AWEA — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 7, 2013

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第2季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年06月30日 | | 101年12月31日 | | 101年06月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 498,983 | 11.06 | 470,972 | 10.93 | 778,216 | 15.45 | 478,919 | 10.14 |
| 應收票據淨額 | 237,772 | 5.27 | 229,565 | 5.33 | 218,306 | 4.33 | 241,937 | 5.12 |
| 應收票據－關係人淨額 | 8,673 | 0.19 | 1,582 | 0.04 | 1,225 | 0.02 | 2,781 | 0.06 |
| 應收帳款淨額 | 643,279 | 14.26 | 563,041 | 13.06 | 786,813 | 15.62 | 655,026 | 13.87 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 203,776 | 4.52 | 294,197 | 6.83 | 251,138 | 4.99 | 212,760 | 4.50 |
| 其他應收款淨額 | 15,898 | 0.35 | 1,816 | 0.04 | 19,486 | 0.39 | 3,726 | 0.08 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 16 | 0.00 | 15,076 | 0.35 | 11,095 | 0.22 | 11,022 | 0.23 |
| 存貨 | 1,427,771 | 31.65 | 1,315,511 | 30.53 | 1,493,445 | 29.65 | 1,648,734 | 34.90 |
| 預付款項 | 39,866 | 0.88 | 34,138 | 0.79 | 71,092 | 1.41 | 39,113 | 0.83 |
| 其他流動資產 | 67,486 | 1.50 | 39,990 | 0.93 | 40,698 | 0.81 | 45,479 | 0.96 |
| 流動資產合計 | 3,143,520 | 69.69 | 2,965,888 | 68.82 | 3,671,514 | 72.89 | 3,339,497 | 70.69 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6,137 | 0.13 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 22,180 | 0.49 | 22,180 | 0.51 | 22,180 | 0.44 | 22,180 | 0.47 |
| 採用權益法之投資淨額 | 50,832 | 1.13 | 50,221 | 1.17 | 54,697 | 1.09 | 60,330 | 1.28 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,183,361 | 26.23 | 1,148,234 | 26.64 | 1,175,003 | 23.33 | 1,188,160 | 25.15 |
| 無形資產 | 8,620 | 0.19 | 7,837 | 0.18 | 8,504 | 0.17 | 9,267 | 0.20 |
| 遞延所得稅資產 | 32,257 | 0.72 | 33,354 | 0.77 | 31,926 | 0.63 | 28,952 | 0.61 |
| 其他非流動資產 | 70,180 | 1.56 | 81,852 | 1.90 | 73,258 | 1.45 | 69,700 | 1.48 |
| 非流動資產合計 | 1,367,430 | 30.31 | 1,343,678 | 31.18 | 1,365,568 | 27.11 | 1,384,726 | 29.31 |
| 資產總額 | 4,510,950 | 100.00 | 4,309,566 | 100.00 | 5,037,082 | 100.00 | 4,724,223 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 640,047 | 14.19 | 684,634 | 15.89 | 1,082,675 | 21.49 | 819,646 | 17.35 |
| 應付短期票券 | 249,850 | 5.54 | 229,974 | 5.34 | 299,913 | 5.95 | 379,705 | 8.04 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 117 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 463,045 | 10.26 | 432,658 | 10.04 | 481,024 | 9.55 | 566,896 | 12.00 |
| 應付票據－關係人 | 2,002 | 0.04 | 1,367 | 0.03 | 2,815 | 0.06 | 1,907 | 0.04 |
| 應付帳款 | 155,371 | 3.44 | 105,186 | 2.44 | 185,175 | 3.68 | 167,925 | 3.55 |
| 應付帳款－關係人 | 79 | 0.00 | 81 | 0.00 | 65 | 0.00 | 3 | 0.00 |
| 其他應付款 | 281,464 | 6.24 | 153,791 | 3.57 | 322,261 | 6.40 | 161,141 | 3.41 |
| 其他應付款項－關係人 | 34 | 0.00 | 1,070 | 0.02 | 6,624 | 0.13 | 53 | 0.00 |
| 當期所得稅負債 | 31,550 | 0.70 | 39,590 | 0.92 | 29,034 | 0.58 | 12,813 | 0.27 |
| 負債準備－流動 | 37,009 | 0.82 | 38,792 | 0.90 | 37,627 | 0.75 | 35,762 | 0.76 |
| 其他流動負債 | 137,845 | 3.06 | 217,595 | 5.05 | 271,293 | 5.39 | 236,753 | 5.01 |
| 流動負債合計 | 1,998,296 | 44.30 | 1,904,738 | 44.20 | 2,718,623 | 53.97 | 2,382,604 | 50.43 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 100,000 | 2.22 | 0 | 0.00 | 30,000 | 0.60 | 90,000 | 1.91 |
| 遞延所得稅負債 | 63,052 | 1.40 | 57,059 | 1.32 | 55,947 | 1.11 | 52,077 | 1.10 |
| 其他非流動負債 | 44,574 | 0.99 | 58,476 | 1.36 | 55,821 | 1.11 | 42,219 | 0.89 |
| 非流動負債合計 | 207,626 | 4.60 | 115,535 | 2.68 | 141,768 | 2.81 | 184,296 | 3.90 |
| 負債總額 | 2,205,922 | 48.90 | 2,020,273 | 46.88 | 2,860,391 | 56.79 | 2,566,900 | 54.33 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 949,525 | 21.05 | 949,525 | 22.03 | 949,525 | 18.85 | 949,525 | 20.10 |
| 股本合計 | 949,525 | 21.05 | 949,525 | 22.03 | 949,525 | 18.85 | 949,525 | 20.10 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 218,339 | 4.84 | 218,339 | 5.07 | 218,339 | 4.33 | 218,339 | 4.62 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 28,185 | 0.62 | 28,185 | 0.65 | 28,185 | 0.56 | 20,750 | 0.44 |
| 資本公積－處分資產增益 | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 246,528 | 5.47 | 246,528 | 5.72 | 246,528 | 4.89 | 239,093 | 5.06 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 320,722 | 7.11 | 294,098 | 6.82 | 294,098 | 5.84 | 269,363 | 5.70 |
| 特別盈餘公積 | 17,763 | 0.39 | 18,755 | 0.44 | 18,755 | 0.37 | 33,247 | 0.70 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 859,663 | 19.06 | 901,918 | 20.93 | 782,609 | 15.54 | 786,903 | 16.66 |
| 保留盈餘合計 | 1,198,148 | 26.56 | 1,214,771 | 28.19 | 1,095,462 | 21.75 | 1,089,513 | 23.06 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 10,990 | 0.24 | -21,368 | -0.50 | -14,661 | -0.29 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -992 | -0.02 |
| 其他權益合計 | 10,990 | 0.24 | -21,368 | -0.50 | -14,661 | -0.29 | -992 | -0.02 |
| 庫藏股票 | -100,163 | -2.22 | -100,163 | -2.32 | -100,163 | -1.99 | -119,816 | -2.54 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,305,028 | 51.10 | 2,289,293 | 53.12 | 2,176,691 | 43.21 | 2,157,323 | 45.67 |
| 權益總額 | 2,305,028 | 51.10 | 2,289,293 | 53.12 | 2,176,691 | 43.21 | 2,157,323 | 45.67 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,958,000 | | 2,958,000 | | 2,958,000 | | 3,718,000 | |