AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2017

Apr 24, 2017

2017 年第一季度报告

公司代码：603658 公司简称：安图生物

郑州安图生物工程股份有限公司 2017 年第一季度报告

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2017 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 ..................................................... 3
二、	公司基本情况 ................................................. 3
三、	重要事项 ..................................................... 7
四、	附录 ......................................................... 9

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2017 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人苗拥军、主管会计工作负责人冯超姐及会计机构负责人（会计主管人 员）杨玉红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

2.1 主要财务数据	2.1 主要财务数据
		单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	1,925,426,832.89	1,821,440,766.21	5.71
归属于上市公 司股东的净资 产	1,439,331,475.30	1,644,925,051.37	-12.50
	年初至报告期末	上年初至上年报告期 末	比上年同期增减(%)
经营活动产生 的现金流量净 额	88,529,825.22	60,717,823.38	45.81
	年初至报告期末	上年初至上年报告期 末	比上年同期增减（%）
营业收入	241,808,844.94	192,175,938.47	25.83
归属于上市公 司股东的净利 润	67,406,423.93	54,264,408.51	24.22
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润	59,311,575.74	53,090,965.91	11.72
加权平均净资 产收益率（%）	4.02	7.28	减少3.26 个百分点
基本每股收益 （元/股）	0.16	0.14	14.29
稀释每股收益	0.16	0.14	14.29

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（元/股）

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-58,755.45
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外	3,723,601.46
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损 益	5,465,989.19
因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益
与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交

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易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	103,085.93
其他符合非经常性损益定义的 损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额	-1,139,072.94
合计	8,094,848.19

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东） 持股情况表

持股情况表
							单位：股
股东总数（户）							19,694
	前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)		持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量
郑州安图实业股份 有限公司	283,462,200	67.49		283,462,20 0	无	0	境内非国有法 人
Z&F INTERNATIONAL TRADING LIMITED	71,820,000	17.10		71,820,000	无	0	境外法人
TOPPING DRAGON INVESTMENT LIMITED	22,680,000	5.40		22,680,000	无	0	境外法人
中国银行股份有限 公司－国投瑞银医 疗保健行业灵活配 置混合型证券投资 基金	1,597,893	0.38		0	无	0	未知

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招商银行股份有限 公司－汇添富医疗 服务灵活配置混合 型证券投资基金	1,583,169	1,583,169	0.38	0	0	无	0	未知
中国工商银行股份 有限公司－汇添富 医药保健混合型证 券投资基金	907,436		0.22	0		无	0	未知
中国银行股份有限 公司－招商医药健 康产业股票型证券 投资基金	816,511		0.19	0		无	0	未知
中国人寿保险股份 有限公司－分红－ 个人分红－005L－ FH002沪	730,600		0.17	0		无	0	未知
大成创新资管－浦 发银行－大成创新 资本－千宜征吉2 号 资产管理计划	700,000		0.17	0		无	0	未知
赵镇威	495,971		0.12	0		无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通 股的数量			股份种类及数量
					种类			数量
中国银行股份有限公司－国投 瑞银医疗保健行业灵活配置混 合型证券投资基金		1,597,893			人民币普通 股			1,597,893
招商银行股份有限公司－汇添 富医疗服务灵活配置混合型证 券投资基金		1,583,169			人民币普通 股			1,583,169
中国工商银行股份有限公司－ 汇添富医药保健混合型证券投 资基金		907,436			人民币普通 股			907,436
中国银行股份有限公司－招商 医药健康产业股票型证券投资 基金		816,511			人民币普通 股			816,511
中国人寿保险股份有限公司－ 分红－个人分红－005L－FH002 沪		730,600			人民币普通 股			730,600
大成创新资管－浦发银行－大 成创新资本－千宜征吉2 号资 产管理计划		700,000			人民币普通 股			700,000

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赵镇威	495,971	人民币普通 股	495,971
张晓玲	107,384	人民币普通 股	107,384
深圳上德谷投资管理有限公司 －上德谷5 号私募证券投资基 金	384,684	人民币普通 股	384,684
深圳上德谷投资管理有限公司 －上德谷6 号私募证券投资基 金	305,800	人民币普通 股	305,800
上述股东关联关系或一致行动 的说明	公司控股股东郑州安图实业股份有限公司与股东Z&F INTERNATIONAL TRADING LIMITED、TOPPING DRAGON INVESTMENT LIMITED 不存在关联关系。公司未知前十 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行 动人关系。
表决权恢复的优先股股东及持 股数量的说明	不适用

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件 股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

合并资产负债表项目 单位：人民币 元

项目名称	本报告期末	上年度末	本报告期 末比上年 度末增减 (%)	情况说明
货币资金	126,962,581.2 0	56,211,534.93	125.87	主要系销售回款增加 所致
无形资产	214,556,295.1 4	19,835,994.63	981.65	主要系收购盛世君晖 生化全线产品业务致 无形资产增加
应付账款	41,191,763.75	28,313,030.16	45.49	主要系随着公司采购 额的增加，供应商延 长账期所致
预收款项	16,040,147.68	6,343,842.75	152.85	主要系生化业务预收 货款增加所致

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应付职工薪 酬	112,941.39	8,113,385.04	-98.61	主要系本季度发放奖 金所致
其他应付款	75,381,895.50	43,774,355.48	72.21	主要系收购盛世君晖 生化全线产品业务部 分款项尚未到付款期 所致
未分配利润	383,100,210.7 6	588,693,786.8 3	-34.92	主要系公司进行利润 分配所致

合并利润表主要项目 单位：人民币 元

项目名称	年初至报告期 （1-3 月）	上年年初至报 告期（1-3 月）	比上年同 期增减 (%)	情况说明
营业成本	71,728,895.94	53,935,120.64	32.99	主要系销售收入增加 对应成本增加所致
管理费用	43,486,521.03	31,375,298.81	38.60	主要系研发费用增加 860 万元所致
投资收益	5,076,336.66	- 323,638.73	不适用	主要系理财产品收益 增加所致
营业外收入	3,847,155.13	1,400,266.77	174.74	主要系本季度收到的 政府补助增加所致

合并现金流量表主要项目 单位：人民币 元

项目名称	年初至报告期 （1-3 月）	上年年初至报 告期（1-3 月）	比上年同 期增减 (%)	情况说明
经营活动产 生的现金流 量净额	88,529,825.22	60,717,823.38	45.81	主要系销售回款增加 所致
投资活动产 生的现金流 量净额	-17,454,729.5 5	-41,090,631.4 0	不适用	主要系一方面支付收 购盛世君晖生化全线 产品业务款项；另一方 面公司购买银行理财 产品增加所致

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• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

• □适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重 大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称[郑州安图生物工程股份] 有限公司 法定代表人 苗拥军 日期 2017 年 4 月 24 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年3 月31 日

编制单位:郑州安图生物工程股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	126,962,581.20	56,211,534.93
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	136,214.40	466,325.10
应收账款	131,852,515.23	161,616,903.24
预付款项	61,027,136.11	62,283,777.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	9,946,697.32	7,989,953.39
买入返售金融资产

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存货	117,673,549.36	92,529,658.58
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	612,969,382.79	793,988,625.31
流动资产合计	1,060,568,076.41	1,175,086,777.99
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3,549,119.67	3,938,772.20
投资性房地产
固定资产	464,247,538.46	450,229,830.48
在建工程	123,679,872.37	112,202,638.76
工程物资	24,893,920.02	26,873,357.03
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	214,556,295.14	19,835,994.63
开发支出
商誉	32,250.99	32,250.99
长期待摊费用	10,516,392.94	11,107,210.30
递延所得税资产	23,383,366.89	22,133,933.83
其他非流动资产
非流动资产合计	864,858,756.48	646,353,988.22
资产总计	1,925,426,832.89	1,821,440,766.21
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	41,191,763.75	28,313,030.16
预收款项	16,040,147.68	6,343,842.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	112,941.39	8,113,385.04
应交税费	26,916,020.30	36,153,984.48
应付利息

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应付股利	273,000,000.00
其他应付款	75,381,895.50	43,774,355.48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	24,289,231.73	25,645,991.99
流动负债合计	456,932,000.35	148,344,589.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	14,275,079.54	15,915,181.00
递延所得税负债	14,888,277.70	12,255,943.94
其他非流动负债
非流动负债合计	29,163,357.24	28,171,124.94
负债合计	486,095,357.59	176,515,714.84
所有者权益
股本	420,000,000.00	420,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	535,004,641.56	535,004,641.56
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	101,226,622.98	101,226,622.98
一般风险准备
未分配利润	383,100,210.76	588,693,786.83
归属于母公司所有者权益合 计	1,439,331,475.30	1,644,925,051.37
少数股东权益
所有者权益合计	1,439,331,475.30	1,644,925,051.37
负债和所有者权益总计	1,925,426,832.89	1,821,440,766.21
法定代表人：苗拥军 主管会计工作负责人：冯超姐 会计机构负责人：杨玉红

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母公司资产负债表 2017 年3 月31 日

编制单位:郑州安图生物工程股份有限公司

	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	117,875,058.98	42,148,724.04
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	112,363,694.49	138,120,191.14
预付款项	63,374,046.44	41,814,249.52
应收利息
应收股利
其他应收款	8,221,614.89	6,166,700.09
存货	137,203,836.06	116,531,411.09
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	612,404,419.62	793,761,890.90
流动资产合计	1,051,442,670.48	1,138,543,166.78
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	33,663,078.93	32,052,731.46
投资性房地产
固定资产	542,689,615.17	526,586,530.19
在建工程	99,191,924.63	93,462,328.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	184,462,437.84	19,454,368.53
开发支出
商誉
长期待摊费用	3,137,540.71	3,313,048.32
递延所得税资产	1,449,238.41	1,637,162.61
其他非流动资产
非流动资产合计	864,593,835.69	676,506,169.94
资产总计	1,916,036,506.17	1,815,049,336.72
流动负债：

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短期借款
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	42,150,587.24	36,613,537.69
预收款项	14,664,929.80	4,937,592.76
应付职工薪酬	72,337.58	8,081,834.81
应交税费	24,341,899.49	31,529,249.25
应付利息
应付股利	273,000,000.00
其他应付款	73,265,050.05	41,060,880.01
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	22,645,196.37	24,293,551.90
流动负债合计	450,140,000.53	146,516,646.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	13,288,605.76	14,540,024.90
递延所得税负债	13,530,621.92	11,049,454.36
其他非流动负债
非流动负债合计	26,819,227.68	25,589,479.26
负债合计	476,959,228.21	172,106,125.68
所有者权益：
股本	420,000,000.00	420,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	535,295,819.20	535,295,819.20
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	101,200,739.20	101,200,739.20
未分配利润	382,580,719.56	586,446,652.64
所有者权益合计	1,439,077,277.96	1,642,943,211.04

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负债和所有者权益总计 1,916,036,506.17 1,815,049,336.72

法定代表人：苗拥军 主管会计工作负责人：冯超姐 会计机构负责人：杨玉红

合并利润表 2017 年1—3 月

编制单位：郑州安图生物工程股份有限公司

合并利润表 2017 年1—3 月 编制单位：郑州安图生物工程股份有限公司	合并利润表 2017 年1—3 月 编制单位：郑州安图生物工程股份有限公司
单位：元 币种:人民币		审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	241,808,844.94	192,175,938.47
其中：营业收入	241,808,844.94	192,175,938.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	173,349,058.77	131,292,848.47
其中：营业成本	71,728,895.94	53,935,120.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2,953,952.91	3,035,904.52
销售费用	56,072,366.34	44,842,035.59
管理费用	43,486,521.03	31,375,298.81
财务费用	97,162.66	-800,946.69
资产减值损失	-989,840.11	-1,094,564.40
加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	5,076,336.66	-323,638.73
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	73,536,122.83	60,559,451.27
加：营业外收入	3,847,155.13	1,400,266.77
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	79,223.19	172,660.86
其中：非流动资产处置损失	58,755.45	6,938.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	77,304,054.77	61,787,057.18
减：所得税费用	9,897,630.84	7,522,648.67

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2017 年第一季度报告

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,406,423.93	54,264,408.51
归属于母公司所有者的净利润	67,406,423.93	54,264,408.51
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额
（二）以后将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额
2.可供出售金融资产公允价值变 动损益
3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额
七、综合收益总额	67,406,423.93	54,264,408.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,406,423.93	54,264,408.51
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.16	0.14
（二）稀释每股收益(元/股)	0.16	0.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被 合并方实现的净利润为： 0 元。

法定代表人：苗拥军 主管会计工作负责人：冯超姐 会计机构负责人：杨玉红

母公司利润表

2017 年1—3 月

编制单位：郑州安图生物工程股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 15 / 20

2017 年第一季度报告

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	233,506,882.50	182,313,149.87
减：营业成本	83,479,299.64	61,084,093.28
营业税金及附加	2,446,248.96	2,430,214.62
销售费用	47,209,717.27	37,690,133.86
管理费用	29,906,912.90	23,306,470.46
财务费用	282,166.45	-642,339.61
资产减值损失	-1,252,828.00	-211,575.69
加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	5,076,336.66	-323,638.73
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	76,511,701.94	58,332,514.22
加：营业外收入	3,454,980.22	1,250,298.82
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	51,014.52	170,910.41
其中：非流动资产处置损失	30,546.78	5,188.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	79,915,667.64	59,411,902.63
减：所得税费用	10,781,600.72	8,131,224.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	69,134,066.92	51,280,678.48
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或 净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合 收益
1.权益法下在被投资单位以后将重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额
2.可供出售金融资产公允价值变动 损益
3.持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	69,134,066.92	51,280,678.48
七、每股收益：

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2017 年第一季度报告

（一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：苗拥军 主管会计工作负责人：冯超姐 会计机构负责人：杨玉红

合并现金流量表

2017 年1—3 月

编制单位：郑州安图生物工程股份有限公司

合并现金流量表 2017 年1—3 月 编制单位：郑州安图生物工程股份有限公司	合并现金流量表 2017 年1—3 月 编制单位：郑州安图生物工程股份有限公司	合并现金流量表 2017 年1—3 月 编制单位：郑州安图生物工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	320,350,840.24	229,753,843.75
客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	48,089.03
收到其他与经营活动有关的现金	5,017,348.01	3,816,958.76
经营活动现金流入小计	325,416,277.28	233,570,802.51
购买商品、接受劳务支付的现金	86,489,031.33	39,141,494.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 金	91,834,405.93	71,077,564.02
支付的各项税费	37,136,979.23	37,123,271.42
支付其他与经营活动有关的现金	21,426,035.57	25,510,648.91
经营活动现金流出小计	236,886,452.06	172,852,979.13
经营活动产生的现金流量净	88,529,825.22	60,717,823.38

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2017 年第一季度报告

额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	909,365,989.19
投资活动现金流入小计	909,375,989.19
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	203,930,718.74	34,790,631.40
投资支付的现金		6,300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	722,900,000.00
投资活动现金流出小计	926,830,718.74	41,090,631.40
投资活动产生的现金流量净 额	-17,454,729.55	-41,090,631.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金
取得借款收到的现金		6,589,169.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		6,589,169.00
偿还债务支付的现金		7,350,182.87
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		1,361,223.92
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		8,711,406.79
筹资活动产生的现金流量净 额		-2,122,237.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-324,049.40	-203,111.65
五、现金及现金等价物净增加额	70,751,046.27	17,301,842.54
加：期初现金及现金等价物余额	56,211,534.93	196,232,728.86
六、期末现金及现金等价物余额	126,962,581.20	213,534,571.40

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2017 年第一季度报告

法定代表人：苗拥军 主管会计工作负责人：冯超姐 会计机构负责人：杨玉红

母公司现金流量表 2017 年1—3 月

编制单位：郑州安图生物工程股份有限公司

母公司现金流量表 2017 年1—3 月 编制单位：郑州安图生物工程股份有限公司	母公司现金流量表 2017 年1—3 月 编制单位：郑州安图生物工程股份有限公司	母公司现金流量表 2017 年1—3 月 编制单位：郑州安图生物工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	305,730,859.21	217,993,713.94
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	5,782,938.54	3,963,022.12
经营活动现金流入小计	311,513,797.75	221,956,736.06
购买商品、接受劳务支付的现金	87,327,713.22	37,068,382.12
支付给职工以及为职工支付的现 金	73,605,257.48	57,055,110.14
支付的各项税费	31,113,805.69	29,919,481.06
支付其他与经营活动有关的现金	22,120,600.43	23,711,911.46
经营活动现金流出小计	214,167,376.82	147,754,884.78
经营活动产生的现金流量净 额	97,346,420.93	74,201,851.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	909,365,989.19
投资活动现金流入小计	909,375,989.19
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	205,795,891.05	38,052,309.82
投资支付的现金	2,000,000.00	6,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	722,900,000.00
投资活动现金流出小计	930,695,891.05	44,352,309.82
投资活动产生的现金流量净 额	-21,319,901.86	-44,352,309.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		6,589,169.00

19 / 20

2017 年第一季度报告

收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		6,589,169.00
偿还债务支付的现金		7,350,182.87
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		1,361,223.92
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		8,711,406.79
筹资活动产生的现金流量净 额		-2,122,237.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-300,184.13	-207,685.55
五、现金及现金等价物净增加额	75,726,334.94	27,519,618.12
加：期初现金及现金等价物余额	42,148,724.04	181,804,161.08
六、期末现金及现金等价物余额	117,875,058.98	209,323,779.20

法定代表人：苗拥军 主管会计工作负责人：冯超姐 会计机构负责人：杨玉红

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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