AVERMEDIA — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 26, 2021

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合併現金流量表

本資料由圓剛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,862,195 | 47,411 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,862,195 | 47,411 |
| 折舊費用 | 133,538 | 124,609 |
| 攤銷費用 | 4,111 | 2,744 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 39 | 173 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,582 | -8,829 |
| 利息費用 | 5,765 | 5,741 |
| 利息收入 | -4,964 | -6,928 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 39,264 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -20 | -925 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 4,459 | 3,829 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -35 |
| 非金融資產減損損失 | 54,859 | 23,739 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,047 | 4,556 |
| 其他項目 | 13,670 | 12,945 |
| 收益費損項目合計 | 238,092 | 161,619 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 85,694 | -17,446 |
| 應收票據（增加）減少 | 359 | 830 |
| 應收帳款（增加）減少 | -841,745 | -44,983 |
| 其他應收款（增加）減少 | -29,104 | 965 |
| 存貨（增加）減少 | -905,785 | -4,714 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -126,289 | 59,023 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,816,870 | -6,325 |
| 應付帳款增加（減少） | 369,368 | -33,631 |
| 其他應付款增加（減少） | 449,749 | 39,213 |
| 負債準備增加（減少） | -3,842 | -1,789 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,938 | -2,672 |
| 其他營業負債增加（減少） | 142,738 | 15,050 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 966,951 | 16,171 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -849,919 | 9,846 |
| 調整項目合計 | -611,827 | 171,465 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,250,368 | 218,876 |
| 支付之利息 | -4,346 | -5,660 |
| 退還（支付）之所得稅 | -34,288 | -31,127 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,211,734 | 182,089 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分子公司 | 97,560 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -110,946 | -63,521 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 263 | 1,012 |
| 存出保證金增加 | -2,585 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 242 |
| 取得無形資產 | -108 | -19 |
| 收取之利息 | 5,280 | 7,090 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,536 | -55,196 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 200,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 29,213 | 0 |
| 存入保證金增加 | 37 | 4 |
| 租賃本金償還 | -34,632 | -30,145 |
| 發放現金股利 | -19,289 | -19,289 |
| 庫藏股票買回成本 | -38,889 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 38,909 | 0 |
| 支付之利息 | -1,419 | -81 |
| 非控制權益變動 | -22,515 | -17,973 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 151,415 | -67,484 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,324 | -4,888 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,342,289 | 54,521 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,574,699 | 1,520,178 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,916,988 | 1,574,699 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,916,988 | 1,574,699 |