AWEA — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 211,440 | 360,801 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 211,440 | 360,801 |
| 折舊費用 | 94,228 | 75,959 |
| 攤銷費用 | 2,170 | 2,160 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,535 | -2,604 |
| 利息費用 | 24,993 | 22,535 |
| 利息收入 | -10,222 | -11,361 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,293 | -520 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,528 | 1,418 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -539 | 666 |
| 其他項目 | -829 | 2,319 |
| 收益費損項目合計 | 100,445 | 90,572 |
| 應收票據（增加）減少 | 49,121 | 5,878 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -127 | -348 |
| 應收帳款（增加）減少 | 416,945 | 13,978 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 112,617 | 11,679 |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,222 | 1,352 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 64 | 9 |
| 存貨（增加）減少 | 245,651 | -454,529 |
| 預付款項（增加）減少 | 40,270 | 1,694 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,910 | -247 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 874,673 | -420,534 |
| 合約負債增加（減少） | -3,934 | -15,462 |
| 應付票據增加（減少） | -477,744 | 326,906 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 8,980 | 3,381 |
| 應付帳款增加（減少） | -23,717 | -154,308 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -954 | -1,479 |
| 其他應付款增加（減少） | -65,467 | -44,338 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,789 | -2,970 |
| 負債準備增加（減少） | -7,369 | 4,564 |
| 預收款項增加（減少） | 355 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,198 | -21,894 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10 | -2 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -572,847 | 94,398 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 301,826 | -326,136 |
| 調整項目合計 | 402,271 | -235,564 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 613,711 | 125,237 |
| 收取之利息 | 10,222 | 11,361 |
| 退還（支付）之所得稅 | -99,620 | -96,318 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 524,313 | 40,280 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -92,632 | -129,499 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,972 | 451 |
| 存出保證金減少 | -1,939 | -1,411 |
| 取得無形資產 | -1,388 | -2,336 |
| 其他金融資產增加 | 5,463 | 91,026 |
| 其他非流動資產增加 | -949 | -485 |
| 預付設備款增加 | -57 | -5,462 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -82,530 | -47,716 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -195,744 | 286,201 |
| 應付短期票券增加 | -15,116 | -254,955 |
| 舉借長期借款 | -100,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | -712 | -483 |
| 租賃本金償還 | -9,046 | 0 |
| 發放現金股利 | -193,226 | -120,743 |
| 支付之利息 | -25,535 | -22,445 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -539,379 | -112,425 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -18,968 | -16,247 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -116,564 | -136,108 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,142,729 | 1,276,598 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,026,165 | 1,140,490 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,026,165 | 1,140,490 |