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AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2023
Jan 16, 2023
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Capital/Financing Update
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证券代码： 603658 证券简称：安图生物 公告编号： 2023-007
郑州安图生物工程股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
-
本次赎回产品名称：浦发郑州分行专属 2020 年第 1697 期单位大额存单
-
本次赎回金额：8,000 万元
-
履行的审议程序：郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或 “安图生物”）于 2023 年 1 月 11 日召开第四届董事会第八次会议及第四 届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理 的议案》。同意公司分别使用不超过 2.8 亿元公开发行可转换公司债券闲 置募集资金和不超过 19.7 亿元非公开发行股票闲置募集资金，选择适当的 时机，阶段性购买期限不超过 12 个月的结构性存款、大额存单等安全性 高的保本型产品。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理赎回的情况
- 2022 年 7 月 18 日，公司通过浦发银行使用非公开发行股票闲置募集资金
购买大额存单 5,000 万元。公司已于 2023 年 1 月 16 日赎回上述产品，收回本金 人民币 5,000 万元，累计获得利息收益人民币 91.47 万元。上述大额存单本金和 转让收益于 2023 年 1 月 16 日归还至募集资金账户。
- 2022 年 9 月 5 日，公司通过上海浦东发展银行使用公开发行可转换公司
债券闲置募集资金购买大额存单 3,000 万元。公司已于 2023 年 1 月 16 日赎回上
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述产品，收回本金人民币 3,000 万元，累计获得利息收益人民币 40.39 万元。上 述大额存单本金和转让收益于 2023 年 1 月 16 日归还至募集资金账户。
上述大额存单存续期间可转让，公司根据募投项目建设进展情况对其进行赎
回。
| 回。 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受托方名称 | 产品类 型 |
产品名称 | 金额（万 元） |
实际收 益率 （%） |
起息日 | 到期日 | 赎回金 额（万 元） |
实际收 益（万 元） |
| 上海浦东发 展银行郑州 分行营业部 |
银行理 财产品 |
浦发郑州分行 专属2020年第 1697期单位大 额存单 |
5,000.00 | 3.70 | 2022/7/18 | 2023/1/16 | 5,000.00 | 91.47 |
| 3,000.00 | 3.70 | 2022/9/5 | 2023/1/16 | 3,000.00 | 40.39 |
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
| 序号 | 理财产品类型 | 资金来源 | 实际投入 本金 |
实际收回 本金 |
实际收 益 |
尚未收回 本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银行理财产品 | 公开发行可转换公司债券 募集资金 |
2,000.00 | 2,000.00 | 18.50 | / |
| 2 | 银行理财产品 | 公开发行可转换公司债券 募集资金 |
12,000.00 | 12,000.00 | 56.73 | / |
| 3 | 银行理财产品 | 公开发行可转换公司债券 募集资金 |
17,000.00 | 17,000.00 | 1.74 | / |
| 4 | 银行理财产品 | 公开发行可转换公司债券 募集资金 |
17,000.00 | 17,000.00 | 78.63 | / |
| 5 | 银行理财产品 | 公开发行可转换公司债券 募集资金 |
3,000.00 | 3,000.00 | 40.39 | / |
| 6 | 银行理财产品 | 公开发行可转换公司债券 募集资金 |
25,000.00 | 25,000.00 | 2.57 | / |
| 7 | 银行理财产品 | 公开发行可转换公司债券 募集资金 |
25,000.00 | / | 269.79 | 25,000.00 |
| 8 | 银行理财产品 | 公开发行可转换公司债券 募集资金 |
1,000.00 | 1,000.00 | 0.82 | / |
| 9 | 银行理财产品 | 非公开发行股票募集资金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 10.07 | / |
| 10 | 银行理财产品 | 非公开发行股票募集资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 91.47 | / |
| 11 | 银行理财产品 | 非公开发行股票募集资金 | 25,000.00 | / | 393.13 | 25,000.00 |
| 12 | 银行理财产品 | 非公开发行股票募集资金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 1.44 | / |
| 13 | 银行理财产品 | 非公开发行股票募集资金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.62 | / |
2
| 14 | 银行理财产品 | 非公开发行股票募集资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.99 | / |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 银行理财产品 | 非公开发行股票募集资金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.58 | / | |
| 16 | 银行理财产品 | 非公开发行股票募集资金 | 49,000.00 | / | 765.49 | 49,000.00 | |
| 17 | 银行理财产品 | 非公开发行股票募集资金 | 18,000.00 | / | 279.35 | 18,000.00 | |
| 18 | 银行理财产品 | 非公开发行股票募集资金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 13.98 | / | |
| 19 | 银行理财产品 | 非公开发行股票募集资金 | 28,000.00 | / | 310.80 | 28,000.00 | |
| 20 | 银行理财产品 | 非公开发行股票募集资金 | 25,000.00 | / | 269.79 | 25,000.00 | |
| 21 | 银行理财产品 | 非公开发行股票募集资金 | 20,000.00 | / | 317.90 | 20,000.00 | |
| 22 | 银行理财产品 | 非公开发行股票募集资金 | 14,000.00 | / | 221.08 | 14,000.00 | |
| 23 | 银行理财产品 | 非公开发行股票募集资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 50.63 | / | |
| 24 | 银行理财产品 | 非公开发行股票募集资金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 32.55 | / | |
| 25 | 银行理财产品 | 非公开发行股票募集资金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 13.33 | / | |
| 26 | 银行理财产品 | 非公开发行股票募集资金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 43.40 | / | |
| 27 | 银行理财产品 | 非公开发行股票募集资金 | 8,000.00 | / | 126.48 | 8,000.00 | |
| 28 | 银行理财产品 | 非公开发行股票募集资金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.41 | / | |
| 29 | 银行理财产品 | 非公开发行股票募集资金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 16.22 | / | |
| 30 | 银行理财产品 | 非公开发行股票募集资金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 4.34 | / | |
| 31 | 银行理财产品 | 非公开发行股票募集资金 | 5,000.00 | / | 25.32 | 5,000.00 | |
| 合计 | 346,000.00 | 129,000.00 | 3,458.51 | 217,000.00 | |||
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 238,000.00 | ||||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年（2021年）净资产（%） | 32.15 |
||||||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年（2021年）净利润（%） | 3.53 | ||||||
| 目前已使用的理财额度 | 217,000.00 | ||||||
| 尚未使用的理财额度 | 8,000.00 | ||||||
| 总理财额度 | 225,000.00 |
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2023 年 1 月 16 日
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