AVCON Information Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Dec 5, 2019

华平信息技术股份有限公司

公告

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证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201912-151

华平信息技术股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

为保证公司控股子公司华平智慧信息技术（深圳）有限公司（以下简称“华平智 慧”）日常经营业务拓展的资金需求，促进其持续稳定发展，2019年12月4日，华平 信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第二十一次（临时） 会议及第四届监事会第十九次（临时）会议，分别审议通过了《关于为控股子公司提 供担保的议案》，现将相关事项公告如下：

一、担保情况概述

公司为保证控股子公司华平智慧日常经营业务的开展及流动资金的需求，拟以位 于上海市杨浦区国权北路1688弄69号101、102、103室的房产（产权证号：沪房地杨 字（2015）第005914号、沪房地杨字（2015）第005913号、沪房地杨字（2015）第005822 号）为华平智慧关于向上海浦东发展银行深圳分行申请人民币1,000万元的综合授信 （实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准）提供抵押担保，担保期限不超 过3年，担保最高额度不超过1000万元。

根据中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保属于公司董 事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、华平智慧基本信息

被担保人名称：华平智慧信息技术（深圳）有限公司

统一社会信用代码：91440300094304397E 企业类型：有限责任公司 成立日期：2014年04月03日

住所：深圳市宝安区新安街道兴东社区67区大仟工业厂区1号厂房3层B03

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华平信息技术股份有限公司

公告

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法定代表人：胡君健

注册资本：人民币1000.0000万元整

经营范围：一般经营项目是：物联网技术开发及系统集成服务；计算机软硬件及 其它电子产品的设计、开发、销售；计算机系统集成服务、技术咨询、技术开发、技 术转让；安全技术防范相关工程的设计、安装、施工、维护、租赁及相关技术服务（以 上法律、行政法规、国务院决定规定登记前须经批准的项目除外）。许可经营项目是： 计算机软硬件及其它电子产品的生产。

股权结构：公司持股比例为65%，为华平智慧控股股东。

2、华平智慧财务信息

截至2019年9月30日，华平智慧资产总额为77,124,605.99元，净资产为 25,331,875.55元，资产负债率为67.15%，实现营业收入6,902,782.49元，实现净利 润1,960,693.44元。

华平智慧最近一年又一期的财务状况如下：

单位：人民币元

项目	2019 年1-9 月	2018 年12 月31 日
营业收入	6,902,782.49	12,677,119.04
利润总额	1,908,656.02	-12,733,554.32
净利润	1,960,693.44	-10,955,630.21
项目	2019 年9 月30 日	2018 年12 月31 日
资产总额	77,124,605.99	43,099,934.75
负债总额	51,792,730.44	19,906,545.99
净资产	25,331,875.55	23,193,388.76

注：2018年度财务数据已经审计，2019年1-9月财务数据未经审计。

三、担保协议主要内容

本次担保方式为抵押担保，担保最高额度不超过1000万元，担保期限不超过3年， 以相关协议实际约定为准、实际约定的日期起算，目前尚未签署担保协议。

四、董事会意见

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华平信息技术股份有限公司

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董事会认为：公司拟为控股子公司华平智慧向上海浦东发展银行深圳分行申请人 民币1,000万元的综合授信额度（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准） 提供抵押担保，能够为控股子公司华平智慧获取必要的资金支持，有助于经营的持续 稳定。控股子公司华平智慧经营及资信状况良好，预期盈利能力良好，有能力偿还到 期债务，风险较小；同时，公司对控股子公司拥有绝对的控制权，有能力对其经营管 理风险进行控制。本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会 损害公司及股东的利益，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 [2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。

五、监事会意见

监事会认为：本次担保决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求，不会对公司 的正常运作和业务发展产生不良影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司控股子公司华平智慧经营及资信状况良好，预期盈利能力良 好，有能力偿还到期债务，风险较小；公司对控股子公司拥有绝对的控制权，有能力 对其经营管理风险进行控制。同时，本次担保有助于解决控股子公司华平智慧的经营 资金需求，公司在担保期内有能力对控股子公司华平智慧的经营管理风险进行控制， 并且本次担保内容及决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监 发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定，不存在损害公司及股东的利益的情形，因此，我们同意本次担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司不存在对外担保的情况，未发生违规担保、逾期担保及涉及诉 讼担保的情形。

八、对公司的影响

公司认为，控股子公司华平智慧经营及资信状况良好，预期盈利能力良好，有能 力偿还到期债务，风险较小；同时，公司对控股子公司拥有绝对的控制权，有能力对 其经营管理风险进行控制，且本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内。因此， 本次为控股子公司华平智慧提供抵押担保，风险可控，不会对公司产生不利影响。

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华平信息技术股份有限公司

公告

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九、备查文件

• 1、第四届董事会第二十一次（临时）会议决议；

• 2、关于第四届董事会第二十一次（临时）会议相关事项的独立意见；

• 3、第四届监事会第十九次（临时）会议决议。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2019年12月5日

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