AVERMEDIA — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由圓剛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,106,313 | 30.81 | 2,916,988 | 36.47 | 1,686,768 | 31.55 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 4,415 | 0.06 | 81,673 | 1.02 | 100,382 | 1.88 |
| 應收票據淨額 | 3,550 | 0.05 | 1,204 | 0.02 | 1,118 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 699,623 | 10.23 | 1,241,397 | 15.52 | 681,392 | 12.74 |
| 其他應收款淨額 | 32,217 | 0.47 | 38,300 | 0.48 | 20,471 | 0.38 |
| 本期所得稅資產 | 14,960 | 0.22 | 8,569 | 0.11 | 11,305 | 0.21 |
| 存貨 | 1,575,952 | 23.05 | 1,349,573 | 16.87 | 605,954 | 11.33 |
| 其他流動資產 | 150,909 | 2.21 | 197,652 | 2.47 | 145,699 | 2.73 |
| 流動資產合計 | 4,587,939 | 67.11 | 5,835,356 | 72.96 | 3,253,089 | 60.84 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 1,600,044 | 23.40 | 1,536,241 | 19.21 | 1,512,354 | 28.29 |
| 使用權資產 | 49,072 | 0.72 | 53,846 | 0.67 | 60,977 | 1.14 |
| 投資性不動產淨額 | 358,943 | 5.25 | 360,686 | 4.51 | 362,429 | 6.78 |
| 無形資產 | 16,387 | 0.24 | 10,037 | 0.13 | 8,304 | 0.16 |
| 遞延所得稅資產 | 204,406 | 2.99 | 180,038 | 2.25 | 127,576 | 2.39 |
| 其他非流動資產 | 19,655 | 0.29 | 21,922 | 0.27 | 21,916 | 0.41 |
| 非流動資產合計 | 2,248,507 | 32.89 | 2,162,770 | 27.04 | 2,093,556 | 39.16 |
| 資產總額 | 6,836,446 | 100.00 | 7,998,126 | 100.00 | 5,346,645 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 200,000 | 2.93 | 200,000 | 2.50 | 37,352 | 0.70 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 13,954 | 0.17 | 514 | 0.01 |
| 應付帳款 | 441,693 | 6.46 | 607,584 | 7.60 | 469,505 | 8.78 |
| 其他應付款 | 656,566 | 9.60 | 774,187 | 9.68 | 407,596 | 7.62 |
| 本期所得稅負債 | 98,047 | 1.43 | 268,619 | 3.36 | 12,856 | 0.24 |
| 負債準備－流動 | 11,550 | 0.17 | 12,308 | 0.15 | 9,499 | 0.18 |
| 租賃負債－流動 | 27,860 | 0.41 | 25,932 | 0.32 | 28,589 | 0.53 |
| 其他流動負債 | 202,820 | 2.97 | 233,281 | 2.92 | 99,028 | 1.85 |
| 流動負債合計 | 1,638,536 | 23.97 | 2,135,865 | 26.70 | 1,064,939 | 19.92 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 28,156 | 0.35 | 29,293 | 0.55 |
| 負債準備－非流動 | 35,889 | 0.52 | 37,847 | 0.47 | 34,154 | 0.64 |
| 遞延所得稅負債 | 5,970 | 0.09 | 7,222 | 0.09 | 5,544 | 0.10 |
| 租賃負債－非流動 | 39,056 | 0.57 | 48,392 | 0.61 | 55,524 | 1.04 |
| 其他非流動負債 | 19,836 | 0.29 | 21,467 | 0.27 | 20,771 | 0.39 |
| 非流動負債合計 | 100,751 | 1.47 | 143,084 | 1.79 | 145,286 | 2.72 |
| 負債總額 | 1,739,287 | 25.44 | 2,278,949 | 28.49 | 1,210,225 | 22.64 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,928,923 | 28.22 | 1,928,923 | 24.12 | 1,928,923 | 36.08 |
| 股本合計 | 1,928,923 | 28.22 | 1,928,923 | 24.12 | 1,928,923 | 36.08 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 631,273 | 9.23 | 611,123 | 7.64 | 509,015 | 9.52 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 360,340 | 5.27 | 360,340 | 4.51 | 360,340 | 6.74 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,356,656 | 19.84 | 1,233,097 | 15.42 | 161,167 | 3.01 |
| 保留盈餘合計 | 1,716,996 | 25.12 | 1,593,437 | 19.92 | 521,507 | 9.75 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -6,339 | -0.09 | 540 | 0.01 | 7,798 | 0.15 |
| 庫藏股票 | -484,620 | -7.09 | 0 | 0.00 | -38,889 | -0.73 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,786,233 | 55.38 | 4,134,023 | 51.69 | 2,928,354 | 54.77 |
| 非控制權益 | 1,310,926 | 19.18 | 1,585,154 | 19.82 | 1,208,066 | 22.59 |
| 權益總額 | 5,097,159 | 74.56 | 5,719,177 | 71.51 | 4,136,420 | 77.36 |
| 負債及權益總計 | 6,836,446 | 100.00 | 7,998,126 | 100.00 | 5,346,645 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 20,982,000 | | 0 | | 3,002,000 | |