AWEA — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 21, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年06月30日 | | 102年12月31日 | | 102年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 588,892 | 10.22 | 648,020 | 13.03 | 498,983 | 11.06 |
| 應收票據淨額 | 340,043 | 5.90 | 279,439 | 5.62 | 237,772 | 5.27 |
| 應收票據－關係人淨額 | 1,151 | 0.02 | 777 | 0.02 | 8,673 | 0.19 |
| 應收帳款淨額 | 724,068 | 12.57 | 578,301 | 11.63 | 643,279 | 14.26 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 170,901 | 2.97 | 107,769 | 2.17 | 203,776 | 4.52 |
| 其他應收款淨額 | 9,781 | 0.17 | 834 | 0.02 | 15,898 | 0.35 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 8,400 | 0.15 | 7,736 | 0.16 | 16 | 0.00 |
| 存貨 | 1,697,517 | 29.47 | 1,519,751 | 30.57 | 1,427,771 | 31.65 |
| 預付款項 | 79,046 | 1.37 | 56,639 | 1.14 | 39,866 | 0.88 |
| 其他流動資產 | 33,513 | 0.58 | 22,993 | 0.46 | 67,486 | 1.50 |
| 流動資產合計 | 3,653,312 | 63.43 | 3,222,259 | 64.81 | 3,143,520 | 69.69 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 22,180 | 0.39 | 22,180 | 0.45 | 22,180 | 0.49 |
| 採用權益法之投資淨額 | 64,262 | 1.12 | 59,755 | 1.20 | 50,832 | 1.13 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,931,117 | 33.53 | 1,391,149 | 27.98 | 1,211,920 | 26.87 |
| 無形資產 | 7,800 | 0.14 | 7,275 | 0.15 | 8,620 | 0.19 |
| 遞延所得稅資產 | 35,027 | 0.61 | 30,827 | 0.62 | 32,257 | 0.72 |
| 其他非流動資產 | 45,899 | 0.80 | 238,487 | 4.80 | 41,621 | 0.92 |
| 非流動資產合計 | 2,106,285 | 36.57 | 1,749,673 | 35.19 | 1,367,430 | 30.31 |
| 資產總額 | 5,759,597 | 100.00 | 4,971,932 | 100.00 | 4,510,950 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,053,439 | 18.29 | 839,838 | 16.89 | 640,047 | 14.19 |
| 應付短期票券 | 279,773 | 4.86 | 279,731 | 5.63 | 249,850 | 5.54 |
| 應付票據 | 555,347 | 9.64 | 421,909 | 8.49 | 463,045 | 10.26 |
| 應付票據－關係人 | 2,049 | 0.04 | 2,346 | 0.05 | 2,002 | 0.04 |
| 應付帳款 | 202,076 | 3.51 | 161,302 | 3.24 | 155,371 | 3.44 |
| 應付帳款－關係人 | 820 | 0.01 | 68 | 0.00 | 79 | 0.00 |
| 其他應付款 | 350,204 | 6.08 | 163,141 | 3.28 | 281,464 | 6.24 |
| 其他應付款項－關係人 | 1,107 | 0.02 | 912 | 0.02 | 34 | 0.00 |
| 當期所得稅負債 | 32,624 | 0.57 | 18,772 | 0.38 | 31,550 | 0.70 |
| 負債準備－流動 | 35,792 | 0.62 | 31,262 | 0.63 | 37,009 | 0.82 |
| 其他流動負債 | 274,407 | 4.76 | 199,334 | 4.01 | 137,845 | 3.06 |
| 流動負債合計 | 2,787,638 | 48.40 | 2,118,615 | 42.61 | 1,998,296 | 44.30 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 254,692 | 4.42 | 323,923 | 6.52 | 100,000 | 2.22 |
| 遞延所得稅負債 | 205,759 | 3.57 | 65,241 | 1.31 | 63,052 | 1.40 |
| 其他非流動負債 | 42,016 | 0.73 | 43,109 | 0.87 | 44,574 | 0.99 |
| 非流動負債合計 | 502,467 | 8.72 | 432,273 | 8.69 | 207,626 | 4.60 |
| 負債總額 | 3,290,105 | 57.12 | 2,550,888 | 51.31 | 2,205,922 | 48.90 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 919,945 | 15.97 | 919,945 | 18.50 | 949,525 | 21.05 |
| 股本合計 | 919,945 | 15.97 | 919,945 | 18.50 | 949,525 | 21.05 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 218,143 | 3.79 | 218,143 | 4.39 | 218,339 | 4.84 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 28,185 | 0.62 |
| 資本公積－處分資產增益 | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 218,147 | 3.79 | 218,147 | 4.39 | 246,528 | 5.47 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 344,320 | 5.98 | 320,722 | 6.45 | 320,722 | 7.11 |
| 特別盈餘公積 | 17,763 | 0.31 | 17,763 | 0.36 | 17,763 | 0.39 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 832,814 | 14.46 | 932,135 | 18.75 | 859,663 | 19.06 |
| 保留盈餘合計 | 1,194,897 | 20.75 | 1,270,620 | 25.56 | 1,198,148 | 26.56 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 3,278 | 0.06 | 12,332 | 0.25 | 10,990 | 0.24 |
| 其他權益合計 | 3,278 | 0.06 | 12,332 | 0.25 | 10,990 | 0.24 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -100,163 | -2.22 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,336,267 | 40.56 | 2,421,044 | 48.69 | 2,305,028 | 51.10 |
| 非控制權益 | 133,225 | 2.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 2,469,492 | 42.88 | 2,421,044 | 48.69 | 2,305,028 | 51.10 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 2,958,000 | |