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AVCON Information Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2019
Oct 29, 2019
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Interim / Quarterly Report
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华平信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
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华平信息技术股份有限公司
2019 年第三季度报告
201910-130
2019 年 10 月
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1
华平信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吕文辉、主管会计工作负责人程林芳及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 袁鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
华平信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 1,505,664,286.61 | 1,552,483,261.04 |
-3.02% |
|||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,213,101,188.76 | 1,205,814,048.34 |
||||
0.60% |
||||||
| （元） | ||||||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减 | 年同期增减 | |||||
| 营业收入（元） | 101,457,287.26 | -13.37% |
273,159,364.50 |
5.87% |
||
| 归属于上市公司股东的净利润 | -2,966,403.21 | 5,097,420.68 |
||||
-118.90% |
216.30% |
|||||
| （元） | ||||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | ||||||
| -3,724,995.76 | -124.73% |
-748,317.83 |
89.46% |
|||
| 常性损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55,399,265.61 | |||||
| -- | -- | -3.85% |
||||
| （元） | ||||||
| 基本每股收益（元/股） | -0.0055 | -118.71% |
0.0094 |
214.63% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0055 | -118.77% |
0.0094 |
214.63% |
||
| 加权平均净资产收益率 | -0.24% | -1.57% |
0.42% |
0.79% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 158,425.84 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 4,827,188.33 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 630,529.21 | |
| 减：所得税影响额 | -378,329.57 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 148,734.44 | |
| 合计 | 5,845,738.51 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
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3
华平信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|---|---|---|
与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 |
||
| 增值税即征即退 | 10,734,973.78 | |
准定额或定量持续享受 |
||
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 33,041 | 0 | ||||||
股股东总数（如有） |
||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||||
| 智汇科技投资 （深圳）有限公 司 |
境内非国有法人 | 14.79% | 80,201,488 |
0 |
质押 | 23,270,000 | ||
冻结 |
5,000,000 | |||||||
| 熊模昌 | 境内自然人 | 8.35% | 45,298,800 |
39,823,650 |
质押 |
38,250,000 | ||
| 刘晓露 | 境内自然人 | 2.94% | 15,970,170 |
0 |
||||
| 深圳科乐投资管 理企业（有限合 伙）－科乐长虹 私募证券投资基 金 |
其他 | 1.52% | 8,228,030 |
0 |
||||
| 王红军 | 境内自然人 | 1.35% | 7,304,900 |
0 |
||||
| 葛英霞 | 境内自然人 | 1.00% | 5,425,500 |
0 |
||||
| 刘焱 | 境内自然人 | 0.82% | 4,474,200 |
3,355,650 |
||||
| 杨波 | 境内自然人 | 0.82% | 4,469,100 |
0 |
||||
| 王春燕 | 境内自然人 | 0.73% | 3,950,000 |
0 |
||||
| 竹中强 | 境内自然人 | 0.71% | 3,835,100 |
0 |
||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股份种类 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 智汇科技投资（深圳）有限公司 | 80,201,488 | 人民币普通股 |
80,201,488 | |||||
| 刘晓露 | 15,970,170 | 人民币普通股 |
15,970,170 | |||||
| 深圳科乐投资管理企业（有限合 伙）－科乐长虹私募证券投资基金 |
8,228,030 | |||||||
人民币普通股 |
8,228,030 | |||||||
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4
华平信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 王红军 | 7,304,900 | 人民币普通股 |
7,304,900 |
|---|---|---|---|
| 熊模昌 | 5,475,150 | 人民币普通股 |
5,475,150 |
| 葛英霞 | 5,425,500 | 人民币普通股 |
5,425,500 |
| 杨波 | 4,469,100 | 人民币普通股 |
4,469,100 |
| 王春燕 | 3,950,000 | 人民币普通股 |
3,950,000 |
| 竹中强 | 3,835,100 | 人民币普通股 |
3,835,100 |
| 庄新建 | 3,668,880 | 人民币普通股 |
3,668,880 |
| 1）上述股东中，刘焱与刘晓露是母子关系，刘晓露为刘焱之子；2）2017年12月13 | |||
| 日，刘焱、刘晓露与智汇科技投资（深圳）有限公司签署了《关于所持有的华平信息技 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 术股份有限公司之股份之委托权表决协议》；2018年11月22日，刘焱、刘晓露与智汇 | ||
| 说明 | 科技投资（深圳）有限公司签署了《三方协议》，刘焱、刘晓露通过表决权委托的方式 | ||
| 将合计持有的公司股份对应的表决权委托给智汇科技投资（深圳）有限公司，委托期限 | |||
| 至华平股份第四届董事会任期届满日或各方一致同意解除表决权委托之孰早发生日。 | |||
| 公司股东智汇科技投资（深圳）有限公司通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保 | |||
| 证券账户持有16,010,000股，通过普通证券帐户持有64,191,488股，合计持股数为 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股 | 80,201,488股；公司股东杨波通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 | ||
| 东情况说明（如有） | 有4,267,100股，通过普通证券账户持有202,000股，合计持股数为4,469,100股；公司 | ||
| 股东竹中强先生通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 | |||
| 2,354,800股，通过普通证券账户持有1,480,300股，合计持股数量为3,835,100股。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3 、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本期解除限售股 | 本期增加限售股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 期初限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | ||
| 数 | 数 | |||||
| 高管锁定股：以 | ||||||
| 上年度最后一个 | ||||||
| 交易日登记在其 | ||||||
高管锁定股、限 |
名下的本公司股 | |||||
| 方永新 | 923,864 | 0 |
0 |
923,864 |
||
制性股票锁定股 |
份为基数，按 | |||||
| 25%解锁；限制 | ||||||
| 性股票锁定股： | ||||||
| 根据公司限制性 |
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5
华平信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 股票激励计划 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| （草案）的有关 | ||||||
| 规定执行解锁。 | ||||||
| 高管锁定股：以 | ||||||
| 上年度最后一个 | ||||||
| 交易日登记在其 | ||||||
| 名下的本公司股 | ||||||
| 份为基数，按 | ||||||
高管锁定股、限 |
||||||
| 胡君健 | 608,325 | 0 |
0 |
608,325 |
25%解锁；限制 | |
制性股票锁定股 |
||||||
| 性股票锁定股： | ||||||
| 根据公司限制性 | ||||||
| 股票激励计划 | ||||||
| （草案）的有关 | ||||||
| 规定执行解锁。 | ||||||
| 离任高管，在离 | ||||||
| 职后半年内，不 | ||||||
| 得转让其所持本 | ||||||
| 公司股份；在其 | ||||||
| 就任时确定的任 | ||||||
| 期内和任期届满 | ||||||
| 后六个月内，每 | ||||||
高管锁定股、限 |
年转让的股份不 | |||||
| 袁本祥 | 360,000 | 0 |
0 |
360,000 |
||
制性股票锁定股 |
得超过其所持有 | |||||
| 本公司股份总数 | ||||||
| 的25%。限制性 | ||||||
| 股票锁定股：根 | ||||||
| 据公司限制性股 | ||||||
| 票激励计划（草 | ||||||
| 案）的有关规定 | ||||||
| 执行解锁。 | ||||||
| 高管锁定股：以 | ||||||
| 上年度最后一个 | ||||||
| 交易日登记在其 | ||||||
| 名下的本公司股 | ||||||
| 份为基数，按 | ||||||
高管锁定股、限 |
||||||
| 程林芳 | 238,125 | 0 |
0 |
238,125 |
25%解锁；限制 | |
制性股票锁定股 |
||||||
| 性股票锁定股： | ||||||
| 根据公司限制性 | ||||||
| 股票激励计划 | ||||||
| （草案）的有关 | ||||||
| 规定执行解锁。 | ||||||
高管锁定股、限 |
高管锁定股：以 | |||||
| 吴彪 | 131,250 | 0 |
0 |
131,250 |
||
制性股票锁定股 |
上年度最后一个 | |||||
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6
华平信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 交易日登记在其 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名下的本公司股 | ||||||
| 份为基数，按 | ||||||
| 25%解锁；限制 | ||||||
| 性股票锁定股： | ||||||
| 根据公司限制性 | ||||||
| 股票激励计划 | ||||||
| （草案）的有关 | ||||||
| 规定执行解锁。 | ||||||
| 离任高管，在离 | ||||||
| 职后半年内，不 | ||||||
| 得转让其所持本 | ||||||
| 公司股份；在其 | ||||||
| 就任时确定的任 | ||||||
| 陈壮 | 27,525 | 0 |
0 |
27,525 |
高管锁定股 |
期内和任期届满 |
| 后六个月内，每 | ||||||
| 年转让的股份不 | ||||||
| 得超过其所持有 | ||||||
| 本公司股份总数 | ||||||
| 的25%。 | ||||||
| 离任董事，在离 | ||||||
| 职后半年内，不 | ||||||
| 得转让其所持本 | ||||||
| 公司股份；在其 | ||||||
| 就任时确定的任 | ||||||
| 刘焱 | 4,474,200 | 1,118,550 |
0 |
3,355,650 |
高管锁定股 |
期内和任期届满 |
| 后六个月内，每 | ||||||
| 年转让的股份不 | ||||||
| 得超过其所持有 | ||||||
| 本公司股份总数 | ||||||
| 的25%。 | ||||||
| 离任董事，在离 | ||||||
| 职后半年内，不 | ||||||
| 得转让其所持本 | ||||||
| 公司股份；在其 | ||||||
| 就任时确定的任 | ||||||
| 奚峰伟 | 3,100,000 | 775,000 |
0 |
2,325,000 |
高管锁定股 |
期内和任期届满 |
| 后六个月内，每 | ||||||
| 年转让的股份不 | ||||||
| 得超过其所持有 | ||||||
| 本公司股份总数 | ||||||
| 的25%。 | ||||||
| 唐晓云 | 292,500 | 34,500 |
0 |
258,000 |
高管锁定股、限 |
离任高管，在离 |
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华平信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 制性股票锁定股 | 职后半年内，不 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得转让其所持本 | |||||||
| 公司股份；在其 | |||||||
| 就任时确定的任 | |||||||
| 期内和任期届满 | |||||||
| 后六个月内，每 | |||||||
| 年转让的股份不 | |||||||
| 得超过其所持有 | |||||||
| 本公司股份总数 | |||||||
| 的25%。限制性 | |||||||
| 股票锁定股：根 | |||||||
| 据公司限制性股 | |||||||
| 票激励计划（草 | |||||||
| 案）的有关规定 | |||||||
| 执行解锁。 | |||||||
| 于2019年9月24 | |||||||
| 日当选为职工代 | |||||||
| 表监事，当选后 | |||||||
| 其股份按75%自 | |||||||
| 动锁定。高管锁 | |||||||
| 定股：以上年度 | |||||||
| 最后一个交易日 | |||||||
高管锁定股、限 |
登记在其名下的 | ||||||
| 葛有召 | 20,000 | 5,000 |
0 |
15,000 |
|||
制性股票锁定股 |
本公司股份为基 | ||||||
| 数，按25%解锁； | |||||||
| 限制性股票锁定 | |||||||
| 股：根据公司限 | |||||||
| 制性股票激励计 | |||||||
| 划（草案）的有 | |||||||
| 关规定执行解 | |||||||
| 锁。 | |||||||
| 离任董事，在其 | |||||||
| 就任时确定的任 | |||||||
| 期内和任期届满 | |||||||
| 后六个月内，每 | |||||||
| 熊模昌 | 39,823,650 | 0 |
0 |
39,823,650 |
高管锁定股 |
||
| 年转让的股份不 | |||||||
| 得超过其所持有 | |||||||
| 本公司股份总数 | |||||||
| 的25%。 | |||||||
| 2016年度限制性 | 根据公司限制性 | ||||||
| 股票激励计划其 | 限制性股票锁定 |
股票激励计划 | |||||
| 3,191,000 | 0 |
0 |
3,191,000 |
||||
| 他授予对象136 | 股 |
（草案）的有关 | |||||
| 人 | 规定执行解锁。 |
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8
华平信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 2017年度限制性 | 根据公司限制性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票激励计划其 | 限制性股票锁定 |
股票激励计划 | ||||
| 3,525,200 | 0 |
0 |
3,525,200 |
|||
| 他授予对象171 | 股 |
（草案）的有关 | ||||
| 人 | 规定执行解锁。 | |||||
| 合计 | 56,715,639 | 1,933,050 |
0 |
54,782,589 |
-- |
-- |
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华平信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1 、资产负债表项目重大变动 （单位：元）
| 1、资产负债 | 表项目重大变动（ | 单位：元） | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 变动金额 | 变动比例 | 重大变动原因说明 |
| 货币资金 | 47,997,396.46 | 98,830,521.93 | -50,833,125.47 | -51.43% | 减少主要是本期回购未 达到解锁条件的限制性 股票以及经营活动现金 流量为负 |
| 预付款项 | 8,486,279.16 | 4,468,392.94 | 4,017,886.22 | 89.92% | 增加主要是本期预付给 供应商的货款增加 |
| 其他应收款 | 25,414,736.27 | 48,777,546.07 | -23,362,809.80 | -47.90% | 减少主要是本期收回部 分股权转让款 |
| 一年内到期 的非流动资 产 |
97,975,959.44 | 72,742,031.19 | 25,233,928.25 | 34.69% | 增加主要是一年以内到 期的长期应收款增加 |
| 可供出售金 融资产 |
- | 36,400,000.00 | -36,400,000.00 | -100.00% | 减少主要是本期按新金 融工具准则将“可供出 售金融资产”调整至“其 他权益工具投资”列示 |
| 其他权益工 具投资 |
37,502,409.87 | - | 37,502,409.87 | 100.00% | 增加主要是本期按新金 融工具准则将“可供出 售金融资产”调整至“其 他权益工具投资”列示 |
| 在建工程 | 465,217.58 | 4,831,241.83 | -4,366,024.25 | -90.37% | 减少主要是本期在建工 程完工转固 |
| 应付票据 | 14,819,865.83 | 27,488,362.50 | -12,668,496.67 | -46.09% | 减少主要是本期票据到 期承兑支付 |
| 应付职工薪 酬 |
- | 6,993,958.46 | -6,993,958.46 | -100.00% | 减少主要是2018年部分 薪酬在本年一季度实际 发放 |
| 应交税费 | 196,243.47 | 4,622,108.68 | -4,425,865.21 | -95.75% | 减少主要是本期已缴纳 上期末应交增值税和企 业所得税 |
| 其他应付款 | 23,384,867.81 | 35,769,691.03 | -12,384,823.22 | -34.62% | 减少主要是本期回购注 销未达到解锁条件的限 制性股票 |
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2 、利润表项目重大变动 （单位：元）
10
华平信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 项目 | 2019年1至9月 | 2019年1至9月 | 2018年1至9月 | 变动金额 | 变动比率 | 重大变动原因 | 重大变动原因 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税金及附 加 |
2,211,503.89 | 3,357,274.60 |
-1,145,770.71 | -34.13% |
减少主要是因为根据财 税【2018】120号文，公 司作为国家级众创空间 免征房产税和城镇土地 税 |
||||
| 资产减值 损失（损失 以"-"填列） |
-3,138,691.23 | -17,378,067.52 | 14,239,376.29 | -81.94% | 主要是本期按新金融工 具准则将应收款项预期 信用损失调整至“信用减 值损失”列示 |
||||
| 信用减值 损失（损失 以"-"填列） |
-14,415,581.73 | - | -14,415,581.73 | -100.00% | 主要是本期按新金融工 具准则将应收款项预期 信用损失调整至“信用减 值损失”列示 |
||||
| 营业外收 入 |
630,529.21 | 45,600.85 |
584,928.36 | 1282.71 % |
增加主要是本期取得逾 期货款的违约金 |
||||
| 归属于公 司所有者 的净利润 |
5,097,420.68 | -4,382,996.47 | 9,480,417.15 | -216.30% | 增加主要是本期收入及 毛利增加 |
||||
| 3、现金流量表项目重大变动（单位：元） | 重大变动原因 增加主要是因为本期 购买理财产品到期收 回本金及收益、本期收 回股权转让款 增加主要是本期没有 偿还短期借款的现金 流支出 |
||||||||
| 项目 | 2019年1至9月 | 2018年1至9月 | 变动金额 | 变动比率 | 重大变动原因 | ||||
| 投资活动产生 的现金流量净 额 |
26,089,788.65 | -22,324,289.85 | 48,414,078.50 | 216.87% | 增加主要是因为本期 购买理财产品到期收 回本金及收益、本期收 回股权转让款 |
||||
| 筹资活动产生 的现金流量净 额 |
-19,015,364.63 | -32,875,221.51 | 13,859,856.88 | 42.16% | 增加主要是本期没有 偿还短期借款的现金 流支出 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、关于重大诉讼的进展情况
公司于2019年3月收到湖北省襄阳市襄城区人民法院送达的（2019）鄂0602民初500号《传票》、《举证通知书》、《应 诉通知书》、《民事起诉状》等相关法律文书，原告湖北省广播电视信息网络股份有限公司襄阳分公司向法院提起诉讼，请 求法院判令公司赔偿其经济损失121万元，并支付违约金1000万元以及其律师代理费30万元，具体内容详见公司于2019年3 月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收到法院传票及相关法律文书的公告》（公告编号：201903-37）。 公司于2019年7月31日收到湖北省襄阳市襄城区人民法院出具的《民事裁定书》(2019)鄂0602民初500号之一，准许原告 湖北省广播电视信息网络股份有限公司襄阳分公司撤回起诉，相关和解内容：经湖北省广播电视信息网络股份有限公司襄阳 分公司与公司协商一致，湖北省广播电视信息网络股份有限公司襄阳分公司决定撤诉，案件诉讼费由公司承担，另外一次性 支付其人民币5万元。
根据湖北省襄阳市襄城区人民法院出具的民事裁定书，本次诉讼对公司本期利润或期后利润不会产生重大影响。
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华平信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
二、华师京城网络股权转让事项
2015年12月21日，公司第三届董事会第十五次（临时）会议审议通过《关于签订<上海华师京城网络科技股份有限公司 股份转让协议>的议案》，经各方协商一致，公司将持有的华师京城网络的30%股权作价为1.15亿元人民币，转让给上海浩 振投资管理有限公司（以下简称“浩振投资”）投资，相关股权转让手续已于2015年12月办理完成。
根据公司与浩振投资签订的《上海华师京城网络科技股份有限公司股份转让协议》以及相关补充协议，公司将持有的华 师京城网络的30%股权作价为1.15亿元人民币转让给浩振投资，浩振投资将受让的30%华师网络股份等质押于公司，作为公 司上述股权转让款的债权保证。
2017年末，结合上述作为债权保证的质押标的股权的估值和发展情况考虑，经公司与浩振投资进一步协商，对浩振投资 尚拖欠公司的4950万元股权转让款展期如下：2018年6月30日前还款400万元，2018年12月31日前还款1600万元，2019年6月 30日前还款600万元，2019年12月31日前还款2350万元。
2018年至今，浩振投资共向公司支付了股权转让款2300万元。公司将继续积极敦促浩振投资尽快履行剩余款项的付款义 务，如若浩振投资不能履行上述付款义务，公司将按照会计政策计提相应坏账准备。同时，公司将通过处置质押股权或其他 方式以确保公司的债权利益。
相关公告编号：201512-107、201512-109
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 公司涉及的湖北省广播电视信息网络股 份有限公司襄阳分公司的诉讼情况 |
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） | |
| 2019年08月01日 | 披露的关于收到法院民事裁定书的公 | |
| 告，公告编号：201908-94 | ||
| 络让事 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） | |
| 2015年12月21日 | 披露的第三届董事会第十五次（临时） | |
| 会议决议，公告编号：201512-107 | ||
| 华师京城网股权转项 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） | |
| 2015年12月21日 | 披露的华师京城网络股权转让事项，公 | |
| 告编号：201512-109 |
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
2019年7月23日，公司分别召开第四届董事会第十七次（临时）会议和第四届监事会第十四次（临时）会议审议通过《关 于回购公司股份方案的议案》；2019年7月25日，公司于巨潮资讯发布《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：201907-88）， 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购总金额不低 于人民币2,500万元（含）且不超过人民币3,000万元（含），回购价不超过人民币6.59元/股，具体回购数量以回购期满时实 际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
2019年8月9日，公司召开2019年第三次临时股东大会审议通过上述《关于回购公司股份方案的议案》；2019年8月20日， 公司于巨潮资讯发布《回购报告书》（公告编号：201908-102），并且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 开立了回购专用证券账户。
2019年9月6日与2019年10月9日，公司于巨潮资讯发布《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号分别为：201909-119， 201910-127），截至2019年9月30日，公司回购专用证券账户尚未买入公司股票。根据相关规定，公司将于首次回购股份事 实发生的次日予以披露。公司后续将根据市场情况在回购期限内适时实施本回购方案，并将在回购期间根据相关法律、法规 和规范性文件严格履行信息披露义务。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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华平信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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华平信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：华平信息技术股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 47,997,396.46 | 98,830,521.93 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 290,000.00 | 159,170.00 |
| 应收账款 | 357,516,123.67 | 295,120,859.88 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 8,486,279.16 | 4,468,392.94 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 25,414,736.27 | 48,777,546.07 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 172,338,411.94 | 164,456,247.59 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 97,975,959.44 | 72,742,031.19 |
| 其他流动资产 | 115,508,982.99 | 130,851,062.10 |
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华平信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 流动资产合计 | 825,527,889.93 | 815,405,831.70 |
|---|---|---|
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 36,400,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 136,916,039.06 | 157,598,448.28 |
| 长期股权投资 | 79,451,902.32 | 75,681,838.27 |
| 其他权益工具投资 | 37,502,409.87 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 98,123,634.81 | 95,448,749.47 |
| 固定资产 | 274,611,334.10 | 313,033,584.58 |
| 在建工程 | 465,217.58 | 4,831,241.83 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 21,852,300.51 | 25,533,326.15 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,336,556.96 | 3,694,925.77 |
| 递延所得税资产 | 27,877,001.47 | 24,855,314.99 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 680,136,396.68 | 737,077,429.34 |
| 资产总计 | 1,505,664,286.61 | 1,552,483,261.04 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 14,819,865.83 | 27,488,362.50 |
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华平信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 应付账款 | 101,396,788.65 | 114,241,102.57 |
|---|---|---|
| 预收款项 | 46,135,394.23 | 48,574,752.22 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,993,958.46 | |
| 应交税费 | 196,243.47 | 4,622,108.68 |
| 其他应付款 | 23,384,867.81 | 35,769,691.03 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 156,004.90 | 187,660.53 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 62,954,698.88 | 65,441,438.57 |
| 流动负债合计 | 248,887,858.87 | 303,131,414.03 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 19,732,827.34 | 17,957,127.21 |
| 递延收益 | 6,091,434.15 | 8,468,883.47 |
| 递延所得税负债 | 8,427,155.44 | 8,140,077.28 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 34,251,416.93 | 34,566,087.96 |
| 负债合计 | 283,139,275.80 | 337,697,501.99 |
| 所有者权益： |
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华平信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 股本 | 542,340,100.00 | 542,340,100.00 |
|---|---|---|
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 242,686,623.21 | 241,313,784.23 |
| 减：库存股 | 37,929,108.94 | 37,808,941.31 |
| 其他综合收益 | 937,048.39 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 57,824,707.81 | 57,824,707.81 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 407,241,818.29 | 402,144,397.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,213,101,188.76 | 1,205,814,048.34 |
| 少数股东权益 | 9,423,822.05 | 8,971,710.71 |
| 所有者权益合计 | 1,222,525,010.81 | 1,214,785,759.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,505,664,286.61 | 1,552,483,261.04 |
法定代表人：吕文辉 主管会计工作负责人：程林芳 会计机构负责人：袁鹏
2 、母公司资产负债表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 46,275,002.27 | 89,860,594.20 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 290,000.00 | 159,170.00 |
| 应收账款 | 330,314,630.93 | 273,866,754.52 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 91,814,966.26 | 63,577,881.71 |
| 其他应收款 | 24,435,779.89 | 48,471,702.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 126,662,681.76 | 112,221,256.66 |
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华平信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 合同资产 | ||
|---|---|---|
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 85,495,913.16 | 60,793,773.82 |
| 其他流动资产 | 81,310,483.60 | 126,614,924.84 |
| 流动资产合计 | 786,599,457.87 | 775,566,057.75 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 36,400,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 127,973,374.60 | 140,668,754.31 |
| 长期股权投资 | 229,383,150.76 | 230,125,749.38 |
| 其他权益工具投资 | 37,502,409.87 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 98,123,634.81 | 95,448,749.47 |
| 固定资产 | 279,384,450.47 | 319,467,629.72 |
| 在建工程 | 465,217.58 | 4,831,241.83 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 16,640,761.95 | 19,603,842.57 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 70,754.72 | 106,132.07 |
| 递延所得税资产 | 15,379,096.03 | 13,031,710.60 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 804,922,850.79 | 859,683,809.95 |
| 资产总计 | 1,591,522,308.66 | 1,635,249,867.70 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
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华平信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 应付票据 | 13,738,050.83 | 24,684,517.50 |
|---|---|---|
| 应付账款 | 144,380,241.79 | 158,580,773.81 |
| 预收款项 | 44,640,520.23 | 47,798,365.22 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,987,504.76 | |
| 应交税费 | 348,082.79 | 3,909,977.27 |
| 其他应付款 | 92,939,064.92 | 106,197,039.89 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 156,004.90 | 187,660.53 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 52,774,755.99 | 54,433,642.64 |
| 流动负债合计 | 348,820,716.55 | 401,591,821.09 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 14,528,688.07 | 12,514,784.50 |
| 递延收益 | 5,602,434.09 | 7,900,383.44 |
| 递延所得税负债 | 6,495,329.44 | 5,531,508.84 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 26,626,451.60 | 25,946,676.78 |
| 负债合计 | 375,447,168.15 | 427,538,497.87 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 542,340,100.00 | 542,340,100.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 243,569,091.70 | 242,134,025.05 |
| 减：库存股 | 37,929,108.94 | 37,808,941.31 |
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华平信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 其他综合收益 | 937,048.39 | |
|---|---|---|
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 57,824,707.81 | 57,824,707.81 |
| 未分配利润 | 409,333,301.55 | 403,221,478.28 |
| 所有者权益合计 | 1,216,075,140.51 | 1,207,711,369.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,591,522,308.66 | 1,635,249,867.70 |
3 、合并本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 101,457,287.26 | 117,117,415.67 |
| 其中：营业收入 | 101,457,287.26 | 117,117,415.67 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 105,347,087.90 | 106,349,902.54 |
| 其中：营业成本 | 63,643,851.26 | 72,703,646.10 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 291,560.35 | 1,080,888.27 |
| 销售费用 | 20,800,230.40 | 14,088,823.50 |
| 管理费用 | 14,061,127.91 | 12,188,175.09 |
| 研发费用 | 10,160,048.37 | 9,980,255.71 |
| 财务费用 | -3,609,730.39 | -3,691,886.13 |
| 其中：利息费用 | 165,908.01 | |
| 利息收入 | 86,404.24 | 1,207,672.78 |
| 加：其他收益 | 4,310,314.02 | 4,388,682.11 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 2,085,458.73 | 3,570,298.49 |
|
| 列） | ||
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20
华平信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
|---|---|---|
| 1,146,624.70 | 3,570,298.49 |
|
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -5,779,861.00 | ||
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -863,558.09 | -1,117,294.09 |
|
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | ||
| -1,644.35 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,139,091.33 | 17,609,199.64 |
| 加：营业外收入 | 16,400.00 | 40,000.00 |
| 减：营业外支出 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -4,122,691.33 | 17,649,199.64 |
| 减：所得税费用 | -1,763,570.43 | 2,341,961.53 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,359,120.90 | 15,307,238.11 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | ||
| -2,359,120.90 | 15,307,238.11 |
|
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -2,966,403.21 | 15,697,862.28 |
| 2.少数股东损益 | 607,282.31 | -390,624.17 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 | ||
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
21
华平信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 3.其他权益工具投资公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 | ||
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价 | ||
| 值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他 | ||
| 综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准 | ||
| 备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -2,359,120.90 | 15,307,238.11 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| -2,966,403.21 | 15,697,862.28 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 607,282.31 | -390,624.17 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0055 | 0.0294 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0055 | 0.0293 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：吕文辉 主管会计工作负责人：程林芳 会计机构负责人：袁鹏
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
22
华平信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 100,724,536.39 | 118,187,469.74 |
| 减：营业成本 | 70,991,869.67 | 80,714,102.17 |
| 税金及附加 | 257,999.33 | 1,036,111.95 |
| 销售费用 | 17,635,627.47 | 9,672,982.47 |
| 管理费用 | 11,942,823.29 | 9,158,254.22 |
| 研发费用 | 8,207,751.64 | 6,889,248.28 |
| 财务费用 | -3,329,979.97 | -3,115,051.56 |
| 其中：利息费用 | 165,908.01 | |
| 利息收入 | 82,110.46 | 1,178,019.07 |
| 加：其他收益 | 3,534,888.22 | 3,439,784.06 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 2,085,458.73 | 3,570,298.49 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 1,146,624.70 | 3,570,298.49 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | ||
| -4,283,606.20 | ||
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号 | ||
| 214,355.76 | ||
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| -1,644.35 | ||
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -3,646,458.64 | 21,056,260.52 |
| 加：营业外收入 | 40,000.00 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -3,646,458.64 | 21,096,260.52 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | -1,316,776.26 | 2,335,930.94 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,329,682.38 | 18,760,329.58 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
23
华平信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
|---|---|---|
| -2,329,682.38 | 18,760,329.58 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 | ||
| 变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其 | ||
| 他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值 | ||
| 准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -2,329,682.38 | 18,760,329.58 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
24
华平信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
5 、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 273,159,364.50 | 258,009,386.68 |
| 其中：营业收入 | 273,159,364.50 | 258,009,386.68 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 274,883,322.64 | 270,271,475.88 |
| 其中：营业成本 | 160,529,762.93 | 153,608,150.73 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,211,503.89 | 3,357,274.60 |
| 销售费用 | 54,519,467.91 | 48,347,025.39 |
| 管理费用 | 39,524,088.03 | 45,702,753.96 |
| 研发费用 | 29,793,427.39 | 30,436,379.54 |
| 财务费用 | -11,694,927.51 | -11,180,108.34 |
| 其中：利息费用 | 853,130.71 | |
| 利息收入 | 933,068.30 | 4,016,960.67 |
| 加：其他收益 | 15,562,162.11 | 17,919,156.81 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 6,115,905.26 | 4,795,215.55 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 3,770,064.05 | 4,795,215.55 |
|
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
25
华平信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| “－”号填列） | ||
|---|---|---|
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -14,415,581.73 | ||
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -3,138,691.23 | -17,378,067.52 |
|
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | ||
| -1,644.35 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,398,191.92 | -6,925,784.36 |
| 加：营业外收入 | 630,529.21 | 45,600.85 |
| 减：营业外支出 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,028,721.13 | -6,880,183.51 |
| 减：所得税费用 | -2,458,565.67 | -410,353.08 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,487,286.80 | -6,469,830.43 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 5,487,286.80 | -6,469,830.43 |
|
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 5,097,420.68 | -4,382,996.47 |
| 2.少数股东损益 | 389,866.12 | -2,086,833.96 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 | ||
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 | ||
| 收益 | ||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
26
华平信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 1.权益法下可转损益的其他 | ||
|---|---|---|
| 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价 | ||
| 值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他 | ||
| 综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准 | ||
| 备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 5,487,286.80 | -6,469,830.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 5,097,420.68 | -4,382,996.47 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 389,866.12 | -2,086,833.96 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0094 | -0.0082 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0094 | -0.0082 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：吕文辉 主管会计工作负责人：程林芳 会计机构负责人：袁鹏
6 、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 275,278,660.44 | 258,472,575.08 |
| 减：营业成本 | 175,825,458.67 | 172,445,655.34 |
| 税金及附加 | 2,109,314.73 | 3,067,389.20 |
| 销售费用 | 42,545,681.03 | 36,233,550.34 |
| 管理费用 | 32,102,211.32 | 35,477,617.09 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
27
华平信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 研发费用 | 22,374,632.98 | 22,715,255.95 |
|---|---|---|
| 财务费用 | -10,657,739.07 | -9,345,980.42 |
| 其中：利息费用 | 853,130.71 | |
| 利息收入 | 920,589.55 | 3,995,544.36 |
| 加：其他收益 | 13,011,569.28 | 15,291,141.19 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -1,884,164.93 | 4,795,215.55 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 3,770,064.05 | 4,795,215.55 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | ||
| -17,462,816.81 | ||
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号 | ||
| -235,042.74 | -12,255,785.45 |
|
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| -1,644.35 | ||
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,407,001.23 | 5,709,658.87 |
| 加：营业外收入 | 590,839.27 | 40,000.00 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 4,997,840.50 | 5,749,658.87 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | -1,113,982.77 | -302,787.48 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,111,823.27 | 6,052,446.35 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 6,111,823.27 | 6,052,446.35 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
28
华平信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
|---|---|---|
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 | ||
| 变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其 | ||
| 他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值 | ||
| 准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 6,111,823.27 | 6,052,446.35 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 232,574,829.12 | 248,203,191.04 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
29
华平信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 向中央银行借款净增加额 | ||
|---|---|---|
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 10,734,973.78 | 14,548,299.91 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,068,860.71 | 26,700,647.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 255,378,663.61 | 289,452,138.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,933,517.42 | 193,065,236.17 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 74,285,918.77 | 66,573,864.81 |
| 支付的各项税费 | 14,208,389.31 | 22,048,813.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,350,103.72 | 61,107,121.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 310,777,929.22 | 342,795,035.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55,399,265.61 | -53,342,897.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 501,695,585.18 | 4,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,185,771.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 400.00 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 503,881,356.20 | 4,000,400.00 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
30
华平信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
|---|---|---|
| 5,456,075.07 | 26,324,689.85 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 472,331,784.72 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,707.76 | |
| 投资活动现金流出小计 | 477,791,567.55 | 26,324,689.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,089,788.65 | -22,324,289.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 26,297,427.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 31,655.63 | 853,130.71 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,983,709.00 | 5,724,663.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,015,364.63 | 32,875,221.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,015,364.63 | -32,875,221.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,324,841.59 | -108,542,408.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 73,450,463.18 | 284,611,395.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,125,621.59 | 176,068,986.90 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 228,772,232.77 | 232,885,821.80 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
31
华平信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 收到的税费返还 | 9,292,763.43 | 12,650,361.31 |
|---|---|---|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,035,394.11 | 24,818,887.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 249,100,390.31 | 270,355,070.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 213,456,114.00 | 197,063,517.77 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 55,644,273.30 | 45,841,871.47 |
| 支付的各项税费 | 13,416,074.67 | 19,400,335.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41,731,848.46 | 53,613,284.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 324,248,310.43 | 315,919,009.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -75,147,920.12 | -45,563,938.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 501,501,784.72 | 4,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,185,771.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 400.00 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 503,687,555.74 | 4,000,400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 5,209,794.32 | 23,360,293.45 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 442,341,784.72 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 3,050,000.00 | 6,100,000.00 |
|
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 450,601,579.04 | 29,460,293.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 53,085,976.70 | -25,459,893.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 26,297,427.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 31,655.63 | 853,130.71 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,983,709.00 | 5,724,663.00 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
32
华平信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 筹资活动现金流出小计 | 19,015,364.63 | 32,875,221.51 |
|---|---|---|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,015,364.63 | -32,875,221.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,077,308.05 | -103,899,053.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 64,480,535.45 | 275,754,235.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,403,227.40 | 171,855,182.33 |
二、财务报表调整情况说明
1 、 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
| 合并资产负债表 | |||
|---|---|---|---|
| 单位：元 | |||
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 98,830,521.93 | 98,830,521.93 |
|
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其 | |||
| 变动计入当期损益的金融 | |||
| 资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 159,170.00 | 159,170.00 |
|
| 应收账款 | 295,120,859.88 | 295,120,859.88 |
|
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 4,468,392.94 | 4,468,392.94 |
|
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 48,777,546.07 | 48,777,546.07 |
|
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
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33
华平信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 存货 | 164,456,247.59 | 164,456,247.59 |
|
|---|---|---|---|
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动 | 72,742,031.19 | ||
72,742,031.19 |
|||
| 资产 | |||
| 其他流动资产 | 130,851,062.10 | 130,851,062.10 |
|
| 流动资产合计 | 815,405,831.70 | 815,405,831.70 |
|
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 36,400,000.00 | -36,400,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 157,598,448.28 | 157,598,448.28 |
|
| 长期股权投资 | 75,681,838.27 | 75,681,838.27 |
|
| 其他权益工具投资 | 37,502,409.87 | 37,502,409.87 |
|
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 95,448,749.47 | 95,448,749.47 |
|
| 固定资产 | 313,033,584.58 | 313,033,584.58 |
|
| 在建工程 | 4,831,241.83 | 4,831,241.83 |
|
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 25,533,326.15 | 25,533,326.15 |
|
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,694,925.77 | 3,694,925.77 |
|
| 递延所得税资产 | 24,855,314.99 | 24,855,314.99 |
|
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 737,077,429.34 | 738,179,839.21 |
1,102,409.87 |
| 资产总计 | 1,552,483,261.04 | 1,553,585,670.91 |
1,102,409.87 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 |
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34
华平信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 拆入资金 | |||
|---|---|---|---|
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其 | |||
| 变动计入当期损益的金融 | |||
| 负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 27,488,362.50 | 27,488,362.50 |
|
| 应付账款 | 114,241,102.57 | 114,241,102.57 |
|
| 预收款项 | 48,574,752.22 | 48,574,752.22 |
|
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 6,993,958.46 | 6,993,958.46 |
|
| 应交税费 | 4,622,108.68 | 4,622,108.68 |
|
| 其他应付款 | 35,769,691.03 | 35,769,691.03 |
|
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 187,660.53 | 187,660.53 |
|
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动 | |||
| 负债 | |||
| 其他流动负债 | 65,441,438.57 | 65,441,438.57 |
|
| 流动负债合计 | 303,131,414.03 | 303,131,414.03 |
|
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
35
华平信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 预计负债 | 17,957,127.21 | 17,957,127.21 |
|
|---|---|---|---|
| 递延收益 | 8,468,883.47 | 8,468,883.47 |
|
| 递延所得税负债 | 8,140,077.28 | 8,305,438.76 |
165,361.48 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 34,566,087.96 | 34,731,449.44 |
165,361.48 |
| 负债合计 | 337,697,501.99 | 337,862,863.47 |
165,361.48 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 542,340,100.00 | 542,340,100.00 |
|
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 241,313,784.23 | 241,313,784.23 |
|
| 减：库存股 | 37,808,941.31 | 37,808,941.31 |
|
| 其他综合收益 | 937,048.39 | 937,048.39 |
|
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 57,824,707.81 | 57,824,707.81 |
|
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 402,144,397.61 | 402,144,397.61 |
|
| 归属于母公司所有者权益 | 1,205,814,048.34 | ||
1,206,751,096.73 |
937,048.39 |
||
| 合计 | |||
| 少数股东权益 | 8,971,710.71 | 8,971,710.71 |
|
| 所有者权益合计 | 1,214,785,759.05 | 1,215,722,807.44 |
937,048.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,552,483,261.04 | 1,553,585,670.91 |
1,102,409.87 |
调整情况说明 财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则 第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对 可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 89,860,594.20 | 89,860,594.20 |
|
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其 | |||
| 变动计入当期损益的金融 | |||
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36
华平信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 资产 | |||
|---|---|---|---|
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 159,170.00 | 159,170.00 |
|
| 应收账款 | 273,866,754.52 | 273,866,754.52 |
|
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 63,577,881.71 | 63,577,881.71 |
|
| 其他应收款 | 48,471,702.00 | 48,471,702.00 |
|
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 112,221,256.66 | 112,221,256.66 |
|
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动 | 60,793,773.82 | ||
60,793,773.82 |
|||
| 资产 | |||
| 其他流动资产 | 126,614,924.84 | 126,614,924.84 |
|
| 流动资产合计 | 775,566,057.75 | 775,566,057.75 |
|
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 36,400,000.00 | -36,400,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 140,668,754.31 | 140,668,754.31 |
|
| 长期股权投资 | 230,125,749.38 | 230,125,749.38 |
|
| 其他权益工具投资 | 37,502,409.87 | 37,502,409.87 |
|
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 95,448,749.47 | 95,448,749.47 |
|
| 固定资产 | 319,467,629.72 | 319,467,629.72 |
|
| 在建工程 | 4,831,241.83 | 4,831,241.83 |
|
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 19,603,842.57 | 19,603,842.57 |
|
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 106,132.07 | 106,132.07 |
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37
华平信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 递延所得税资产 | 13,031,710.60 | 13,031,710.60 |
|
|---|---|---|---|
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 859,683,809.95 | 860,786,219.82 |
1,102,409.87 |
| 资产总计 | 1,635,249,867.70 | 1,636,352,277.57 |
1,102,409.87 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其 | |||
| 变动计入当期损益的金融 | |||
| 负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 24,684,517.50 | 24,684,517.50 |
|
| 应付账款 | 158,580,773.81 | 158,580,773.81 |
|
| 预收款项 | 47,798,365.22 | 47,798,365.22 |
|
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 5,987,504.76 | 5,987,504.76 |
|
| 应交税费 | 3,909,977.27 | 3,909,977.27 |
|
| 其他应付款 | 106,197,039.89 | 106,197,039.89 |
|
| 其中：应付利息 | 187,660.53 | ||
| 应付股利 | 187,660.53 | 187,660.53 |
|
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动 | |||
| 负债 | |||
| 其他流动负债 | 54,433,642.64 | 54,433,642.64 |
|
| 流动负债合计 | 401,591,821.09 | 401,591,821.09 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 12,514,784.50 | 12,514,784.50 |
|
| 递延收益 | 7,900,383.44 | 7,900,383.44 |
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38
华平信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 递延所得税负债 | 5,531,508.84 | 5,696,870.32 |
165,361.48 |
|---|---|---|---|
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 25,946,676.78 | 26,112,038.26 |
165,361.48 |
| 负债合计 | 427,538,497.87 | 427,703,859.35 |
165,361.48 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 542,340,100.00 | 542,340,100.00 |
|
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 242,134,025.05 | 242,134,025.05 |
|
| 减：库存股 | 37,808,941.31 | 37,808,941.31 |
|
| 其他综合收益 | 937,048.39 | 937,048.39 |
|
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 57,824,707.81 | 57,824,707.81 |
|
| 未分配利润 | 403,221,478.28 | 403,221,478.28 |
|
| 所有者权益合计 | 1,207,711,369.83 | 1,208,648,418.22 |
937,048.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,635,249,867.70 | 1,636,352,277.57 |
1,102,409.87 |
调整情况说明
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则 第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对 可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。
2 、 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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39