集资金的

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使用情况、使用效果及未使用募集资金存放状况。公司董事会每半年度全面核 查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具专项报告。

（二）募集资金三方监管情况

根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储。2023年7月 ，公司与保荐机构中信证券股份有限公司及北京银行股份有限公司中关村分行、 中信银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行分别签订了 《募集资金三方监管协议》，公司及子公司与保荐机构中信证券股份有限公司 及北京银行股份有限公司中关村签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（ 以下统称“《监管协议》”），其中公司与北京银行股份有限公司中关村分行签 订的监管协议中约定，各方同意北京银行股份有限公司中关村分行有权指定北 京银行股份有限公司互联网中心支行履行监管协议义务。上述监管协议明确了 各方的权利和义务并与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范 本）》不存在重大差异。公司均严格按照《募集资金管理办法》和《监管协议》 的规定存放和使用募集资金。

（三）募集资金在专项账户的存放情况

截至2024年6月30日止，公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下:

公司名称	开户银行	账号	余额（人民币元）	存款方式
北京航空材料 研究院股份有 限公司	北京银行互联网 金融中心支行	20000009689200122307084	18,234,972.37	活期
	中信银行北京分 行营业部	8110701013502477653	548,366,594.66	活期
	招商银行股份有 限公司北京分行 营业部	999012738010801	468,405,220.85	活期
北京航材优创 高分子材料有 限公司	北京银行互联网 金融中心支行	20000054918800111145348	69,273,545.49	活期
	合计		1,104,280,333.37

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露了首次公开发 行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，公司拟将本次发行所募集资金 扣除发行费用后投资于航空高性能弹性体材料及零件产业项目、航空透明件研 发/中试线项目、大型飞机风挡玻璃项目、航空发动机及燃气轮机用高性能高温

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母合金制品项目、航空航天钛合金制件热处理及精密加工工艺升级项目及补充 流动资金。截至2024年6月30日募集资金使用情况，参见附表“募集资金使用情 ” 况对照表 。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年10月30日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用最 高不超过人民币37亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司将 按照相关规定严格控制风险，拟将暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动 性好、有保本承诺的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定存款、结构性 存款、大额存单、通知存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个 月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理具体明细如下：

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受托人	产品名称	产品期限	余额（人民币元）
招商银行股份有限公 司北京分行营业部	结构性存款	2024.4.30-2024.11.1	50,000,000.00
	结构性存款	2024.5.28-2024.11.8	50,000,000.00
	结构性存款	2024.6.28-2024.7.29	340,000,000.00
	结构性存款	2024.6.5-2024.9.5	60,000,000.00
北京银行互联网金融 中心支行	结构性存款	2023.10.30-2024.10.29	600,000,000.00
	结构性存款	2024.5.7-2024.11.6	300,000,000.00
	结构性存款	2024.5.7-2025.4.16	400,000,000.00
	结构性存款	2024.5.15-2024.11.19	230,000,000.00
	结构性存款	2024.5.15-2024.8.14	120,000,000.00
	大额存单	2023.10.30-2024.10.29	400,000,000.00
	大额存单	2024.5.9-2024.8.8	380,000,000.00
中信银行北京分行营 业部	结构性存款	2024.4.8-2024.7.8	700,000,000.00
合计			3,630,000,000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情 况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产 等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的 情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2024年4月28日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十 四次会议，审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，为确保募 投项目建设的稳健性和募集资金使用效果，基于谨慎性原则，同意将募集资金 投资项目“航空高性能弹性体材料及零件项目”达到预定可使用状态时间由2024 年5月31日延期到2026年12月31日。本次延期仅涉及项目进度的变化，募投项目

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的投资总额、建设内容、实施主体均未发生变化，不存在改变或变相改变募集 资金投向的情形。具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披 露的《北京航空材料研究院股份有限公司关于延长部分募投项目实施期限的公 告》（公告编号：2024-013）。

公司于2024年4月28日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十 四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资 金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际需要并履行相 关审批程序后，使用自有资金支付募投项目所需资金，后续按季度以募集资金 等额置换，即从募集资金专户等额划转至公司基本存款账户。具体内容详见公 司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《北京航空材料研究院股份有 限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》 （公告编号：2024-014）。

除上述情况外，报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 公司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1：《募集资金使用情况对照表》

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会

2024年8月30日

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附表 1

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		689,563.39	689,563.39		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		2,347.22	2,347.22
变更用途的募集资金总额				不适用			已累计投入募集资金总额				224,758.34
变更用途的募集资金总额比例				不适用
承诺投资 项目	已变更 项目(含 部分变 更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度 投入金 额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
航空高性 能弹性体 材料及零 件产业项 目	无	64,700.00	64,700.00	64,700.00	1,605.11	21,661.14	-43,038.86	33.48	2026年 12月	不适用	不适 用	否
航空透明 件研发/中 试线项目	无	70,649.11	70,649.11	70,649.11	484.52	1,172.61	-69,476.50	1.66	2026年 5月	不适用	不适 用	否
大型飞机 风挡玻璃 项目	无	26,881.76	26,881.76	26,881.76		1,486.80	-25,394.96	5.53	2025年 7月	不适用	不适 用	否

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航空发动 机及燃气 轮机用高 性能高温 母合金制 品项目	无	45,288.19	45,288.19	45,288.19			-45,288.19		2026年 3月	不适用	不适 用	否
航空航天 钛合金制 件热处理 及精密加 工工艺升 级项目	无	54,703.22	54,703.22	54,703.22	257.59	2,437.79	-52,265.43	4.46	2025年 11月	不适用	不适 用	否
补充流动 资金	无	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00		100.00	不适用	不适用	不适 用	不适用
承诺投资 项目小计		362,222.28	362,222.28	362,222.28	2,347.22	126,758.34	-235,463.94	34.99
超募资金	不适用		327,341.11	327,341.11		98,000.00	-229,341.11	29.94	不适用	不适用	不适 用	否
合计		362,222.28	689,563.39	689,563.39	2,347.22	224,758.34	-464,805.05	32.59
未达到计划进度原因					为确保募投项目建设的稳健性和募集资金使用效果，基于谨慎性原则，对项目建设 的规划和进度进行重新评估，拟将“航空高性能弹性体材料及零件产业项目”达到 预定可使用状态日期进行延期，公司于2024 年4 月28 日召开第一届董事会第十七 次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于延长部分募投项目实施期 限的议案》，同意将该项目的预计建设完成日期由2024 年5 月31 日延期至2026 年12月31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					报告期内公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入情况

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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	报告期内公司使用闲置募集资金363,000.00 万元购买大额存单、结构性存款等进 行现金管理
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期内公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
募集资金节余的金额及形成原因	报告期内公司不存在将结余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况
募集资金其他使用情况	报告期内公司不存在公司不存在募集资金使用的其他情况

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