AWEA — Interim / Quarterly Report 2022

Aug 12, 2022

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國111年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 111年06月30日 | | 110年12月31日 | | 110年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,018,846 | 15.66 | 937,652 | 15.11 | 1,051,474 | 16.59 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 275,499 | 4.23 | 172,417 | 2.78 | 105,893 | 1.67 |
| 應收票據淨額 | 331,677 | 5.10 | 247,478 | 3.99 | 397,422 | 6.27 |
| 應收票據－關係人淨額 | 1,397 | 0.02 | 3,765 | 0.06 | 4,234 | 0.07 |
| 應收帳款淨額 | 414,531 | 6.37 | 526,533 | 8.48 | 503,018 | 7.94 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 23,375 | 0.36 | 13,810 | 0.22 | 22,635 | 0.36 |
| 其他應收款淨額 | 9,041 | 0.14 | 9,628 | 0.16 | 10,266 | 0.16 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 86 | 0.00 | 174 | 0.00 | 23 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 732 | 0.01 | 11,236 | 0.18 |
| 存貨 | 1,753,190 | 26.95 | 1,549,646 | 24.96 | 1,452,184 | 22.91 |
| 預付款項 | 67,967 | 1.04 | 75,973 | 1.22 | 126,581 | 2.00 |
| 其他流動資產 | 350,347 | 5.38 | 321,502 | 5.18 | 273,334 | 4.31 |
| 流動資產合計 | 4,245,956 | 65.26 | 3,859,310 | 62.17 | 3,958,300 | 62.45 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 14,915 | 0.23 | 16,829 | 0.27 | 14,159 | 0.22 |
| 採用權益法之投資 | 107,495 | 1.65 | 96,604 | 1.56 | 86,389 | 1.36 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,832,698 | 28.17 | 1,872,994 | 30.17 | 1,894,166 | 29.89 |
| 使用權資產 | 140,606 | 2.16 | 146,084 | 2.35 | 161,424 | 2.55 |
| 無形資產 | 11,797 | 0.18 | 12,043 | 0.19 | 8,972 | 0.14 |
| 遞延所得稅資產 | 115,314 | 1.77 | 148,210 | 2.39 | 159,662 | 2.52 |
| 其他非流動資產 | 37,335 | 0.57 | 55,206 | 0.89 | 54,804 | 0.86 |
| 非流動資產合計 | 2,260,160 | 34.74 | 2,347,970 | 37.83 | 2,379,576 | 37.55 |
| 資產總額 | 6,506,116 | 100.00 | 6,207,280 | 100.00 | 6,337,876 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,669,855 | 25.67 | 1,335,781 | 21.52 | 878,343 | 13.86 |
| 應付短期票券 | 259,817 | 3.99 | 259,907 | 4.19 | 634,749 | 10.02 |
| 合約負債－流動 | 204,086 | 3.14 | 220,951 | 3.56 | 313,407 | 4.94 |
| 應付票據 | 414,173 | 6.37 | 518,234 | 8.35 | 466,261 | 7.36 |
| 應付票據－關係人 | 1,206 | 0.02 | 17,034 | 0.27 | 2,510 | 0.04 |
| 應付帳款 | 264,686 | 4.07 | 278,516 | 4.49 | 347,482 | 5.48 |
| 應付帳款－關係人 | 17 | 0.00 | 591 | 0.01 | 1,355 | 0.02 |
| 其他應付款 | 282,434 | 4.34 | 139,559 | 2.25 | 142,357 | 2.25 |
| 其他應付款項－關係人 | 498 | 0.01 | 1,476 | 0.02 | 642 | 0.01 |
| 本期所得稅負債 | 44,247 | 0.68 | 27,390 | 0.44 | 8,282 | 0.13 |
| 負債準備－流動 | 12,581 | 0.19 | 12,934 | 0.21 | 20,685 | 0.33 |
| 租賃負債－流動 | 11,366 | 0.17 | 11,606 | 0.19 | 17,187 | 0.27 |
| 其他流動負債 | 2,994 | 0.05 | 1,254 | 0.02 | 2,603 | 0.04 |
| 流動負債合計 | 3,167,960 | 48.69 | 2,825,233 | 45.51 | 2,835,863 | 44.74 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 2,206 | 0.03 | 62,672 | 1.01 | 2,004 | 0.03 |
| 遞延所得稅負債 | 101,985 | 1.57 | 121,459 | 1.96 | 124,165 | 1.96 |
| 租賃負債－非流動 | 6,642 | 0.10 | 12,764 | 0.21 | 21,622 | 0.34 |
| 其他非流動負債 | 25,954 | 0.40 | 28,665 | 0.46 | 28,092 | 0.44 |
| 非流動負債合計 | 136,787 | 2.10 | 225,560 | 3.63 | 175,883 | 2.78 |
| 負債總額 | 3,304,747 | 50.79 | 3,050,793 | 49.15 | 3,011,746 | 47.52 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 965,942 | 14.85 | 965,942 | 15.56 | 965,942 | 15.24 |
| 股本合計 | 965,942 | 14.85 | 965,942 | 15.56 | 965,942 | 15.24 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 63,592 | 0.98 | 92,571 | 1.49 | 140,868 | 2.22 |
| 資本公積－處分資產增益 | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 31,920 | 0.49 | 31,920 | 0.51 | 31,920 | 0.50 |
| 資本公積合計 | 95,516 | 1.47 | 124,495 | 2.01 | 172,792 | 2.73 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 527,176 | 8.10 | 513,898 | 8.28 | 475,653 | 7.50 |
| 特別盈餘公積 | 98,077 | 1.51 | 98,077 | 1.58 | 98,077 | 1.55 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,419,497 | 21.82 | 1,366,883 | 22.02 | 1,559,218 | 24.60 |
| 保留盈餘合計 | 2,044,750 | 31.43 | 1,978,858 | 31.88 | 2,132,948 | 33.65 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -16,724 | -0.26 | -36,109 | -0.58 | -71,049 | -1.12 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -6,476 | -0.10 | 4,040 | 0.07 | 2,512 | 0.04 |
| 其他權益合計 | -23,200 | -0.36 | -32,069 | -0.52 | -68,537 | -1.08 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,083,008 | 47.39 | 3,037,226 | 48.93 | 3,203,145 | 50.54 |
| 非控制權益 | 118,361 | 1.82 | 119,261 | 1.92 | 122,985 | 1.94 |
| 權益總額 | 3,201,369 | 49.21 | 3,156,487 | 50.85 | 3,326,130 | 52.48 |
| 負債及權益總計 | 6,506,116 | 100.00 | 6,207,280 | 100.00 | 6,337,876 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |