AVIT.LTD — Capital/Financing Update 2011

Oct 21, 2011

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2011-007

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会《关于深圳市佳创视讯技术股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可 [2011]1349号）核准，向社会公众发行人民币普通股（A股）2,600 万股，每股面值1元，每股发行价格人民币16.50元，募集资金总额人 民币429,000,000.00元，扣除发行费用合计人民币33,661,383.76 元，实际募集资金净额为人民币 395,338,616.24元，其中超募资金 为人民币254,108,616.24元。以上募集资金已由深圳市鹏城会计师事 务所有限公司于2011年9月9日出具的深鹏所验字[2011]第0312号《验 资报告》验证确认。

一、超募资金永久补充流动资金情况

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深 圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 1 号：超募资金使用（修 订）》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《关于进 一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》相关规定，经公司董事会、监事会审议，决定公司本 次使用人民币3,000万元超募资金永久性补充流动资金。

二、超募资金永久补充流动资金的必要性

随着公司生产销售规模的不断扩大，为了提高公司产品的市场份 额，进一步拓展国内及海外市场，公司生产经营所需流动资金也将大 幅增加。为了确保实现公司2011 年经营目标的实现，公司拟用超募 资金3,000万元补充日常经营所需的流动资金，解决部分流动资金需

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求，按目前一年期银行贷款利率6.56%计算，每年可为公司减少潜在 利息支出约人民币196.80万元，从而提高超募资金使用效率，降低财 务费用，提升公司经营效益。 补充的流动资金，公司将用于加大市 场开拓力度，加大技术交流，为大型销售项目的招投标及项目的顺利 开展提供足够的资金保障。

本次使用部分超募资金永久性补充流动资金没有与募集资金投 资项目的实施计划相抵触，不构成关联交易，不影响募集资金投资项 目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情 况。

公司将根据发展规划及实际生产经营需求，制定剩余超募资金使 用计划，并依据法律法规的要求履行相应的审议程序、规范使用。

三、相关审核和批准程序

（一）公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募 资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金合计人民币 3,000万元用于永久性补充流动资金。公司本次超募资金使用计划不 存在变相改变募集资金用途的情况，计划时间距离募集资金到账时间 未超过 6个月。本次超募资金使用未超过公司超募资金的20%，无须 提交股份大会审议。

（二）公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用超募 资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金合计人民币 3,000万元用于永久性补充流动资金。

（三）公司独立董事意见

公司独立董事谭民望、陈广见、赵子忠对公司超募资金永久性补 充流动资金的事项发表了独立意见，认为：本次为公司第一次使用超 募资金，本次使用人民币3000万元超募资金永久性补充流动资金是因 为随着公司业务持续快速增长，公司对流动资金的需求较大，为了满 足公司对流动资金的需求，降低公司财务成本、增加公司营业利润。 同时这一举措可实现募集资金的有效利用，使股东利益最大化。本次 使用超募资金永久性补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施 计划相抵触，不构成关联交易，不影响募集资金投资项目的正常进行， 不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

（四）保荐机构的意见

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招商证券及其保荐代表人已认真审阅了相关议案及其他相关资 料，认为：

1、佳创视讯本次使用超募资金永久性补充流动资金，用于公司 发展主营业务，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在 变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，本次超募资金的使用 有利于减少公司的财务费用支出，提高募集资金使用效率，提升公司 经营效益，符合全体股东利益；

2、佳创视讯最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品 投资、创业投资等高风险投资；佳创视讯已承诺，在使用部分超募资 金永久性补充流动资金后12个月内不从事证券投资等高风险投资；

3、佳创视讯第二届董事会第九次会议以9票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流 动资金的议案》，同意公司使用人民币3,000.00万元超额募集资金用 于永久性补充流动资金。公司独立董事和监事会已发表明确意见同意 本次超募资金使用计划。

4、上述事项符合《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号－超募资金使用（修订）》等相关规定的要求。

基于以上情况，招商证券认为佳创视讯本次使用部分超募资金用 于永久性补充流动资金是合规、合理、和必要的，招商证券证券对佳 创视讯本次超募资金使用计划无异议。

公司声明：公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生

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品投资、创业投资等高风险投资。

公司承诺：在使用部分超募资金永久性补充流动资金后12个月内 不从事证券投资等高风险投资。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 董事会 2011年10月19日

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