AWEA — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年09月30日 | | 107年12月31日 | | 107年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,026,165 | 15.01 | 1,142,729 | 14.69 | 1,140,490 | 14.62 |
| 應收票據淨額 | 527,765 | 7.72 | 538,089 | 6.92 | 618,712 | 7.93 |
| 應收票據－關係人淨額 | 629 | 0.01 | 503 | 0.01 | 972 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 352,427 | 5.16 | 772,368 | 9.93 | 698,148 | 8.95 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 68,772 | 1.01 | 179,331 | 2.30 | 135,710 | 1.74 |
| 其他應收款淨額 | 5,993 | 0.09 | 14,215 | 0.18 | 16,727 | 0.21 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 50 | 0.00 | 114 | 0.00 | 29 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 966 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 1,952,864 | 28.57 | 2,230,342 | 28.66 | 2,360,310 | 30.26 |
| 預付款項 | 71,619 | 1.05 | 111,889 | 1.44 | 166,609 | 2.14 |
| 其他流動資產 | 5,398 | 0.08 | 12,771 | 0.16 | 10,760 | 0.14 |
| 流動資產合計 | 4,012,648 | 58.70 | 5,002,351 | 64.29 | 5,148,467 | 66.01 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 採用權益法之投資 | 89,979 | 1.32 | 87,218 | 1.12 | 85,364 | 1.09 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,349,468 | 34.37 | 2,321,747 | 29.84 | 2,307,118 | 29.58 |
| 使用權資產 | 177,254 | 2.59 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 12,715 | 0.19 | 13,570 | 0.17 | 14,181 | 0.18 |
| 遞延所得稅資產 | 139,230 | 2.04 | 131,107 | 1.68 | 93,642 | 1.20 |
| 其他非流動資產 | 54,752 | 0.80 | 225,408 | 2.90 | 150,862 | 1.93 |
| 非流動資產合計 | 2,823,398 | 41.30 | 2,779,050 | 35.71 | 2,651,167 | 33.99 |
| 資產總額 | 6,836,046 | 100.00 | 7,781,401 | 100.00 | 7,799,634 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,886,620 | 27.60 | 2,082,364 | 26.76 | 1,919,521 | 24.61 |
| 應付短期票券 | 559,559 | 8.19 | 574,675 | 7.39 | 624,509 | 8.01 |
| 合約負債－流動 | 212,265 | 3.11 | 216,199 | 2.78 | 193,075 | 2.48 |
| 應付票據 | 231,040 | 3.38 | 708,784 | 9.11 | 970,845 | 12.45 |
| 應付票據－關係人 | 10,646 | 0.16 | 1,666 | 0.02 | 5,722 | 0.07 |
| 應付帳款 | 267,220 | 3.91 | 290,937 | 3.74 | 197,157 | 2.53 |
| 應付帳款－關係人 | 654 | 0.01 | 1,608 | 0.02 | 1,413 | 0.02 |
| 其他應付款 | 130,282 | 1.91 | 203,121 | 2.61 | 182,326 | 2.34 |
| 其他應付款項－關係人 | 826 | 0.01 | 2,615 | 0.03 | 1,342 | 0.02 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 34,226 | 0.44 | 56,627 | 0.73 |
| 負債準備－流動 | 31,760 | 0.46 | 39,147 | 0.50 | 39,244 | 0.50 |
| 租賃負債－流動 | 12,038 | 0.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 3,110 | 0.05 | 103,953 | 1.34 | 187,946 | 2.41 |
| 流動負債合計 | 3,346,020 | 48.95 | 4,259,295 | 54.74 | 4,379,727 | 56.15 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 79,623 | 1.16 | 78,246 | 1.01 | 77,791 | 1.00 |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 296,273 | 4.33 | 278,684 | 3.58 | 278,265 | 3.57 |
| 租賃負債－非流動 | 34,033 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 29,763 | 0.44 | 31,685 | 0.41 | 33,291 | 0.43 |
| 非流動負債合計 | 439,692 | 6.43 | 388,615 | 4.99 | 389,347 | 4.99 |
| 負債總額 | 3,785,712 | 55.38 | 4,647,910 | 59.73 | 4,769,074 | 61.14 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 965,942 | 14.13 | 965,942 | 12.41 | 965,942 | 12.38 |
| 股本合計 | 965,942 | 14.13 | 965,942 | 12.41 | 965,942 | 12.38 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 218,143 | 3.19 | 218,143 | 2.80 | 218,143 | 2.80 |
| 資本公積－處分資產增益 | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 6,440 | 0.09 | 6,440 | 0.08 | 6,440 | 0.08 |
| 資本公積－其他 | 25,480 | 0.37 | 25,480 | 0.33 | 25,480 | 0.33 |
| 資本公積合計 | 250,067 | 3.66 | 250,067 | 3.21 | 250,067 | 3.21 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 463,776 | 6.78 | 430,437 | 5.53 | 430,437 | 5.52 |
| 特別盈餘公積 | 66,986 | 0.98 | 54,776 | 0.70 | 54,776 | 0.70 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,211,187 | 17.72 | 1,314,255 | 16.89 | 1,213,756 | 15.56 |
| 保留盈餘合計 | 1,741,949 | 25.48 | 1,799,468 | 23.13 | 1,698,969 | 21.78 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -69,283 | -1.01 | -49,222 | -0.63 | -56,013 | -0.72 |
| 其他權益合計 | -69,283 | -1.01 | -49,222 | -0.63 | -56,013 | -0.72 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,888,675 | 42.26 | 2,966,255 | 38.12 | 2,858,965 | 36.66 |
| 非控制權益 | 161,659 | 2.36 | 167,236 | 2.15 | 171,595 | 2.20 |
| 權益總額 | 3,050,334 | 44.62 | 3,133,491 | 40.27 | 3,030,560 | 38.86 |
| 負債及權益總計 | 6,836,046 | 100.00 | 7,781,401 | 100.00 | 7,799,634 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |