AVERMEDIA — Interim / Quarterly Report 2021

May 11, 2021

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合併現金流量表

本資料由圓剛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 218,085 | 10,355 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 218,085 | 10,355 |
| 折舊費用 | 34,697 | 33,199 |
| 攤銷費用 | 1,298 | 900 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11 | 82 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -20,143 | 251 |
| 利息費用 | 1,528 | 1,238 |
| 利息收入 | -1,480 | -1,718 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,280 | -40 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,013 | 816 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -6,093 | -4,233 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 26,938 | 647 |
| 其他項目 | -931 | 209 |
| 收益費損項目合計 | 33,558 | 31,351 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -37,913 | 23,528 |
| 應收票據（增加）減少 | 634 | -1,142 |
| 應收帳款（增加）減少 | 426,627 | -33,879 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,316 | 3,573 |
| 存貨（增加）減少 | -254,582 | 65,878 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 30,619 | -22,734 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 15 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 163,069 | 35,239 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -4,662 | -2,177 |
| 合約負債增加（減少） | -75,369 | 571 |
| 應付帳款增加（減少） | -25,237 | -80,964 |
| 其他應付款增加（減少） | -184,865 | -67,798 |
| 負債準備增加（減少） | -502 | -958 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,953 | 4,424 |
| 其他營業負債增加（減少） | -248 | 336 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -280,930 | -146,566 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -117,861 | -111,327 |
| 調整項目合計 | -84,303 | -79,976 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 133,782 | -69,621 |
| 支付之利息 | -918 | -1,229 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,568 | -3,754 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 127,296 | -74,604 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -120,000 | 0 |
| 處分子公司 | 37,549 | 2,715 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -91,459 | -19,969 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,300 | 182 |
| 存出保證金減少 | 20 | 295 |
| 取得無形資產 | -2,870 | -108 |
| 收取之利息 | 1,375 | 1,708 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -172,085 | -15,177 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | -10 | -10 |
| 租賃本金償還 | -8,752 | -7,918 |
| 庫藏股票買回成本 | -322,322 | -958 |
| 支付之利息 | -610 | -9 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -331,694 | -8,895 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -21,101 | 1,002 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -397,584 | -97,674 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,916,988 | 1,574,699 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,519,404 | 1,477,025 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,519,404 | 1,477,025 |