AVIT.LTD — Capital/Financing Update 2015

Aug 25, 2015

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2015-060

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

关于部分超募资金投资的多屏视频分发系统研发及产业化

项目结项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(修 订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露 业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》等相关法律法规和规范性文件的规 定，现深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“佳创视讯”或“公司”） 于2015年8月24日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议 审议通过了《关于部分超募资金投资的多屏视频分发系统研发及产业化项目结 项》的议案，具体情况公告如下：

一、募集资金到位及管理情况

经中国证监会“证监许可[2011]1349号”文核准，2011年9月16日公司首次 公开发行人民币普通股（A股）2,600万股，发行价格为每股16.50元，募集资金 总额为42,900.00万元，扣除发行费用3,366.14万元后，本次募集资金净额为 39,533.86万元。以上募集资金已由深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2011年9 月9日出具的深鹏所验字[2011]0312号《验资报告》审验。上述募集资金已经全 部存放于募集资金专户。

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称“招股书”) 披露的募集资金投资计划为：

单位：万元

序号		项目计划总投资额	其中：利用募集资金投资额
	项目名称			项目环评批复	项目备案情况
1	佳创数字电视工程技术研究开发中心项目	4,151	3,851	深环批[2011]100019号	深发改备案[2011]0008号
2	互动电视平台研发及产业化项目	4,932	4,932	深环批[2011]100018号	深发改备案[2011]0006号
3	三网融合广电解决方案开发及产业化项目	5,340	5,340	深环批[2011]100017号	深发改备案[2011]0007号
4	其他与主营业务相关的营运资金项目	-	-		-
				-

根据上表显示，公司首次公开发行，“其他与主营业务相关的营运资金项目” 可用的募集资金额度为25,410.86万元。

二、结项募投项目资金使用情况

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2012 年7 月20 日公司召开第二届董事会第十三次会议，经全体董事表决， 一致同意公司以超募资金600 万元向公司的全资子公司深圳市佳创视讯文化传 媒有限公司增资，以实施“多屏视频分发系统研发及产业化项目”，资金主要用 于办公研发场地的租赁，购置研发设备及研发投入费用、铺底流动资金等，投资 估算表如下：

序号	项目	投入(万元)	占项目总资金比例
1	建设投资	90	15.00%
1.1	办公场地（租赁）	36	6.00%
1.2	基础设施	13	2.00%
1.3	设备及工器具购置	41	7.00%
2	费用投入	420	70.00%
2.1	研发费用	360	60.00%
2.2	营销推广费用	60	10.00%
3	铺底资金	90	15.00%
4	项目总投资	600	100.00%

截止2015年7月31日，项目资金使用情况如下：

单位：万元

	募集资金投	截至期末累计	截至期末投	项目预计达到预定
承诺投资项目
	资总额	投入金额	资进度	可使用状态日期
多屏视频分发系统研发及产业化
	600	627.30	100%	2015年6月30日
项目

注：截止2015年7月31日累计投入金额含募集资金专户600万元所产生的利息收入 扣除手续费净额272990.98元。

截止2015年6月30日，该项目均已达到预计可使用状态，根据公司第三届董 事会第十一次会议决议（尚需提交股东大会审议），公司将该项目实施结项。

三、本次事项的审议及批准情况

1、董事会审议及批准情况

本次事项的议案业经2015年8月24日召开的公司第三届董事会第十一次会议 审议通过。

2、监事会审议及批准情况

本次事项的议案业经2015年8月24日召开的公司第三届监事会第十次会议审 议通过。

3、独立董事意见

独立董事认为：本次事项，符合公司长远发展规划，从而有利于公司的长期、 可持续发展，巩固公司的核心竞争力，符合全体股东和广大投资者利益。本次事 项不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。本次事项履行了必

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要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（修订）》、《创业 板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》等相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》、《独立董事任职及议事规则》、公司《募集资金管理制 度》等的相关规定。各独立董事一致同意公司对上述资项目结项。

• 4、保荐机构的核查意见

• 经核查，保荐机构认为：

• （1）公司部分超募资金投资项目结项是根据项目实际实施情况以及公司自

• 身经营情况做出的决定，不存在变相改变资金投向和其他损害股东利益的情形。

• （2）本次部分超募资金投资项目结项已经公司董事会和监事会审议通过，

• 独立董事亦已发表明确同意意见，尚需提交公司股东大会审议。

  • 综上所述，保荐机构对公司部分超募资金投资项目结项事项无异议。

五、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十一次会议决议；

• 2、公司第三届监事会第十次会议决议；

• 3、独立董事对相关事项的独立意见；

• 4、《招商证券关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司部分超募资金投资项

• 目结项及部分超募资金投资项目延期的专项核查意见》。

特此公告。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 董事会 2015年8月24日

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