AVer — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 5, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 660,873 | 31,089 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 660,873 | 31,089 |
| 折舊費用 | 80,210 | 76,308 |
| 攤銷費用 | 2,640 | 1,779 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 23 | -33 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,377 | -495 |
| 利息費用 | 3,291 | 3,896 |
| 利息收入 | -1,779 | -2,071 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -43 | -935 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 31,872 | 17,501 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,172 | -585 |
| 其他項目 | 11,615 | 18,594 |
| 收益費損項目合計 | 126,624 | 113,959 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 5,899 | -1,080 |
| 應收票據（增加）減少 | 92 | 1,188 |
| 應收帳款（增加）減少 | -686,575 | -50,986 |
| 其他應收款（增加）減少 | -30,803 | -2,041 |
| 存貨（增加）減少 | -619,823 | 61,528 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -20,547 | 64,562 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,351,757 | 73,171 |
| 應付帳款增加（減少） | 681,230 | -51,458 |
| 其他應付款增加（減少） | 134,148 | 3,669 |
| 負債準備增加（減少） | -2,154 | -958 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,190 | 6,181 |
| 其他營業負債增加（減少） | 93,269 | 43,831 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 915,683 | 1,265 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -436,074 | 74,436 |
| 調整項目合計 | -309,450 | 188,395 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 351,423 | 219,484 |
| 支付之利息 | -3,291 | -3,896 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16,835 | -29,672 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 331,297 | 185,916 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -36,008 | -43,038 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 126 | 935 |
| 存出保證金增加 | -3,022 | -3,929 |
| 存出保證金減少 | 0 | 6,026 |
| 取得無形資產 | -108 | -19 |
| 收取之利息 | 1,967 | 2,054 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -37,045 | -37,971 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 200,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 29,478 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 391 |
| 存入保證金減少 | 0 | -404 |
| 租賃本金償還 | -17,051 | -15,815 |
| 發放現金股利 | -46,460 | -37,168 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 165,967 | -52,996 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,654 | 1,456 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 451,565 | 96,405 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 936,260 | 772,213 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,387,825 | 868,618 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,387,825 | 868,618 |