AVERMEDIA — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由圓剛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 375,763 | 212,392 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 375,763 | 212,392 |
| 折舊費用 | 72,380 | 66,987 |
| 攤銷費用 | 2,751 | 1,896 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4 | 94 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -28,836 | -2,305 |
| 利息費用 | 2,977 | 2,409 |
| 利息收入 | -2,920 | -2,980 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,280 | -40 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,829 | 1,632 |
| 非金融資產減損損失 | 4,442 | 465 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 28,009 | 3,040 |
| 其他項目 | -735 | 4,576 |
| 收益費損項目合計 | 76,613 | 75,774 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 45,943 | 50,005 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,346 | 445 |
| 應收帳款（增加）減少 | 521,574 | -278,288 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,034 | -11,154 |
| 存貨（增加）減少 | -254,767 | -101,722 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 46,750 | -73,838 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 30 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 363,188 | -414,522 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -5,090 | -2,737 |
| 合約負債增加（減少） | -53,559 | 1,596 |
| 應付帳款增加（減少） | -132,693 | 221,889 |
| 其他應付款增加（減少） | -100,233 | 37,308 |
| 負債準備增加（減少） | -1,884 | -1,207 |
| 其他流動負債增加（減少） | -924 | 9,380 |
| 其他營業負債增加（減少） | -471 | 1,702 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -294,854 | 267,931 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 68,334 | -146,591 |
| 調整項目合計 | 144,947 | -70,817 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 520,710 | 141,575 |
| 支付之利息 | -1,737 | -2,363 |
| 退還（支付）之所得稅 | -256,298 | -8,855 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 262,675 | 130,357 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -120,000 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 120,000 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 51,287 | 0 |
| 處分子公司 | 37,549 | 2,715 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -146,196 | -33,836 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,300 | 593 |
| 存出保證金增加 | -33 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 545 |
| 取得無形資產 | -3,657 | -108 |
| 收取之利息 | 2,940 | 3,194 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -54,810 | -26,897 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 37,352 |
| 舉借長期借款 | 0 | 29,660 |
| 存入保證金增加 | -18 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | 50 |
| 租賃本金償還 | -16,919 | -16,847 |
| 庫藏股票買回成本 | -963,153 | -38,889 |
| 支付之利息 | -1,240 | -46 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -981,330 | 11,280 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -37,210 | -2,671 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -810,675 | 112,069 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,916,988 | 1,574,699 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,106,313 | 1,686,768 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,106,313 | 1,686,768 |