AWEA — Interim / Quarterly Report 2022

Aug 12, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 235,815 | 130,702 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 235,815 | 130,702 |
| 折舊費用 | 58,443 | 60,377 |
| 攤銷費用 | 1,530 | 1,171 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -12,766 | -957 |
| 利息費用 | 9,900 | 8,215 |
| 利息收入 | -1,372 | -3,039 |
| 股利收入 | -4,051 | -284 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,569 | -357 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -65 | -1,314 |
| 處分投資損失（利益） | -2,800 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 670 | -2,780 |
| 其他項目 | -20,105 | -9,880 |
| 收益費損項目合計 | 24,815 | 51,152 |
| 應收票據（增加）減少 | -74,019 | -37,553 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 2,368 | -3,252 |
| 應收帳款（增加）減少 | 125,243 | 45,674 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -9,663 | 23,318 |
| 其他應收款（增加）減少 | 587 | -4,401 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 88 | 32 |
| 存貨（增加）減少 | -203,544 | -105,844 |
| 預付款項（增加）減少 | 8,006 | -29,245 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,074 | 9,130 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -156,008 | -102,141 |
| 合約負債增加（減少） | -16,865 | 91,815 |
| 應付票據增加（減少） | -104,061 | 166,330 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -15,828 | 1,600 |
| 應付帳款增加（減少） | -13,830 | 88,407 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -574 | -3,525 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,248 | -27,538 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -978 | -930 |
| 負債準備增加（減少） | -388 | -4,130 |
| 預收款項增加（減少） | 1,507 | 668 |
| 其他流動負債增加（減少） | 233 | -193 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8 | 3 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -149,544 | 312,507 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -305,552 | 210,366 |
| 調整項目合計 | -280,737 | 261,518 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -44,922 | 392,220 |
| 收取之利息 | 1,372 | 3,039 |
| 退還（支付）之所得稅 | -20,963 | -19,861 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -64,513 | 375,398 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -11,268 | -4,611 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,790 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -98,466 | -91,012 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 17,464 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,499 | -32,947 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,260 | 2,916 |
| 存出保證金增加 | 0 | -2,199 |
| 存出保證金減少 | 6,111 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,222 | -307 |
| 其他金融資產增加 | -23,771 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 5,486 |
| 其他非流動資產減少 | 1,099 | 767 |
| 預付設備款減少 | 0 | 46 |
| 收取之股利 | 4,051 | 284 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -106,451 | -121,577 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 334,074 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -230,125 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 144,949 |
| 應付短期票券減少 | -90 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 737 |
| 償還長期借款 | -60,466 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 1,135 |
| 存入保證金減少 | -2,417 | 0 |
| 租賃本金償還 | -5,740 | -8,746 |
| 支付之利息 | -9,557 | -8,586 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 255,804 | -100,636 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,646 | -9,519 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 81,194 | 143,666 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 937,652 | 907,808 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,018,846 | 1,051,474 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,018,846 | 1,051,474 |