AWEA — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由亞崴公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 80,444 | -22,151 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 80,444 | -22,151 |
| 折舊費用 | 21,957 | 24,459 |
| 攤銷費用 | 695 | 470 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,028 | 1,263 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -8,960 |
| 利息費用 | 6,275 | 7,115 |
| 利息收入 | -4,416 | -910 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,367 | 413 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 54 | 12 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -1,626 | -999 |
| 其他項目 | 778 | -148 |
| 收益費損項目合計 | 17,322 | 22,715 |
| 應收票據（增加）減少 | 61,686 | -45,773 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -51 | 141 |
| 應收帳款（增加）減少 | 14,512 | -15,893 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 56,613 | 11,847 |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,325 | 2,200 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -796 | 32 |
| 存貨（增加）減少 | -250,912 | -27,785 |
| 預付款項（增加）減少 | -19,992 | -53,387 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 57 | -37,414 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -128,558 | -166,032 |
| 應付票據增加（減少） | 44,273 | -46,834 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 1,363 | 1,342 |
| 應付帳款增加（減少） | 55,941 | 54,226 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,464 | -1,542 |
| 其他應付款增加（減少） | -46,414 | -20,025 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -4,207 | -942 |
| 負債準備增加（減少） | 1,316 | 1,263 |
| 預收款項增加（減少） | 63,980 | 49,317 |
| 其他流動負債增加（減少） | -16,221 | 10,158 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3 | -116 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 97,564 | 46,847 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -30,994 | -119,185 |
| 調整項目合計 | -13,672 | -96,470 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 66,772 | -118,621 |
| 收取之利息 | 4,416 | 910 |
| 退還（支付）之所得稅 | -15,779 | -5,893 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 55,409 | -123,604 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -67,086 | -71,329 |
| 存出保證金增加 | -136 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 473 |
| 取得無形資產 | -481 | -367 |
| 其他金融資產減少 | 90,658 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -1,043 | 0 |
| 預付設備款增加 | -8 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 21,904 | -71,223 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 55,885 |
| 短期借款減少 | -27,722 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 304,805 |
| 應付短期票券減少 | -60,061 | 0 |
| 存入保證金減少 | -756 | -819 |
| 支付之利息 | -6,389 | -7,340 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -94,928 | 352,531 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,178 | -15,562 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -8,437 | 142,142 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,276,598 | 1,113,040 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,268,161 | 1,255,182 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,268,161 | 1,255,182 |