AWEA — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 12, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 910,606 | 12.92 | 1,142,729 | 14.69 | 1,220,474 | 15.54 |
| 應收票據淨額 | 487,282 | 6.91 | 538,089 | 6.92 | 703,730 | 8.96 |
| 應收票據－關係人淨額 | 728 | 0.01 | 503 | 0.01 | 733 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 349,137 | 4.95 | 772,368 | 9.93 | 786,691 | 10.01 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 61,480 | 0.87 | 179,331 | 2.30 | 66,804 | 0.85 |
| 其他應收款淨額 | 14,458 | 0.21 | 14,215 | 0.18 | 15,845 | 0.20 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 16 | 0.00 | 114 | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 存貨 | 2,258,354 | 32.04 | 2,230,342 | 28.66 | 2,224,504 | 28.32 |
| 預付款項 | 117,166 | 1.66 | 111,889 | 1.44 | 190,054 | 2.42 |
| 其他流動資產 | 6,246 | 0.09 | 12,771 | 0.16 | 10,860 | 0.14 |
| 流動資產合計 | 4,205,473 | 59.66 | 5,002,351 | 64.29 | 5,219,697 | 66.44 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 採用權益法之投資 | 86,186 | 1.22 | 87,218 | 1.12 | 89,148 | 1.13 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,362,984 | 33.52 | 2,321,747 | 29.84 | 2,269,761 | 28.89 |
| 使用權資產 | 186,371 | 2.64 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 13,288 | 0.19 | 13,570 | 0.17 | 13,830 | 0.18 |
| 遞延所得稅資產 | 128,994 | 1.83 | 131,107 | 1.68 | 82,717 | 1.05 |
| 其他非流動資產 | 65,697 | 0.93 | 225,408 | 2.90 | 180,852 | 2.30 |
| 非流動資產合計 | 2,843,520 | 40.34 | 2,779,050 | 35.71 | 2,636,308 | 33.56 |
| 資產總額 | 7,048,993 | 100.00 | 7,781,401 | 100.00 | 7,856,005 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,555,424 | 22.07 | 2,082,364 | 26.76 | 1,691,112 | 21.53 |
| 應付短期票券 | 649,770 | 9.22 | 574,675 | 7.39 | 812,492 | 10.34 |
| 合約負債－流動 | 209,929 | 2.98 | 216,199 | 2.78 | 207,580 | 2.64 |
| 應付票據 | 278,775 | 3.95 | 708,784 | 9.11 | 751,056 | 9.56 |
| 應付票據－關係人 | 2,396 | 0.03 | 1,666 | 0.02 | 3,010 | 0.04 |
| 應付帳款 | 309,917 | 4.40 | 290,937 | 3.74 | 364,756 | 4.64 |
| 應付帳款－關係人 | 6,454 | 0.09 | 1,608 | 0.02 | 103 | 0.00 |
| 其他應付款 | 349,096 | 4.95 | 203,121 | 2.61 | 326,069 | 4.15 |
| 其他應付款項－關係人 | 1,975 | 0.03 | 2,615 | 0.03 | 110 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 35,499 | 0.50 | 34,226 | 0.44 | 68,478 | 0.87 |
| 負債準備－流動 | 33,606 | 0.48 | 39,147 | 0.50 | 38,328 | 0.49 |
| 租賃負債－流動 | 12,134 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 102,589 | 1.46 | 103,953 | 1.34 | 178,115 | 2.27 |
| 流動負債合計 | 3,547,564 | 50.33 | 4,259,295 | 54.74 | 4,441,209 | 56.53 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 79,161 | 1.12 | 78,246 | 1.01 | 77,336 | 0.98 |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20,000 | 0.25 |
| 遞延所得稅負債 | 291,924 | 4.14 | 278,684 | 3.58 | 275,539 | 3.51 |
| 租賃負債－非流動 | 36,961 | 0.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 30,574 | 0.43 | 31,685 | 0.41 | 34,153 | 0.43 |
| 非流動負債合計 | 438,620 | 6.22 | 388,615 | 4.99 | 407,028 | 5.18 |
| 負債總額 | 3,986,184 | 56.55 | 4,647,910 | 59.73 | 4,848,237 | 61.71 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 965,942 | 13.70 | 965,942 | 12.41 | 965,942 | 12.30 |
| 股本合計 | 965,942 | 13.70 | 965,942 | 12.41 | 965,942 | 12.30 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 218,143 | 3.09 | 218,143 | 2.80 | 218,143 | 2.78 |
| 資本公積－處分資產增益 | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 6,440 | 0.09 | 6,440 | 0.08 | 6,440 | 0.08 |
| 資本公積－其他 | 25,480 | 0.36 | 25,480 | 0.33 | 25,480 | 0.32 |
| 資本公積合計 | 250,067 | 3.55 | 250,067 | 3.21 | 250,067 | 3.18 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 463,776 | 6.58 | 430,437 | 5.53 | 430,437 | 5.48 |
| 特別盈餘公積 | 66,986 | 0.95 | 54,776 | 0.70 | 54,776 | 0.70 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,189,745 | 16.88 | 1,314,255 | 16.89 | 1,166,715 | 14.85 |
| 保留盈餘合計 | 1,720,507 | 24.41 | 1,799,468 | 23.13 | 1,651,928 | 21.03 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -40,979 | -0.58 | -49,222 | -0.63 | -31,952 | -0.41 |
| 其他權益合計 | -40,979 | -0.58 | -49,222 | -0.63 | -31,952 | -0.41 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,895,537 | 41.08 | 2,966,255 | 38.12 | 2,835,985 | 36.10 |
| 非控制權益 | 167,272 | 2.37 | 167,236 | 2.15 | 171,783 | 2.19 |
| 權益總額 | 3,062,809 | 43.45 | 3,133,491 | 40.27 | 3,007,768 | 38.29 |
| 負債及權益總計 | 7,048,993 | 100.00 | 7,781,401 | 100.00 | 7,856,005 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |