AVERMEDIA — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 26, 2021

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合併資產負債表

本資料由圓剛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年12月31日 | | 108年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,916,988 | 36.47 | 1,574,699 | 32.44 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 81,673 | 1.02 | 144,897 | 2.99 |
| 應收票據淨額 | 1,204 | 0.02 | 1,563 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 1,241,397 | 15.52 | 405,611 | 8.36 |
| 其他應收款淨額 | 38,300 | 0.48 | 9,545 | 0.20 |
| 本期所得稅資產 | 8,569 | 0.11 | 10,187 | 0.21 |
| 存貨 | 1,349,573 | 16.87 | 506,536 | 10.44 |
| 其他流動資產 | 197,652 | 2.47 | 77,373 | 1.59 |
| 流動資產合計 | 5,835,356 | 72.96 | 2,730,411 | 56.25 |
| 非流動資產 | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 1,536,241 | 19.21 | 1,524,053 | 31.40 |
| 使用權資產 | 53,846 | 0.67 | 75,959 | 1.56 |
| 投資性不動產淨額 | 360,686 | 4.51 | 364,173 | 7.50 |
| 無形資產 | 10,037 | 0.13 | 8,406 | 0.17 |
| 遞延所得稅資產 | 180,038 | 2.25 | 126,747 | 2.61 |
| 其他非流動資產 | 21,922 | 0.27 | 24,122 | 0.50 |
| 非流動資產合計 | 2,162,770 | 27.04 | 2,123,460 | 43.75 |
| 資產總額 | 7,998,126 | 100.00 | 4,853,871 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 200,000 | 2.50 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 13,954 | 0.17 | 66 | 0.00 |
| 應付帳款 | 607,584 | 7.60 | 247,776 | 5.10 |
| 其他應付款 | 774,187 | 9.68 | 328,487 | 6.77 |
| 本期所得稅負債 | 268,619 | 3.36 | 5,137 | 0.11 |
| 負債準備－流動 | 12,308 | 0.15 | 4,083 | 0.08 |
| 租賃負債－流動 | 25,932 | 0.32 | 31,862 | 0.66 |
| 其他流動負債 | 233,281 | 2.92 | 88,964 | 1.83 |
| 流動負債合計 | 2,135,865 | 26.70 | 706,375 | 14.55 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 28,156 | 0.35 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－非流動 | 37,847 | 0.47 | 36,206 | 0.75 |
| 遞延所得稅負債 | 7,222 | 0.09 | 6,032 | 0.12 |
| 租賃負債－非流動 | 48,392 | 0.61 | 68,184 | 1.40 |
| 其他非流動負債 | 21,467 | 0.27 | 19,653 | 0.40 |
| 非流動負債合計 | 143,084 | 1.79 | 130,075 | 2.68 |
| 負債總額 | 2,278,949 | 28.49 | 836,450 | 17.23 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,928,923 | 24.12 | 1,928,923 | 39.74 |
| 股本合計 | 1,928,923 | 24.12 | 1,928,923 | 39.74 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 611,123 | 7.64 | 525,234 | 10.82 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 360,340 | 4.51 | 360,011 | 7.42 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,233,097 | 15.42 | 3,291 | 0.07 |
| 保留盈餘合計 | 1,593,437 | 19.92 | 363,302 | 7.48 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 540 | 0.01 | 9,150 | 0.19 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,134,023 | 51.69 | 2,826,609 | 58.23 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 1,585,154 | 19.82 | 1,190,812 | 24.53 |
| 權益總額 | 5,719,177 | 71.51 | 4,017,421 | 82.77 |
| 負債及權益總計 | 7,998,126 | 100.00 | 4,853,871 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |