AWEA — Interim / Quarterly Report 2022

Mar 27, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 459,788 | 237,800 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 459,788 | 237,800 |
| 折舊費用 | 115,080 | 117,382 |
| 攤銷費用 | 2,965 | 2,406 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -13,621 | 11,444 |
| 利息費用 | 26,002 | 14,441 |
| 利息收入 | -15,972 | -4,226 |
| 股利收入 | -18,114 | -1,724 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,782 | -4,712 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -211 | -1,499 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 48 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 4,900 | -1,924 |
| 其他項目 | 7,690 | -8,224 |
| 收益費損項目合計 | 100,937 | 123,412 |
| 應收票據（增加）減少 | -115,787 | 115,776 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -509 | -2,783 |
| 應收帳款（增加）減少 | 81,515 | 9,953 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -19,617 | 32,232 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,777 | -3,763 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 174 | -119 |
| 存貨（增加）減少 | -57,361 | -203,306 |
| 預付款項（增加）減少 | 18,114 | 17,707 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -255 | 9,169 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -90,949 | -25,134 |
| 合約負債增加（減少） | 4,062 | -641 |
| 應付票據增加（減少） | -124,385 | 218,303 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -16,520 | 16,124 |
| 應付帳款增加（減少） | -77,204 | 19,441 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 208 | -4,289 |
| 其他應付款增加（減少） | -9,489 | -35,024 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 531 | -96 |
| 負債準備增加（減少） | -513 | -11,896 |
| 預收款項增加（減少） | 922 | -719 |
| 其他流動負債增加（減少） | 857 | -155 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -507 | -578 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -222,038 | 200,470 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -312,987 | 175,336 |
| 調整項目合計 | -212,050 | 298,748 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 247,738 | 536,548 |
| 收取之利息 | 12,058 | 4,226 |
| 退還（支付）之所得稅 | -37,909 | -62,093 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 221,887 | 478,681 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -11,268 | -11,549 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,791 | 8,540 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -236,175 | -159,812 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 22,536 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -7,333 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,340 | -58,104 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,740 | 3,519 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,686 |
| 存出保證金減少 | 5,785 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,246 | -4,639 |
| 其他金融資產增加 | -220,429 | -42,719 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -3,097 |
| 其他非流動資產減少 | 2,094 | 0 |
| 預付設備款減少 | 3,664 | 3,228 |
| 收取之股利 | 18,114 | 1,724 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -431,734 | -271,928 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 619,168 | 227,313 |
| 應付短期票券增加 | 29,734 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -229,893 |
| 舉借長期借款 | 0 | 61,405 |
| 償還長期借款 | -62,672 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 1,688 |
| 存入保證金減少 | -1,990 | 0 |
| 租賃本金償還 | -11,410 | -14,914 |
| 發放現金股利 | -144,890 | -241,485 |
| 支付之利息 | -25,793 | -13,894 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 402,147 | -209,780 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,219 | 32,871 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 194,519 | 29,844 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 937,652 | 907,808 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,132,171 | 937,652 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,132,171 | 937,652 |