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AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2024
May 8, 2024
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Capital/Financing Update
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证券代码： 603658 证券简称：安图生物 公告编号： 2024-038
郑州安图生物工程股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
-
本次赎回产品名称：浦发郑州分行专属 2023 年第 2131 期单位大额存单
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本次赎回金额：1,000 万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金；3,000 万元非公开发行股票闲置募集资金
-
履行的审议程序：郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或 “安图生物”）于 2024 年 1 月 9 日召开第四届董事会第十三次会议及第 四届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》。同意公司分别使用不超过 1.8 亿元公开发行可转换公司债券 闲置募集资金和不超过 17.3 亿元非公开发行股票闲置募集资金，选择适当 的时机，阶段性购买单次持有期限不超过 12 个月的结构性存款、大额存 单、国债逆回购、券商收益凭证、券商理财产品等安全性高的保本型产品。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2024-004）。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理赎回的情况
- 2023 年 12 月 21 日，公司通过上海浦东发展银行使用非公开发行股票闲
置募集资金购买大额存单 3,000 万元。公司已于 2024 年 5 月 8 日赎回上述产品，
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收回本金人民币 3,000 万元，累计获得利息收益人民币 32.54 万元。上述大额存 单本金和转让收益于 2024 年 5 月 8 日归还至募集资金账户。
- 2023 年 12 月 21 日，公司通过上海浦东发展银行使用公开发行可转换公 司债券闲置募集资金购买大额存单 1,000 万元。公司已于 2024 年 5 月 8 日赎回 上述产品，收回本金人民币 1,000 万元，累计获得利息收益人民币 10.85 万元。 上述大额存单本金和转让收益于 2024 年 5 月 8 日归还至募集资金账户。
上述大额存单存续期间可转让，公司根据募投项目建设进展情况对其进行赎
回。
| 回。 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受托方名称 | 产品类 型 |
产品名称 | 金额（万 元） |
实际收 益率 （%） |
起息日 | 到期日 | 赎回金 额（万 元） |
实际收 益（万 元） |
| 上海浦东发 展银行郑州 分行营业部 |
银行理 财产品 |
浦发郑州分行 专属2023年第 2131期单位大 额存单 |
3,000.00 | 2.85 | 2023/12/21 | 2024/5/8 | 3,000.00 | 32.54 |
| 1,000.00 | 2.85 | 2023/12/21 | 2024/5/8 | 1,000.00 | 10.85 |
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
| 序号 | 理财产品类型 | 资金来源 | 实际投入 本金 |
实际收回 本金 |
实际收 益 |
尚未收回 本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银行理财产品 | 公开发行可转换公司债券 募集资金 |
23,000.00 | 23,000.00 | 2.36 | / |
| 2 | 银行理财产品 | 公开发行可转换公司债券 募集资金 |
2,000.00 | 2,000.00 | 21.58 | / |
| 3 | 银行理财产品 | 公开发行可转换公司债券 募集资金 |
20,000.00 | 20,000.00 | 341.22 | / |
| 4 | 银行理财产品 | 公开发行可转换公司债券 募集资金 |
10,000.00 | / | / | 10,000.00 |
| 5 | 银行理财产品 | 公开发行可转换公司债券 募集资金 |
7,000.00 | / | / | 7,000.00 |
| 6 | 银行理财产品 | 公开发行可转换公司债券 募集资金 |
1,000.00 | 1,000.00 | 10.85 | / |
| 7 | 银行理财产品 | 非公开发行股票募集资金 | 48,000.00 | 48,000.00 | 823.87 | / |
| 8 | 银行理财产品 | 非公开发行股票募集资金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 1.23 | / |
| 9 | 银行理财产品 | 非公开发行股票募集资金 | 29,000.00 | 29,000.00 | 494.77 | / |
| 10 | 银行理财产品 | 非公开发行股票募集资金 | 28,000.00 | 28,000.00 | 302.17 | / |
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| 11 | 银行理财产品 | 非公开发行股票募集资金 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 593.54 | / |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 银行理财产品 | 非公开发行股票募集资金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.62 | / | |
| 13 | 银行理财产品 | 非公开发行股票募集资金 | 27,000.00 | 27,000.00 | 169.28 | / | |
| 14 | 银行理财产品 | 非公开发行股票募集资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 720.08 | / | |
| 15 | 银行理财产品 | 非公开发行股票募集资金 | 14,000.00 | 14,000.00 | 502.60 | / | |
| 16 | 银行理财产品 | 非公开发行股票募集资金 | 34,000.00 | 34,000.00 | 592.25 | / | |
| 17 | 银行理财产品 | 非公开发行股票募集资金 | 13,000.00 | 13,000.00 | 224.34 | / | |
| 18 | 银行理财产品 | 非公开发行股票募集资金 | 29,000.00 | / | / | 29,000.00 | |
| 19 | 银行理财产品 | 非公开发行股票募集资金 | 6,000.00 | / | / | 6,000.00 | |
| 20 | 银行理财产品 | 非公开发行股票募集资金 | 2,000.00 | / | / | 2,000.00 | |
| 21 | 银行理财产品 | 非公开发行股票募集资金 | 7,000.00 | / | / | 7,000.00 | |
| 22 | 银行理财产品 | 非公开发行股票募集资金 | 7,000.00 | / | / | 7,000.00 | |
| 23 | 银行理财产品 | 非公开发行股票募集资金 | 28,000.00 | / | / | 28,000.00 | |
| 24 | 银行理财产品 | 非公开发行股票募集资金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 32.54 | / | |
| 25 | 银行理财产品 | 非公开发行股票募集资金 | 5,000.00 | / | / | 5,000.00 | |
| 26 | 银行理财产品 | 非公开发行股票募集资金 | 8,000.00 | / | / | 8,000.00 | |
| 27 | 银行理财产品 | 非公开发行股票募集资金 | 4,000.00 | / | / | 4,000.00 | |
| 28 | 银行理财产品 | 非公开发行股票募集资金 | 1,000.00 | / | / | 1,000.00 | |
| 29 | 银行理财产品 | 非公开发行股票募集资金 | 1,000.00 | / | / | 1,000.00 | |
| 30 | 银行理财产品 | 非公开发行股票募集资金 | 5,000.00 | / | / | 5,000.00 | |
| 31 | 银行理财产品 | 非公开发行股票募集资金 | 16,000.00 | / | / | 16,000.00 | |
| 32 | 银行理财产品 | 非公开发行股票募集资金 | 24,500.00 | / |
/ | 24,500.00 | |
| 33 | 银行理财产品 | 非公开发行股票募集资金 | 25,500.00 | / |
/ | 25,500.00 | |
| 34 | 银行理财产品 | 非公开发行股票募集资金 | 1,000.00 | / |
/ | 1,000.00 | |
| 合计 | 493,000.00 | 306,000.00 | 4,833.30 | 187,000.00 | |||
| 最近12 个月内单日最高投入金额 | 211,000.00 | ||||||
| 最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年（2023 年）净资产（%） | 24.35 | ||||||
| 最近12 个月委托理财累计收益/最近一年（2023 年）净利润（%） | 3.95 | ||||||
| 目前已使用的理财额度 | 187,000.00 | ||||||
| 尚未使用的理财额度 | 4,000.00 | ||||||
| 总理财额度 | 191,000.00 |
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
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