AVIT.LTD — Capital/Financing Update 2011

Sep 30, 2011

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2011－002

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

关于签署募集资金三方监管协议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司(以下简称“公司”) 经中国证 券监督管理委员会《关于核准深圳市佳创视讯技术股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市的批复》文件(证监许可[2011]1349号)核 准， 并经深圳证券交易所同意， 由主承销商招商证券股份有限公司采 用向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合 的发行方式公开发行人民币普通股（A股）2,600万股。本次新股发行价 格为16.50元/股,募集资金总额为429,000,000.00元,扣除各项发行费 用33,661,383.76元,公司募集资金净额为395,338,616.24元。以上募集 资金已由深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2011年9 月9 日出具的 深鹏所验字[2011]0312号《验资报告》验证确认。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者特别是中小投资者的 合法权益，根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳 证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的相 关规定以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司、保荐机构招 商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）分别与 平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳科技园支

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行（以下统称“募集资金专户存储银行”）签署了《募集资金三方监管 协议》。协议主要内容约定如下：

一、公司已在上述专户银行设立了募集资金专项账户（以下简称“专 户”），专户详细资料如下：

（1）公司已在平安银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户， 账号为0122100616201，截止2011年09月26日，专户余额为4,932.822 万 元（含利息）。该专户仅用于公司“互动电视平台研发及产业化项目” 募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

在上述募集资金专项账户的余额中，甲方以存单方式存放的募集资 金为3,500万元，开户日期为2011年09月26日，期限3个月；以七天通知 方式存放1,432万元，开户日期为2011年09月26日。公司承诺上述定期 存款到期后将及时转入协议规定的募集资金专户进行管理或以定期存 款方式续存，并通知招商证券。公司存单不得质押。

（2）公司已在平安银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户， 账号为0122100616214，截止2011年09月26日，专户余额为5,340.89 万 元（含利息）。该专户仅用于公司“三网融合广电解决方案开发及产业 化项目” 募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

在上述募集资金专项账户的余额中，甲方以存单方式存放的募集资 金为4,000万元，开户日期为2011年09月26日，期限3个月；以七天通知 方式存放1,340万元，开户日期为2011年09月26日。公司承诺上述定期 存款到期后将及时转入协议规定的募集资金专户进行管理或以定期存 款方式续存，并通知招商证券。公司存单不得质押。

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（3）公司已在招商银行股份有限公司深圳科技园支行开设募集资金专 项账户，账号为755901595210804，截止2011年09月22日，专户余额为 3,851万元。该专户仅用于公司“佳创数字电视工程技术研究开发中心 项目” 募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

在上述募集资金专项账户的余额中，甲方以存单方式存放的募集资 金为3,000万元，开户日期为2011年09月22日，期限3个月。公司承诺上 述定期存款到期后将及时转入协议规定的募集资金专户进行管理或以 定期存款方式续存，并通知招商证券。公司存单不得质押。

（4）公司已在招商银行股份有限公司深圳科技园支行开设募集资金专 项账户，账号为755901595210605，截止2011年09月22日，专户余额为 25,942万元。该专户仅用于公司“其他与主营业务相关的营运资金项目” 募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

在上述募集资金专项账户的余额中，甲方以存单方式存放的募集资 金为21,300万元，开户日期为2011年09月22日，期限3个月。公司承诺 上述定期存款到期后将及时转入协议规定的募集资金专户进行管理或 以定期存款方式续存，并通知招商证券。公司存单不得质押。

二、公司与募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据 法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律法 规和规章。

三、招商证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人 或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。招商证券应当依据 《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制订的《募集

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资金管理制度》履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方 式行使其监督权。公司与募集资金专户存储银行应当配合招商证券的调 查与查询。招商证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户 存储情况。

四、公司授权招商证券指定的保荐代表人帅晖、洪金永可以随时到募集 资金专户存储银行查询、复印公司专户的资料；募集资金专户存储银行 应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向 募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身 份证明；招商证券指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询公 司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、募集资金专户存储银行按月（每月10日前）向公司出具对账单，并 抄送招商证券。募集资金专户存储银行应保证对账单内容真实、准确、 完整。

六、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000 万元或募集资金净额的10%的，公司和募集资金专户存储银行应及时以 传真方式通知招商证券，同时提供专户的支出清单。

七、招商证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。招商证券更换 保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知募集资金专户存储银行，同 时书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响协议 的效力。

八、募集资金专户存储银行连续三次未及时向招商证券出具对账单或向 招商证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合招商证券调查专户情

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形的，公司或招商证券有权要求单方面终止协议并注销募集资金专户。 九、《募集资金三方监管协议》自三方法定代表人或其授权代表签署并 加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或 招商证券督导期结束之日（2014 年12月31日）起失效。

特此公告。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 董事会

二○一一年九月二十九日

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