AWEA — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 12, 2013

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合併現金流量表

本資料由亞崴公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 201,463 | 295,430 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 201,463 | 295,430 |
| 折舊費用 | 77,246 | 77,610 |
| 攤銷費用 | 3,580 | 3,840 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,344 | 122 |
| 利息費用 | 11,829 | 13,774 |
| 利息收入 | -1,593 | -832 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 10,084 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -729 | -7,854 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,365 | -5 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -936 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 643 | 7,740 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 87,267 | 103,543 |
| 應收票據（增加）減少 | -73,863 | 26,278 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -191 | 1,746 |
| 應收帳款（增加）減少 | -39,487 | -75,069 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 133,334 | -96,050 |
| 其他應收款（增加）減少 | -12,941 | -7,467 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 15,050 | 10,928 |
| 存貨（增加）減少 | -221,198 | 185,011 |
| 預付款項（增加）減少 | -25,380 | -15,349 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -19,837 | -5,362 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -282 | 4,903 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -244,795 | 29,569 |
| 應付票據增加（減少） | 28,180 | -27,985 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 85 | -977 |
| 應付帳款增加（減少） | 53,364 | 10,002 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -27 | -2,696 |
| 其他應付款增加（減少） | -12,414 | -5,038 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -989 | 4,143 |
| 負債準備增加（減少） | -2,956 | 4,575 |
| 預收款項增加（減少） | 3,709 | -32,555 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,555 | 26,908 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -3 | -4 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 60,394 | -23,627 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -184,401 | 5,942 |
| 調整項目合計 | -97,134 | 109,485 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 104,329 | 404,915 |
| 收取之利息 | 1,593 | 832 |
| 退還（支付）之所得稅 | -68,865 | -42,406 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 37,057 | 363,341 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 8,065 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -15,142 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -75,482 | -39,676 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,966 | 3,208 |
| 存出保證金減少 | 6,510 | 1,136 |
| 取得無形資產 | -3,035 | -1,235 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 18,234 |
| 預付設備款減少 | 7,101 | 12,752 |
| 其他投資活動 | 12,835 | -14,475 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -48,105 | -27,133 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 159,040 | -36,352 |
| 應付短期票券減少 | -30,284 | -19 |
| 舉借長期借款 | 10,000 | -30,000 |
| 存入保證金減少 | -15,378 | 28,096 |
| 發放現金股利 | -137,991 | -137,992 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 17,003 |
| 支付之利息 | -11,557 | -13,845 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -26,170 | -173,109 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,780 | -26,487 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -21,438 | 136,612 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 470,972 | 478,919 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 449,534 | 615,531 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 449,534 | 615,531 |