AWEA — Interim / Quarterly Report 2019

May 14, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 80,743 | 80,444 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 80,743 | 80,444 |
| 折舊費用 | 31,571 | 21,957 |
| 攤銷費用 | 717 | 695 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,796 | -2,028 |
| 利息費用 | 8,779 | 6,275 |
| 利息收入 | -3,816 | -4,416 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 718 | -4,367 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 112 | 54 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -342 | -1,626 |
| 其他項目 | -279 | 778 |
| 收益費損項目合計 | 33,664 | 17,322 |
| 應收票據（增加）減少 | -19,220 | 61,686 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -50 | -51 |
| 應收帳款（增加）減少 | 205,879 | 14,512 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 76,391 | 56,613 |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,139 | 10,325 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 114 | -796 |
| 存貨（增加）減少 | -47,682 | -250,912 |
| 預付款項（增加）減少 | 4,028 | -19,992 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,960 | 57 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 229,559 | -128,558 |
| 合約負債增加（減少） | 42,342 | 63,566 |
| 應付票據增加（減少） | -195,565 | 44,273 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -213 | 1,363 |
| 應付帳款增加（減少） | -38,631 | 55,941 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,585 | -2,464 |
| 其他應付款增加（減少） | -76,205 | -46,414 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,937 | -4,207 |
| 負債準備增加（減少） | -1,979 | 1,316 |
| 預收款項增加（減少） | 724 | 414 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,486 | -16,221 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4 | -3 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -274,539 | 97,564 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -44,980 | -30,994 |
| 調整項目合計 | -11,316 | -13,672 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 69,427 | 66,772 |
| 收取之利息 | 3,816 | 4,416 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,758 | -15,779 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 64,485 | 55,409 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -43,649 | -67,086 |
| 存出保證金增加 | 0 | -136 |
| 存出保證金減少 | 286 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -481 |
| 其他金融資產減少 | 2,949 | 90,658 |
| 其他非流動資產增加 | -126 | -1,043 |
| 預付設備款增加 | -127 | -8 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -40,667 | 21,904 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 94,736 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -27,722 |
| 應付短期票券增加 | 54,814 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -60,061 |
| 存入保證金減少 | -688 | -756 |
| 租賃本金償還 | -3,006 | 0 |
| 支付之利息 | -8,990 | -6,389 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 136,866 | -94,928 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,644 | 9,178 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 173,328 | -8,437 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,142,729 | 1,276,598 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,316,057 | 1,268,161 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,316,057 | 1,268,161 |