AWEA — Interim / Quarterly Report 2023

Nov 13, 2023

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合併現金流量表

本資料由亞崴公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 223,805 | 430,819 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 223,805 | 430,819 |
| 折舊費用 | 84,498 | 86,752 |
| 攤銷費用 | 2,036 | 2,248 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8,339 | -10,385 |
| 利息費用 | 25,461 | 16,935 |
| 利息收入 | -20,458 | -5,236 |
| 股利收入 | -23,277 | -18,086 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,103 | -6,308 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -155 | -213 |
| 處分投資損失（利益） | 149 | -2,800 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -221 | 2,822 |
| 其他項目 | -61,920 | 16,892 |
| 收益費損項目合計 | -7,329 | 82,621 |
| 應收票據（增加）減少 | 243,420 | -180,468 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -1,278 | 2,673 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,645 | -14,853 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,203 | -15,384 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,331 | -614 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 64 |
| 存貨（增加）減少 | 69,626 | -21,739 |
| 預付款項（增加）減少 | 13,860 | 18,108 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,234 | -994 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 317,215 | -213,207 |
| 合約負債增加（減少） | -67,206 | 29,211 |
| 應付票據增加（減少） | -66,232 | -66,207 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 546 | -16,175 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,742 | -41,273 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -455 | -203 |
| 其他應付款增加（減少） | -33,907 | 10,373 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -799 | -1,396 |
| 負債準備增加（減少） | 255 | 359 |
| 預收款項增加（減少） | 289 | 785 |
| 其他流動負債增加（減少） | -665 | 399 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4 | -8 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -171,920 | -84,135 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 145,295 | -297,342 |
| 調整項目合計 | 137,966 | -214,721 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 361,771 | 216,098 |
| 收取之利息 | 24,373 | 5,236 |
| 退還（支付）之所得稅 | -79,750 | -24,718 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 306,394 | 196,616 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -11,268 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,919 | 3,790 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -42,911 | -221,541 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,249 | 17,464 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -39,144 | -12,506 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 446 | 3,745 |
| 存出保證金減少 | 1,932 | 6,110 |
| 取得無形資產 | -4,648 | -1,253 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -44,410 |
| 其他金融資產減少 | 183,767 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 745 | 1,600 |
| 預付設備款增加 | -2,900 | -1,557 |
| 收取之股利 | 23,277 | 18,086 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 128,732 | -241,740 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 692,551 |
| 短期借款減少 | -585,156 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -189,666 | -130,023 |
| 償還長期借款 | 0 | -62,672 |
| 存入保證金減少 | -944 | -2,673 |
| 租賃本金償還 | -8,555 | -8,571 |
| 發放現金股利 | -154,551 | -144,891 |
| 支付之利息 | -24,568 | -16,605 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -963,440 | 327,116 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -409 | -6,177 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -528,723 | 275,815 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,132,171 | 937,652 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 603,448 | 1,213,467 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 603,448 | 1,213,467 |