AWEA — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 16, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由亞崴公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 530,308 | 211,440 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 530,308 | 211,440 |
| 折舊費用 | 88,098 | 94,228 |
| 攤銷費用 | 2,042 | 2,170 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,956 | -2,535 |
| 利息費用 | 18,070 | 24,993 |
| 利息收入 | -6,909 | -10,222 |
| 股利收入 | -79 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -209 | -1,293 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -514,975 | -5,528 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -2,691 | -539 |
| 其他項目 | 535 | -829 |
| 收益費損項目合計 | -422,074 | 100,445 |
| 應收票據（增加）減少 | -19,874 | 49,121 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 2,168 | -127 |
| 應收帳款（增加）減少 | -89,430 | 416,945 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -23,528 | 112,617 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,128 | 8,222 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -6 | 64 |
| 存貨（增加）減少 | 230,783 | 245,651 |
| 預付款項（增加）減少 | 12,805 | 40,270 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,644 | 1,910 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 103,146 | 874,673 |
| 合約負債增加（減少） | -32,631 | -3,934 |
| 應付票據增加（減少） | 27,550 | -477,744 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 319 | 8,980 |
| 應付帳款增加（減少） | 82,978 | -23,717 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -5,782 | -954 |
| 其他應付款增加（減少） | 17,905 | -65,467 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -767 | -1,789 |
| 負債準備增加（減少） | 4,068 | -7,369 |
| 預收款項增加（減少） | 381 | 355 |
| 其他流動負債增加（減少） | -403 | -1,198 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4 | -10 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 93,614 | -572,847 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 196,760 | 301,826 |
| 調整項目合計 | -225,314 | 402,271 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 304,994 | 613,711 |
| 收取之利息 | 6,909 | 10,222 |
| 退還（支付）之所得稅 | -148,772 | -99,620 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 163,131 | 524,313 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -12,417 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,034 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -96,737 | -92,632 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 977,969 | 8,972 |
| 存出保證金減少 | -1,301 | -1,939 |
| 取得無形資產 | -291 | -1,388 |
| 其他金融資產增加 | -10,414 | 5,463 |
| 其他非流動資產增加 | -274,964 | -949 |
| 預付設備款增加 | -5,455 | -57 |
| 收取之股利 | 79 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 574,435 | -82,530 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -579,948 | -195,744 |
| 應付短期票券增加 | 129,782 | -15,116 |
| 償還公司債 | -80,700 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,014 | -100,000 |
| 存入保證金減少 | -734 | -712 |
| 租賃本金償還 | -8,903 | -9,046 |
| 發放現金股利 | -385,427 | -193,226 |
| 支付之利息 | -18,062 | -25,535 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -942,978 | -539,379 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,755 | -18,968 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -189,657 | -116,564 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,195,666 | 1,142,729 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,006,009 | 1,026,165 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,006,009 | 1,026,165 |