AWEA — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 26, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 405,293 | 276,667 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 405,293 | 276,667 |
| 折舊費用 | 104,214 | 96,427 |
| 攤銷費用 | 2,883 | 2,118 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -14,808 | 16,424 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -1,920 |
| 利息費用 | 31,325 | 27,490 |
| 利息收入 | -15,785 | -9,178 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,893 | -5,252 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,083 | 131 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 4,410 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 2,803 | -1,814 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 4,915 |
| 其他項目 | 3,071 | 3,043 |
| 收益費損項目合計 | 112,893 | 136,794 |
| 應收票據（增加）減少 | 15,466 | -223,158 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 121 | 164 |
| 應收帳款（增加）減少 | -48,408 | -40,876 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -32,913 | 4,474 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,864 | 418 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -76 | 8 |
| 存貨（增加）減少 | -332,419 | -166,131 |
| 預付款項（增加）減少 | 55,966 | -70,914 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,822 | -1,098 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -346,221 | -497,113 |
| 合約負債增加（減少） | 7,662 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 64,845 | 13,598 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -675 | 86 |
| 應付帳款增加（減少） | -60,528 | 97,858 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,284 | 1,155 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,666 | 48,927 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,697 | 972 |
| 負債準備增加（減少） | 4,461 | 3,039 |
| 預收款項增加（減少） | -13,615 | 88,730 |
| 其他流動負債增加（減少） | -42,270 | 29,462 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,689 | -2,857 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -49,456 | 280,970 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -395,677 | -216,143 |
| 調整項目合計 | -282,784 | -79,349 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 122,509 | 197,318 |
| 收取之利息 | 15,785 | 9,178 |
| 退還（支付）之所得稅 | -107,642 | -103,362 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 30,652 | 103,134 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 14 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -177,287 | -404,867 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 465 | 6,883 |
| 存出保證金減少 | -6,680 | 144 |
| 取得無形資產 | -2,432 | -10,099 |
| 其他金融資產增加 | 96,589 | -77,761 |
| 其他非流動資產增加 | -374 | -3,489 |
| 預付設備款增加 | -6,886 | -33,843 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -96,605 | -523,018 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 449,044 | 502,368 |
| 應付短期票券增加 | -304,789 | 504,840 |
| 償還公司債 | 0 | -325,718 |
| 舉借長期借款 | -50,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 503 | 131 |
| 發放現金股利 | -120,743 | -67,640 |
| 支付之利息 | -30,854 | -27,807 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -56,839 | 586,174 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,077 | -2,732 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -133,869 | 163,558 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,276,598 | 1,113,040 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,142,729 | 1,276,598 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,142,729 | 1,276,598 |