AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2016

Oct 25, 2016

2016 年第三季度报告

公司代码：603658 公司简称：安图生物

郑州安图生物工程股份有限公司 2016 年第三季度报告

1 / 22

2016 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、	重要事项 .................................................................. 7
四、	附录 ..................................................................... 10

2 / 22

2016 年第三季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人苗拥军、主管会计工作负责人冯超姐及会计机构负责人（会计主管人员）杨玉红 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	1,714,095,727.85	945,561,871.02	81.28
归属于上市公司 股东的净资产	1,549,950,706.9	718,550,501.23	115.71
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	264,155,715.01	212,566,734.97	24.27
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	692,278,202.27	511,169,801.05	35.43
归属于上市公司 股东的净利润	254,829,985.03	197,545,403.77	29.00
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利	247,763,580.85	188,678,568.56	31.32

3 / 22

2016 年第三季度报告

润
加权平均净资产 收益率（%）	28.00	34.89	减少6.89 个百分点
基本每股收益 （元/股）	0.67	0.52	27.95
稀释每股收益 （元/股）	0.67	0.52	27.95

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金额 （1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	-86,827.97	-443,935.82
越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外	1,471,594.8	8,245,274.2
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益
非货币性资产交换损 益
委托他人投资或管理 资产的损益
因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等

4 / 22

2016 年第三季度报告

交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益
单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回
对外委托贷款取得的 损益
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响
受托经营取得的托管 费收入
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	-1,529.58	-93,764.88
其他符合非经常性损 益定义的损益项目
所得税影响额	3,064.3	641,169.32
少数股东权益影响额 （税后）
合计	1,380,172.95	7,066,404.18

5 / 22

2016 年第三季度报告

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

					单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）					28,439
前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量		质押或冻结 情况			股东性质
					股份 状态	数 量
郑州安图实业股份有限公司	283,462,200	67.49	283,462,200		无	0		境内非国 有法人
Z&F INTERNATIONAL TRADING LIMITED	71,820,000	17.10	71,820,000		无	0		境外法人
TOPPING DRAGON INVESTMENT LIMITED	22,680,000	5.40	22,680,000		无	0		境外法人
中国邮政储蓄银行有限责任 公司－中欧中小盘股票型证 券投资基金(LOF)	1,209,935	0.29		0	无	0		未知
银丰证券投资基金	1,199,922	0.29		0	无	0		未知
中国农业银行股份有限公司 －鹏华医药科技股票型证券 投资基金	654,176	0.16		0	无	0		未知
中国银行股份有限公司－国 投瑞银医疗保健行业灵活配 置混合型证券投资基金	583,735	0.14		0	无	0		未知
招商银行股份有限公司－汇 添富医疗服务灵活配置混合 型证券投资基金	471,911	0.11		0	无	0		未知
梁惠仪	384,000	0.09		0	无	0		境内自然 人
中国工商银行股份有限公司 －银河现代服务主题灵活配 置混合型证券投资基金	379,211	0.09		0	无	0		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件 流通股的数量			股份种类及数量
					种类		数量
中国邮政储蓄银行有限责任公司－中欧中小 盘股票型证券投资基金(LOF)		1,209,935		人民币普通股			1,209,935
银丰证券投资基金		1,199,922		人民币普通股			1,199,922
中国农业银行股份有限公司－鹏华医药科技 股票型证券投资基金		654,176		人民币普通股			654,176
中国银行股份有限公司－国投瑞银医疗保健 行业灵活配置混合型证券投资基金		583,735		人民币普通股			583,735

6 / 22

2016 年第三季度报告

招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵 活配置混合型证券投资基金	471,911	人民币普通股	471,911
梁惠仪	384,000	人民币普通股	384,000
中国工商银行股份有限公司－银河现代服务 主题灵活配置混合型证券投资基金	379,211	人民币普通股	379,211
杨洪涛	338,675	人民币普通股	338,675
中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行 业混合型证券投资基金	250,182	人民币普通股	250,182
中国建设银行股份有限公司－银河转型增长 主题灵活配置混合型证券投资基金	201,911	人民币普通股	201,911
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东郑州安图实业股份有限公司与股东 Z&F INTERNATIONAL TRADING LIMITED、TOPPING DRAGON INVESTMENT LIMITED 不存在关联关系。 公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在 关联关系或一致行动人关系。

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

• 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

合并资产负债表项目

项目名称 货币资金 其他应收款 长期股权投资 固定资产 在建工程	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)	情况说明
	817,881,155.39	196,232,728.86	316.79	主要系本次新股发行，收 到募集资金所致
	13,168,700.58	6,582,272.96	100.06	主要系预付房屋租赁费、 个人备用金等增加所致
	5,267,024.06	416,352.91	1,165.04	主要系公司对参股公司 出资到位所致
	439,547,429.87	246,891,417.38	78.03	主要系新厂区部分投入 使用，结转至固定资产所 致
	98,133,420.66	203,398,139.85	-51.75	主要系新厂区部分投入 使用，结转至固定资产所

7 / 22

2016 年第三季度报告

									致
工程物资	23,763,787.46			39,141,418.19			-39.29		主要系一方面是公司备 货周期缩短；另一方面是 全自动化学发光测定仪 在产量较大，领用工程物 资较多
应付账款	39,858,518.90			19,911,978.36			100.17		主要系本期季度有大额 采购，货款尚在信用期未 支付所致
一年内到期的 非流动负债				25,668,937.74			-100		主要系新股发行，融资需 求下降，偿还借款所致
长期借款				70,036,348.88			-100		主要系新股发行，融资需 求下降，偿还借款所致
资本公积	535,004,641.56			388,150.99			137,734.16		主要系发行新股溢价所 致
未分配利润	528,616,907.67			273,829,778.58				93.05	主要系1-9月实现的净利 润转入所致
合并利润表项目
项目名称	年初至报告期（1-9 月）			上年年初至报告期 （1-9月）		比上年 同期增 减(%)			情况说明
营业收入	692,278,202.27			511,169,801.05		35.43		主要系磁微粒化学发光法 检测试剂销售收入增加所 致
营业成本	190,619,551.03			135,111,137.52		41.08		主要系销售收入增加对应 成本增加所致
管理费用	100,625,423.47			66,677,994.04		50.91		主要系研发费用增加所致
财务费用	-4,230,915.95			-2,504,149.41		不适用		主要系利息收入增加所致
合并现金流量表项目
项目名称	年初至报告期 （1-9月）	上年年初至报告 期（1-9月）			比上年同期 增减(%)			情况说明
投资活动产生 的现金流量净 额	-125,184,056.31	-190,035,081.66			不适用			主要系本期新厂区投入与 同期相比减少，导致购建固 定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金减少所 致
筹资活动产生 的现金流量净 额	482,652,170.63	-4,851,524.35			不适用			主要系本期新股发行，收到 募集资金所致

8 / 22

2016 年第三季度报告

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺内容	承诺时间 及期限	是否 有履 行期 限	是否 及时 严格 履行
与首次公 开发行相 关的承诺	自愿 锁定 股份 承诺	郑州安图实业股 份有限公司	《关于郑州安图生 物工程股份有限公 司首次公开发行股 票前所持有股份的 锁定承诺》详见招股 说明书。	20160901- 20190831	是	是
	自愿 锁定 股份 承诺	Z&F INTERNATIONAL TRADING LIMITE、TOPPING DRAGON INVESTMENT LIMITED、漯河启 源投资有限公司	《关于郑州安图生 物工程股份有限公 司首次公开发行股 票前所持有股份的 锁定承诺》详见招股 说明书。	20160901- 20170831	是	是
	减持 意向 声明	郑州安图实业股 份有限公司	《关于在郑州安图 生物工程股份有限 公司首次公开发行 股票前所持有股份 的持股意向和减持 意向声明》详见招股 说明书。	20190901- 20210831	是	是
	减持 意向 声明	Z&F INTERNATIONAL TRADING LIMITE、TOPPING DRAGON INVESTMENT LIMITED	《关于在郑州安图 生物工程股份有限 公司首次公开发行 股票前所持有股份 的持股意向和减持 意向声明》详见招股 说明书。	20170901- 20190831	是	是

9 / 22

2016 年第三季度报告

		关于 股价 稳定 的预 案	公司	关于公司《上市后三 年内股价低于每股 净资产时稳定股价 的预案》的承诺详见 招股说明书	20160901- 20190831	是	是

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	郑州安图生物工程股份有限公司
法定代表人	苗拥军
日期	2016 年10 月25 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年9 月30 日

编制单位:郑州安图生物工程股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	817,881,155.39	196,232,728.86
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	2,201,705.72	1,500,214.2
应收账款	131,773,453.61	105,426,794.8
预付款项	24,860,436.35	19,541,989.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息

10 / 22

2016 年第三季度报告

应收股利
其他应收款	13,168,700.58	6,582,272.96
买入返售金融资产
存货	106,153,117.96	83,621,706.65
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	985.41	1,730,037.28
流动资产合计	1,096,039,555.02	414,635,744.53
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	5,267,024.06	416,352.91
投资性房地产
固定资产	439,547,429.87	246,891,417.38
在建工程	98,133,420.66	203,398,139.85
工程物资	23,763,787.46	39,141,418.19
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	19,956,098.77	17,580,205.68
开发支出
商誉	32,250.99	32,250.99
长期待摊费用	9,258,059.27	6,152,868.12
递延所得税资产	22,098,101.75	17,313,473.37
其他非流动资产
非流动资产合计	618,056,172.83	530,926,126.49
资产总计	1,714,095,727.85	945,561,871.02
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	39,858,518.9	19,911,978.36
预收款项	4,929,886.65	4,845,706.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金

11 / 22

2016 年第三季度报告

应付职工薪酬	116,146.58	73,564.06
应交税费	26,657,125.67	28,935,194.45
应付利息
应付股利
其他应付款	43,845,687.81	34,728,652.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债		25,668,937.74
其他流动负债	20,948,828.03	16,474,300.5
流动负债合计	136,356,193.64	130,638,334.11
非流动负债：
长期借款		70,036,348.88
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	17,845,569.84	21,456,244.04
递延所得税负债	9,943,257.47	4,880,442.76
其他非流动负债
非流动负债合计	27,788,827.31	96,373,035.68
负债合计	164,145,020.95	227,011,369.79
所有者权益
股本	420,000,000	378,000,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	535,004,641.56	388,150.99
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	66,329,157.67	66,332,571.66
一般风险准备
未分配利润	528,616,907.67	273,829,778.58
归属于母公司所有者权益合计	1,549,950,706.9	718,550,501.23
少数股东权益
所有者权益合计	1,549,950,706.9	718,550,501.23

12 / 22

2016 年第三季度报告

负债和所有者权益总计	1,714,095,727.85	945,561,871.02
法定代表人：苗拥军 主管会计工作负责人：冯超姐		会计机构负责人：杨玉红

母公司资产负债表

2016 年9 月30 日

编制单位:郑州安图生物工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	810,129,525.17	181,804,161.08
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据		900,000.00
应收账款	117,102,055.52	91,009,803.7
预付款项	12,714,933.02	13,711,693.63
应收利息
应收股利	20,000,000.00
其他应收款	10,803,155.51	6,235,876.75
存货	109,748,019.12	92,797,971.12
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	985.41	1,711,792.75
流动资产合计	1,080,498,673.75	388,171,299.03
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	31,380,983.32	25,030,312.17
投资性房地产
固定资产	515,343,039.66	312,239,074.73
在建工程	83,867,665.11	196,881,966.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	19,624,865.2	17,473,641.27
开发支出
商誉
长期待摊费用	3,413,508.88	3,936,340.45
递延所得税资产	1,419,168.29	1,192,651.41

13 / 22

2016 年第三季度报告

其他非流动资产
非流动资产合计	655,049,230.46	556,753,987.02
资产总计	1,735,547,904.21	944,925,286.05
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	67,695,553.11	31,589,089.47
预收款项	3,923,643.81	3,530,290.35
应付职工薪酬	88,497.66	56,785.18
应交税费	24,115,005.96	23,926,067.12
应付利息
应付股利
其他应付款	42,166,818.06	32,427,969.18
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债		25,668,937.74
其他流动负债	20,791,395.03	16,527,719.33
流动负债合计	158,780,913.63	133,726,858.37
非流动负债：
长期借款		70,036,348.88
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	16,152,184.8	19,270,696.11
递延所得税负债	9,307,926.54	4,505,175.37
其他非流动负债
非流动负债合计	25,460,111.34	93,812,220.36
负债合计	184,241,024.97	227,539,078.73
所有者权益：
股本	420,000,000	378,000,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	535,295,819.2	679,328.63
减：库存股
其他综合收益

14 / 22

2016 年第三季度报告

专项储备
盈余公积	66,303,273.89	66,306,687.88
未分配利润	529,707,786.15	272,400,190.81
所有者权益合计	1,551,306,879.24	717,386,207.32
负债和所有者权益总计	1,735,547,904.21	944,925,286.05

法定代表人：苗拥军 主管会计工作负责人：冯超姐 会计机构负责人：杨玉红

合并利润表

2016 年1—9 月

编制单位：郑州安图生物工程股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额（1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业总收入	258,542,117.72	198,345,720.75	692,278,202.27	511,169,801.05
其中：营业收入	258,542,117.72	198,345,720.75	692,278,202.27	511,169,801.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金 收入
二、营业总成本	135,566,473.98	100,802,820.36	403,508,162.38	290,348,815.16
其中：营业成本	68,725,915.03	52,891,348.75	190,619,551.03	135,111,137.52
利息支出
手续费及佣金 支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同 准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 加	3,231,016.05	2,755,333.14	9,861,735.46	6,439,777.13
销售费用	29,017,958.55	22,888,972.04	104,815,003.98	82,624,668.99
管理费用	35,317,363.97	22,131,397.64	100,625,423.47	66,677,994.04
财务费用	-1,677,147.93	-1,176,395.68	-4,230,915.95	-2,504,149.41
资产减值损失	951,368.31	1,312,164.47	1,817,364.39	1,999,386.89
加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失 以“－”号填列）	-621,071.36		-1,449,328.85

15 / 22

2016 年第三季度报告

其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益
汇兑收益（损失 以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	122,354,572.38	97,542,900.39	287,320,711.04	220,820,985.89
加：营业外收入	1,516,988.08	6,469,756.14	8,371,888.29	9,812,619.68
其中：非流动资 产处置利得		5,083.92		5,083.92
减：营业外支出	133,750.83	80,291.55	664,314.79	209,754.08
其中：非流动资 产处置损失	86,827.97	49,464.68	443,935.82	167,803.01
四、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	123,737,809.63	103,932,364.98	295,028,284.54	230,423,851.49
减：所得税费用	16,650,275.33	15,394,837.46	40,198,299.51	32,878,447.72
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	107,087,534.3	88,537,527.52	254,829,985.03	197,545,403.77
归属于母公司所有 者的净利润	107,087,534.3	88,537,527.52	254,829,985.03	197,545,403.77
少数股东损益
六、其他综合收益的税 后净额
归属母公司所有者 的其他综合收益的税 后净额
（一）以后不能重 分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设 定受益计划净负债或 净资产的变动
2.权益法下在 被投资单位不能重分 类进损益的其他综合 收益中享有的份额
（二）以后将重分 类进损益的其他综合 收益
1.权益法下在 被投资单位以后将重 分类进损益的其他综 合收益中享有的份额

16 / 22

2016 年第三季度报告

2.可供出售金 融资产公允价值变动 损益
3.持有至到期 投资重分类为可供出 售金融资产损益
4.现金流量套 期损益的有效部分
5.外币财务报 表折算差额
6.其他
归属于少数股东的 其他综合收益的税后 净额
七、综合收益总额	107,087,534.3	88,537,527.52	254,829,985.03	197,545,403.77
归属于母公司所有 者的综合收益总额	107,087,534.3	88,537,527.52	254,829,985.03	197,545,403.77
归属于少数股东的 综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)	0.28	0.23	0.67	0.52
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.28	0.23	0.67	0.52

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实 现的净利润为： 0.00 元。 法定代表人：苗拥军 主管会计工作负责人：冯超姐 会计机构负责人：杨玉红

母公司利润表

2016 年1—9 月

编制单位：郑州安图生物工程股份有限公司

		单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	249,293,622.03	188,687,794.64	665,279,323.42	488,288,388.44
减：营业成本	84,120,454.77	58,541,891.22	224,520,979.14	151,798,214.65
营业税金及附 加	2,704,786.15	2,308,299.44	8,005,557.96	5,397,164.83
销售费用	25,140,042.26	17,085,684.06	90,154,213.79	68,776,654.39
管理费用	24,586,020.53	15,832,448.99	72,609,505.07	47,480,638.38
财务费用	-1,618,708.04	-909,672.7	-3,837,581.13	-2,709,976.78

17 / 22

2016 年第三季度报告

资产减值损失	629,988.1	744,110.8	1,510,112.48	1,476,076.21
加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失 以“－”号填列）	19,378,928.64		18,550,671.15	10,000,000
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益
二、营业利润（亏损以 “－”号填列）	133,109,966.9	95,085,032.83	290,867,207.26	226,069,616.76
加：营业外收入	1,181,465.12	6,372,499.13	6,655,616.34	9,559,294.38
其中：非流动资 产处置利得
减：营业外支出	93,836.63	73,667.59	622,260.21	201,153.9
其中：非流动资 产处置损失	67,353.77	43,867.91	422,711.16	160,861.29
三、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	134,197,595.39	101,383,864.37	296,900,563.39	235,427,757.24
减：所得税费用	16,416,618.43	14,719,792.66	39,562,242.18	32,240,012.67
四、净利润（净亏损以 “－”号填列）	117,780,976.96	86,664,071.71	257,338,321.21	203,187,744.57
五、其他综合收益的税 后净额
（一）以后不能重分 类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定 受益计划净负债或净 资产的变动
2.权益法下在被投 资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享 有的份额
（二）以后将重分类 进损益的其他综合收 益
1.权益法下在被 投资单位以后将重分 类进损益的其他综合 收益中享有的份额
2.可供出售金融 资产公允价值变动损

18 / 22

2016 年第三季度报告

益
3.持有至到期投 资重分类为可供出售 金融资产损益
4.现金流量套期 损益的有效部分
5.外币财务报表 折算差额
6.其他
六、综合收益总额	117,780,976.96	86,664,071.71	257,338,321.21	203,187,744.57
七、每股收益：
（一）基本每股收 益(元/股)
（二）稀释每股收 益(元/股)
法定代表人：苗拥军	主管会计工作负责人：冯超姐 会计机构负责人：杨玉红

合并现金流量表

2016 年1—9 月

编制单位：郑州安图生物工程股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	778,963,242.93	569,765,127.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		287,860.55
收到其他与经营活动有关的现金	19,712,167.27	20,826,809.15
经营活动现金流入小计	798,675,410.2	590,879,797.42
购买商品、接受劳务支付的现金	162,476,558.07	124,586,439.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额

19 / 22

2016 年第三季度报告

支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	152,063,005.14	106,656,666.44
支付的各项税费	132,278,187.76	88,354,539.08
支付其他与经营活动有关的现金	87,701,944.22	58,715,417.62
经营活动现金流出小计	534,519,695.19	378,313,062.45
经营活动产生的现金流量净额	264,155,715.01	212,566,734.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	30,200	8,400
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	30,200	8,400
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	118,914,256.31	190,043,481.66
投资支付的现金	6,300,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	125,214,256.31	190,043,481.66
投资活动产生的现金流量净额	-125,184,056.31	-190,035,081.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	584,640,880
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	9,794,005	79,695,240.4
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	594,434,885	79,695,240.4
偿还债务支付的现金	105,499,291.62	20,418,768.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,764,422.75	63,827,995.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	2,519,000	300,000
筹资活动现金流出小计	111,782,714.37	84,546,764.75
筹资活动产生的现金流量净额	482,652,170.63	-4,851,524.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,597.2	-183,083.1

20 / 22

2016 年第三季度报告

五、现金及现金等价物净增加额	621,648,426.53	17,497,045.86
加：期初现金及现金等价物余额	196,232,728.86	113,506,326.02
六、期末现金及现金等价物余额	817,881,155.39	131,003,371.88

法定代表人：苗拥军 主管会计工作负责人：冯超姐 会计机构负责人：杨玉红

母公司现金流量表 2016 年1—9 月

编制单位：郑州安图生物工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	749,099,970.97	542,734,512.68
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	19,760,482.45	20,805,582.61
经营活动现金流入小计	768,860,453.42	563,540,095.29
购买商品、接受劳务支付的现金	138,245,290.33	135,074,599.5
支付给职工以及为职工支付的现金	121,910,641.87	89,094,213.31
支付的各项税费	108,614,723.87	75,348,509.44
支付其他与经营活动有关的现金	82,934,694.58	52,647,492.3
经营活动现金流出小计	451,705,350.65	352,164,814.55
经营活动产生的现金流量净额	317,155,102.77	211,375,280.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		10,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	200
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	200	10,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	164,007,457.78	196,010,500.86
投资支付的现金	7,800,000
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	171,807,457.78	196,010,500.86
投资活动产生的现金流量净额	-171,807,257.78	-186,010,500.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	584,640,880

21 / 22

2016 年第三季度报告

取得借款收到的现金	9,794,005	70,695,240.4
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	594,434,885	70,695,240.4
偿还债务支付的现金	105,499,291.62	11,418,768.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,764,422.75	63,785,195.97
支付其他与筹资活动有关的现金	2,519,000	300,000
筹资活动现金流出小计	111,782,714.37	75,503,964.75
筹资活动产生的现金流量净额	482,652,170.63	-4,808,724.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	325,348.47	69,350.53
五、现金及现金等价物净增加额	628,325,364.09	20,625,406.06
加：期初现金及现金等价物余额	181,804,161.08	105,450,649.58
六、期末现金及现金等价物余额	810,129,525.17	126,076,055.64

法定代表人：苗拥军 主管会计工作负责人：冯超姐 会计机构负责人：杨玉红

4.2 审计报告

□适用 √不适用

22 / 22