AWEA — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 7, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年06月30日 | | 103年12月31日 | | 103年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 974,650 | 14.80 | 831,447 | 13.03 | 588,892 | 10.22 |
| 應收票據淨額 | 303,727 | 4.61 | 423,988 | 6.65 | 340,043 | 5.90 |
| 應收票據－關係人淨額 | 687 | 0.01 | 2,136 | 0.03 | 1,151 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 824,646 | 12.52 | 809,283 | 12.69 | 724,068 | 12.57 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 300,033 | 4.56 | 289,997 | 4.55 | 170,901 | 2.97 |
| 其他應收款淨額 | 19,327 | 0.29 | 743 | 0.01 | 9,781 | 0.17 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 1,016 | 0.02 | 4,142 | 0.06 | 8,400 | 0.15 |
| 存貨 | 1,892,441 | 28.73 | 1,712,272 | 26.84 | 1,697,517 | 29.47 |
| 預付款項 | 163,547 | 2.48 | 102,510 | 1.61 | 79,046 | 1.37 |
| 其他流動資產 | 30,908 | 0.47 | 22,898 | 0.36 | 33,513 | 0.58 |
| 流動資產合計 | 4,510,982 | 68.49 | 4,199,416 | 65.82 | 3,653,312 | 63.43 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 12,643 | 0.19 | 22,180 | 0.35 | 22,180 | 0.39 |
| 採用權益法之投資淨額 | 75,779 | 1.15 | 77,884 | 1.22 | 64,262 | 1.12 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,901,325 | 28.87 | 1,954,129 | 30.63 | 1,931,117 | 33.53 |
| 無形資產 | 4,905 | 0.07 | 6,601 | 0.10 | 7,800 | 0.14 |
| 遞延所得稅資產 | 43,297 | 0.66 | 34,535 | 0.54 | 35,027 | 0.61 |
| 其他非流動資產 | 37,880 | 0.58 | 84,958 | 1.33 | 45,899 | 0.80 |
| 非流動資產合計 | 2,075,829 | 31.51 | 2,180,287 | 34.18 | 2,106,285 | 36.57 |
| 資產總計 | 6,586,811 | 100.00 | 6,379,703 | 100.00 | 5,759,597 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,093,697 | 16.60 | 1,205,111 | 18.89 | 1,053,439 | 18.29 |
| 應付短期票券 | 534,630 | 8.12 | 431,633 | 6.77 | 279,773 | 4.86 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 11,360 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 578,840 | 8.79 | 617,070 | 9.67 | 555,347 | 9.64 |
| 應付票據－關係人 | 1,180 | 0.02 | 765 | 0.01 | 2,049 | 0.04 |
| 應付帳款 | 249,280 | 3.78 | 220,168 | 3.45 | 202,076 | 3.51 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 1,549 | 0.02 | 820 | 0.01 |
| 其他應付款 | 390,532 | 5.93 | 194,364 | 3.05 | 350,204 | 6.08 |
| 其他應付款項－關係人 | 12,759 | 0.19 | 3,461 | 0.05 | 1,107 | 0.02 |
| 本期所得稅負債 | 33,069 | 0.50 | 48,012 | 0.75 | 32,624 | 0.57 |
| 負債準備－流動 | 37,120 | 0.56 | 37,522 | 0.59 | 35,792 | 0.62 |
| 其他流動負債 | 293,058 | 4.45 | 398,941 | 6.25 | 274,407 | 4.76 |
| 流動負債合計 | 3,235,525 | 49.12 | 3,158,596 | 49.51 | 2,787,638 | 48.40 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 357,144 | 5.42 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 171,038 | 2.60 | 296,038 | 4.64 | 254,692 | 4.42 |
| 遞延所得稅負債 | 224,052 | 3.40 | 218,008 | 3.42 | 205,759 | 3.57 |
| 其他非流動負債 | 48,525 | 0.74 | 49,612 | 0.78 | 42,016 | 0.73 |
| 非流動負債合計 | 800,759 | 12.16 | 563,658 | 8.84 | 502,467 | 8.72 |
| 負債總計 | 4,036,284 | 61.28 | 3,722,254 | 58.35 | 3,290,105 | 57.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 919,945 | 13.97 | 919,945 | 14.42 | 919,945 | 15.97 |
| 股本合計 | 919,945 | 13.97 | 919,945 | 14.42 | 919,945 | 15.97 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 218,143 | 3.31 | 218,143 | 3.42 | 218,143 | 3.79 |
| 資本公積－處分資產增益 | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 31,920 | 0.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 250,067 | 3.80 | 218,147 | 3.42 | 218,147 | 3.79 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 371,607 | 5.64 | 344,320 | 5.40 | 344,320 | 5.98 |
| 特別盈餘公積 | 17,763 | 0.27 | 17,763 | 0.28 | 17,763 | 0.31 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 839,389 | 12.74 | 994,002 | 15.58 | 832,814 | 14.46 |
| 保留盈餘合計 | 1,228,759 | 18.65 | 1,356,085 | 21.26 | 1,194,897 | 20.75 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 18,662 | 0.28 | 30,943 | 0.49 | 3,278 | 0.06 |
| 其他權益合計 | 18,662 | 0.28 | 30,943 | 0.49 | 3,278 | 0.06 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,417,433 | 36.70 | 2,525,120 | 39.58 | 2,336,267 | 40.56 |
| 非控制權益 | 133,094 | 2.02 | 132,329 | 2.07 | 133,225 | 2.31 |
| 權益總計 | 2,550,527 | 38.72 | 2,657,449 | 41.65 | 2,469,492 | 42.88 |
| 負債及權益總計 | 6,586,811 | 100.00 | 6,379,703 | 100.00 | 5,759,597 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |