AWEA — Interim / Quarterly Report 2019

May 14, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,316,057 | 16.86 | 1,142,729 | 14.69 | 1,268,161 | 16.55 |
| 應收票據淨額 | 564,677 | 7.24 | 538,089 | 6.92 | 562,473 | 7.34 |
| 應收票據－關係人淨額 | 553 | 0.01 | 503 | 0.01 | 675 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 569,416 | 7.30 | 772,368 | 9.93 | 697,137 | 9.10 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 103,955 | 1.33 | 179,331 | 2.30 | 91,520 | 1.19 |
| 其他應收款淨額 | 6,076 | 0.08 | 14,215 | 0.18 | 7,754 | 0.10 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 114 | 0.00 | 834 | 0.01 |
| 存貨 | 2,267,330 | 29.05 | 2,230,342 | 28.66 | 2,179,706 | 28.45 |
| 預付款項 | 107,861 | 1.38 | 111,889 | 1.44 | 185,219 | 2.42 |
| 其他流動資產 | 7,863 | 0.10 | 12,771 | 0.16 | 10,823 | 0.14 |
| 流動資產合計 | 4,943,788 | 63.35 | 5,002,351 | 64.29 | 5,004,302 | 65.32 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資 | 87,160 | 1.12 | 87,218 | 1.12 | 87,305 | 1.14 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,355,803 | 30.19 | 2,321,747 | 29.84 | 2,281,630 | 29.78 |
| 使用權資產 | 192,301 | 2.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 12,940 | 0.17 | 13,570 | 0.17 | 13,629 | 0.18 |
| 遞延所得稅資產 | 126,001 | 1.61 | 131,107 | 1.68 | 88,287 | 1.15 |
| 其他非流動資產 | 86,130 | 1.10 | 225,408 | 2.90 | 185,690 | 2.42 |
| 非流動資產合計 | 2,860,335 | 36.65 | 2,779,050 | 35.71 | 2,656,541 | 34.68 |
| 資產總額 | 7,804,123 | 100.00 | 7,781,401 | 100.00 | 7,660,843 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,177,100 | 27.90 | 2,082,364 | 26.76 | 1,605,598 | 20.96 |
| 應付短期票券 | 629,489 | 8.07 | 574,675 | 7.39 | 819,403 | 10.70 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 258,541 | 3.31 | 216,199 | 2.78 | 272,103 | 3.55 |
| 應付票據 | 513,219 | 6.58 | 708,784 | 9.11 | 688,212 | 8.98 |
| 應付票據－關係人 | 1,453 | 0.02 | 1,666 | 0.02 | 3,704 | 0.05 |
| 應付帳款 | 252,306 | 3.23 | 290,937 | 3.74 | 407,406 | 5.32 |
| 應付帳款－關係人 | 23 | 0.00 | 1,608 | 0.02 | 428 | 0.01 |
| 其他應付款 | 131,744 | 1.69 | 203,121 | 2.61 | 200,766 | 2.62 |
| 其他應付款項－關係人 | 678 | 0.01 | 2,615 | 0.03 | 105 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 45,337 | 0.58 | 34,226 | 0.44 | 39,247 | 0.51 |
| 負債準備－流動 | 37,184 | 0.48 | 39,147 | 0.50 | 36,027 | 0.47 |
| 租賃負債－流動 | 12,118 | 0.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 103,191 | 1.32 | 103,953 | 1.34 | 154,031 | 2.01 |
| 流動負債合計 | 4,162,383 | 53.34 | 4,259,295 | 54.74 | 4,227,030 | 55.18 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 78,702 | 1.01 | 78,246 | 1.01 | 76,884 | 1.00 |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 40,000 | 0.52 |
| 遞延所得稅負債 | 286,190 | 3.67 | 278,684 | 3.58 | 282,881 | 3.69 |
| 租賃負債－非流動 | 39,993 | 0.51 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 31,085 | 0.40 | 31,685 | 0.41 | 34,326 | 0.45 |
| 非流動負債合計 | 435,970 | 5.59 | 388,615 | 4.99 | 434,091 | 5.67 |
| 負債總額 | 4,598,353 | 58.92 | 4,647,910 | 59.73 | 4,661,121 | 60.84 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 965,942 | 12.38 | 965,942 | 12.41 | 965,942 | 12.61 |
| 股本合計 | 965,942 | 12.38 | 965,942 | 12.41 | 965,942 | 12.61 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 218,143 | 2.80 | 218,143 | 2.80 | 218,143 | 2.85 |
| 資本公積－處分資產增益 | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 6,440 | 0.08 | 6,440 | 0.08 | 6,440 | 0.08 |
| 資本公積－其他 | 25,480 | 0.33 | 25,480 | 0.33 | 25,480 | 0.33 |
| 資本公積合計 | 250,067 | 3.20 | 250,067 | 3.21 | 250,067 | 3.26 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 430,437 | 5.52 | 430,437 | 5.53 | 412,802 | 5.39 |
| 特別盈餘公積 | 54,776 | 0.70 | 54,776 | 0.70 | 17,763 | 0.23 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,368,243 | 17.53 | 1,314,255 | 16.89 | 1,209,715 | 15.79 |
| 保留盈餘合計 | 1,853,456 | 23.75 | 1,799,468 | 23.13 | 1,640,280 | 21.41 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -31,676 | -0.41 | -49,222 | -0.63 | -27,002 | -0.35 |
| 其他權益合計 | -31,676 | -0.41 | -49,222 | -0.63 | -27,002 | -0.35 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,037,789 | 38.93 | 2,966,255 | 38.12 | 2,829,287 | 36.93 |
| 非控制權益 | 167,981 | 2.15 | 167,236 | 2.15 | 170,435 | 2.22 |
| 權益總額 | 3,205,770 | 41.08 | 3,133,491 | 40.27 | 2,999,722 | 39.16 |
| 負債及權益總計 | 7,804,123 | 100.00 | 7,781,401 | 100.00 | 7,660,843 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |