AVIT.LTD — Capital/Financing Update 2018

Oct 26, 2018

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2018-042

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

关于部分超募资金投资的OTT业务云平台项目结项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(修 订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露 业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》等相关法律法规和规范性文件的规 定，现深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“佳创视讯”或“公司”） 于2018年10月25日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议 审议通过了《关于部分超募资金投资的OTT业务云平台项目结项》的议案，具体 情况公告如下：

一、募集资金到位及管理情况

经中国证监会“证监许可[2011]1349号”文核准，2011年9月16日公司首次 公开发行人民币普通股（A股）2,600万股，发行价格为每股16.50元，募集资金 总额为42,900.00万元，扣除发行费用3,366.14万元后，本次募集资金净额为 39,533.86万元。以上募集资金已由深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2011年9 月9日出具的深鹏所验字[2011]0312号《验资报告》审验。上述募集资金已经全 部存放于募集资金专户。

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称“招股书”) 披露的募集资金投资计划为：

单位：万元

序号		项目计划总投资额	其中：利用募集资金投资额
	项目名称			项目环评批复	项目备案情况
1	佳创数字电视工程技术研究开发中心项目	4,151	3,851	深环批[2011]100019号	深发改备案[2011]0008号
2	互动电视平台研发及产业化项目	4,932	4,932	深环批[2011]100018号	深发改备案[2011]0006号
3	三网融合广电解决方案开发及产业化项目	5,340	5,340	深环批[2011]100017 号	深发改备案[2011]0007 号

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

序号		项目计划总投资额	其中：利用募集资金投资额
	项目名称			项目环评批复	项目备案情况
4	其他与主营业务相关的营运资金项目	-	-		-
				-

根据上表显示，公司首次公开发行，“其他与主营业务相关的营运资金项目” 可用的募集资金额度为25,410.86万元。

二、结项募投项目资金使用与结余情况

2015 年10 月22 日公司召开第三届董事会第十二次会议，经全体董事表决， 一致同意公司使用超募资金人民币6,000 万元用于OTT 业务云平台项目建设，资 金主要用于办公研发场地的租赁，购置研发设备和研发投入费用、铺底流动资金 等。截止至2018 年9 月30 日，本项目实际投入6,674.15 万元（资金投入详见 下表），后续会因市场因素需要技术更新，公司将使用自有资金投入。

序号	项目（类别）	实际投入（万元）
一、	场地设施	466.23
二、	研发费用	3,647.88
三、	营销费用	2,560.04
	合 计	6,674.15

截止2018年9月30日，该项目已达到预计可使用状态，根据公司第四届董事 会第十次会议决议，公司将该项目实施结项。

公司董事会已同意将上述募投项目结项并将该项目的利息收入共计650.80 元用于永久补充流动资金，上述金额截至时点为2018年9月30日，具体补充金额 以转入自有资金账户的实际金额为准。划转完成后，公司将对相关募集资金专户 进行销户处理。

三、本次事项的审议及批准情况

1、董事会审议及批准情况

本次事项的议案业经2018年10月25日召开的公司第四届董事会第十次会议 审议通过。

2、监事会审议及批准情况

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2

本次事项的议案业经2018年10月25日召开的公司第四届监事会第九次会议 审议通过。

• 3、独立董事意见

独立董事认为：本次事项，符合公司长远发展规划，从而有利于公司的长期、 可持续发展，巩固公司的核心竞争力，符合全体股东和广大投资者利益。本次事 项不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。本次事项履行了必 要的审批程序。各独立董事一致同意公司对上述项目结项。

六、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第九次会议决议；

• 3、独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

董事会

2018年10月25日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3