AWEA — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 12, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 177,440 | 272,590 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 177,440 | 272,590 |
| 折舊費用 | 63,145 | 50,691 |
| 攤銷費用 | 1,435 | 1,311 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,683 | -6,299 |
| 利息費用 | 17,344 | 14,108 |
| 利息收入 | -8,540 | -8,570 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,844 | -2,460 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,515 | 1,343 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 231 | -1,300 |
| 其他項目 | -558 | 1,563 |
| 收益費損項目合計 | 67,703 | 50,387 |
| 應收票據（增加）減少 | 75,002 | -80,557 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -225 | -109 |
| 應收帳款（增加）減少 | 420,076 | -69,607 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 119,917 | 81,623 |
| 其他應收款（增加）減少 | -243 | 2,234 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 98 | 36 |
| 存貨（增加）減少 | -38,968 | -296,949 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,277 | -21,960 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,412 | -74 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 571,792 | -385,363 |
| 合約負債增加（減少） | -6,270 | -957 |
| 應付票據增加（減少） | -430,009 | 107,117 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 730 | 669 |
| 應付帳款增加（減少） | 18,980 | 13,291 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 4,846 | -2,789 |
| 其他應付款增加（減少） | -47,048 | -24,406 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -640 | -4,202 |
| 負債準備增加（減少） | -5,548 | 3,624 |
| 預收款項增加（減少） | 284 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,648 | -11,724 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5 | -2 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -466,328 | 80,621 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 105,464 | -304,742 |
| 調整項目合計 | 173,167 | -254,355 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 350,607 | 18,235 |
| 收取之利息 | 8,540 | 8,570 |
| 退還（支付）之所得稅 | -49,520 | -44,333 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 309,627 | -17,528 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -79,678 | -105,400 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,671 | 240 |
| 存出保證金減少 | 68 | -10 |
| 取得無形資產 | -1,109 | -1,324 |
| 其他金融資產增加 | 5,112 | 90,752 |
| 其他非流動資產增加 | 228 | -1,046 |
| 其他預付款項增加 | -449 | -104 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -70,157 | -16,892 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -526,940 | 57,792 |
| 應付短期票券增加 | 75,095 | -66,972 |
| 償還公司債 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | -722 | -453 |
| 租賃本金償還 | -6,022 | 0 |
| 發放現金股利 | -38 | 0 |
| 支付之利息 | -17,971 | -14,297 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -476,598 | -23,930 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,005 | 2,226 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -232,123 | -56,124 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,142,729 | 1,276,598 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 910,606 | 1,220,474 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 910,606 | 1,220,474 |