AWEA — Interim / Quarterly Report 2024

Aug 12, 2024

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 64,775 | 90,717 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 64,775 | 90,717 |
| 折舊費用 | 54,318 | 56,512 |
| 攤銷費用 | 1,644 | 1,337 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,624 | -8,246 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -16,030 | -37,845 |
| 利息費用 | 15,748 | 18,213 |
| 利息收入 | -12,053 | -17,025 |
| 股利收入 | -6,448 | -4,305 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -253 | -2,566 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,585 | -118 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 149 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -3,106 | -584 |
| 其他項目 | -542 | -537 |
| 收益費損項目合計 | 36,317 | 4,985 |
| 應收票據（增加）減少 | 23,978 | 160,921 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -390 | 2,281 |
| 應收帳款（增加）減少 | 23,756 | 51,905 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 32,964 | 15,069 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,100 | -5,204 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -59 |
| 存貨（增加）減少 | -258,231 | -7,337 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,531 | -20,927 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,041 | 63 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -189,595 | 196,712 |
| 合約負債增加（減少） | 37,514 | -84,245 |
| 應付票據增加（減少） | 17,735 | -65,535 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 825 | 1,169 |
| 應付帳款增加（減少） | 23,754 | 66,412 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5,280 | -155 |
| 其他應付款增加（減少） | 11,751 | -27,503 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,455 | -1,447 |
| 負債準備增加（減少） | -2,859 | 160 |
| 預收款項增加（減少） | 632 | 1,451 |
| 其他流動負債增加（減少） | 438 | -812 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 4 | -5 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 96,529 | -110,510 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -93,066 | 86,202 |
| 調整項目合計 | -56,749 | 91,187 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,026 | 181,904 |
| 收取之利息 | 15,234 | 20,940 |
| 退還（支付）之所得稅 | -53,005 | -68,900 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -29,745 | 133,944 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 4,196 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -9,269 | -4,396 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 2,249 |
| 取得採用權益法之投資 | -10,351 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -86,770 | -11,081 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,879 | 290 |
| 存出保證金減少 | 2,031 | 1,900 |
| 取得無形資產 | -7,330 | -4,248 |
| 其他金融資產減少 | 32,974 | 177,334 |
| 其他非流動資產減少 | 113 | 549 |
| 預付設備款增加 | -2,310 | 0 |
| 收取之股利 | 6,448 | 4,305 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -70,585 | 171,098 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 46,768 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -548,842 |
| 應付短期票券減少 | -79,987 | -289,641 |
| 存入保證金減少 | -667 | -968 |
| 租賃本金償還 | -4,124 | -5,697 |
| 支付之利息 | -16,317 | -17,900 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -54,327 | -863,048 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,597 | -16,726 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -143,060 | -574,732 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 866,173 | 1,132,171 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 723,113 | 557,439 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 723,113 | 557,439 |