AWEA — Interim / Quarterly Report 2013

May 9, 2013

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第1季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年03月31日 | | 101年12月31日 | | 101年03月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 682,899 | 14.76 | 470,972 | 10.89 | 469,217 | 9.78 | 478,919 | 10.12 |
| 應收票據淨額 | 188,372 | 4.07 | 229,565 | 5.31 | 253,216 | 5.28 | 241,937 | 5.11 |
| 應收票據－關係人淨額 | 933 | 0.02 | 1,582 | 0.04 | 4,728 | 0.10 | 2,781 | 0.06 |
| 應收帳款淨額 | 573,849 | 12.41 | 563,041 | 13.01 | 742,129 | 15.47 | 655,026 | 13.84 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 261,081 | 5.64 | 294,197 | 6.80 | 257,153 | 5.36 | 212,760 | 4.50 |
| 其他應收款淨額 | 15,102 | 0.33 | 1,816 | 0.04 | 11,891 | 0.25 | 3,726 | 0.08 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 28 | 0.00 | 15,076 | 0.35 | 12,914 | 0.27 | 11,022 | 0.23 |
| 存貨 | 1,430,048 | 30.92 | 1,315,511 | 30.41 | 1,568,600 | 32.70 | 1,648,734 | 34.84 |
| 預付款項 | 47,740 | 1.03 | 34,138 | 0.79 | 54,626 | 1.14 | 39,113 | 0.83 |
| 其他流動資產 | 54,796 | 1.18 | 39,990 | 0.92 | 48,089 | 1.00 | 45,479 | 0.96 |
| 流動資產合計 | 3,254,848 | 70.36 | 2,965,888 | 68.55 | 3,422,563 | 71.34 | 3,339,497 | 70.57 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6,137 | 0.13 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 22,180 | 0.48 | 22,180 | 0.51 | 22,180 | 0.46 | 22,180 | 0.47 |
| 採用權益法之投資淨額 | 68,777 | 1.49 | 66,992 | 1.55 | 68,817 | 1.43 | 68,340 | 1.44 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,153,198 | 24.93 | 1,148,234 | 26.54 | 1,202,369 | 25.06 | 1,188,160 | 25.11 |
| 無形資產 | 8,432 | 0.18 | 7,837 | 0.18 | 8,889 | 0.19 | 9,267 | 0.20 |
| 遞延所得稅資產 | 32,636 | 0.71 | 33,354 | 0.77 | 30,919 | 0.64 | 28,952 | 0.61 |
| 其他非流動資產 | 85,655 | 1.85 | 81,852 | 1.89 | 41,840 | 0.87 | 69,700 | 1.47 |
| 非流動資產合計 | 1,370,878 | 29.64 | 1,360,449 | 31.45 | 1,375,014 | 28.66 | 1,392,736 | 29.43 |
| 資產總額 | 4,625,726 | 100.00 | 4,326,337 | 100.00 | 4,797,577 | 100.00 | 4,732,233 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 869,972 | 18.81 | 684,634 | 15.82 | 990,000 | 20.64 | 819,646 | 17.32 |
| 應付短期票券 | 249,877 | 5.40 | 229,974 | 5.32 | 299,722 | 6.25 | 379,705 | 8.02 |
| 應付票據 | 359,664 | 7.78 | 432,658 | 10.00 | 475,957 | 9.92 | 566,896 | 11.98 |
| 應付票據－關係人 | 1,174 | 0.03 | 1,367 | 0.03 | 696 | 0.01 | 1,907 | 0.04 |
| 應付帳款 | 194,822 | 4.21 | 105,186 | 2.43 | 172,524 | 3.60 | 167,925 | 3.55 |
| 應付帳款－關係人 | 89 | 0.00 | 81 | 0.00 | 37 | 0.00 | 3 | 0.00 |
| 其他應付款 | 139,952 | 3.03 | 153,791 | 3.55 | 148,459 | 3.09 | 161,141 | 3.41 |
| 其他應付款項－關係人 | 257 | 0.01 | 1,070 | 0.02 | 0 | 0.00 | 53 | 0.00 |
| 當期所得稅負債 | 49,113 | 1.06 | 39,590 | 0.92 | 31,311 | 0.65 | 12,813 | 0.27 |
| 其他流動負債 | 235,933 | 5.10 | 256,387 | 5.93 | 277,552 | 5.79 | 272,515 | 5.76 |
| 流動負債合計 | 2,100,853 | 45.42 | 1,904,738 | 44.03 | 2,396,258 | 49.95 | 2,382,604 | 50.35 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 60,000 | 1.25 | 90,000 | 1.90 |
| 遞延所得稅負債 | 59,772 | 1.29 | 57,059 | 1.32 | 55,315 | 1.15 | 52,077 | 1.10 |
| 其他非流動負債 | 79,456 | 1.72 | 75,247 | 1.74 | 50,220 | 1.05 | 50,229 | 1.06 |
| 非流動負債合計 | 139,228 | 3.01 | 132,306 | 3.06 | 165,535 | 3.45 | 192,306 | 4.06 |
| 負債總額 | 2,240,081 | 48.43 | 2,037,044 | 47.08 | 2,561,793 | 53.40 | 2,574,910 | 54.41 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 949,525 | 20.53 | 949,525 | 21.95 | 949,525 | 19.79 | 949,525 | 20.07 |
| 股本合計 | 949,525 | 20.53 | 949,525 | 21.95 | 949,525 | 19.79 | 949,525 | 20.07 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 218,339 | 4.72 | 218,339 | 5.05 | 218,339 | 4.55 | 218,339 | 4.61 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 28,185 | 0.61 | 28,185 | 0.65 | 28,185 | 0.59 | 20,750 | 0.44 |
| 資本公積－處分資產增益 | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 246,528 | 5.33 | 246,528 | 5.70 | 246,528 | 5.14 | 239,093 | 5.05 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 294,098 | 6.36 | 294,098 | 6.80 | 269,363 | 5.61 | 269,363 | 5.69 |
| 特別盈餘公積 | 18,755 | 0.41 | 18,755 | 0.43 | 33,247 | 0.69 | 33,247 | 0.70 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 973,448 | 21.04 | 901,918 | 20.85 | 854,212 | 17.81 | 786,903 | 16.63 |
| 保留盈餘合計 | 1,286,301 | 27.81 | 1,214,771 | 28.08 | 1,156,822 | 24.11 | 1,089,513 | 23.02 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 3,454 | 0.07 | -21,368 | -0.49 | -16,928 | -0.35 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -992 | -0.02 |
| 其他權益合計 | 3,454 | 0.07 | -21,368 | -0.49 | -16,928 | -0.35 | -992 | -0.02 |
| 庫藏股票 | -100,163 | -2.17 | -100,163 | -2.32 | -100,163 | -2.09 | -119,816 | -2.53 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,385,645 | 51.57 | 2,289,293 | 52.92 | 2,235,784 | 46.60 | 2,157,323 | 45.59 |
| 權益總額 | 2,385,645 | 51.57 | 2,289,293 | 52.92 | 2,235,784 | 46.60 | 2,157,323 | 45.59 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,958,000 | | 2,958,000 | | 2,958,000 | | 3,718,000 | |