AWEA — Interim / Quarterly Report 2023

May 16, 2023

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由亞崴公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,894 | 81,674 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,894 | 81,674 |
| 折舊費用 | 28,446 | 29,500 |
| 攤銷費用 | 633 | 744 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,030 | 723 |
| 利息費用 | 9,472 | 4,613 |
| 利息收入 | -9,218 | -385 |
| 股利收入 | -28 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -517 | -4,028 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -178 | -57 |
| 處分投資損失（利益） | 86 | 47 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 260 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -261 | 0 |
| 其他項目 | -45,684 | -4,618 |
| 收益費損項目合計 | -20,279 | 26,799 |
| 應收票據（增加）減少 | 130,449 | -2,927 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 2,636 | 2,903 |
| 應收帳款（增加）減少 | 41,788 | 47,205 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 17,552 | -9,790 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,954 | 2,223 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -640 | -1,054 |
| 存貨（增加）減少 | 4,685 | -134,762 |
| 預付款項（增加）減少 | 482 | 18,367 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -605 | 42 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 198,301 | -77,793 |
| 合約負債增加（減少） | -23,287 | 6,391 |
| 應付票據增加（減少） | -150,783 | -65,232 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 1,409 | -16,377 |
| 應付帳款增加（減少） | 59,883 | -45,706 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -375 | -161 |
| 其他應付款增加（減少） | -13,750 | -26,581 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,641 | -995 |
| 負債準備增加（減少） | -181 | -1,136 |
| 預收款項增加（減少） | 261 | 713 |
| 其他流動負債增加（減少） | -698 | -116 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2 | -2 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -129,164 | -149,202 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 69,137 | -226,995 |
| 調整項目合計 | 48,858 | -200,196 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 65,752 | -118,522 |
| 收取之利息 | 13,133 | 385 |
| 退還（支付）之所得稅 | -27,356 | -2,749 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 51,529 | -120,886 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -8,798 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 300 | 3,790 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,396 | -20,736 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,353 | 2,498 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,326 | -3,805 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 190 | 2,232 |
| 存出保證金減少 | 1,290 | 5,796 |
| 取得無形資產 | -1,003 | -800 |
| 其他金融資產增加 | -30,300 | -10,943 |
| 其他非流動資產減少 | 365 | 345 |
| 收取之股利 | 28 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -36,499 | -30,421 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 113,436 |
| 短期借款減少 | -122,240 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 24,974 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -129,956 |
| 償還長期借款 | 0 | -60,466 |
| 存入保證金減少 | -741 | -2,404 |
| 租賃本金償還 | -2,845 | -2,876 |
| 支付之利息 | -8,973 | -4,385 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -109,825 | -86,651 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 457 | 11,830 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -94,338 | -226,128 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,132,171 | 937,652 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,037,833 | 711,524 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,037,833 | 711,524 |