AVIT.LTD — Interim / Quarterly Report 2011

Oct 21, 2011

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2011-009

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

§ 1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

• 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓	未亲自出席董事职
		未亲自出席会议原因	被委托人姓名
名	务
张良	董事	因公出国	吴谦
王天春	董事	因出差在外	张海川
赵子忠	独立董事	因公出国	陈广见
谭民望	独立董事	因出差在外	陈广见

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈坤江、主管会计工作负责人黄敏及会计机构负责人(会计主管人员)黄敏声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

					本报告期末比上年度期末	本报告期末比上年度期末
	本报告期末		上年度期末
					增减（%）
总资产（元）	620,725,630.50		222,674,231.89		178.76%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	574,019,259.13		175,405,073.91		227.25%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/	5.63		2.31		143.72%
股）
	年初至报告期期末				比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-28,744,630.56				5.39%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	-0.28				6.67%
股）
						比上年同期增减
	报告期	比上年同期增减		年初至报告期期末
		（%）				（%）
营业总收入（元）	47,959,737.23	78.01%		126,752,635.64		13.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,843,441.08	43.83%		19,995,568.98		91.29%
基本每股收益（元/股）	0.06	20.00%		0.26		85.71%
稀释每股收益（元/股）	0.06	20.00%		0.26		85.71%
加权平均净资产收益率（%）	2.41%	-13.31%		11.60%		47.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收	1.22%	-41.63%		9.05%		44.57%
益率（%）

==> picture [482 x 32] intentionally omitted <==

1

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-266.52
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,868,560.91
所得税影响额	-1,467,073.60
合计	4,401,220.79	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	8,644
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
交通银行－普天收益证券投资基金	1,829,730	人民币普通股
中国工商银行－鹏华行业成长证券投资基金	1,399,915	人民币普通股
钱小妹	325,220	人民币普通股
张勇	300,060	人民币普通股
广东万晟投资有限公司	296,180	人民币普通股
沈文恭	174,734	人民币普通股
王文福	117,200	人民币普通股
刘超	110,000	人民币普通股
林冬生	100,114	人民币普通股
李娜	100,000	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

		本期解除限售股	本期增加限售股
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因	解除限售日期
		数	数
中国工商银行－ 南方广利回报债 券型证券投资基 金	1,000,000	0	0	1,000,000	定向发行限售	2011年12月15 日
昆仑信托有限责 任公司	1,000,000	0	0	1,000,000	定向发行限售	2011年12月15 日
中原证券股份有 限公司	1,000,000	0	0	1,000,000	定向发行限售	2011年12月15 日
广州证券有限责 任公司	1,000,000	0	0	1,000,000	定向发行限售	2011年12月15 日
宏源-建行-宏源 内需成长集合资 产管理计划	1,000,000	0	0	1,000,000	定向发行限售	2011年12月15 日
陈坤江	37,674,000	0	0	37,674,000	IPO前发行限售	2014年9月15日

==> picture [482 x 32] intentionally omitted <==

2

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

李绪华	13,546,000	0	0	13,546,000	IPO前发行限售	2012年9月15日
李汉杰	2,000,000	0	0	2,000,000	IPO前发行限售	2012年9月15日
彭忠福	1,960,000	0	0	1,960,000	IPO前发行限售	2012年9月15日
张海川	1,120,000	0	0	1,120,000	IPO前发行限售	2012年9月15日
周耿豪	600,000	0	0	600,000	IPO前发行限售	2012年9月15日
雷小林	280,000	0	0	280,000	IPO前发行限售	2012年9月15日
王天春	280,000	0	0	280,000	IPO前发行限售	2012年9月15日
胡勇	100,800	0	0	100,800	IPO前发行限售	2012年9月15日
张晓锋	100,800	0	0	100,800	IPO前发行限售	2012年9月15日
李小龙	100,800	0	0	100,800	IPO前发行限售	2012年9月15日
陈峰	100,800	0	0	100,800	IPO前发行限售	2012年9月15日
张澎	100,800	0	0	100,800	IPO前发行限售	2012年9月15日
康宇峰	100,800	0	0	100,800	IPO前发行限售	2012年9月15日
周宇	100,800	0	0	100,800	IPO前发行限售	2012年9月15日
陈福兴	100,800	0	0	100,800	IPO前发行限售	2012年9月15日
王世崑	100,800	0	0	100,800	IPO前发行限售	2012年9月15日
吕晔	100,800	0	0	100,800	IPO前发行限售	2012年9月15日
黄敏	100,800	0	0	100,800	IPO前发行限售	2012年9月15日
杨宇渊	100,800	0	0	100,800	IPO前发行限售	2012年9月15日
李季光	100,800	0	0	100,800	IPO前发行限售	2012年9月15日
彭江	100,800	0	0	100,800	IPO前发行限售	2012年9月15日
朱雁峰	100,800	0	0	100,800	IPO前发行限售	2012年9月15日
刘康平	100,800	0	0	100,800	IPO前发行限售	2012年9月15日
胡瑞	100,800	0	0	100,800	IPO前发行限售	2012年9月15日
朱伟旻	100,800	0	0	100,800	IPO前发行限售	2012年9月15日
颜红	100,800	0	0	100,800	IPO前发行限售	2012年9月15日
吴焕声	100,800	0	0	100,800	IPO前发行限售	2012年9月15日
黄淑玲	100,800	0	0	100,800	IPO前发行限售	2012年9月15日
金毅	100,800	0	0	100,800	IPO前发行限售	2012年9月15日
刘惠容	100,800	0	0	100,800	IPO前发行限售	2012年9月15日
汪庆锋	100,800	0	0	100,800	IPO前发行限售	2012年9月15日
张浩	100,800	0	0	100,800	IPO前发行限售	2012年9月15日
陈新林	100,800	0	0	100,800	IPO前发行限售	2012年9月15日
宋立勇	100,800	0	0	100,800	IPO前发行限售	2012年9月15日
冯宇	100,800	0	0	100,800	IPO前发行限售	2012年9月15日
石峰	100,800	0	0	100,800	IPO前发行限售	2012年9月15日
温季萍	100,800	0	0	100,800	IPO前发行限售	2012年9月15日
谭震生	100,800	0	0	100,800	IPO前发行限售	2012年9月15日
李旭春	100,800	0	0	100,800	IPO前发行限售	2012年9月15日
胡英锁	100,800	0	0	100,800	IPO前发行限售	2012年9月15日
李勇	100,000	0	0	100,000	IPO前发行限售	2012年9月15日
高见	100,000	0	0	100,000	IPO前发行限售	2012年9月15日
王钢	100,000	0	0	100,000	IPO前发行限售	2012年9月15日

==> picture [482 x 32] intentionally omitted <==

3

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

施鹤鸣	100,000	0	0	100,000	IPO前发行限售	2012年9月15日
汪娴	100,000	0	0	100,000	IPO前发行限售	2012年9月15日
李忆	100,000	0	0	100,000	IPO前发行限售	2012年9月15日
陈新忠	51,200	0	0	51,200	IPO前发行限售	2014年9月15日
郭勇	50,400	0	0	50,400	IPO前发行限售	2012年9月15日
汪伟	50,400	0	0	50,400	IPO前发行限售	2012年9月15日
张金明	50,400	0	0	50,400	IPO前发行限售	2012年9月15日
王静波	50,400	0	0	50,400	IPO前发行限售	2012年9月15日
吴谦	50,400	0	0	50,400	IPO前发行限售	2012年9月15日
张天华	50,400	0	0	50,400	IPO前发行限售	2012年9月15日
深圳市华澳创业 投资企业(有限合 伙)	6,000,000	0	0	6,000,000	IPO前发行限售	2012年9月15日
深圳市兆轩置业 有限公司	5,110,000	0	0	5,110,000	IPO前发行限售	2012年9月15日
拜丽德集团有限 公司	3,150,000	0	0	3,150,000	IPO前发行限售	2012年9月15日
合计	81,000,000	0	0	81,000,000	－	－

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、货币资金较年初增加 546.94%，主要原因系首次公开发行新股募集资金到账所致。

• 2、应收票据较年初减少 100%，主要系所收票据到期兑现所致。

• 3、应收账款较年初增加 79.89%，主要系信用期内应收账款增加和三季度收入确认较多所致。

• 4、存货较年初减少 34.20%，主要系发出商品在本期确认收入相应结转成本所致。

• 5、无形资产较年初增长 105.36%，主要系为募投项目开展购置的软件及技术授权所致。

• 6、递延所得税资产较年初增长 155.59%，主要系本期计提的坏账准备增加，尚未确认当期收益的政府补助增加所致。

• 7、应付票据较年初减少 80.07%，主要系票据到期支付以及由于银行信贷收紧，贴现率提高，供应商对收款方式部分调整所 致。

• 8、应付账款较年初增长 81.16%，主要系由于银行信贷收紧，贴现率提高，供应商对收款方式部分调整所致。

• 9、预收账款较年初减少 82.75%%，系本期销售合同预收款减少所致。

• 10、应交税费较年初增长 42.58%，主要系公司国家高新技术企业资格正在复审，但由于复审结果尚未出来，基于谨慎性原则， 公司暂按 25%的税率计提企业所得税，根据政策按 15%预缴所致。

• 11、其他流动负债较年初增长 849.02%，主要系本报告收到的财政补贴增加，一年内到期的递延收益增加所致。

• 12、其他非流动负债较年初增长 480.39%，主要系本报告期收到的财政补贴增加所致。

• 13、股本较年初增长 34.21%，主要系公司于 9 月在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,600 万股所致。 14、资本公积金较年初增长 965.67%，主要系公司公开发行股票所募集资金净额扣除股本部分增加所致。

• 15、主营业务税金及附加较上年同期增长 126.74%，主要系公司技术许可等服务收入的增长导致营业税的增长，同时城建税 税率由上年的 1%提高到 7%，且本报告期比上年同期增加了 2%的地方教育费附加所致。

• 16、财务费用较上年同期减少 113.26%，主要系本报告期较上年同期无短期借款，利息支出大幅减少以及募集资金到位带来 利息收入的增加所致。

• 17、资产减值损失较上年同期增长 565.21%，主要系应收账款增加，计提坏账准备增加所致。

• 18、投资收益较上年同期增长 56.01%，主要系是被投资企业亏损减少所致。

• 19、营业外收入较上年同期增长 168.9%，主要系收到并确认本期损益的政府补助大幅增加所致。

• 20、营业外支出较上年同期减少 99.66%，主要系固定资产报废损失减少所致。

• 21、所得税费用较上年同期增长 194.71%，主要系利润总额较上年同期较大增长，同时基于谨慎性原则，本报告期按 25%计

==> picture [482 x 32] intentionally omitted <==

4

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

提所得税所致。

22、净利润较上年同期增长 91.29%，自主研发的软件产品销售增长是利润增长的主要原因； 终端产品销售收入较上年同期 有所增长，且毛利率有所提高，从而带来利润的增长； 公司收到的软件退税收入与财政补贴收入较上年同期有所增长，促进 了利润的增长。

• 23、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 153.81%，主要系本报告期收到的政府补助大幅增加所致。

• 24、支付的各项税费较上年同期增长 188.25%，一方面是由于业绩增长导致缴纳的应交增值税、企业所得税的增长，另一方 面服务收入较大增长以及增加地方教育费附加，导致支付的营业税及附加税的增长。

• 25、投资活动产生的现金流量净额较上年同期负增长 129.14% ，主要系公司本报告期增加设备、软件等固定资产、无形资产 的投入以及上年同期收回巨潮视讯股权转让款导致上年投资活动净流量降低所致。

• 26、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 3,009.89%，主要是募集资金到账所致。

• 27、基本每股收益较上年同期增长 85.71%，主要是净利润增加所致。

3.2 业务回顾和展望

1、报告期内主营业务情况

报告期内，公司营业收入和利润继续保持增长态势，2011 年 7-9 月，公司实现营业收入 47,959,737.23 元，较去年同期增 长 78.01%，实现归属于上市公司股东的净利润 5,843,441.08 元，较去年同期增长 43.83%。

2011 年 1-9 月公司实现营业收入 126,752,635.64 元，较去年同期增长 13.08%，实现归属于上市公司股东的净利润 19,995,568.98 元，较去年同期增长 91.29%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,594,348.19 元，较去年同期增长 86.90%。

• 2、报告期内各项经营管理工作开展情况

报告期内，公司进一步加大研发投入、加强研发项目管理、培养可持续发展的自主创新能力、增加产品的技术含量，提供 产品附加值；同时积极加强营销队伍的建设，加大市场开拓力度，提高公司管理效率。

• 3、对公司未来发展的展望

公司将继续专注于数字电视整体解决方案的研究、开发和应用，进一步巩固和加强公司在技术与市场中的优势，继续推进 技术创新，随着公司市场开拓力度的继续加大和募集资金项目建设进度的不断推进，将会对公司经营业绩增长带来持续的推 动力。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

（一）股权锁定承诺

公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。报告期内，该上述股东均遵守了所做的承诺。 （二）关于避免同业竞争的承诺函

公司持有 5%以上股份的自然人股东陈坤江和李绪华、公司持有 5%以上股份的法人股东华澳创投和兆轩置业均做出避免同业 竞争的承诺。报告期内，上述股东信守承诺。

（三）本公司控股股东陈坤江和第二大股东李绪华作出承诺：如果有关劳动和社会保障主管部门在任何时候依法要求发行人 补缴任何应缴的社会保险费用(包括但不限于基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五种基本保险) 和 住房公积金，则应缴纳的费用由陈坤江、李绪华两人按各自持有发行人的股份数占两人合计的持股总数的比例承担并及时缴 纳，与发行人无关 。报告期内，陈坤江、李绪华两人信守承诺。

（四）公司实际控制人陈坤江、股东李绪华承诺，佳创有限整体变更设立为股份公司时若涉及个人所得税缴纳问题，公司设 立时全体自然人股东应缴纳的税费由陈坤江、李绪华两人按各自持有公司的股份数占两人合计的持股总数的比例承担并及时 缴纳，与公司无关。报告期内，陈坤江、李绪华两人信守承诺。

（五）公司控股股东及实际控制人陈坤江承诺：若因佳创视讯租赁厂房的产权瑕疵导致公司被迫搬迁生产场地，或由于该租 赁合同到期后无法续租导致公司生产经营受影响，本人将无条件全额承担公司的搬迁费用和因生产停顿所造成的损失。报告 期内，陈坤江先生信守承诺。

==> picture [482 x 32] intentionally omitted <==

5

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	39,533.86	39,533.86	39,533.86					855.27	855.27	855.27
						本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00							2,075.93
						已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
	是否
	已变	募集资			截至期		截至期末					项目可行
承诺投资项目和超募	更项	金承诺	调整后投资	本季度投入	末累计		投资进度	项目达到预	本季度实		是否达	性是否发
								定使用状			到预计
资金投向	目(含	投资总	总额(1)	金额	投入金		(%)(3)＝	可	现的效益			生重大变
								态日期			效益
	部分	额			额(2)		(2)/(1)					化
	变更)
承诺投资项目
佳创数字电视工程技 术研究开发中心项目	否	4,151.0 0	4,151.00	253.54	428.29		10.32%	2012年12月 31日	0.00		不适用	否
互动电视平台研发及 产业化项目	否	4,932.0 0	4,932.00	179.52	489.36		9.92%	2012年12月 31日	0.00		不适用	否
三网融合广电解决方 案开发及产业化项目	否	5,340.0 0	5,340.00	422.21	1,158.2 8		21.69%	2012年12月 31日	0.00		不适用	否
	-	14,423. 00	14,423.00	855.27	2,075.9 3		-	-	0.00		-	-
承诺投资项目小计
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-	0.00	0.00	0.00	0.00			-	-		-	-
补充流动资金（如有）	-	0.00	0.00	0.00	0.00			-	-		-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00		-	-	0.00		-	-
	-	14,423. 00	14,423.00	855.27	2,075.9 3		-	-	0.00		-	-
合计
未达到计划进度或预	不适用
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大	项目可行性未发生重大变化
变化的情况说明
超募资金的金额、用途	适用
及使用进展情况	超募资金254,108,616.24元，截止报告日，超募资金没有使用。
募集资金投资项目实	不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实	不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先	不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时	不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。
用途及去向
募集资金使用及披露	无

==> picture [482 x 32] intentionally omitted <==

6

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

中存在的问题或其他 情况

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

==> picture [482 x 32] intentionally omitted <==

7