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AVIT.LTD — Interim / Quarterly Report 2012
Aug 13, 2012
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Interim / Quarterly Report
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深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2012 年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人陈坤江、主管会计工作负责人黄敏及会计机构负责人(会计主管人员)颜学宽声明：保证半 年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
（一）基本情况简介
| A股简称 | 佳创视讯 |
|---|---|
| A股代码 | 300264 |
| 法定代表人 | 陈坤江 |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
（二）联系人和联系方式
| 项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 朱伟旻 | |
| 深圳市福田区滨河路以南、沙嘴路以东 中央西谷大厦15层01－08、16层04、 05 |
||
| 联系地址 | ||
| 电话 | 0755-83571200 | |
| 传真 | 0755-83575099 | |
| 电子信箱 | [email protected] |
（三）主要财务数据和指标
1 、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
1
深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 本报告期比上年同期增减 | |||
|---|---|---|---|
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | |
| (%) | |||
| 营业总收入（元） | 92,759,650.17 | 78,792,898.41 |
17.73% |
| 营业利润（元） | 10,411,903.36 | 13,463,666.10 |
-22.67% |
| 利润总额（元） | 16,539,313.41 | 17,063,898.72 |
-3.07% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 13,902,582.78 | 14,152,127.90 |
-1.76% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | 11,942,742.24 | 12,910,854.85 |
-7.5% |
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -29,760,304.91 | -5,506,315.10 |
-440.48% |
| 本报告期末比上年度期末 | |||
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | |
| 增减(%) | |||
| 总资产（元） | 661,323,272.42 | 642,469,032.49 |
2.93% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 599,912,023.20 | 596,209,236.76 |
0.62% |
| 股本（股） | 153,000,000.00 | 102,000,000.00 |
50% |
| 主要财务指标 | |||
| 本报告期比上年同期增减 | |||
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | |
| (%) | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.12 |
-25% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.12 |
-25% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.08 | 0.11 |
-27.27% |
| （元/股） | |||
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.3% | 8.26% |
-5.96% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 | 1.98% | 7.54% |
-5.56% |
| 收益率（%） | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ | -0.19 | -0.07 |
-171.43% |
| 股） | |||
| 本报告期末比上年度同期 | |||
| 报告期末 | 上年度期末 | ||
| 末增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ | 3.92 | 5.85 |
-32.99% |
| 股） | |||
| 资产负债率（%） | 9.29% | 7.2% |
2.09% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
1）2012年6月30日和2011年6月30日股本分别为153,000,000股、76,000,000股；
2）比较期的每股收益公司按照资本公积转增股本后的股数重新计算；比较期的每股净资产、每股经营活动产生的现金流量 未进行调整列报。
2 、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额（元） | 附注（如适用） |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 2,364.13 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 | 2,303,330.62 | |
| 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 | ||
| 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 |
2
深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 生的收益 | ||
|---|---|---|
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 | ||
| 值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 | ||
| 益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 | ||
| 净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 | ||
| 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 | ||
| 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 | ||
| 可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 | ||
| 值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 | ||
| 次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ||
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | ||
| 所得税影响额 | -345,854.21 | |
| 合计 | 1,959,840.54 | -- |
三、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年同 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | |||
| 同期增减（%） | 同期增减（%） | 期增减（%） | ||||
| 分行业 | ||||||
| 数字电视行业 | 92,759,650.17 | 59,907,989.44 |
35.42% |
17.73% |
34.1% |
-7.89% |
| 分产品 | ||||||
| 软件系统产品 | 22,403,075.16 | 6,775,702.58 |
6,775,702.58% |
69.76% |
-12.31% |
39.75% |
| 系统集成 | 65,286,757.43 | 49,242,538.70 |
24.57% |
80.53% |
78.66% |
0.79% |
| 终端产品 | 5,069,817.58 | 3,889,748.16 |
23.28% |
-70.12% |
-67.99% |
-5.11% |
3
深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
0% |
-100% |
-100% |
-0.84% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 92,759,650.17 | 59,907,989.44 |
35.42% |
17.73% |
34.1% |
-7.89% |
主营业务分行业和分产品情况的说明
报告期内，公司主营业务突出，按产品分类来看，公司主营业务中软件系统产品的营业收入2,240.31万元，占总营业收入的 24.15%，比上年同期减少12.31%，主要原因系客户招标阶段性产品不同所致；系统集成的营业收入6,528.68万元，占总营业 收入的70.38%，比上年同期增长80.53%，主要原因系客户招标阶段性原因，前端设备及系统集成招标增加所致；终端产品 的营业收入506.98万元，占总营业收入的5.47%，比上年减少70.12%，主要原因系受国际经济环境影响，海外订单较上年同 期有所减少所致。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
报告期综合毛利率比去年同期下降7.89%，主要原因系软件系统产品收入阶段性减少、系统集成销售增加所致。 按产品分类来看，软件系统产品毛利率比去年同期下降11.27%，主要原因系由于公司高毛利的移植版费收入根据客户的阶 段性实施情况，收入确认存在一定的滞后性，导致软件系统产品的毛利率有所下降；终端产品的毛利率较上年同期下降 5.11%，主要原因系竞争激烈导致终端产品销售价格下降所致。
（二）主营业务分地区情况
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 东北 | 2,441,880.34 | -90.88% |
| 华北 | 7,662,427.36 | 20.42% |
| 华东 | 18,759,032.96 | 8,359.87% |
| 华南 | 21,631,295.04 | 619.67% |
| 华中 | 40,742,574.79 | 52.62% |
| 西北 | 20,000.00 | -99.36% |
| 西南 | 285,000.00 | -92.08% |
| 境外 | 1,217,439.68 | -86.52% |
| 合计 | 92,759,650.17 | 17.73% |
主营业务分地区情况的说明
公司主营业务以国内市场为主，主要为国内广电运营商提供定制化的软件产品和集成服务，以及相应技术服务。报告期内， 境内的营业收入为9,154.22万元，比上年增长31.22％。公司在国内对原来基数较小的华北、华东地区等地区加强了销售推广 力度，促使该区域呈持续快速增长态势，但东北等地区客户投资阶段性放缓，形成业务回落；同时，公司的技术、产品和服 务优势正逐步被国际市场认可，但由于受到国际经济大环境动荡的不稳定因素影响，国际市场的营业收入较上年同期下降 86.52％。随着国际经济形势的趋稳，通过公司持续加大国外市场的开拓，国外市场将能使公司获得更广阔的发展空间。 主营业务构成情况的说明
公司是专业的数字电视系统整体解决方案提供商，主要从事数字电视软硬件产品的研发、生产、销售和系统集成，能够满足 广电运营商对基础数模转换业务、增值业务及“三网融合”业务等整体解决方案的需求。通过长期的自主研发和创新，公司在 数字电视软件产品方面处于行业领先地位。
公司主营业务由软件系统产品、系统集成和终端产品三项构成，以实现公司的经营成果。
公司的软件系统产品，按功能划分有，基础类应用软件系统产品，包括有电子节目指南系统、用户管理系统产品等可以提供 数字电视业务开展的基础性功能产品；增值业务类应用软件系统产品，包括有数据广播系统、广播式视频点播系统、交互式 点播系统、中间件系统、业务分析系统等可以提供数字电视开展增值业务的支撑类系统产品；嵌入式终端软件产品，主要是 终端产品中嵌入的与前端软件系统配套的终端软件产品以及终端产品的底层软件产品。公司在有线数字电视软件方面的研发 能力和技术储备带动了对系统集成业务的发展。
公司的系统集成业务，主要是根据整体解决方案配套集成所需的数字电视前端硬件设备等，负责相应系统设备安装、调试、 检测、升级和维护等集成服务，并为客户提供技术培训、技术咨询、方案策划等服务。
终端产品方面，公司的经营模式是以产品的技术开发和软件技术输出为主，并不侧重于终端产品的大规模制造，公司销售的 终端机顶盒一般都含有自主开发的嵌入式浏览器、VOD点播终端、中间件终端等增值应用软件。由于数字电视系统的业务 功能需要前端软件和终端软件配套，随着公司前端软件的销售，公司的终端机顶盒都是首批向广电运营商销售，并承担了软
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深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
件业务功能验证、小区平移转换试点的重要责任。
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
-
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
-
适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
- 适用 √ 不适用
（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等） 发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能 力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
（八）募集资金使用情况
1 、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 募集资金总额 | 39,533.86 | 39,533.86 | 39,533.86 | 本报告期 |
1,350.51 | 1,350.51 | 1,350.51 | 1,350.51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 投入募集 |
|||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 资金总额 |
||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投 |
6,686.45 | |||||||
| 0 | 入募集资 |
|||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 金总额 |
||||||||||
| 是否已变 | 项目可行 | |||||||||
| 募集资金 | 调整后投 | 截至期末 | 截至期末 | 项目达到 | ||||||
| 承诺投资项目和超募 | 更项目 | 本报告期 | 预定可使 | 本报告期 | 是否达到 | 性是否发 | ||||
| 承诺投资 | 资总额 | 累计投入 | 投资进度 | 的 | ||||||
| 资金投向 | (含部分 | 投入金额 | 用状态日 | 实现效 | 预计效益 | 生重大变 | ||||
| 总额 | (1) | 金额(2) | (%)(3)＝ | 益 | ||||||
| 变更) | (2)/(1) | 期 | 化 | |||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 2012年 | ||||||||||
| 佳创数字电视工程技 | ||||||||||
| 否 | 3,851 | 3,851 |
390.73 |
883.03 |
22.93% |
12月31 |
否 | 否 | ||
| 术研究开发中心项目 | ||||||||||
| 日 | ||||||||||
| 2012年 | ||||||||||
| 互动电视平台研发及 | ||||||||||
| 否 | 4,932 | 4,932 |
203.34 |
888.97 |
18.02% |
12月31 |
否 | 否 | ||
| 产业化项目 | ||||||||||
| 日 | ||||||||||
| 2012年 | ||||||||||
| 三网融合广电解决方 | ||||||||||
| 否 | 5,340 | 5,340 |
549.59 |
1,707.6 |
31.98% |
12月31 |
否 | 否 | ||
| 案开发及产业化项目 | ||||||||||
| 日 | ||||||||||
5
深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 承诺投资项目小计 | - | 14,123 | 14,123 |
1,143.66 | 3,479.6 |
- |
- | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 2013年 | ||||||||||
| 数字电视智能操作系 | ||||||||||
| 否 | 2,000 | 206.85 |
206.85 |
10.34% |
06月30 |
否 | 否 | |||
| 统研发及产业化项目 | ||||||||||
| 日 | ||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||
| 补充流动资金（如有） | - | 3,000 | 0 |
3,000 |
100% |
- |
- | - | - | |
| 超募资金投向小计 | - | 5,000 | 206.85 |
3,206.85 | - |
- | - | - | ||
| 合计 | - | 14,123 | 19,123 |
1,350.51 | 6,686.45 | - |
- | - | - | |
| 未达到计划进度或预 | 报告期内，公司积极推进募投项目的建设，因募投项目实施场地尚未落实的影响，募投项目投资进 度上都有不同程度的延缓。目前公司正在加紧落实募投项目的实施场地，以期尽快让募投项目按计 划实施并为公司创造效益。 |
|||||||||
| 计收益的情况和原因 | ||||||||||
| （分具体项目） | ||||||||||
| 项目可行性发生重大 | 报告期不存在此情况。 | |||||||||
| 变化的情况说明 | ||||||||||
| √适用□不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额25,410.86万元，用于其他与主营业务相关的营运资金项目。2011年10月19日召 开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 使用超募资金合计人民币3,000万元用于永久性补充流动资金。公司第二届监事会第三次会议审议 通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。公司独立董事就此事项出具了独立意见。相 关内容详见2011年10月21日巨潮资讯网公告：2011-005、2011-006、2011-007、2011-010。2011 年12月12日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金的部分其他与主营业 务相关的营运资金设立全资软件子公司的议案》，审议同意公司使用募集资金的部分其他与主营业务 相关的营运资金设立全资软件子公司，注册资本：人民币2,000万元。公司第二届监事会第四次会 议审议通过了此议案。公司独立董事对此事项出具了独立意见。相关内容详见2011年12月14日巨 潮资讯网公告：2011-016、2011-017、2011-018。全资子公司已经在深圳市市场监督管理局注册并领 取了《企业法人营业执照》，注册号：440301105932231，公司名称：深圳市佳创软件有限公司，注 册资本：人民币2,000万元。相关内容详见2012年1月5日巨潮资讯网公告：2012-001。投入到子 公司的存款按照募集资金管理办法已经签订四方监管协议。 |
||||||||||
| 超募资金的金额、用途 | ||||||||||
| 及使用进展情况 | ||||||||||
| □适用√不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实 | ||||||||||
| □报告期内发生□以前年度发生 | ||||||||||
| 施地点变更情况 | ||||||||||
| 报告期不存在此情况。 | ||||||||||
| □适用√不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实 | ||||||||||
| □报告期内发生□以前年度发生 | ||||||||||
| 施方式调整情况 | ||||||||||
| 报告期不存在此情况。 | ||||||||||
| √适用□不适用 | ||||||||||
| 在募集资金实际到位前，公司利用自有资金对募集资金投资项目累计投入19,204,913.47元，公司第 二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资 金的议案》，公司拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金19,204,913.47元。公 司第二届监事会第四次会议审议通过了此议案。公司独立董事对此事项出具了独立意见。相关内容 详见2011年10月21日巨潮资讯网公告：2011-005、2011-006、2011-008、2011-010。上述置换于 2011年11月18日完成。 |
||||||||||
| 募集资金投资项目先 | ||||||||||
| 期投入及置换情况 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时 | □适用√不适用 | |||||||||
| 补充流动资金情况 | 报告期不存在此情况。 | |||||||||
| 项目实施出现募集资 | □适用√不适用 | |||||||||
| 金结余的金额及原因 | 报告期不存在此情况。 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金 | 所有尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户内。 | |||||||||
| 用途及去向 | ||||||||||
| 募集资金使用及披露 | 报告期不存在此情况。 | |||||||||
| 中存在的问题或其他 | ||||||||||
| 情况 |
6
深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2 、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3 、重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
（九）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（十）报告内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同 期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
（十二）董事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明
□ 适用 √ 不适用
（十三）公司董事会对会计师事务所上年度 “ 非标准审计报告 ” 涉及事项的变化及处理情况的 说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
- （二）收购、出售资产及资产重组
1 、收购资产
□ 适用 √ 不适用 收购资产情况说明
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深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2 、出售资产
□ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明
- 3 、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响
□ 适用 √ 不适用
（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成 果影响的说明
（四）重大关联交易
- 1 、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 关联方 | 占同类交易金额的比例 | 占同类交易金额的比 | |||
| 交易金额（万元） | 交易金额（万元） | ||||
| (%) | 例(%) | ||||
| 合计 | |||||
| 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。 | |||||
| 与年初预计临时披露差异的说明 |
2 、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
（五）担保事项
□ 适用 √ 不适用
（六）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明
（七）承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 股改承诺 | |||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 | |||
| 诺 |
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深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 资产置换时所作承诺 | |||
|---|---|---|---|
| 公司、公司董监 高或持有公司 股份5%以上 （含5%）的股 东 |
（一）股份锁定承诺1、公 司控股股东陈坤江、股东陈新 忠承诺：自公司股票上市之日 起三十六个月内，不转让或者 委托他人管理本次发行前本 人已直接或间接持有的公司 股份，也不由公司收购该部分 股份。在上述承诺期限届满 后，将按照国家有关法律法规 (包括但不限于中国证监会、 深圳证券交易所的有关规定) 规定的程序对所直接或间接 持有的佳创视讯股份进行操 作。2、公司除陈坤江、陈 新忠以外的其他52名自然人 股东均承诺：自公司股票上市 之日起十二个月内，不转让或 者委托他人管理本次发行前 本人已直接或间接持有的公 司股份，也不由公司收购该部 分股份。在上述承诺期限届满 后，将按照国家有关法律法规 (包括但不限于中国证监会、 深圳证券交易所的有关规定) 规定的程序对所直接或间接 持有的佳创视讯股份进行操 作。3、公司法人股东华澳 创投、兆轩置业、拜丽德集团 有限公司承诺：自公司股票上 市之日起十二个月内，不转让 或者委托他人管理本次发行 前公司已直接或间接持有的 公司股份，也不由公司收购该 部分股份。在上述承诺期限届 满后，将按照国家有关法律法 规(包括但不限于中国证监 会、深圳证券交易所的有关规 定)规定的程序对所直接或间 接持有的佳创视讯股份进行 操作。4、持有公司股份的 董事（陈坤江、张海川、王天 春、吴谦）、监事（彭忠福、 李小龙）及高级管理人员（张 海川、王天春、黄敏、朱伟旻） 承诺：自公司股票上市之日起 十二个月内，不转让或者委托 他人管理本次发行前本人已 直接或间接持有的公司股份， 也不由公司收购该部分股份； 在上述承诺期限届满后，本人 在公司担任董事、监事或高级 管理人员期间，每年转让的公 司股份不超过本人所直接或 间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让 所直接或间接持有的公司股 份。在首次公开发行股票上市 之日起六个月内申报离职的， |
公司上述股东均遵守以上承诺，未 有违反上述承诺的情况。 |
|
| 发行时所作承诺 | |||
9
深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
自申报离职之日起十八个月 内不得转让其直接或间接持 有的本公司股份；在首次公开 发行股票上市之日第七个月 至十二个月之间申报离职的， 自申报离职之日起十二个月 内不得转让其直接或间接持 有的本公司股份。因上市公司 进行权益分派导致公司董事、 监事、总经理、其他高级管理 人员直接或间接持有本公司 股份发生变化的，上述人员仍 遵守前款承诺。 （二）避 免同业竞争承诺 公司持有 5%以上股份的自然人股东陈 坤江和李绪华、公司持有 5% 以上股份的法人股东华澳创 投和兆轩置业均做出避免同 业竞争的承诺。 （三）关 于税收的承诺 公司实际控 制人陈坤江、股东李绪华承 诺，佳创有限整体变更设立为 股份公司时若涉及个人所得 税缴纳问题，公司设立时全体 自然人股东应缴纳的税费由 陈坤江、李绪华两人按各自持 有公司的股份数占两人合计 的持股总数的比例承担并及 时缴纳，与公司无关。 （四）关于职工保险和住房公 积金的承诺 本公司控股股 东陈坤江和第二大股东李绪 华作出承诺：如果有关劳动和 社会保障主管部门在任何时 候依法要求发行人补缴任何 应缴的社会保险费用(包括但 不限于基本养老保险、基本医 疗保险、失业保险、工伤保险、 生育保险五种基本保险) 和 住房公积金，则应缴纳的费用 由陈坤江、李绪华两人按各自 持有发行人的股份数占两人 合计的持股总数的比例承担 并及时缴纳，与公司无关 。 （五）其他承诺 公司控 股股东及实际控制人陈坤江 承诺：若因佳创视讯租赁厂房 的产权瑕疵导致公司被迫搬 迁生产场地，或由于该租赁合 同到期后无法续租导致公司 生产经营受影响，本人将无条 件全额承担公司的搬迁费用 和因生产停顿所造成的损失。 其他对公司中小股东所作承诺
10
深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
五、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | 本次变动后 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公积金转 | |||||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | ||
| 股 | |||||||||
| 76,000,00 0.00 |
74.51% |
38,000,00 0.00 |
38,000,00 0.00 |
114,000,0 00.00 |
74.51% |
||||
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 76,000,00 0.00 |
74.51% |
38,000,00 0.00 |
38,000,00 0.00 |
114,000,0 00.00 |
74.51% |
||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 14,260,00 0.00 |
13.98% |
7,130,000. 00 |
7,130,000. 00 |
21,390,00 0.00 |
13.98% |
||||
| 其中：境内法人持股 | |||||||||
| 61,740,00 0.00 |
60.53% |
30,870,00 0.00 |
30,870,00 0.00 |
92,610,00 0.00 |
60.53% |
||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 41,206,80 0.00 |
40.4% |
20,603,40 0.00 |
20,603,40 0.00 |
61,810,20 0.00 |
40.4% |
||||
| 5.高管股份 | |||||||||
| 26,000,00 0.00 |
25.49% |
13,000,00 0.00 |
13,000,00 0.00 |
39,000,00 0.00 |
25.49% |
||||
| 二、无限售条件股份 | |||||||||
| 26,000,00 0.00 |
25.49% |
13,000,00 0.00 |
13,000,00 0.00 |
39,000,00 0.00 |
25.49% |
||||
| 1、人民币普通股 | |||||||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 102,000,0 00.00 |
100% |
51,000,00 0.00 |
51,000,00 0.00 |
153,000,0 00.00 |
100% |
||||
| 三、股份总数 | |||||||||
限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用
| 本期解除限售股 | 本期增加限售股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 期初限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 | ||
| 数 | 数 | |||||
| 2014年9月16 | ||||||
| 陈坤江 | 37,674,000.00 | 0.00 |
18,837,000.00 |
56,511,000.00 |
首发承诺限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2012年9月16 | ||||||
| 李绪华 | 13,546,000.00 | 0.00 |
6,773,000.00 |
20,319,000.00 |
首发承诺限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2012年9月16 | ||||||
| 李汉杰 | 2,000,000.00 | 0.00 |
1,000,000.00 |
3,000,000.00 |
首发承诺限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2012年9月16 | ||||||
| 彭忠福 | 1,960,000.00 | 0.00 |
980,000.00 |
2,940,000.00 |
首发承诺限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2012年9月16 | ||||||
| 张海川 | 1,120,000.00 | 0.00 |
560,000.00 |
1,680,000.00 |
首发承诺限售 |
|
| 日 | ||||||
11
深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 2012年9月16 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周耿豪 | 600,000.00 | 0.00 |
300,000.00 |
900,000.00 |
首发承诺限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2012年9月16 | ||||||
| 雷小林 | 280,000.00 | 0.00 |
140,000.00 |
420,000.00 |
首发承诺限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2013年4月20 | ||||||
| 王天春 | 280,000.00 | 0.00 |
140,000.00 |
420,000.00 |
首发承诺限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2012年9月16 | ||||||
| 胡勇 | 100,800.00 | 0.00 |
50,400.00 |
151,200.00 |
首发承诺限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2012年9月16 | ||||||
| 张晓锋 | 100,800.00 | 0.00 |
50,400.00 |
151,200.00 |
首发承诺限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2012年9月16 | ||||||
| 李小龙 | 100,800.00 | 0.00 |
50,400.00 |
151,200.00 |
首发承诺限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2012年9月16 | ||||||
| 陈峰 | 100,800.00 | 0.00 |
50,400.00 |
151,200.00 |
首发承诺限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2012年9月16 | ||||||
| 张澎 | 100,800.00 | 0.00 |
50,400.00 |
151,200.00 |
首发承诺限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2012年9月16 | ||||||
| 康宇峰 | 100,800.00 | 0.00 |
50,400.00 |
151,200.00 |
首发承诺限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2012年9月16 | ||||||
| 周宇 | 100,800.00 | 0.00 |
50,400.00 |
151,200.00 |
首发承诺限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2012年9月16 | ||||||
| 陈福兴 | 100,800.00 | 0.00 |
50,400.00 |
151,200.00 |
首发承诺限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2012年9月16 | ||||||
| 王世崑 | 100,800.00 | 0.00 |
50,400.00 |
151,200.00 |
首发承诺限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2012年9月16 | ||||||
| 吕晔 | 100,800.00 | 0.00 |
50,400.00 |
151,200.00 |
首发承诺限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2012年9月16 | ||||||
| 黄敏 | 100,800.00 | 0.00 |
50,400.00 |
151,200.00 |
首发承诺限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2012年9月16 | ||||||
| 杨宇渊 | 100,800.00 | 0.00 |
50,400.00 |
151,200.00 |
首发承诺限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2012年9月16 | ||||||
| 李季光 | 100,800.00 | 0.00 |
50,400.00 |
151,200.00 |
首发承诺限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2012年9月16 | ||||||
| 彭江 | 100,800.00 | 0.00 |
50,400.00 |
151,200.00 |
首发承诺限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2012年9月16 | ||||||
| 朱雁峰 | 100,800.00 | 0.00 |
50,400.00 |
151,200.00 |
首发承诺限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2012年9月16 | ||||||
| 刘康平 | 100,800.00 | 0.00 |
50,400.00 |
151,200.00 |
首发承诺限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2012年9月16 | ||||||
| 胡瑞 | 100,800.00 | 0.00 |
50,400.00 |
151,200.00 |
首发承诺限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2012年9月16 | ||||||
| 朱伟旻 | 100,800.00 | 0.00 |
50,400.00 |
151,200.00 |
首发承诺限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2012年9月16 | ||||||
| 颜红 | 100,800.00 | 0.00 |
50,400.00 |
151,200.00 |
首发承诺限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2012年9月16 | ||||||
| 吴焕声 | 100,800.00 | 0.00 |
50,400.00 |
151,200.00 |
首发承诺限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2012年9月16 | ||||||
| 黄淑玲 | 100,800.00 | 0.00 |
50,400.00 |
151,200.00 |
首发承诺限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2012年9月16 | ||||||
| 金毅 | 100,800.00 | 0.00 |
50,400.00 |
151,200.00 |
首发承诺限售 |
|
| 日 | ||||||
12
深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 2012年9月16 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘惠容 | 100,800.00 | 0.00 |
50,400.00 |
151,200.00 |
首发承诺限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2012年9月16 | ||||||
| 汪庆锋 | 100,800.00 | 0.00 |
50,400.00 |
151,200.00 |
首发承诺限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2012年9月16 | ||||||
| 张浩 | 100,800.00 | 0.00 |
50,400.00 |
151,200.00 |
首发承诺限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2012年9月16 | ||||||
| 陈新林 | 100,800.00 | 0.00 |
50,400.00 |
151,200.00 |
首发承诺限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2012年9月16 | ||||||
| 宋立勇 | 100,800.00 | 0.00 |
50,400.00 |
151,200.00 |
首发承诺限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2012年9月16 | ||||||
| 冯宇 | 100,800.00 | 0.00 |
50,400.00 |
151,200.00 |
首发承诺限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2012年9月16 | ||||||
| 石峰 | 100,800.00 | 0.00 |
50,400.00 |
151,200.00 |
首发承诺限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2012年9月16 | ||||||
| 温季萍 | 100,800.00 | 0.00 |
50,400.00 |
151,200.00 |
首发承诺限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2012年9月16 | ||||||
| 谭震生 | 100,800.00 | 0.00 |
50,400.00 |
151,200.00 |
首发承诺限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2012年9月16 | ||||||
| 李旭春 | 100,800.00 | 0.00 |
50,400.00 |
151,200.00 |
首发承诺限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2012年9月16 | ||||||
| 胡英锁 | 100,800.00 | 0.00 |
50,400.00 |
151,200.00 |
首发承诺限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2012年9月16 | ||||||
| 李勇 | 100,000.00 | 0.00 |
50,000.00 |
150,000.00 |
首发承诺限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2012年9月16 | ||||||
| 高见 | 100,000.00 | 0.00 |
50,000.00 |
150,000.00 |
首发承诺限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2012年9月16 | ||||||
| 王钢 | 100,000.00 | 0.00 |
50,000.00 |
150,000.00 |
首发承诺限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2012年9月16 | ||||||
| 施鹤鸣 | 100,000.00 | 0.00 |
50,000.00 |
150,000.00 |
首发承诺限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2012年9月16 | ||||||
| 汪娴 | 100,000.00 | 0.00 |
50,000.00 |
150,000.00 |
首发承诺限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2012年9月16 | ||||||
| 李忆 | 100,000.00 | 0.00 |
50,000.00 |
150,000.00 |
首发承诺限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2014年9月16 | ||||||
| 陈新忠 | 51,200.00 | 0.00 |
25,600.00 |
76,800.00 |
首发承诺限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2012年9月16 | ||||||
| 郭勇 | 50,400.00 | 0.00 |
25,200.00 |
75,600.00 |
首发承诺限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2012年9月16 | ||||||
| 汪伟 | 50,400.00 | 0.00 |
25,200.00 |
75,600.00 |
首发承诺限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2012年9月16 | ||||||
| 张金明 | 50,400.00 | 0.00 |
25,200.00 |
75,600.00 |
首发承诺限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2012年9月16 | ||||||
| 王静波 | 50,400.00 | 0.00 |
25,200.00 |
75,600.00 |
首发承诺限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2012年9月16 | ||||||
| 吴谦 | 50,400.00 | 0.00 |
25,200.00 |
75,600.00 |
首发承诺限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2012年9月16 | ||||||
| 张天华 | 50,400.00 | 0.00 |
25,200.00 |
75,600.00 |
首发承诺限售 |
|
| 日 | ||||||
| 深圳市华澳创业 | 2012年9月16 | |||||
| 600000000 | 000 |
300000000 |
900000000 |
首发承诺限售 |
||
| 投资企业(有限 | ,,. | . |
,,. |
,,. |
日 | |
13
深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 合伙) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市兆轩置业 | 2012年9月16 | |||||
| 5,110,000.00 | 0.00 |
2,555,000.00 |
7,665,000.00 |
首发承诺限售 |
||
| 有限公司 | 日 | |||||
| 拜丽德集团有限 | 2012年9月16 | |||||
| 3,150,000.00 | 0.00 |
1,575,000.00 |
4,725,000.00 |
首发承诺限售 |
||
| 公司 | 日 | |||||
| 合计 | 76,000,000.00 | 0.00 |
38,000,000.00 |
114,000,000.00 |
-- |
-- |
（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | 股东总数 | 8,252.00 | 8,252.00 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 持股比例 | 持有有限售条 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股总数 | ||||
| (%) | 件股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||
| 陈坤江 | 36.94% | 56,511,000.00 |
56,511,000.00 | |||
| 李绪华 | 13.28% | 20,319,000.00 |
20,319,000.00 | |||
| 深圳市华澳创业投资企业 （有限合伙） |
5.88% | 9,000,000.00 |
9,000,000.00 |
|||
| 深圳市兆轩置业有限公司 | 5.01% | 7,665,000.00 |
7,665,000.00 |
|||
| 拜丽德集团有限公司 | 3.09% | 4,725,000.00 |
4,725,000.00 |
|||
| 李汉杰 | 1.96% | 3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
|||
| 彭忠福 | 1.92% | 2,940,000.00 |
2,940,000.00 |
|||
| 交通银行－普天收益证券 投资基金 |
1.64% | 2,514,060.00 |
0.00 |
|||
| 张海川 | 1.1% | 1,680,000.00 |
1,680,000.00 |
|||
| 中国工商银行－鹏华行业 成长证券投资基金 |
0.88% | 1,349,948.00 |
0.00 |
|||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类及数量 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 种类 | 数量 | |||||
| 交通银行－普天收益证券投资基金 | 2,514,060.00 | A股 |
2,514,060.00 | |||
| 中国工商银行－鹏华行业成长证券投资基金 | 1,349,948.00 | A股 |
1,349,948.00 | |||
| 中原证券股份有限公司 | 1,217,400.00 | A股 |
1,217,400.00 | |||
| 邓文祥 | 480,000.00 | A股 |
480,000.00 | |||
| 易守明 | 425,198.00 | A股 |
425,198.00 | |||
| 廖良芳 | 389,288.00 | A股 |
389,288.00 | |||
| 夏云川 | 230,000.00 | A股 |
230,000.00 | |||
| 沈华根 | 193,623.00 | A股 |
193,623.00 | |||
| 张军玲 | 190,768.00 | A股 |
190,768.00 | |||
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户 |
190,024.00 | |||||
A股 |
190,024.00 | |||||
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | 上述股东不存在关联关系或一致行为人。 |
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
14
深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
六、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 报告期内 |
是否在股 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任期起始 | 任期终止 | 期初持股 | 期末持股 | 从公司领 | 东单位或 | |||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 变动原因 | 取的报酬 | 其他关联 | ||||
| 日期 | 日期 | 数（股） | 数（股） | |||||||
| 总额(万 | 单位领取 | |||||||||
| 元)（税前） | 薪酬 | |||||||||
| 陈坤江 | 董事长 | 男 | 50.00 | 2010年08 |
2013年08 | 37,674,000 | 56,511,000 | 资本公积 | 10.57 | 否 |
月08日 |
月07日 | 00 | 00 |
转增股份 |
||||||
| . | . |
|||||||||
| 张海川 | 总经理 | 男 | 38.00 | 2010年08 |
2013年08 | 1,120,000. | 1,680,000. | 资本公积 | 15.88 | 否 |
月08日 |
月07日 | 00 | 00 |
转增股份 |
||||||
| 刘 宇 | 董事 | 男 | 39.00 | 2010年08 |
2013年08 | 0.00 | 0.00 |
资本公积 |
0 | 是 |
月08日 |
月07日 | 转增股份 |
||||||||
| 吴 谦 | 董事 | 男 | 37.00 | 2010年08 |
2013年08 | 50,400.00 | 75,600.00 |
资本公积 |
0 | 是 |
月08日 |
月07日 | 转增股份 |
||||||||
| 高 见 | 董事 | 男 | 36.00 | 2011年11 |
2013年08 | 100,000.00 | 150,000.00 |
资本公积 |
13.97 | 否 |
月07日 |
月07日 | 转增股份 |
||||||||
| 赵子忠 | 独立董事 | 男 | 40.00 | 2010年08 |
2013年08 | 0.00 | 0.00 |
-- |
2.4 | 否 |
月08日 |
月07日 | |||||||||
| 陈广见 | 独立董事 | 男 | 50.00 | 2010年08 |
2013年08 | 0.00 | 0.00 |
-- |
2.4 | 否 |
月08日 |
月07日 | |||||||||
| 谭民望 | 独立董事 | 男 | 74.00 | 2010年08 |
2013年08 | 0.00 | 0.00 |
-- |
2.4 | 否 |
月08日 |
月07日 | |||||||||
| 李冠滨 | 董事 | 男 | 23.00 | 2012年05 |
2013年08 | 0.00 | 0.00 |
-- |
0 | 否 |
月18日 |
月07日 | |||||||||
| 李小龙 | 监事 | 男 | 39.00 | 2010年08 |
2013年08 | 100,800.00 | 151,200.00 |
资本公积 |
10.94 | 否 |
月08日 |
月07日 | 转增股份 |
||||||||
| 彭忠福 | 监事 | 男 | 38.00 | 2010年08 |
2013年08 | 1,960,000. | 2,940,000. | 资本公积 | 13.95 | 否 |
月08日 |
月07日 | 00 | 00 |
转增股份 |
||||||
| 郑清仪 | 监事 | 女 | 49.00 | 2010年08 |
2013年08 | 0.00 | 0.00 |
-- |
6.81 | 否 |
月08日 |
月07日 | |||||||||
| 熊科佳 | 副总经理 | 男 | 40.00 | 2011年10 |
2013年08 | 0.00 | 0.00 |
-- |
13.97 | 否 |
月19日 |
月07日 | |||||||||
| 黄 敏 | 财务总监 | 女 | 40.00 | 2010年08 |
2013年08 | 100,800.00 | 151,200.00 |
资本公积 |
12.76 | 否 |
月08日 |
月07日 | 转增股份 |
||||||||
| 朱伟旻 | 董事会秘 | 男 | 40.00 | 2010年08 |
2013年08 | 100,800.00 | 151,200.00 |
资本公积 |
11.95 | 否 |
| 书 | 月08日 |
月07日 | 转增股份 |
|||||||
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 41,206,800 00 |
61,810,200 00 |
-- |
118 | -- |
| . | . |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用
15
深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
七、财务会计报告
（一）审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1 、合并资产负债表
编制单位： 深圳市佳创视讯技术股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 386,458,611.47 | 435,108,975.24 |
|
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 3,553,200.00 | 2,000,000.00 |
|
| 应收账款 | 177,892,660.14 | 128,876,082.03 |
|
| 预付款项 | 19,042,739.37 | 18,653,546.54 |
|
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | 3,776,429.41 | 0.00 |
|
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 4,618,441.51 | 4,170,145.84 |
|
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 34,219,162.02 | 29,123,953.71 |
|
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 629,561,243.92 | 617,932,703.36 |
|
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,798,576.12 | 1,811,155.06 |
16
深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 投资性房地产 | |||
|---|---|---|---|
| 固定资产 | 20,717,843.44 | 13,965,764.45 |
|
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 4,684,951.67 | 5,195,516.93 |
|
| 开发支出 | 1,151,534.06 | ||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 977,670.89 | 1,140,615.95 |
|
| 递延所得税资产 | 2,431,452.32 | 2,423,276.74 |
|
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 31,762,028.50 | 24,536,329.13 |
|
| 资产总计 | 661,323,272.42 | 642,469,032.49 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 8,290,453.98 | 4,801,612.70 |
|
| 应付账款 | 40,283,601.25 | 28,584,348.35 |
|
| 预收款项 | 1,302,229.11 | 372,259.83 |
|
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,724,870.41 | 2,536,480.12 |
|
| 应交税费 | 8,588,356.40 | 6,487,152.04 |
|
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,197,470.59 | 3,411,275.19 |
|
| 其他流动负债 | 1,197,470.59 | 3,411,275.19 |
|
| 流动负债合计 | 61,386,981.74 | 46,193,128.23 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 |
17
深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 预计负债 | |||
|---|---|---|---|
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 24,267.48 | 66,667.50 |
|
| 非流动负债合计 | 24,267.48 | 66,667.50 |
|
| 负债合计 | 61,411,249.22 | 46,259,795.73 |
|
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 153,000,000.00 | 102,000,000.00 |
|
| 资本公积 | 356,585,690.87 | 407,585,690.87 |
|
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 14,324,354.59 | 14,324,354.59 |
|
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 76,001,774.08 | 72,299,191.30 |
|
| 外币报表折算差额 | 203.66 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 599,912,023.20 | 596,209,236.76 |
|
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 599,912,023.20 | 596,209,236.76 |
|
| 负债和所有者权益（或股东权益） | 661,323,272.42 | 642,469,032.49 |
|
| 总计 | |||
法定代表人：陈坤江 主管会计工作负责人：黄敏 会计机构负责人：颜学宽
2 、母公司资产负债表
| 单位： 元 | |||
|---|---|---|---|
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 358,629,139.45 | 415,108,975.24 |
|
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 3,553,200.00 | 2,000,000.00 |
|
| 应收账款 | 177,892,660.14 | 128,876,082.03 |
|
| 预付款项 | 20,022,935.34 | 18,653,546.54 |
|
| 应收利息 | 3,615,668.30 | 0.00 |
|
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 4,530,281.51 | 4,170,145.84 |
|
| 存货 | 34,219,162.02 | 29,123,953.71 |
|
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 602,463,046.76 | 597,932,703.36 |
|
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 6,324,900.00 | ||
| 长期股权投资 | 23,241,368.12 | 21,811,155.06 |
18
深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 投资性房地产 | |||
|---|---|---|---|
| 固定资产 | 20,717,843.44 | 13,965,764.45 |
|
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 4,684,951.67 | 5,195,516.93 |
|
| 开发支出 | 1,151,534.06 | ||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 977,670.89 | 1,140,615.95 |
|
| 递延所得税资产 | 2,431,452.32 | 2,423,276.74 |
|
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 59,529,720.50 | 44,536,329.13 |
|
| 资产总计 | 661,992,767.26 | 642,469,032.49 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 8,290,453.98 | 4,801,612.70 |
|
| 应付账款 | 39,923,075.58 | 28,584,348.35 |
|
| 预收款项 | 1,302,229.11 | 372,259.83 |
|
| 应付职工薪酬 | 1,575,549.66 | 2,536,480.12 |
|
| 应交税费 | 8,568,057.25 | 6,487,152.04 |
|
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 1,197,470.59 | 3,411,275.19 |
|
| 流动负债合计 | 60,856,836.17 | 46,193,128.23 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 24,267.48 | 66,667.50 |
|
| 非流动负债合计 | 24,267.48 | 66,667.50 |
|
| 负债合计 | 60,881,103.65 | 46,259,795.73 |
|
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 153,000,000.00 | 102,000,000.00 |
|
| 资本公积 | 356,585,690.87 | 407,585,690.87 |
|
| 减：库存股 |
19
深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 专项储备 | |||
|---|---|---|---|
| 盈余公积 | 14,324,354.59 | 14,324,354.59 |
|
| 未分配利润 | 77,201,618.15 | 72,299,191.30 |
|
| 外币报表折算差额 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 601,111,663.61 | 596,209,236.76 |
|
| 负债和所有者权益（或股东权 | 661,992,767.26 | 642,469,032.49 |
|
| 益）总计 | |||
3 、合并利润表
| 单位： 元 | 单位： 元 | ||
|---|---|---|---|
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 92,759,650.17 | 78,792,898.41 |
|
| 其中：营业收入 | 92,759,650.17 | 78,792,898.41 |
|
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 82,335,167.87 | 65,230,661.04 |
|
| 其中：营业成本 | 59,907,989.44 | 44,672,542.30 |
|
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金 | |||
| 净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 664,623.10 | 1,076,266.87 |
|
| 销售费用 | 10,578,771.86 | 7,320,860.75 |
|
| 管理费用 | 15,137,636.73 | 11,034,823.70 |
|
| 财务费用 | -6,269,201.75 | 79,265.85 |
|
| 资产减值损失 | 2,315,348.49 | 1,046,901.57 |
|
| 加 ：公允价值变动收益（损 | |||
| 失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－” | -12,578.94 | -98,571.27 |
|
| 号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合 | -12,578.94 | -98,571.27 |
|
| 营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-” | |||
| 号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,411,903.36 | 13,463,666.10 |
|
| 加 ：营业外收入 | 6,127,410.05 | 3,600,232.62 |
|
| 减 ：营业外支出 | |||
| 其中：非流动资产处置 | |||
| 损失 | |||
20
深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 | 16,539,313.41 | 17,063,898.72 |
|
|---|---|---|---|
| 填列） | |||
| 减：所得税费用 | 2,636,730.63 | 2,911,770.82 |
|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,902,582.78 | 14,152,127.90 |
|
| 其中：被合并方在合并前实现 | |||
| 的净利润 | |||
| 归属于母公司所有者的净利 | 13,902,582.78 | 14,152,127.90 |
|
| 润 | |||
| 少数股东损益 | |||
| 六、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.12 |
|
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.12 |
|
| 七、其他综合收益 | |||
| 八、综合收益总额 | 13,902,582.78 | 14,152,127.90 |
|
| 归属于母公司所有者的综合 | 13,902,582.78 | 14,152,127.90 |
|
| 收益总额 | |||
| 归属于少数股东的综合收益 | |||
| 总额 | |||
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：陈坤江 主管会计工作负责人：黄敏 会计机构负责人：颜学宽
4 、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 92,736,560.84 | 78,792,898.41 |
|
| 减：营业成本 | 59,889,253.01 | 44,672,542.30 |
|
| 营业税金及附加 | 664,623.10 | 1,076,266.87 |
|
| 销售费用 | 10,410,334.77 | 7,320,860.75 |
|
| 管理费用 | 13,911,836.21 | 11,034,823.70 |
|
| 财务费用 | -6,074,521.11 | 79,265.85 |
|
| 资产减值损失 | 2,310,708.49 | 1,046,901.57 |
|
| 加：公允价值变动收益（损失 | |||
| 以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号 | -12,578.94 | -98,571.27 |
|
| 填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营 | -12,578.94 | -98,571.27 |
|
| 企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,611,747.43 | 13,463,666.10 |
|
| 加：营业外收入 | 6,127,410.05 | 3,600,232.62 |
|
| 减：营业外支出 | |||
| 其中：非流动资产处置损 | |||
| 失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号 | 17,739,157.48 | 17,063,898.72 |
|
| 填列） | |||
21
深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 减：所得税费用 | 2,636,730.63 | 2,911,770.82 |
|
|---|---|---|---|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,102,426.85 | 14,152,127.90 |
|
| 五、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | 0.10 | 0.12 |
|
| （二）稀释每股收益 | 0.10 | 0.12 |
|
| 六、其他综合收益 | |||
| 七、综合收益总额 | 15,102,426.85 | 14,152,127.90 |
5 、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,352,152.56 | 66,056,559.14 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,870,609.00 | 2,533,167.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,180,750.86 | 4,955,487.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,403,512.42 | 73,545,214.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,064,791.91 | 48,882,590.43 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 12,125,848.60 | 10,184,043.15 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 6,096,977.03 | 10,429,392.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,876,199.79 | 9,555,503.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 93,163,817.33 | 79,051,529.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,760,304.91 | -5,506,315.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
22
深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 4,351.00 | |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,351.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 9,592,889.20 | 2,531,622.49 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 9,592,889.20 | 2,531,622.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,588,538.20 | -2,531,622.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 9,333,871.00 | 16,722,199.09 |
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 9,333,871.00 | 16,722,199.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,333,871.00 | -16,722,199.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | 32,350.34 | -100,357.37 |
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,650,363.77 | -24,860,494.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 435,108,975.24 | 63,823,291.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 386,458,611.47 | 38,962,797.30 |
6 、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,321,201.82 | 66,056,559.14 |
| 收到的税费返还 | 3,870,609.00 | 2,533,167.78 |
23
深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,142,399.03 | 4,955,487.50 |
|---|---|---|
| 经营活动现金流入小计 | 63,334,209.85 | 73,545,214.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,438,130.80 | 48,882,590.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 11,572,856.75 | 10,184,043.15 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 6,086,477.03 | 10,429,392.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,054,841.15 | 9,555,503.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 93,152,305.73 | 79,051,529.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,818,095.88 | -5,506,315.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 4,351.00 | |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,351.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 9,592,889.20 | 2,531,622.49 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 7,744,392.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 17,337,281.20 | 2,531,622.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,332,930.20 | -2,531,622.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 9,333,871.00 | 16,722,199.09 |
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 9,333,871.00 | 16,722,199.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,333,871.00 | -16,722,199.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | 5,061.29 | -100,357.37 |
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -56,479,835.79 | -24,860,494.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 415,108,975.24 | 63,823,291.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 358,629,139.45 | 38,962,797.30 |
24
深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
7 、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | ||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股东 | 所有者权 | |||||||
| 资本公 | 减：库存 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | |||||
| 本（或 | 其他 | 权益 | 益合计 | |||||||
| 积 | 股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | |||||
| 股本） | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 102,000 ,000.00 |
407,585, 690.87 |
14,324, 354.59 |
72,299,1 91.30 |
596,209, 236.76 |
596,209,23 6.76 |
|||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | 51,000, 000.00 |
-51,000, 000.00 |
3,702,58 2.78 |
203.66 |
3,702,786. 44 |
|||||
| 以“－”号填列） | ||||||||||
| 13,902,5 82.78 |
13,902,582 .78 |
|||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 13,902,5 82.78 |
13,902,582 .78 |
|||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益 | ||||||||||
| 的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-10,200, 000.00 |
0.00 |
0.00 |
-10,200,00 0.00 |
|
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分 | -10,200, 000.00 |
-10,200,00 0.00 |
||||||||
| 配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| 51,000, 000.00 |
-51,000, 000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股 | 51,000, 000.00 |
-51,000, 000.00 |
||||||||
| 本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | 203.66 | 203.66 | ||||||||
| 153,000 ,000.00 |
356,585, 690.87 |
14,324, 354.59 |
76,001,7 74.08 |
203.66 |
599,912,02 3.20 |
|||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||
25
深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
上年金额
单位： 元
| 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | ||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股东 | 所有者权 | |||||||
| 资本公 | 减：库存 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | |||||
| 本（或 | 其他 | 权益 | 益合计 | |||||||
| 积 | 股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | |||||
| 股本） | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||
| 加：同一控制下企业合并 | ||||||||||
| 产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 76,000, 000.00 |
38,247,0 74.63 |
10,105, 799.93 |
51,052,1 99.35 |
175,405,07 3.91 |
||||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | 26,000, 000.00 |
369,338, 616.24 |
4,218,5 54.66 |
21,246,9 91.95 |
420,804,16 2.85 |
|||||
| 以“－”号填列） | ||||||||||
| 42,185,5 46.61 |
42,185,546 .61 |
|||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 42,185,5 46.61 |
42,185,546 .61 |
|||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||
| 26,000, 000.00 |
369,338, 616.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
395,338,61 6.24 |
|
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 26,000, 000.00 |
369,338, 616.24 |
395,338,61 6.24 |
||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益 | ||||||||||
| 的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,218,5 54.66 |
0.00 |
-20,938, 554.66 |
0.00 |
0.00 |
-16,720,00 0.00 |
|
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 4,218,5 54.66 |
-4,218,5 54.66 |
|||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分 | -16,720, 000.00 |
-16,720,00 0.00 |
||||||||
| 配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 |
26
深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
四、本期期末余额 102,000 407,585,[14,324,][72,299,1] 596,209,[596,209,23] ,000.00 690.87 354.59 91.30 236.76 6.76
8 、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 实收资本 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||
| 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||
| （或股本） | 准备 | 润 | 益合计 | |||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 102,000,00 0.00 |
407,585,69 0.87 |
14,324,354 .59 |
72,299,191 .30 |
596,209,23 6.76 |
||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | 51,000,000 .00 |
-51,000,00 0.00 |
4,902,426. 85 |
4,902,426. 85 |
||||
| 以“－”号填列） | ||||||||
| 15,102,426 .85 |
15,102,426 .85 |
|||||||
| （一）净利润 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 15,102,426 .85 |
15,102,426 .85 |
|||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的 | ||||||||
| 金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-10,200,00 0.00 |
-10,200,00 0.00 |
|
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| -10,200,00 0.00 |
-10,200,00 0.00 |
|||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| 51,000,000 .00 |
-51,000,00 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 51,000,000 .00 |
-51,000,00 0.00 |
|||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 153,000,00 0.00 |
356,585,69 0.87 |
14,324,354 .59 |
77,201,618 .15 |
601,111,66 3.61 |
||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||
27
深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
上年金额
单位： 元
| 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 实收资本 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||
| 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||
| （或股本） | 准备 | 润 | 益合计 | |||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 76,000,000 .00 |
38,247,074 .63 |
10,105,799 .93 |
51,052,199 .35 |
175,405,07 3.91 |
||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以 | 26,000,000 .00 |
369,338,61 6.24 |
4,218,554. 66 |
21,246,991 .95 |
420,804,16 2.85 |
|||
| “－”号填列） | ||||||||
| 42,185,546 .61 |
42,185,546 .61 |
|||||||
| （一）净利润 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 42,185,546 .61 |
42,185,546 .61 |
|||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||
| 26,000,000 .00 |
369,338,61 6.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
395,338,61 6.24 |
|
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 26,000,000 .00 |
369,338,61 6.24 |
395,338,61 6.24 |
||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的 | ||||||||
| 金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,218,554. 66 |
0.00 |
-20,938,55 4.66 |
-16,720,00 0.00 |
|
| （四）利润分配 | ||||||||
| 4,218,554. 66 |
-4,218,554. 66 |
|||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| -16,720,00 0.00 |
-16,720,00 0.00 |
|||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 102,000,00 0.00 |
407,585,69 0.87 |
14,324,354 .59 |
72,299,191 .30 |
596,209,23 6.76 |
||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||
28
深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（三）报表附注
-
1 、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
-
（ 1 ）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（ 2 ）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
- （ 3 ）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错 □ 是 √ 否
-
2 、合并报表合并范围发生变更的理由
-
3 、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
29
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